Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 111 020 920
Aktuella positioner 602
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JIAFX - Income Allocation Fund Class A har redovisat 602 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 111 020 920 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JIAFX - Income Allocation Fund Class As största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) , and Barclays PLC (GB:US06738EBX22) . JIAFX - Income Allocation Fund Class As nya positioner inkluderar Energy Transfer LP (US:US29273VAM28) , Barclays PLC (GB:US06738EBX22) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. (US:US1248EPCS01) , Cloud Software Group Inc (US:US18912UAA07) , and OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE 7.5% 10/25/2027 144A (BH:OILGAS) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,65 6,53 5,9699 5,9699
1,98 1,8087 1,8087
0,45 0,4110 0,4110
0,45 0,4109 0,4109
0,00 0,40 0,3695 0,3695
0,04 0,46 0,4184 0,3182
0,33 0,2982 0,2982
0,32 0,2970 0,2970
0,00 0,32 0,2937 0,2937
0,32 0,2905 0,2905
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −0,4952
0,00 0,00 −0,3785
0,00 0,06 0,0546 −0,3344
0,00 0,16 0,1438 −0,2691
0,00 0,07 0,0673 −0,2195
0,00 0,00 −0,2089
0,00 0,06 0,0517 −0,1583
0,00 0,99 0,9090 −0,1506
0,10 0,0927 −0,1249
0,00 0,03 0,0278 −0,1176
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,65 6,53 5,9699 5,9699
UNITED STATES TREASURY BILL 09/25 0.00000 / DBT (US912797MH75) 1,98 1,8087 1,8087
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 −8,30 1,32 −0,75 1,2053 0,0223
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −6,67 1,29 8,28 1,1834 0,1188
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,57 0,99 −16,47 0,9090 −0,1506
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 0,83 −1,19 0,7623 0,0111
VENTURE GLOBAL LNG INC JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92332YAF88) 0,73 5,96 0,6667 0,0536
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,68 −1,17 0,6175 0,0089
TWITTER INC 2025 FIXED TERM LOAN / LON (US90184NAK46) 0,65 38,85 0,5986 0,1786
ALTAGAS LTD JR SUBORDINA 144A 10/54 VAR / DBT (US021361AD20) 0,58 −2,36 0,5313 0,0019
US06738EBX22 / Barclays PLC 0,57 0,17 0,5246 0,0147
US1248EPCS01 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp. 0,52 0,97 0,4764 0,0170
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,49 −1,80 0,4496 0,0037
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −17,77 0,47 −4,28 0,4302 −0,0078
US18912UAA07 / Cloud Software Group Inc 0,46 37,91 0,4231 0,1246
OILGAS / OIL AND GAS HOLDING CO BSCC/THE 7.5% 10/25/2027 144A 0,46 −0,43 0,4205 0,0094
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,46 −1,71 0,4201 0,0041
F / Ford Motor Company 0,04 274,28 0,46 308,04 0,4184 0,3182
PFE / Pfizer Inc. 0,02 117,09 0,46 78,43 0,4163 0,1922
XS2231282976 / Vmed O2 UK Financing I PLC 0,45 11,06 0,4137 0,0505
1261229 BC LTD SR SECURED 144A 04/32 10 / DBT (US68288AAA51) 0,45 0,4110 0,4110
NORTHWEST NATURAL HOLDING CO JR SUBORDINA 09/55 VAR / DBT (US66765NAA37) 0,45 0,4109 0,4109
MO / Altria Group, Inc. 0,01 −13,44 0,45 −6,09 0,4090 −0,0149
ARCC / Ares Capital Corporation 0,02 0,00 0,44 −5,59 0,4016 −0,0130
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 −7,20 0,44 −5,22 0,3990 −0,0114
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 2,64 0,43 −3,56 0,3973 −0,0034
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 38,05 0,43 13,05 0,3967 0,0553
US1248EPCT83 / CCO Holdings LLC 0,43 0,47 0,3918 0,0125
ROGERS COMMUNICATIONS INC SUBORDINATED 04/55 VAR / DBT (US775109DG30) 0,43 0,47 0,3917 0,0116
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,00 0,00 0,42 −12,42 0,3874 −0,0430
US64016NAE76 / Neighborly Issuer 2023-1 0,42 −1,86 0,3871 0,0033
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,42 −3,87 0,3866 −0,0047
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 0,41 −0,24 0,3757 0,0096
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 1,97 0,41 −1,69 0,3737 0,0034
US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD Incremental Term Loan B 0,41 −0,25 0,3709 0,0089
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,40 0,3695 0,3695
US03969AAN00 / Ardagh Packaging Finance PLC / Ardagh Holdings USA, Inc. 0,40 83,87 0,3658 0,1724
GRMN / Garmin Ltd. 0,00 0,00 0,40 −11,33 0,3653 −0,0358
TDS.PRU / Telephone and Data Systems, Inc. - Preferred Stock 0,02 0,00 0,39 −9,91 0,3581 −0,0289
INTU / Intuit Inc. 0,00 −13,98 0,39 5,71 0,3562 0,0278
US29250NBP96 / Enbridge Inc 0,38 −1,03 0,3512 0,0052
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 10,95 0,38 −10,17 0,3476 −0,0291
ORCL / Oracle Corporation 0,00 −6,99 0,38 −7,39 0,3447 −0,0173
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −11,09 0,38 −17,18 0,3446 −0,0599
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 −5,68 0,38 −13,39 0,3433 −0,0423
US600814AQ03 / Millicom International Cellular SA 0,37 0,54 0,3406 0,0104
BNP / BNP Paribas SA 0,37 −0,82 0,3347 0,0063
RYBD34 / Royal Bank of Canada - Depositary Receipt (Common Stock) 0,37 0,27 0,3346 0,0102
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −25,92 0,36 −27,80 0,3302 −0,1152
US55292WAA80 / MC Brazil Downstream Trading SARL 0,36 −7,69 0,3294 −0,0179
US281020AX52 / Edison International 0,36 0,28 0,3252 0,0094
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 11,71 0,35 33,21 0,3234 0,0871
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,35 −9,02 0,3230 −0,0229
US534187BR92 / Lincoln National Corp 0,34 −0,29 0,3152 0,0072
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 0,34 0,29 0,3129 0,0086
CME / CME Group Inc. 0,00 0,00 0,33 14,04 0,3047 0,0442
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,33 0,00 0,3039 0,0082
US02156LAA98 / Altice France SA/France 0,33 2,18 0,3005 0,0146
US92840MAB81 / Vistra Corp 0,33 −0,30 0,3003 0,0073
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,33 −0,91 0,3000 0,0052
GEO GROUP INC/THE COMPANY GUAR 04/31 10.25 / DBT (US36162JAH95) 0,33 0,00 0,2997 0,0080
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,00 0,33 −3,26 0,2987 −0,0018
BANK OF AMERICA CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR / DBT (US06055HAH66) 0,33 0,2982 0,2982
VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG SR SECURED 144A 05/33 7.5 / DBT (US922966AA47) 0,32 0,2970 0,2970
STRF / Strategy Inc - Preferred Stock 0,00 0,32 0,2937 0,2937
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,32 0,63 0,2929 0,0097
JETBLUE AIRWAYS CORP / JETBLUE SR SECURED 144A 09/31 9.875 / DBT (US476920AA15) 0,32 63,59 0,2922 0,1178
UKG INC SR SECURED 144A 02/31 6.875 / DBT (US90279XAA00) 0,32 0,32 0,2912 0,0088
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 0,32 0,2905 0,2905
LEVEL 3 FINANCING INC SR SECURED 144A 11/29 11 / DBT (US527298BV47) 0,32 0,00 0,2884 0,0075
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 0,2855 0,0070
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 0,31 −2,20 0,2848 0,0016
US134638AE50 / Camposol SA 0,31 −2,81 0,2846 −0,0003
WFC / Wells Fargo & Company 0,00 0,00 0,31 −4,62 0,2840 −0,0056
JETD / MAX Airlines -3X Inverse Leveraged ETNs due May 28, 2043 - Structured Product 0,31 0,32 0,2830 0,0083
DAVE + BUSTERS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US23833EAX22) 0,31 0,00 0,2825 0,0079
US82967NBC11 / Sirius XM Radio Inc 0,31 26,23 0,2824 0,0645
US12644VAD01 / CSN Resources SA 0,31 −0,65 0,2815 0,0056
FAST / Fastenal Company 0,01 100,00 0,31 9,32 0,2793 0,0302
US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 Term Loan B 0,30 −0,33 0,2779 0,0071
F1MC34 / FMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,2766 0,2766
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,30 −7,08 0,2764 −0,0131
BW REAL ESTATE INC 144A 12/99 VAR / DBT (US05614HAA77) 0,30 0,2739 0,2739
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −9,58 0,30 −27,60 0,2739 −0,0942
US05971PAB40 / Banco Mercantil del Norte SA/Grand Cayman 0,30 0,00 0,2721 0,0072
US629377CU45 / NRG Energy Inc 0,30 −1,33 0,2719 0,0037
US92332YAC57 / Venture Global LNG Inc 0,29 −2,97 0,2689 −0,0015
J+J VENTURES GAMING LLC 2025 REPRICED TERM LOAN B / LON (US46604BAH15) 0,29 −1,68 0,2680 0,0022
VISTRA CORP JR SUBORDINA 144A 12/99 VAR / DBT (US92840MAD48) 0,29 0,34 0,2662 0,0078
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC COMPANY GUAR 12/54 VAR / DBT (US03769MAD83) 0,29 −1,37 0,2635 0,0034
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,29 0,00 0,2632 0,0072
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 0,29 −0,69 0,2629 0,0052
US20633KAA60 / Concord Music Royalties LLC 0,29 −1,04 0,2623 0,0046
US45409MAA18 / India Clean Energy Holdings 0,28 −1,39 0,2604 0,0035
TRANSCANADA PIPELINES LTD JR SUBORDINA 06/65 VAR / DBT (US89352HBG39) 0,28 0,00 0,2580 0,0068
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −9,36 0,28 −11,64 0,2576 −0,0260
US64072TAC99 / CSC Holdings LLC 0,28 44,10 0,2572 0,0833
DIRECTV FINANCING LLC / DIRECT SR SECURED 144A 02/31 10 / DBT (US25461LAD47) 0,28 40,00 0,2563 0,0781
US25470MAG42 / DISH Network Corp 0,28 −2,11 0,2547 0,0011
FandG ANNUITIES and LIFE INC COMPANY GUAR 10/34 6.25 / DBT (US30190AAG94) 0,28 −3,14 0,2547 −0,0014
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −3,62 0,27 −10,46 0,2509 −0,0220
AMERICAN AIRLINES INC 2025 TERM LOAN / LON (US02376CBS35) 0,27 0,2497 0,2497
EUSHI FINANCE INC COMPANY GUAR 12/54 VAR / DBT (US29882DAB91) 0,27 −2,51 0,2496 0,0010
US78397DAC20 / SBL Holdings Inc 0,27 −2,16 0,2489 0,0010
ENDO FINANCE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 04/31 8.5 / DBT (US29281RAA77) 0,27 −3,23 0,2470 −0,0020
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 2,34 0,27 5,95 0,2443 0,0197
BROOKFIELD INFRASTRUCTURE FINA COMPANY GUAR 03/55 VAR / DBT (US11276BAA70) 0,26 −1,12 0,2422 0,0037
SHBA N / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,02 0,26 0,2411 0,2411
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,01 232,69 0,26 219,51 0,2405 0,1667
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,26 −0,38 0,2402 0,0054
US23918KAS78 / DaVita Inc 0,26 0,77 0,2393 0,0081
904784709 / Unilever N.V. 0,00 0,00 0,26 12,07 0,2384 0,0318
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 0,26 −1,14 0,2380 0,0031
US92214XAC02 / Varex Imaging Corp 0,26 −3,02 0,2357 −0,0009
CIXPF / CaixaBank, S.A. 0,03 −28,15 0,26 −11,72 0,2347 −0,0240
GLOBAL ATLANTIC FIN CO COMPANY GUAR 144A 10/54 VAR / DBT (US37959GAG29) 0,26 −2,29 0,2345 0,0011
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 463,88 0,25 370,37 0,2326 0,1844
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A SR UNSECURED 144A 01/32 7.65 / DBT (US900111AD77) 0,25 −1,17 0,2319 0,0038
PANTHER ESCROW ISSUER LLC SR SECURED 144A 06/31 7.125 / DBT (US69867RAA59) 0,25 0,40 0,2318 0,0073
BELL TELEPHONE CO OF CANADA OR COMPANY GUAR 09/55 VAR / DBT (US0778FPAP47) 0,25 0,40 0,2301 0,0068
ELEZF / Endesa, S.A. 0,01 −17,20 0,25 14,09 0,2299 0,0336
HPE.PRC / Hewlett Packard Enterprise Company - Preferred Security 0,00 0,00 0,25 −9,78 0,2285 −0,0180
US57665RAL06 / Match Group Inc 0,25 2,05 0,2279 0,0104
AMBIPAR LUX SARL COMPANY GUAR 144A 02/33 10.875 / DBT (US02319WAB72) 0,25 −8,82 0,2275 −0,0149
PCG.PRX / PG&E Corporation - Preferred Security 0,01 0,00 0,25 3,77 0,2268 0,0139
2388 / BOC Hong Kong (Holdings) Limited 0,06 −12,22 0,25 5,08 0,2268 0,0159
ORAVEL STAY SINGAPORE PTE LTD 2025 TERM LOAN B / LON (XAY7000CAB70) 0,25 −3,89 0,2260 −0,0028
MDVIP INC 2024 REPRICED TERM LOAN B / LON (US56150KAG04) 0,25 0,00 0,2259 0,0054
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR SECURED 144A 11/30 7.5 / DBT (US00489LAL71) 0,24 0,00 0,2236 0,0058
ENB / Enbridge Inc. 0,01 −14,71 0,24 −6,90 0,2223 −0,0106
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −30,02 0,24 −12,95 0,2219 −0,0260
US914908BD90 / Univision Communications Inc. 2022 First Lien Term Loan B 0,24 29,57 0,2204 0,0544
INDIKA ENERGY TBK PT COMPANY GUAR REGS 05/29 8.75 / DBT (USY71247AA15) 0,24 0,2199 0,2199
US23284BAC81 / CyrusOne Data Centers Issuer I 0,24 −4,40 0,2194 −0,0037
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −23,83 0,24 −19,26 0,2194 −0,0447
US195325BM66 / Colombia Government International Bond 0,24 −4,40 0,2191 −0,0037
US10554NAB47 / Braskem Idesa SAPI 0,24 −5,56 0,2185 −0,0064
US62848PAD24 / MVW LLC, Series 2023-1A, Class D 0,24 −9,85 0,2181 −0,0171
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2I 144A / ABS-O (US864300AA61) 0,24 −1,24 0,2178 0,0026
