Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 201 787 036
Aktuella positioner 64
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAV har redovisat 64 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 201 787 036 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAVs största innehav är lululemon athletica inc. (US:LULU) , Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Paycom Software, Inc. (US:PAYC) , CoStar Group, Inc. (US:CSGP) , and DexCom, Inc. (US:DXCM) . NHMSX - Mid Cap Stock Fund Class NAVs nya positioner inkluderar Arista Networks Inc (US:ANET) , ironSource Ltd - Class A (US:IS) , Johnson Controls International plc (US:JCI) , Ulta Beauty, Inc. (US:ULTA) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,06 60,69 2,8343 2,6699
0,15 56,89 2,6570 2,6570
0,16 79,73 3,7235 1,7930
0,63 43,35 2,0248 1,2615
2,49 24,75 1,1559 1,1559
0,30 22,61 1,0559 1,0559
0,27 62,67 2,9270 1,0305
0,06 21,58 1,0080 1,0080
0,32 37,95 1,7723 0,8966
0,04 80,85 3,7758 0,7311
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
40,80 1,9055 −1,7037
0,09 61,40 2,8677 −1,4353
0,00 0,00 0,0000 −0,9590
0,38 28,58 1,3346 −0,7174
0,30 29,27 1,3672 −0,5910
2,23 13,37 0,6244 −0,5866
0,00 0,00 −0,5533
0,61 43,85 2,0480 −0,5487
0,66 30,86 1,4411 −0,5151
0,38 13,97 0,6524 −0,4634
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-10-28 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LULU / lululemon athletica inc. 0,23 −9,97 92,89 11,50 4,3384 0,3703
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,04 −8,84 80,85 26,47 3,7758 0,7311
PAYC / Paycom Software, Inc. 0,16 32,61 79,73 96,70 3,7235 1,7930
CSGP / CoStar Group, Inc. 0,77 860,55 65,31 −4,69 3,0502 −0,2134
DXCM / DexCom, Inc. 0,12 −18,39 64,47 16,97 3,0109 0,3859
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,27 62,25 62,67 57,39 2,9270 1,0305
DKNG / DraftKings Inc. 1,05 −3,70 62,18 14,31 2,9039 0,3132
ALGN / Align Technology, Inc. 0,09 −43,43 61,40 −32,04 2,8677 −1,4353
JH COLLATERAL / EC (N/A) 6,06 3 190,03 60,69 2 158,54 2,8343 2,6699
ANET / Arista Networks Inc 0,15 56,89 2,6570 2,6570
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,46 −3,94 56,80 20,47 2,6526 0,4072
FIVE / Five Below, Inc. 0,25 −4,17 53,71 10,77 2,5082 0,1990
FICO / Fair Isaac Corporation 0,11 −3,95 52,83 −12,74 2,4671 −0,4161
CHGG / Chegg, Inc. 0,62 −1,87 51,93 6,19 2,4252 0,0961
ABMD / Abiomed Inc. 0,13 −3,94 48,27 22,85 2,2542 0,3829
MTCH / Match Group, Inc. 0,35 −3,94 48,23 −7,92 2,2523 −0,2423
PODD / Insulet Corporation 0,16 31,89 47,36 45,66 2,2120 0,6633
TW / Tradeweb Markets Inc. 0,54 −11,89 47,15 −8,49 2,2022 −0,2521
RNG / RingCentral, Inc. 0,18 −3,94 46,59 −7,68 2,1761 −0,2277
WDAY / Workday, Inc. 0,16 −2,91 44,99 15,95 2,1012 0,2532
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,61 −3,94 43,85 −19,57 2,0480 −0,5487
LEN / Lennar Corporation 0,40 −3,94 43,40 4,11 2,0272 0,0414
VRNS / Varonis Systems, Inc. 0,63 89,34 43,35 170,53 2,0248 1,2615
SG AMERICAS SECURITIES LL 09/14 FIXED 0.04 / RA (924QBL008) 40,80 −30,85 1,9055 −1,7037
MDB / MongoDB, Inc. 0,10 −13,48 39,60 16,13 1,8496 0,2253
