Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 542 847 514
Aktuella positioner 49
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class A har redovisat 49 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 542 847 514 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Workday, Inc. (US:WDAY) . JFCAX - Fundamental All Cap Core Fund Class As nya positioner inkluderar McKesson Corporation (DE:MCK) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,84 8,41 1,5465 1,5465
0,02 9,63 1,7714 1,2269
0,01 6,37 1,1723 1,1723
0,03 11,03 2,0285 1,0371
0,09 10,11 1,8606 0,9583
0,15 15,53 2,8570 0,7259
0,10 22,84 4,2006 0,6088
0,13 8,24 1,5154 0,5148
0,00 8,41 1,5467 0,4026
0,09 23,22 4,2705 0,3722
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 42,26 7,7739 −1,8000
0,10 11,28 2,0755 −1,0857
0,18 27,89 5,1311 −0,6938
0,02 8,48 1,5591 −0,4526
0,29 31,04 5,7104 −0,3519
0,05 5,79 1,0656 −0,3464
0,05 14,62 2,6897 −0,3324
0,16 4,44 0,8171 −0,1951
0,18 19,82 3,6460 −0,1394
0,06 8,89 1,6349 −0,1108
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,23 −8,77 42,26 −29,21 7,7739 −1,8000
NVDA / NVIDIA Corporation 0,29 −9,48 31,04 −17,88 5,7104 −0,3519
GOOGL / Alphabet Inc. 0,18 −1,34 27,89 −23,21 5,1311 −0,6938
AAPL / Apple Inc. 0,11 2,15 24,28 −8,02 4,4665 0,2332
WDAY / Workday, Inc. 0,09 2,15 23,22 −4,50 4,2705 0,3722
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,10 −1,34 22,84 1,95 4,2006 0,6088
KKR / KKR & Co. Inc. 0,18 24,28 21,09 −15,00 3,8800 −0,0991
LEN / Lennar Corporation 0,18 1,46 19,82 −16,03 3,6460 −0,1394
FHB / First Hawaiian, Inc. 0,80 10,06 18,32 −8,91 3,3693 0,1449
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 −1,34 15,53 16,87 2,8570 0,7259
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,04 −1,34 15,41 −12,76 2,8349 0,0020
CRM / Salesforce, Inc. 0,05 −1,34 14,62 −22,41 2,6897 −0,3324
ADI / Analog Devices, Inc. 0,07 −1,34 13,91 −9,24 2,5581 0,1011
FWONK / Formula One Group 0,16 −1,34 13,83 −8,59 2,5442 0,1179
URI / United Rentals, Inc. 0,02 2,15 11,29 −14,91 2,0768 −0,0510
MS / Morgan Stanley 0,10 −31,35 11,28 −42,76 2,0755 −1,0857
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 67,83 11,03 78,37 2,0285 1,0371
ADBE / Adobe Inc. 0,03 23,33 10,88 5,72 2,0021 0,3511
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 −1,33 10,43 −5,37 1,9178 0,1509
POST / Post Holdings, Inc. 0,09 68,63 10,11 79,77 1,8606 0,9583
HOLX / Hologic, Inc. 0,17 35,62 9,95 9,41 1,8310 0,3722
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 295,19 9,63 183,62 1,7714 1,2269
ORCL / Oracle Corporation 0,06 −1,34 8,89 −18,36 1,6349 −0,1108
AVTR / Avantor, Inc. 0,67 66,68 8,75 −2,82 1,6089 0,1656
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 −20,98 8,48 −32,44 1,5591 −0,4526
NVR / NVR, Inc. 0,00 32,58 8,41 17,86 1,5467 0,4026
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,84 8,41 1,5465 1,5465
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 −1,34 8,24 32,02 1,5154 0,5148
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,01 −1,32 7,35 −3,99 1,3515 0,1243
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,49 5,37 7,17 −7,04 1,3193 0,0821
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 −1,34 6,92 −14,46 1,2728 −0,0244
ADSK / Autodesk, Inc. 0,03 −1,33 6,88 −13,09 1,2653 −0,0038
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,05 −1,34 6,87 −19,27 1,2634 −0,1009
SU / Suncor Energy Inc. 0,19 −1,34 6,77 −7,31 1,2459 0,0742
MCK / McKesson Corporation 0,01 6,37 1,1723 1,1723
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,15 3,23 5,86 12,80 1,0783 0,2448
AVOL / Avolta AG 0,13 −1,34 5,86 −0,53 1,0770 0,1330
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 −1,33 5,85 −6,03 1,0759 0,0777
US7587501039 / Regal-Beloit Corp. 0,05 −1,34 5,79 −34,21 1,0656 −0,3464
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,14 −1,34 5,16 −21,06 0,9494 −0,0990
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,55 2,15 4,81 −15,16 0,8850 −0,0245
CARG / CarGurus, Inc. 0,16 −1,34 4,44 −29,63 0,8171 −0,1951
GOOS / Canada Goose Holdings Inc. 0,53 12,00 4,42 −14,48 0,8135 −0,0159
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 285,37 4,25 111,65 0,7819 −0,0252
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,09 −1,34 2,22 123,44 0,4087 0,2492
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,09 2,15 1,84 −24,10 0,3379 −0,0500
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 0,17 −1,34 1,64 −22,25 0,3021 −0,0366
FPH / Five Point Holdings, LLC 0,27 −0,61 1,43 −20,40 0,2627 −0,0251
SFER / Salvatore Ferragamo S.p.A. 0,17 −1,34 1,10 −22,38 0,2016 −0,0249