MIUFF / Mitsubishi HC Capital Inc. 0,03 −8,87 0,24 −1,25 0,2176 0,0036
US91835CAA18 / VR FUNDING LLC 0,24 −2,07 0,2169 0,0007
US87422VAK44 / Talen Energy Supply, LLC 0,24 0,00 0,2168 0,0055
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,24 0,85 0,2163 0,0074
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,01 0,00 0,24 −6,75 0,2151 −0,0098
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,24 −0,42 0,2151 0,0049
HILTON GRAND VACATIONS BORROWE SR SECURED 144A 01/32 6.625 / DBT (US43283QAC42) 0,23 60,27 0,2146 0,0841
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC / A COMPANY GUAR 03/55 VAR / DBT (US00774MBK09) 0,23 −0,43 0,2139 0,0047
FandG ANNUITIES and LIFE INC PREFERRED STOCK 01/65 7.3 / EP (US30190A6091) 0,01 0,00 0,23 −6,45 0,2126 −0,0084
NVSEF / Novartis AG 0,00 −9,52 0,23 −4,15 0,2116 −0,0031
US37185LAP76 / Genesis Energy LP / Genesis Energy Finance Corp 0,23 6,48 0,2110 0,0182
US706451BG56 / Petroleos Mexicanos 0,23 −0,44 0,2086 0,0047
FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC SR SECURED 144A 09/31 6.75 / DBT (US34417VAA52) 0,23 95,69 0,2081 0,1040
US48666KAZ21 / KB HOME 4% 06/15/2031 0,23 −0,44 0,2081 0,0042
US59565JAA97 / MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 0,23 −3,02 0,2064 −0,0007
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,00 0,00 0,23 7,66 0,2062 0,0199
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 09/30 7.75 / DBT (US94419NAB38) 0,23 0,2061 0,2061
US377320AA45 / Glatfelter Corp 0,22 −8,94 0,2050 −0,0141
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,90 0,2046 0,0070
PKG / Packaging Corporation of America 0,00 0,00 0,22 −9,35 0,2046 −0,0151
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,22 −7,47 0,2042 −0,0110
TD.PFA / The Toronto-Dominion Bank - Preferred Security 0,22 0,91 0,2027 0,0074
IMBBF / Imperial Brands PLC 0,01 −21,38 0,22 −15,33 0,2026 −0,0302
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 2,19 0,22 3,27 0,2024 0,0119
CMI / Cummins Inc. 0,00 0,00 0,22 −12,70 0,2020 −0,0232
US69073TAU79 / Owens-Brockway Glass Container, Inc. 0,22 1,85 0,2015 0,0090
GSY / goeasy Ltd. 0,22 0,2010 0,2010
US733174AL01 / Popular Inc 0,22 1,39 0,2009 0,0077
US835898AH05 / SOTHEBYS 7.375% 10/15/2027 144A 0,22 −0,92 0,1981 0,0040
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,22 0,94 0,1975 0,0077
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S SR SECURED 144A 02/30 6.75 / DBT (US21220LAB99) 0,22 0,47 0,1973 0,0067
RAKUTEN GROUP INC SR UNSECURED 144A 02/27 11.25 / DBT (US75102WAG33) 0,22 −1,83 0,1972 0,0020
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 0,1958 0,0045
US91838PAA93 / VT TOPCO INC REGD 144A P/P 8.50000000 0,21 0,00 0,1939 0,0045
FM / First Quantum Minerals Ltd. 0,21 −1,41 0,1923 0,0023
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −0,95 0,1913 0,0028
ADVISOR GROUP INC 2024 TERM LOAN B / LON (US00775KAK43) 0,21 0,00 0,1907 0,0052
CandW SENIOR FINANCE LTD COMPANY GUAR 144A 01/33 9 / DBT (US12665MAA09) 0,21 −1,90 0,1896 0,0017
US896288AC18 / TriNet Group, Inc. 0,21 0,98 0,1895 0,0063
ARCHROCK PARTNERS LP / ARCHROC COMPANY GUAR 144A 09/32 6.625 / DBT (US03959KAD28) 0,21 −0,48 0,1894 0,0037
BXMT / Blackstone Mortgage Trust, Inc. 0,21 1,48 0,1887 0,0071
AFG / American Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,21 −1,44 0,1884 0,0016
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 0,21 −0,49 0,1877 0,0042
US92556VAF31 / CORPORATE BONDS 0,20 −7,27 0,1872 −0,0088
O39 / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,02 −17,68 0,20 −19,05 0,1872 −0,0379
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,71 0,20 −8,11 0,1870 −0,0111
6823 / HKT Trust and HKT Limited - Debt/Equity Composite Units 0,14 0,00 0,20 12,71 0,1866 0,0248
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,85 0,20 −19,44 0,1859 −0,0386
NMI HOLDINGS INC SR UNSECURED 08/29 6 / DBT (US629209AC19) 0,20 −0,49 0,1856 0,0046
ALBION FINANCING 1 SARL / AGGR SR SECURED 144A 05/30 7 / DBT (US01330AAA43) 0,20 0,1855 0,1855
AEROPUERTOS DOMINICANOS SIGLO SR SECURED 144A 06/34 7 / DBT (US007866AE69) 0,20 −0,49 0,1855 0,0045
EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO SR SECURED 144A 07/31 6.75 / DBT (US26873CAB81) 0,20 0,00 0,1853 0,0052
MUTHOOT FINANCE LTD SR SECURED REGS 02/28 7.125 / DBT (US62828M2C41) 0,20 −1,95 0,1846 0,0018
SAN MIGUEL GLOBAL POWER HOLDIN SR UNSECURED REGS 12/99 VAR / DBT (XS2883979705) 0,20 0,1842 0,1842
USV28479AA77 / DIAMOND II LTD 7.950000% 07/28/2026 0,20 −0,50 0,1841 0,0035
US75606DAS09 / CORP. NOTE 0,20 16,18 0,1840 0,0294
WBAD / Walgreens Boots Alliance, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −26,10 0,1840 −0,0583
CIA DE MINAS BUENAVENTURA SAA COMPANY GUAR 144A 02/32 6.8 / DBT (US204448AB05) 0,20 −0,99 0,1834 0,0030
USY56607AA51 / Medco Bell Pte Ltd 0,20 −0,50 0,1831 0,0039
EDELMAN FINANCIAL CENTER LLC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US27943TAC36) 0,20 −0,50 0,1830 0,0033
XS1628340538 / FWD Group Ltd 0,20 0,00 0,1829 0,0046
US86400GAC33 / Studio City Co Ltd 0,20 −1,00 0,1829 0,0035
OPAL BIDCO SAS SR SECURED 144A 03/32 6.5 / DBT (US68348BAA17) 0,20 0,1827 0,1827
5727 / Sands China Ltd. - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 0,1826 0,0048
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 −6,04 0,20 −9,55 0,1824 −0,0143
XS1317967492 / Huarong Finance II Co Ltd 0,20 0,00 0,1824 0,0045
AMYNTA AGENCY BORROWER INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US57810JAL26) 0,20 −0,50 0,1817 0,0042
LHN SW / LafargeHolcim Ltd 0,00 −10,97 0,20 −10,00 0,1817 −0,0149
IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 11/31 8.25 / DBT (US44963HAD70) 0,20 −0,50 0,1817 0,0037
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,20 0,1815 0,1815
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −0,50 0,1811 0,0031
XS2289202587 / Champion Path Holdings Ltd 0,20 0,51 0,1811 0,0054
USG59669AB07 / Meituan 0,20 0,51 0,1810 0,0058
ACHC / Acadia Healthcare Company, Inc. 0,20 0,1808 0,1808
IHS HOLDING LTD COMPANY GUAR 144A 05/30 7.875 / DBT (US44963HAC97) 0,20 −1,01 0,1806 0,0031
US91327TAA97 / Uniti Group LP / Uniti Group Finance Inc / CSL Capital LLC 0,20 −0,51 0,1804 0,0036