IWP / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Growth ETF 0,32 85,47 37,95 106,39 1,7723 0,8966
GDRX / GoodRx Holdings, Inc. 0,99 −0,23 37,50 2,22 1,7514 0,0040
CPRT / Copart, Inc. 0,25 −4,12 36,79 7,26 1,7184 0,0845
THO / THOR Industries, Inc. 0,31 −4,11 35,56 −11,57 1,6607 −0,2546
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,12 11,75 34,77 25,51 1,6239 0,3045
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,55 −2,91 33,40 23,00 1,5600 0,2666
ARES / Ares Management Corporation 0,43 −1,96 32,97 37,13 1,5399 0,3947
GWRE / Guidewire Software, Inc. 0,28 −28,88 32,96 −13,80 1,5395 −0,2818
A / Agilent Technologies, Inc. 0,18 −2,91 31,92 23,34 1,4906 0,2581
MIDD / The Middleby Corporation 0,17 −2,91 30,90 8,11 1,4433 0,0819
OSH / Oak Street Health Inc 0,66 −2,91 30,86 −24,87 1,4411 −0,5151
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,30 −25,43 29,27 −28,80 1,3672 −0,5910
ROST / Ross Stores, Inc. 0,24 −1,96 28,85 −8,16 1,3473 −0,1487
SNAP / Snap Inc. 0,38 −45,86 28,58 −33,67 1,3346 −0,7174
PII / Polaris Inc. 0,23 −3,00 27,40 −11,48 1,2798 −0,1945
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,33 −4,43 26,75 −1,36 1,2494 −0,0423
OLED / Universal Display Corporation 0,13 −4,43 26,09 −7,65 1,2183 −0,1271
IS / ironSource Ltd - Class A 2,49 24,75 1,1559 1,1559
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,23 −4,43 23,89 −9,75 1,1157 −0,1450
JCI / Johnson Controls International plc 0,30 22,61 1,0559 1,0559
MKSI / MKS Inc. 0,15 5,02 21,88 −17,88 1,0217 −0,2471
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,06 21,58 1,0080 1,0080
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,26 −2,45 21,09 −3,49 0,9851 −0,0558
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,61 −1,96 20,51 −9,05 0,9581 −0,1161
KOD / Kodiak Sciences Inc. 0,15 −3,20 14,46 9,02 0,6755 0,0436
TWOU / 2U, Inc. 0,38 −41,36 13,97 −40,37 0,6524 −0,4634
MPLN / Claritev Corporation 2,23 −26,03 13,37 −47,42 0,6244 −0,5866
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −4,43 13,02 11,46 0,6082 0,0517
APLS / Apellis Pharmaceuticals, Inc. 0,19 −3,20 12,83 13,26 0,5994 0,0597
EVGO RESTRICTED / EC (N/A) 1,31 609,06 11,39 324,00 0,5321 0,3677
ESSENCE HLDG GR PP PREFERRED STOCK / EP (ACI08CVD8) 2,96 0,00 8,76 −0,34 0,4091 −0,1285
HYZON MOTORS RESTRICTED / EC (N/A) 0,53 186,83 4,70 74,92 0,2195 0,0551
RETA / Reata Pharmaceuticals Inc - Class A 0,04 0,00 3,92 −22,11 0,1831 −0,0566
LOOKOUT INC. LOOKOUT INC. SERIES F / EP (ACI08PY20) 0,39 0,00 3,64 41,74 0,1700 0,0129
THE HONEST COMPANY INC / EC (N/A) 0,33 77,55 3,25 20,80 0,1516 −0,0128
PAYONEER RESTRICTED / EC (N/A) 0,19 1,12 1,82 −32,27 0,0850 −0,0794
THE WE COMPANY PREFERRED D 2 / EP (N/A) 0,16 −12,23 1,21 −54,97 0,0565 −0,1079
THE WE COMPANY PREFERRED D 1 / EP (N/A) 0,09 −52,21 0,66 −75,47 0,0308 −0,1336
WE / WeWork Inc - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 0,0000 −0,9590
VNT / Vontier Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1424
SRNG / Soaring Eagle Acquisition Corp - Class A 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5533