Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 734 817 493
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JHGEX - Global Equity Fund Class A har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 734 817 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JHGEX - Global Equity Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (IT:INGA) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and McKesson Corporation (US:MCK) . JHGEX - Global Equity Fund Class As nya positioner inkluderar Heidelberg Materials AG (US:HLBZF) , DSV A/S (DK:DSV) , Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PUK) , .

JHGEX - Global Equity Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 10,09 1,3680 1,3680
0,15 13,74 1,8628 1,1092
0,03 7,64 1,0360 1,0360
0,63 7,15 0,9690 0,9690
0,21 17,71 2,3999 0,8746
0,11 13,57 1,8390 0,7062
0,07 17,52 2,3745 0,6144
0,21 15,07 2,0420 0,5993
0,12 11,94 1,6187 0,5691
0,11 11,66 1,5797 0,5140
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 6,93 0,9395 −1,5593
0,16 12,00 1,6267 −1,4662
0,32 13,96 1,8917 −1,2405
0,05 11,05 1,4982 −0,9414
0,05 7,98 1,0819 −0,7338
0,07 30,00 4,0662 −0,6843
0,02 6,38 0,8641 −0,5449
0,04 8,22 1,1145 −0,4304
0,58 15,74 2,1329 −0,3470
0,08 6,80 0,9220 −0,3316
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,07 −17,46 30,00 −4,28 4,0662 −0,6843
PM / Philip Morris International Inc. 0,14 1,55 25,68 18,10 3,4809 0,1849
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 2,88 20,94 22,76 2,8378 0,2528
WFC / Wells Fargo & Company 0,27 6,30 20,49 1,50 2,7772 −0,2826
MCK / McKesson Corporation 0,03 18,40 18,08 33,06 2,4509 0,3911
MDT / Medtronic plc 0,21 95,11 17,71 75,94 2,3999 0,8746
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 20,99 17,58 29,30 2,3830 0,3221
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 27,26 17,52 50,87 2,3745 0,6144
SNEJF / Sony Group Corporation 0,63 5,25 16,85 12,61 2,2836 0,0159
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,07 13,46 16,65 17,64 2,2564 0,1116
HLN N / Haleon plc 2,96 29,11 16,54 43,12 2,2416 0,4902
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class 16,00 −0,05 16,00 −0,05 2,1685 −0,2577
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,09 13,46 15,82 17,77 2,1444 0,1081
MIU / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,58 −8,84 15,74 −3,83 2,1329 −0,3470
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 34,15 15,07 58,28 2,0420 0,5993
CB / Chubb Limited 0,05 0,46 14,55 4,58 1,9721 −0,1366
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,06 29,14 14,41 17,24 1,9526 0,0903
700593100 / Samsung Electronics Co., Ltd. Preferred Non Voting Shares 0,42 3,16 14,04 11,89 1,9032 0,0011
BAC / Bank of America Corporation 0,32 −29,45 13,96 −32,46 1,8917 −1,2405
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 1,05 13,45 13,79 20,56 1,8684 0,1353
CRH / CRH plc 0,15 213,98 13,74 176,43 1,8628 1,1092
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 84,92 13,57 81,55 1,8390 0,7062
DIS / The Walt Disney Company 0,12 12,33 13,23 11,59 1,7935 −0,0040
COP / ConocoPhillips 0,15 13,46 12,94 −2,33 1,7535 −0,2542
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,39 −0,26 12,31 4,30 1,6685 −0,1204
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 21,68 12,22 39,41 1,6563 0,3277
TRU / TransUnion 0,14 13,46 12,19 5,11 1,6515 −0,1055
C / Citigroup Inc. 0,16 −37,57 12,00 −41,19 1,6267 −1,4662
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,12 90,25 11,94 72,46 1,6187 0,5691
CSX / CSX Corporation 0,38 22,70 11,94 21,09 1,6182 0,1238
PUB / Pancontinental Energy NL 0,11 51,02 11,66 65,77 1,5797 0,5140
TTA / Time to Act Plc 0,19 40,37 11,48 37,06 1,5553 0,2862
ORCL / Oracle Corporation 0,07 13,46 11,13 13,09 1,5082 0,0169
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,05 −23,53 11,05 −31,32 1,4982 −0,9414
ACN / Accenture plc 0,03 58,54 10,99 44,14 1,4898 0,3339
SGSN / SGS SA 0,10 48,04 10,91 50,41 1,4780 0,3791
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,05 0,88 10,83 7,79 1,4677 −0,0548
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 −6,09 10,54 15,19 1,4288 −0,0983
AI / L'Air Liquide S.A. 0,05 49,58 10,40 66,08 1,4088 0,3643
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,05 10,09 1,3680 1,3680
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,13 13,46 9,24 −8,38 1,2529 −0,2762
WM / Waste Management, Inc. 0,04 33,08 9,10 51,25 1,2336 0,2294
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,13 36,90 8,80 11,84 1,1933 0,0001
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,03 13,45 8,77 16,71 1,1882 0,0497
LVMHF / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,02 70,07 8,76 27,65 1,1869 0,1472
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 −13,27 8,22 −19,33 1,1145 −0,4304
URI / United Rentals, Inc. 0,01 −10,15 8,19 −0,92 1,1098 −0,1426
MMM / 3M Company 0,06 13,46 8,18 8,50 1,1092 −0,0339
HON / Honeywell International Inc. 0,04 13,45 8,10 20,80 1,0981 0,0816
GOOGL / Alphabet Inc. 0,05 −33,93 7,98 −33,37 1,0819 −0,7338
SMFNF / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 0,30 13,41 7,78 14,45 1,0543 0,0242
DSV / DSV A/S 0,03 7,64 1,0360 1,0360
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,63 7,15 0,9690 0,9690
CMCSA / Comcast Corporation 0,21 13,46 7,10 9,33 0,9627 −0,0221
SVNDF / Seven & i Holdings Co., Ltd. 0,46 13,45 6,95 19,61 0,9424 0,0613
AAPL / Apple Inc. 0,03 −49,38 6,93 −57,96 0,9395 −1,5593
SBUX / Starbucks Corporation 0,08 13,46 6,80 −17,75 0,9220 −0,3316
ELV / Elevance Health, Inc. 0,02 −29,09 6,38 −31,42 0,8641 −0,5449
LEN / Lennar Corporation 0,06 13,46 6,14 0,61 0,8317 −0,0928