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,20 −2,48 0,1804 −0,0002
US125137AC31 / CEC 6 3/4 05/01/26 0,20 −1,51 0,1799 0,0022
SABLE INTERNATIONAL FINANCE LT SR SECURED 144A 10/32 7.125 / DBT (US785712AK68) 0,20 0,00 0,1795 0,0050
USG85381AF13 / Studio City Finance Ltd 0,20 −0,51 0,1790 0,0036
US362333AH94 / Verizon Florida Inc 6.860% Senior Notes 02/01/28 0,20 0,00 0,1790 0,0053
US98877DAD75 / ZF North America Capital Inc 0,20 −1,52 0,1785 0,0014
XS2066744231 / Carnival PLC 0,20 0,1784 0,1784
US02154CAH60 / Altice Financing SA 0,19 −3,00 0,1782 0,0001
MONGOLIA GOVERNMENT INTERNATIO SR UNSECURED 144A 02/30 6.625 / DBT (US60937LAJ44) 0,19 −2,02 0,1779 0,0014
EGYPT GOVERNMENT INTERNATIONAL SR UNSECURED 144A 02/33 9.45 / DBT (US03846JAG58) 0,19 −0,52 0,1770 0,0036
US35640YAL11 / CORP. NOTE 0,19 −1,03 0,1769 0,0024
US12685LAG59 / Cable One, Inc., Term Loan 0,19 −2,53 0,1765 −0,0005
US46654XAA72 / JSW Infrastructure Ltd 0,19 −1,03 0,1764 0,0034
US05464XAA37 / AXIS BANK LTD/GIFT CITY 144A 0,19 −0,52 0,1760 0,0039
XS2586129574 / Wanda Properties Global Co Ltd 0,19 4,92 0,1760 0,0123
USY44680RV38 / JSW Steel Ltd 0,19 0,1759 0,1759
US01883LAF04 / ALLIANT HOLD / CO-ISSUER REGD 144A P/P 7.00000000 0,19 0,52 0,1758 0,0052
GMRLIN / GMR Hyderabad International Airport Ltd 0,19 0,00 0,1755 0,0050
RAKUTEN GROUP INC SUBORDINATED 144A 12/99 VAR / DBT (US75102WAM01) 0,19 −5,45 0,1754 −0,0044
LONG RIDGE ENERGY LLC SR SECURED 144A 02/32 8.75 / DBT (US54288CAA18) 0,19 29,93 0,1751 0,0437
US172967PC98 / Citigroup, Inc. 0,19 −0,52 0,1747 0,0038
XS2281321799 / Fortune Star BVI Ltd 0,19 0,53 0,1744 0,0056
BRUNDAGE-BONE CONCRETE PUMPING SR SECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US66981QAB23) 0,19 −2,06 0,1744 0,0016
VEDANTA RESOURCES FINANCE II P COMPANY GUAR 144A 07/30 9.475 / DBT (US92243XAM39) 0,19 −6,44 0,1735 −0,0069
XS2385923722 / Bank Negara Indonesia Persero Tbk PT 0,19 −1,57 0,1726 0,0024
US75735GAA67 / Rede D'or Finance Sarl 0,19 1,62 0,1722 0,0074
US37959DAB01 / Globo Comunicacao e Participacoes SA 0,19 2,17 0,1722 0,0075
US716564AB55 / Petroleos del Peru SA 0,19 −7,39 0,1719 −0,0089
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,19 −1,58 0,1717 0,0017
ALL / The Allstate Corporation 0,00 −7,17 0,19 −2,09 0,1716 0,0008
VENTURE GLOBAL LNG INC SR SECURED 144A 01/30 7 / DBT (US92332YAE14) 0,19 −1,58 0,1712 0,0015
PEB.PRG / Pebblebrook Hotel Trust - Preferred Stock 0,01 0,00 0,19 −3,14 0,1698 −0,0004
XS1729875598 / Pakistan Government International Bond 0,19 −0,54 0,1695 0,0037
SM / SM Energy Company 0,19 0,1694 0,1694
MDT / Medtronic plc 0,00 −6,35 0,18 −15,60 0,1691 −0,0258
US83546DAJ72 / Sonic Capital LLC, Series 2020-1A, Class A2II 0,18 0,55 0,1680 0,0052
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 07/30 11.125 / DBT (US78573NAM48) 0,18 0,1679 0,1679
TSQ / Townsquare Media, Inc. 0,18 −4,71 0,1672 −0,0037
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 0,1658 0,0045
US442722AB08 / Howard Midstream Energy Partners LLC 0,18 −1,10 0,1654 0,0029
OCEANICA LUX SR SECURED 144A 10/29 13 / DBT (US67525AAA07) 0,18 −6,77 0,1645 −0,0065
US04364VAU70 / Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp 0,18 1,13 0,1640 0,0057
US39807UAD81 / Greystar Real Estate Partners LLC 0,18 1,13 0,1640 0,0057
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 −5,43 0,18 −7,73 0,1639 −0,0097
US71424VAA89 / Permian Resources Operating LLC 0,18 0,1632 0,1632
US74736KAJ07 / Qorvo, Inc. 0,18 −16,27 0,1609 −0,0254
US76120HAA59 / RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC / COMPANY GUAR 144A 04/29 4.625 0,18 −3,31 0,1603 −0,0009
USU76198AA52 / Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital Inc 0,18 −3,31 0,1603 −0,0009
EXCELERATE ENERGY LP SR UNSECURED 144A 05/30 8 / DBT (US30069UAA60) 0,17 0,1600 0,1600
SOUTH BOW CANADIAN INFRASTRUCT COMPANY GUAR 144A 03/55 VAR / DBT (US836720AH56) 0,17 −3,33 0,1596 −0,0010
TWODF / Taylor Wimpey plc 0,11 270,95 0,17 321,95 0,1590 0,1219
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 2,37 0,1590 0,0083
NISOURCE INC JR SUBORDINA 03/55 VAR / DBT (US65473PAT21) 0,17 −0,57 0,1584 0,0031
K1SS34 / Kohl's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,1577 0,1577
US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer 0,17 0,58 0,1576 0,0045
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,01 0,00 0,17 26,67 0,1564 0,0357
JELD-WEN INC COMPANY GUAR 144A 09/32 7 / DBT (US47580PAA12) 0,17 −17,87 0,1560 −0,0291
CNSWF / Constellation Software Inc. 0,00 −12,96 0,17 −8,60 0,1558 −0,0099
DDAIY / Daimler AG 0,00 0,00 0,17 −3,95 0,1557 −0,0020
YINSON BORONIA PRODUCTION BV SR SECURED 144A 07/42 8.947 / DBT (US98584XAA37) 0,17 −2,30 0,1557 0,0006
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,00 0,00 0,17 −9,14 0,1550 −0,0115
SERVPRO MASTER ISSUER LLC SPRO 2024 1A A2 144A / ABS-O (US817743AJ65) 0,17 0,00 0,1549 0,0036
REE / Red Electrica Corp SA 0,01 0,00 0,17 15,07 0,1545 0,0244
LIGHTNING POWER LLC SR SECURED 144A 08/32 7.25 / DBT (US53229KAA79) 0,17 0,60 0,1544 0,0054
XS2211115329 / Prosus NV 0,17 8,39 0,1536 0,0153
US55617LAQ59 / Macy's Retail Holdings LLC 0,17 −1,18 0,1527 0,0016
FTAIN / FTAI Aviation Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 −4,60 0,1524 −0,0028
ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC COMPANY GUAR 144A 04/30 6.75 / DBT (US98877DAF24) 0,17 −3,49 0,1520 −0,0012
US78573NAJ19 / Sabre GLBL Inc 0,16 0,00 0,1504 0,0040
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 −2,38 0,1501 −0,0001
XP INC COMPANY GUAR 144A 07/29 6.75 / DBT (US98379XAB01) 0,16 0,00 0,1493 0,0037
TOS / Tosoh Corporation 0,01 0,00 0,16 8,00 0,1487 0,0150
HGKGF / Power Assets Holdings Limited 0,03 0,00 0,16 −6,90 0,1486 −0,0065
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,16 0,00 0,1486 0,0043
US82883AAA51 / SIMPAR FINANCE S.A.R.L SR UNSECURED 144A 02/28 10.75 0,16 0,62 0,1485 0,0045
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0,16 0,00 0,1478 0,0037
US576323AQ25 / MasTec Inc 0,16 1,26 0,1477 0,0061
XS2346524783 / West China Cement Ltd 0,16 3,87 0,1476 0,0095
US493267AK43 / Keycorp 5.0 Perp Bond 0,16 −0,62 0,1471 0,0030
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 −14,16 0,16 3,25 0,1456 0,0081
