Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 124 766 074
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class A har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 124 766 074 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class As största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DANOY) , eBay Inc. (US:EBAY) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and EXOVA GRP PLC (GB:EXO) . JFGAX - Fundamental Global Franchise Fund Class As nya positioner inkluderar Adobe Inc. (US:ADBE) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 1,90 1,5045 1,5045
0,17 2,91 2,3066 0,8112
0,32 2,70 2,1421 0,7309
0,30 3,33 2,6453 0,6964
0,29 2,44 1,9375 0,6609
0,06 4,59 3,6415 0,6536
0,09 5,53 4,3918 0,6425
0,05 10,00 7,9433 0,5481
0,09 6,58 5,2273 0,4645
0,13 4,83 3,8355 0,4580
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,41 1,9114 −2,6237
0,00 0,00 −2,0292
0,02 3,48 2,7644 −1,6450
0,01 1,20 0,9559 −1,0885
0,02 2,06 1,6338 −0,9076
0,05 4,89 3,8789 −0,4271
3,14 3,14 2,4944 −0,2896
0,08 2,69 2,1323 −0,2494
0,04 3,36 2,6664 −0,1957
0,03 1,39 1,1058 −0,1417
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-04-28 för rapporteringsperioden 2025-02-28. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,05 −45,94 10,00 −44,80 7,9433 0,5481
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −45,94 6,58 −43,60 5,2273 0,4645
EBAY / eBay Inc. 0,10 −45,94 6,48 −44,70 5,1448 0,3633
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −45,94 5,53 −39,80 4,3918 0,6425
EXO / EXOVA GRP PLC 0,05 −45,94 5,02 −46,68 3,9844 0,1445
FWONA / Formula One Group 0,05 −57,98 4,89 −53,71 3,8789 −0,4271
CMCSA / Comcast Corporation 0,13 −29,75 4,83 −41,65 3,8355 0,4580
HKHHF / Heineken Holding N.V. 0,06 −45,94 4,59 −37,37 3,6415 0,6536
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 −45,94 4,14 −44,84 3,2897 0,2248
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 −45,94 3,91 −42,94 3,1074 0,3091
ORCL / Oracle Corporation 0,02 −64,14 3,48 −67,79 2,7644 −1,6450
DIS / The Walt Disney Company 0,03 −45,94 3,43 −47,63 2,7242 0,0509
ASBFF / Associated British Foods plc 0,14 −31,37 3,37 −41,35 2,6795 0,3320
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,09 −45,94 3,37 −46,42 2,6769 0,1098
CCI / Crown Castle Inc. 0,04 −45,94 3,36 −52,12 2,6664 −0,1957
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,30 −17,50 3,33 −30,26 2,6453 0,6964
IJTXX / JPMorgan Trust II - JPMorgan US Treasury Plus Money Market Fund Institutional Class 3,14 −53,95 3,14 −53,96 2,4944 −0,2896
AVTR / Avantor, Inc. 0,17 −0,03 2,91 −20,74 2,3066 0,8112
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,32 −45,94 2,70 −21,98 2,1421 0,7309
CARG / CarGurus, Inc. 0,08 −45,94 2,69 −54,00 2,1323 −0,2494
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,01 −45,93 2,63 −41,64 2,0875 0,2492
ADI / Analog Devices, Inc. 0,01 −45,94 2,56 −42,97 2,0346 0,2016
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −45,94 2,55 −41,30 2,0261 0,2527
RACE / Ferrari N.V. 0,01 −45,93 2,55 −42,15 2,0227 0,2261
FQVTF / Fevertree Drinks PLC 0,29 −17,90 2,44 −21,99 1,9375 0,6609
WMT / Walmart Inc. 0,02 −79,68 2,41 −78,34 1,9114 −2,6237
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 −45,94 2,41 −47,31 1,9108 0,0476
SW / Sodexo S.A. 0,03 −45,94 2,24 −50,06 1,7764 −0,0514
SBUX / Starbucks Corporation 0,02 −45,94 2,08 −38,91 1,6513 0,2625
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,02 −66,88 2,06 −66,97 1,6338 −0,9076
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 −45,94 2,02 −49,07 1,6057 −0,0144
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 −45,93 1,92 −52,05 1,5223 −0,1090
ADBE / Adobe Inc. 0,00 1,90 1,5045 1,5045
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,12 −45,94 1,82 −52,81 1,4423 −0,1281
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,04 −35,72 1,42 −38,83 1,1259 0,1800
WDAY / Workday, Inc. 0,01 −45,93 1,42 −43,06 1,1248 0,1099
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,03 −45,94 1,39 −54,47 1,1058 −0,1417
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −75,42 1,20 −75,99 0,9559 −1,0885
MRNA / Moderna, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0292