C2AC34 / CACI International Inc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,1454 0,1454
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS I COMPANY GUAR 144A 08/29 6.5 / DBT (US63861CAG42) 0,16 0,64 0,1453 0,0055
POST / Post Holdings, Inc. 0,16 −0,63 0,1452 0,0032
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,03 −28,39 0,16 −19,80 0,1447 −0,0312
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,01 −13,77 0,16 −2,48 0,1444 0,0006
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −66,96 0,16 −66,09 0,1438 −0,2691
US682695AA94 / OneMain Finance Corp 0,16 −0,64 0,1428 0,0027
FIBI / First International Bank of Israel Ltd 0,00 −15,23 0,16 −0,64 0,1426 0,0037
BMWKY / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −17,95 0,16 −16,22 0,1421 −0,0231
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 0,16 0,00 0,1419 0,0034
NEE.PRS / NextEra Energy, Inc. - Debt/Equity Composite Units 0,00 0,00 0,15 0,00 0,1414 0,0036
SOJE / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,15 −7,78 0,1414 −0,0075
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE SR UNSECURED 144A 10/32 7.375 / DBT (US01883LAH69) 0,15 0,65 0,1410 0,0047
APOS / Apollo Global Management, Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,15 −3,16 0,1407 −0,0006
US00175PAC77 / AMN Healthcare Inc 0,15 0,66 0,1395 0,0045
US00842XAA72 / Affinity Gaming 0,15 −9,52 0,1393 −0,0110
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −0,66 0,1386 0,0026
US200447AH32 / Comision Federal de Electricidad 0,15 2,04 0,1381 0,0065
KESKB / Kesko Oyj 0,01 0,00 0,15 27,12 0,1377 0,0326
SEOTF / Seino Holdings Co., Ltd. 0,01 0,00 0,15 0,00 0,1372 0,0032
MSADF / MS&AD Insurance Group Holdings, Inc. 0,01 −13,58 0,15 −1,96 0,1372 0,0007
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS S SR SECURED 144A 02/30 5 / DBT (XS2988573080) 0,15 7,97 0,1370 0,0133
US28035QAB86 / Edgewell Personal Care Co 0,15 0,00 0,1368 0,0042
SRG / Snam S.p.A. 0,02 −3,71 0,15 20,33 0,1355 0,0251
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 0,00 0,15 1,38 0,1353 0,0061
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 0,15 −1,34 0,1347 0,0014
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 −5,13 0,15 −30,29 0,1328 −0,0525
XS2696112601 / GTCR W-2 Merger Sub LLC / GTCR W Dutch Finance Sub BV 0,14 7,46 0,1318 0,0118
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,14 −5,88 0,1317 −0,0047
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,14 18,18 0,1314 0,0236
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,14 −21,86 0,1314 −0,0319
WAND NEWCO 3 INC SR SECURED 144A 01/32 7.625 / DBT (US933940AA60) 0,14 0,70 0,1313 0,0042
XS2078642183 / Vanke Real Estate Hong Kong Co Ltd 0,14 15,45 0,1300 0,0196
US24665FAC68 / DELEK LOGISTICS PARTNERS LP / DELEK LOGISTICS FIN CORP 7.125% 06/01/2028 144A 0,14 −0,71 0,1286 0,0022
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 0,14 2,24 0,1261 0,0063
GS71 / GSK plc 0,01 −13,89 0,14 −5,52 0,1258 −0,0034
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 0,14 7,94 0,1249 0,0121
US854502AM31 / Stanley Black & Decker Inc 0,14 −2,88 0,1242 −0,0001
US852234AP86 / CORPORATE BONDS 0,14 1,50 0,1239 0,0054
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,14 −14,01 0,1239 −0,0161
US37960XAA54 / Global Infrastructure Solutions Inc 0,13 0,00 0,1232 0,0034
SATS / EchoStar Corporation 0,13 −6,29 0,1231 −0,0047
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 125,71 0,13 127,12 0,1230 0,0698
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 0,00 0,13 −9,46 0,1228 −0,0091
US20848VAB18 / Consensus Cloud Solutions Inc 0,13 −0,74 0,1226 0,0021
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,00 0,13 0,76 0,1219 0,0035
ENPRO INC COMPANY GUAR 144A 06/33 6.125 / DBT (US29355XAH08) 0,13 0,1216 0,1216
HERC HOLDINGS ESCROW INC SR UNSECURED 144A 06/30 7 / DBT (US42703NAA90) 0,13 0,1215 0,1215
SABRE GLBL INC SR SECURED 144A 11/29 10.75 / DBT (US78573NAL64) 0,13 78,08 0,1194 0,0539
WINDSTREAM SERVICES LLC / WIND SR SECURED 144A 10/31 8.25 / DBT (US97381AAA07) 0,13 0,78 0,1190 0,0039
US50201DAD57 / LCPR Senior Secured Financing DAC 0,13 −14,00 0,1180 −0,0164
IITSF / Intesa Sanpaolo S.p.A. 0,02 −14,91 0,13 −3,76 0,1179 −0,0012
US98415LAY20 / Xerox Holdings Corp 2023 Term Loan B 0,13 −21,95 0,1179 −0,0281
ACI11F2W6 / DWS GROUP GMBH + CO KGAA COMMON STOCK 0,00 0,00 0,13 17,43 0,1173 0,0196
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,75 0,13 0,80 0,1155 0,0036
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,13 0,1150 0,1150
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 0,13 0,00 0,1145 0,0029
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0,12 0,1136 0,1136
US74365PAE88 / Prosus NV 0,12 −6,82 0,1126 −0,0055
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,00 0,12 −2,40 0,1122 0,0004
JARLF / Jardine Matheson Holdings Limited 0,00 80,24 0,12 103,39 0,1101 0,0568
OBL / OBIC Co.,Ltd. 0,00 0,00 0,12 27,66 0,1100 0,0257
MARA / Marubeni Corporation 0,01 0,00 0,12 29,35 0,1092 0,0266
J69U / Frasers Centrepoint Trust 0,07 0,00 0,12 12,38 0,1086 0,0144
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,00 0,12 −7,09 0,1084 −0,0051
US384701AA65 / GPC Merger Sub Inc 0,12 −1,68 0,1077 0,0016
XS2624554163 / OI European Group BV 0,12 9,35 0,1074 0,0117
US893647BT37 / TransDigm Inc 0,12 0,00 0,1069 0,0032
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN COMPANY GUAR 144A 02/33 6.875 / DBT (US70932MAF41) 0,12 0,00 0,1066 0,0033
ACRISURE LLC / ACRISURE FINANC SR UNSECURED 144A 06/29 8.5 / DBT (US00489LAM54) 0,12 0,00 0,1061 0,0025
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 −16,87 0,12 −6,50 0,1058 −0,0045
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,11 −27,56 0,1037 −0,0356
7751 / Canon Inc. 0,00 −5,13 0,11 −14,50 0,1032 −0,0142
KBC / KBC Group NV 0,00 0,00 0,11 14,29 0,1028 0,0150
STONEPEAK NILE PARENT LLC SR SECURED 144A 03/32 7.25 / DBT (US861932AA97) 0,11 0,92 0,1013 0,0034
RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC SR SECURED 144A 11/31 6.875 / DBT (US75420NAA19) 0,11 0,92 0,1010 0,0033
VICI / VICI Properties Inc. 0,00 0,00 0,11 −1,79 0,1006 0,0002
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,11 −0,91 0,0999 0,0018
XAL9339LAK97 / Trinseo Materials Operating SCA 0,11 −25,85 0,0998 −0,0312
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US18972EAD76) 0,11 0,0989 0,0989
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 0,11 1,90 0,0983 0,0042
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 0,00 0,11 9,28 0,0972 0,0105
CREDIT ACCEPTANCE CORP COMPANY GUAR 144A 03/30 6.625 / DBT (US225310AS06) 0,11 −0,94 0,0966 0,0020
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES IN COMPANY GUAR 144A 05/32 6.875 / DBT (US70932MAG24) 0,11 0,0965 0,0965
TRUIST INSURANCE HOLDINGS LLC 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US89788VAE20) 0,11 −0,94 0,0963 0,0012
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,10 1,96 0,0958 0,0042
ARIS MINING CORP COMPANY GUAR 144A 10/29 8 / DBT (US04040YAB56) 0,10 −48,50 0,0947 −0,0836
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,10 −2,83 0,0947 −0,0003
XS2357239057 / GLP PTE LTD 4.600000% MATURITY: PERPETUAL 0,10 −9,65 0,0945 −0,0075
US039524AB93 / ARCHES BUYER INC 6.125% 12/01/2028 144A 0,10 0,98 0,0945 0,0029
SCMN / Swisscom AG 0,00 0,00 0,10 21,43 0,0937 0,0181
BALDWIN INSURANCE GROUP HOLDIN SR SECURED 144A 05/31 7.125 / DBT (US05825XAA72) 0,10 0,99 0,0933 0,0032
US44966KAB17 / IMA Financial Group, Inc. 1st Lien Term Loan B 0,10 0,0929 0,0929
SUBWAY FUNDING LLC SUBWAY 2024 1A A2II 144A / ABS-O (US864300AC28) 0,10 −1,94 0,0927 0,0009
CLYDESDALE ACQUISITION HOLDING SR SECURED 144A 01/30 6.875 / DBT (US18972EAC93) 0,10 −58,61 0,0927 −0,1249
NG. / National Grid plc 0,01 0,00 0,10 16,09 0,0925 0,0144
WRANGLER HOLDCO CORP COMPANY GUAR 144A 04/32 6.625 / DBT (US37441QAA94) 0,10 1,01 0,0915 0,0031
US3132DQUC85 / FREDDIE MAC POOL UMBS P#SD3279 5.50000000 0,10 −3,88 0,0911 −0,0008
ORNBV / Orion Oyj 0,00 0,00 0,10 20,73 0,0910 0,0175
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 0,10 0,00 0,0910 0,0022
IHRT / iHeartMedia, Inc. 0,10 −17,09 0,0894 −0,0155
FREEDOM MORTGAGE HOLDINGS LLC SR UNSECURED 144A 04/32 8.375 / DBT (US35641AAC27) 0,10 −2,02 0,0894 0,0013
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 0,00 0,10 4,30 0,0889 0,0053
XS1389118453 / Li & Fung Ltd 0,10 −11,93 0,0883 −0,0089
ALPHA GENERATION LLC SR UNSECURED 144A 10/32 6.75 / DBT (US02073LAA98) 0,10 0,00 0,0876 0,0028
US46285MAA80 / Iron Mountain Information Management Services Inc 0,09 1,08 0,0865 0,0030
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,09 −4,08 0,0865 −0,0012
FMG / Fortescue Ltd 0,01 0,00 0,09 −3,09 0,0864 −0,0004
TOELF / Tokyo Electron Limited 0,00 0,00 0,09 5,62 0,0862 0,0065
4716 / Oracle Corporation Japan 0,00 0,00 0,09 22,37 0,0856 0,0178
ACI0231X3 / Yancoal Australia Ltd 0,03 0,09 0,0853 0,0853
DPSGY / Deutsche Post AG - ADR 0,00 0,00 0,09 15,00 0,0847 0,0128
NEMA / Nemetschek SE 0,00 0,00 0,09 19,48 0,0845 0,0151
RGLXF / RTL Group S.A. 0,00 0,09 0,0843 0,0843
WALKER and DUNLOP INC COMPANY GUAR 144A 04/33 6.625 / DBT (US93148PAA03) 0,09 0,0833 0,0833
TD / The Toronto-Dominion Bank 0,00 0,00 0,09 15,58 0,0818 0,0127
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 −18,27 0,09 −19,82 0,0815 −0,0174
KNIN / Kuehne + Nagel International AG 0,00 0,00 0,09 −2,25 0,0802 0,0001
XS2373430854 / Altice Financing SA 0,09 7,41 0,0802 0,0074
US82983MAB63 / Sitio Royalties Operating Partnership LP 0,09 −1,15 0,0792 0,0009
COREWEAVE INC COMPANY GUAR 144A 06/30 9.25 / DBT (US21873SAB43) 0,09 0,0786 0,0786
US500255AX28 / Kohl's Corp 0,09 26,87 0,0785 0,0181
OMVJF / OMV Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,09 21,43 0,0783 0,0153
HOLDING SOCOTEC 2024 USD TERM LOAN B / LON (XAF5000AAB61) 0,08 0,00 0,0770 0,0019
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −6,74 0,0767 −0,0026
MITER BRANDS ACQUISITION HOLDC SR SECURED 144A 04/32 6.75 / DBT (US60672JAA79) 0,08 −1,20 0,0755 0,0011
US48666KBA60 / KB Home 0,08 −1,20 0,0751 0,0012
AKERB / AKER BP ASA COMMON STOCK NOK1.0 0,00 0,00 0,08 10,96 0,0744 0,0091
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 0,00 0,08 −25,00 0,0744 −0,0221
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,08 3,90 0,0739 0,0053
US92763MAB19 / Viper Energy Partners LP 0,08 −55,31 0,0738 −0,0858
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,08 0,00 0,0736 0,0018
AZN / Astrazeneca plc 0,00 0,00 0,08 −2,44 0,0734 −0,0004
US81105DAB10 / SCRIPPS ESCROW II INC SR UNSECURED 144A 01/31 5.375 0,08 31,67 0,0729 0,0187
XS2132986741 / NWD Finance BVI Ltd 0,08 −4,82 0,0722 −0,0016
US98421MAB28 / Xerox Holdings Corp 0,08 −13,48 0,0704 −0,0089
SWEDAS / Swedbank AB (publ) 0,00 0,08 0,0702 0,0702
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 5,86 0,08 −32,74 0,0698 −0,0312
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,00 0,08 2,70 0,0696 0,0029
SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC SR SECURED 144A 12/29 11 / DBT (US79380MAA36) 0,08 −51,28 0,0696 −0,0702
EVKG / Ever-Glory International Group, Inc. 0,08 −2,60 0,0688 0,0002
WATCO COS LLC / WATCO FINANCE SR UNSECURED 144A 08/32 7.125 / DBT (US941130AD86) 0,08 0,00 0,0687 0,0018
US981419AC85 / World Acceptance Corp 0,07 0,00 0,0683 0,0017
SO / The Southern Company 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0682 0,0020
TRANSMONTAIGNE PARTNERS LLC COMPANY GUAR 144A 06/30 8.5 / DBT (US89377AAA34) 0,07 0,00 0,0681 0,0022
PHH ESCROW ISSUER LLC/PHH CORP SR UNSECURED 144A 11/29 9.875 / DBT (US716964AA94) 0,07 1,39 0,0673 0,0025
CHKGF / CK Asset Holdings Limited 0,02 0,00 0,07 −5,19 0,0673 −0,0018
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −85,01 0,07 −77,88 0,0673 −0,2195
QVCD / QVC, Inc. - Corporate Bond/Note 0,07 −45,86 0,0667 −0,0521
US69007TAG94 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,07 0,00 0,0657 0,0021
US18972EAB11 / Clydesdale Acquisition Holdings, Inc. 0,07 0,00 0,0655 0,0022
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,07 −26,04 0,0651 −0,0209
IQN HOLDING CORP. 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US74339NAK28) 0,07 −2,78 0,0646 0,0001
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,07 11,11 0,0646 0,0081
US00165CBA18 / AMC Entertainment Holdings Inc 0,07 −7,89 0,0643 −0,0034
CONNECT FINCO SARL / CONNECT U SR SECURED 144A 09/29 9 / DBT (US20752TAB08) 0,07 4,55 0,0636 0,0041
XS2223762209 / RKPF Overseas 2019 A Ltd 0,07 −4,17 0,0634 −0,0010
VACN / VAT Group AG 0,00 0,00 0,07 0,00 0,0628 0,0021
WESCO DISTRIBUTION INC COMPANY GUAR 144A 03/33 6.375 / DBT (US95081QAS30) 0,07 1,52 0,0615 0,0022
HLF FINANCING SARL LLC / HERBA SR SECURED 144A 04/29 12.25 / DBT (US40390DAD75) 0,07 1,52 0,0613 0,0019
USA COMPRESSION PARTNERS LP / COMPANY GUAR 144A 03/29 7.125 / DBT (US91740PAG37) 0,07 0,0613 0,0613
QUIKRETE HOLDINGS INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.75 / DBT (US74843PAB67) 0,07 −1,49 0,0612 0,0016
IGIFF / IGM Financial Inc. 0,00 0,07 0,0609 0,0609
XHR LP COMPANY GUAR 144A 05/30 6.625 / DBT (US98372MAE57) 0,07 43,48 0,0605 0,0190
AMSTED INDUSTRIES INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.375 / DBT (US032177AK30) 0,07 0,00 0,0603 0,0023
US15089QAX25 / CORP. NOTE 0,07 0,0603 0,0603
GRAY MEDIA INC SR SECURED 144A 07/29 10.5 / DBT (US389375AM81) 0,07 3,17 0,0603 0,0034
2503 / Kirin Holdings Company, Limited 0,00 0,00 0,07 6,56 0,0603 0,0051
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,07 −1,52 0,0598 0,0010
AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 144A 03/30 6.125 / DBT (US05464CAC55) 0,07 0,0597 0,0597
AXON ENTERPRISE INC SR UNSECURED 144A 03/33 6.25 / DBT (US05464CAD39) 0,06 0,0594 0,0594
FOJCF / Fortum Oyj 0,00 0,00 0,06 10,34 0,0593 0,0069
US85172FAQ28 / Springleaf Finance Corp 6.625% 01/15/2028 0,06 0,0591 0,0591
AA2 / Amada Co., Ltd. 0,01 0,00 0,06 6,67 0,0588 0,0052
36T / Genting Singapore Limited 0,12 0,06 0,0586 0,0586
US530715AJ01 / Liberty Interactive Bond 0,06 −65,38 0,0581 −0,1046
US03959KAC45 / Archrock Partners LP / Archrock Partners Finance Corp 0,06 0,0575 0,0575
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,06 3,33 0,0575 0,0037
A1LL34 / Bread Financial Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,0568 0,0568
US23918KAT51 / DaVita Inc 0,06 1,64 0,0567 0,0020
XS2348062899 / NWD Finance BVI Ltd 0,06 −1,61 0,0564 0,0010
2327 / NS Solutions Corporation 0,00 0,00 0,06 1,67 0,0564 0,0028
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,06 1,67 0,0563 0,0024
6448 / Brother Industries, Ltd. 0,00 0,00 0,06 −11,59 0,0561 −0,0057
SNX / TD SYNNEX Corporation 0,00 0,20 0,06 0,00 0,0557 0,0029
ANTICIMEX INTERNATIONAL AB 2024 TERM LOAN B6 / LON (US03703HAB24) 0,06 0,0556 0,0556
TGT / Target Corporation 0,00 0,00 0,06 −25,00 0,0554 −0,0159
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 −86,88 0,06 −86,47 0,0546 −0,3344
CUBE / CubeSmart 0,00 0,06 0,0538 0,0538
ONESKY FLIGHT LLC SR UNSECURED 144A 12/29 8.875 / DBT (US68278CAA36) 0,06 −3,33 0,0535 −0,0001
PCAR / PACCAR Inc 0,00 −36,63 0,06 −49,11 0,0523 −0,0457
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,06 0,0517 0,0517
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −72,93 0,06 −76,76 0,0517 −0,1583
DG / Dollar General Corporation 0,00 0,06 0,0509 0,0509
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 0,05 0,0499 0,0499
AES / The AES Corporation 0,01 0,05 0,0497 0,0497
KO / The Coca-Cola Company 0,00 0,05 0,0492 0,0492
BAC / Bank of America Corporation 0,00 0,00 0,05 −5,36 0,0492 −0,0008
US57164PAH91 / Marriott Ownership Resorts Inc 0,05 0,0489 0,0489
BG / BAWAG Group AG 0,00 0,00 0,05 23,26 0,0489 0,0103
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,05 0,0484 0,0484
SOK / Sankyo Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 23,81 0,0478 0,0100
EIX / Edison International 0,00 0,05 0,0477 0,0477
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,00 0,05 −8,77 0,0476 −0,0040
N1WL34 / Newell Brands Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,0473 0,0473
WAYFAIR LLC SR SECURED 144A 10/29 7.25 / DBT (US94419NAA54) 0,05 −3,77 0,0472 −0,0007
US118230AJ01 / Buckeye Partners Lp 4.875% Senior Notes 02/01/21 0,05 0,00 0,0472 0,0015
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 0,05 −73,44 0,0469 0,0469
BMO / Bank of Montreal 0,00 0,00 0,05 6,25 0,0466 0,0032
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,05 2,04 0,0458 0,0015
WPL / Woodside Petroleum Ltd 0,00 0,00 0,05 −7,41 0,0458 −0,0028
LRLCF / L'Oréal S.A. 0,00 0,00 0,05 13,95 0,0457 0,0070
MZTF / Mizrahi Tefahot Bank Ltd. 0,00 0,05 0,0452 0,0452
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,00 0,05 6,52 0,0450 0,0034
BCO / The Brink's Company 0,05 −2,04 0,0448 0,0010
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 0,05 0,0442 0,0442
AMENTUM HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 08/32 7.25 / DBT (US02352BAA35) 0,05 0,00 0,0438 0,0011
6406 / Fujitec Co., Ltd. 0,00 0,00 0,05 2,17 0,0437 0,0024
BRDCF / Bridgestone Corporation 0,00 −44,92 0,05 −38,96 0,0432 −0,0261
RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust 0,00 0,05 0,0426 0,0426
CAP / Capgemini SE 0,00 0,00 0,05 6,98 0,0424 0,0038
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,05 −11,54 0,0423 −0,0042
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,05 −21,05 0,0421 −0,0088
QUIKRETE HOLDINGS INC SR SECURED 144A 03/32 6.375 / DBT (US74843PAA84) 0,05 0,0418 0,0418
6146 / Disco Corporation 0,00 0,00 0,04 −12,00 0,0410 −0,0042
6501 / Hitachi, Ltd. 0,00 0,00 0,04 10,00 0,0408 0,0046
PBA / Pembina Pipeline Corporation 0,00 0,00 0,04 −4,35 0,0406 −0,0004
Z1BR34 / Zebra Technologies Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0400 0,0011
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 0,0399 0,0008
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / SR SECURED 144A 02/32 8.5 / DBT (US55342UAQ76) 0,04 0,00 0,0394 0,0010
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,04 2,56 0,0367 0,0012
US68621CAA71 / Oriflame Investment Holding PLC 0,04 66,67 0,0366 0,0152
GENESIS ENERGY LP / GENESIS EN COMPANY GUAR 05/33 8 / DBT (US37185LAR33) 0,04 0,00 0,0362 0,0011
PME / Pro Medicus Limited 0,00 0,00 0,04 11,76 0,0356 0,0051
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,04 −5,00 0,0354 −0,0010
ABN / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,04 0,0329 0,0329
HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited 0,01 0,04 0,0326 0,0326
FDJ / La Française des Jeux Société anonyme 0,00 0,04 0,0326 0,0326
US25525PAA57 / DIVERSIFIED HEALTHCARE TR 9.75% 06/15/2025 0,03 −74,62 0,0311 −0,0847
KEY / Keyera Corp. 0,00 0,00 0,03 3,13 0,0307 0,0019
EJG / EBOS Group Limited 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0306 0,0008
HOWARD MIDSTREAM ENERGY PARTNE SR UNSECURED 144A 07/32 7.375 / DBT (US442722AC80) 0,03 0,00 0,0303 0,0006
CHP.UN / Choice Properties Real Estate Investment Trust 0,00 0,03 0,0301 0,0301
CIMPRESS PLC COMPANY GUAR 144A 09/32 7.375 / DBT (US17186HAH57) 0,03 0,0298 0,0298
TRI / Thomson Reuters Corporation 0,00 0,03 0,0291 0,0291
1942 / Kandenko Co.,Ltd. 0,00 0,03 0,0282 0,0282
US81104PAA75 / Scripps Escrow Inc 5.875% 07/15/2027 144A 0,03 3,45 0,0279 0,0020
TRP / TC Energy Corporation 0,00 −82,24 0,03 −84,62 0,0278 −0,1176
OBYCF / Obayashi Corporation 0,00 0,03 0,0276 0,0276
OTEX / Open Text Corporation 0,00 0,00 0,03 11,54 0,0271 0,0030
ESC CB144A UNIFIN FINA 01/29 9.875 / DBT (US904ESCAN04) 0,03 7,69 0,0265 0,0028
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,03 −77,42 0,0261 −0,0527
ASMIY / ASM International NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0259 0,0007
RTPPF / Rio Tinto Group 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0257 0,0002
XS2100726160 / Country Garden Holdings Co Ltd 0,03 −18,75 0,0239 −0,0050
XS2243343204 / Agile Group Holdings Ltd 0,02 −29,41 0,0226 −0,0082
US55617LAR33 / Macy's Retail Holdings LLC 0,02 0,00 0,0212 −0,0001
US389375AL09 / Gray Television Inc 0,02 25,00 0,0185 0,0038
DBD / Diebold Nixdorf, Incorporated 0,02 0,00 0,0154 0,0005
XS2530437172 / KWG GROUP HOLDINGS LTD 6% 01/14/2024 0,02 −11,11 0,0152 −0,0012
XS2240971742 / Country Garden Holdings Co Ltd 0,01 −26,32 0,0135 −0,0036
US62886EBA55 / NCR Corp 0,01 0,00 0,0134 0,0005
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) 0,01 0,0112 0,0112
CHINSC / China SCE Group Holdings Ltd 0,01 −10,00 0,0087 −0,0002
UNIFINA / Unifin Financiera SAB de CV 0,06 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2089
FOXA / Fox Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0585
FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68891) 0,00 0,0000 0,0000
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68859) 0,00 0,0000 0,0000
STRK / Strategy Inc - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4952
OMF / OneMain Holdings, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3785
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68867) 0,00 0,0000 0,0000
SandP 500 INDEX MAY25 5650 PUT / DE (ADI2WW7B2) −0,00 −0,0000 −0,0000
FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250530 / DE (AEII68883) −0,00 −0,0000 −0,0000
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 47.5 CALL / DE (ADI2X3LB9) −0,00 −0,0000 −0,0000
EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5550 CALL / DE (DE000F121C31) −0,00 −0,0001 −0,0001
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 47.5 CALL / DE (ADI2X99H7) −0,00 −0,0001 −0,0001
FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250606 / DE (AEII70202) −0,00 −0,0001 −0,0001
FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250606 / DE (AEII70194) −0,00 −0,0001 −0,0001
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MAY25 45.5 PUT / DE (ADI2WXPP9) −0,00 −0,0001 −0,0001
BOUGHT EUR/SOLD USD / DFE (N/A) −0,00 −0,0001 −0,0001
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS MAY25 47 CALL / DE (ADI2WX720) −0,00 −0,0001 −0,0001
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250606 / DE (AEII70178) −0,00 −0,0001 −0,0001
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 47 CALL / DE (ADI2XGBS4) −0,00 −0,0002 −0,0002
FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250613 / DE (AEII71846) −0,00 −0,0002 −0,0002
FTSE 100 INDEX EQUITYOPTION---20250613 / DE (AEII71838) −0,00 −0,0002 −0,0002
FTSE 100 INDEX JUN25 8950 CALL / DE (GB00MP89T832) −0,00 −0,0003 −0,0003
EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5525 CALL / DE (DE000F13VVQ5) −0,00 −0,0004 −0,0004
EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5250 PUT / DE (DE000F121CE7) −0,00 −0,0004 −0,0004
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250620 / DE (AEII73214) −0,00 −0,0005 −0,0005
EURO STOXX 50 PRICE EUR JUN25 5550 CALL / DE (DE000F03DZJ0) −0,00 −0,0005 −0,0005
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250613 / DE (AEII71820) −0,00 −0,0007 −0,0007
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 45.5 PUT / DE (ADI2X3K87) −0,00 −0,0007 −0,0007
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250613 / DE (AEII71812) −0,00 −0,0008 −0,0008
FTSE 100 INDEX JUN25 8775 PUT / DE (GB00MP7J4X48) −0,00 −0,0010 −0,0010
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250606 / DE (AEII70186) −0,00 −0,0013 −0,0013
SandP 500 INDEX JUN25 6000 CALL / DE (ADI2X3KB0) −0,00 −0,0013 −0,0013
NIKKEI 225 INDEX WEEKLY EQUITYOPTION---20250620 / DE (AEII73222) −0,00 −0,0014 −0,0014
SandP 500 INDEX JUN25 6100 CALL / DE (ADI2X49M7) −0,00 −0,0014 −0,0014
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 46 PUT / DE (ADI2X9BH4) −0,00 −0,0014 −0,0014
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 46 PUT / DE (ADI2X3K95) −0,00 −0,0015 −0,0015
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 45.5 PUT / DE (ADI2XGBR6) −0,00 −0,0017 −0,0017
EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5400 PUT / DE (DE000F121CS7) −0,00 −0,0019 −0,0019
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 46 PUT / DE (ADI2X8KG8) −0,00 −0,0022 −0,0022
SandP 500 INDEX JUN25 5840 PUT / DE (ADI2X3L94) −0,00 −0,0024 −0,0024
EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5400 PUT / DE (DE000F13VVF8) −0,00 −0,0025 −0,0025
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS JUN25 46.5 PUT / DE (ADI2X9BJ0) −0,00 −0,0025 −0,0025
EURO STOXX 50 PRICE EUR JUN25 5400 PUT / DE (DE000C7S7CS6) −0,00 −0,0029 −0,0029
EUREX EURO STOXX 50 WEEKLY OPT JUN25 5400 CALL / DE (DE000F121CR9) −0,01 −0,0046 −0,0046
SOLD GBP/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,01 −0,0060 −0,0060
SandP 500 INDEX JUN25 6030 CALL / DE (ADI2XBGB7) −0,01 −0,0061 −0,0061
SandP 500 INDEX JUN25 5960 PUT / DE (ADI2X9C83) −0,01 −0,0086 −0,0086
SandP 500 INDEX JUN25 5875 PUT / DE (ADI2XBPD3) −0,01 −0,0128 −0,0128
SandP 500 INDEX MAY25 5830 CALL / DE (ADI2WXPQ7) −0,02 −0,0147 −0,0147
SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) −0,06 −0,0576 −0,0576