Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 19 612 278 |
| Aktuella positioner | 80 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JDSTX - Diversified Strategies Fund Class A har redovisat 80 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 19 612 278 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JDSTX - Diversified Strategies Fund Class As största innehav är Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005438004) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , FED HM LN BK BD 8/13/2021 (US:US313385KJ41) , SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX (US:7839989D1) , and VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) . JDSTX - Diversified Strategies Fund Class As nya positioner inkluderar Italy Buoni Poliennali Del Tesoro (IT:IT0005438004) , FED HM LN BK BD 8/13/2021 (US:US313385KJ41) , EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 (DE:DE000C52GUE9) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128284N73) , and EURO-BTP FUTURE SEP21 XEUR 20210908 (DE:DE000C52GUC3) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,04 | 9,9861 | 9,9861 | ||
| 0,02 | 0,71 | 3,4911 | 2,4847 | |
| 0,50 | 2,4501 | 2,4501 | ||
| 0,50 | 2,4502 | 2,0731 | ||
| 0,50 | 2,4502 | 2,0731 | ||
| 0,50 | 2,4502 | 2,0731 | ||
| 0,50 | 2,4501 | 2,0731 | ||
| 0,50 | 2,4501 | 2,0731 | ||
| 0,50 | 2,4501 | 2,0731 | ||
| 0,50 | 2,4501 | 2,0731 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,30 | 0,30 | 1,4915 | −2,6422 | |
| −0,01 | −0,0642 | −0,4413 | ||
| −0,01 | −0,0630 | −0,4401 | ||
| −0,01 | −0,0627 | −0,4397 | ||
| −0,01 | −0,0455 | −0,4225 | ||
| −0,00 | −0,0175 | −0,3946 | ||
| −0,00 | −0,0109 | −0,3879 | ||
| −0,00 | −0,0109 | −0,3879 | ||
| −0,00 | −0,0000 | −0,3771 | ||
| −0,00 | −0,0000 | −0,3770 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-09-29 för rapporteringsperioden 2021-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IT0005438004 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 2,04 | 9,9861 | 9,9861 | ||||||
| EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF | 0,02 | 593,94 | 0,71 | 598,04 | 3,4911 | 2,4847 | |||
| UNIVERSITY OF CHICAG COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 215,79 | 2,4502 | 2,0731 | |||||
| BNZ INTNL FDG LTD COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4502 | 2,0731 | |||||
| PSP CAPITAL INC. DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4501 | 2,0731 | |||||
| US313385KJ41 / FED HM LN BK BD 8/13/2021 | 0,50 | 2,4501 | 2,4501 | ||||||
| NATIONWIDE BLDG SOC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4501 | 2,0731 | |||||
| CAISSE DES DEPOTS ET DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4502 | 2,0731 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4501 | 2,0731 | |||||
| NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note | 0,50 | 1 213,16 | 2,4501 | 2,0731 | |||||
| YALE UNIVERSITY COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4501 | 2,0731 | |||||
| BMW US CAPITAL LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4501 | 2,0730 | |||||
| MIZUHO BANK DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4500 | 2,0730 | |||||
| NRUC / National Rural Utilities Cooperative Finance Corporation - Corporate Bond/Note | 0,50 | 1 213,16 | 2,4500 | 2,0730 | |||||
| PROV. BRITSH COLUMBIA COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4500 | 2,0730 | |||||
| HEN / Henkel AG & Co. KGaA | 0,50 | 1 213,16 | 2,4500 | 2,0730 | |||||
| JOHN DEERE LTD. COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4500 | 2,0730 | |||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4500 | 2,0730 | |||||
| RGTS OF UNIV OF CA COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4500 | 2,0730 | |||||
| SAN / Sanofi | 0,50 | 1 213,16 | 2,4499 | 2,0729 | |||||
| PROCTOR GAMBLE AND CO COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4499 | 2,0729 | |||||
| PRUDENTIAL PLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4499 | 2,0729 | |||||
| NESTLE CAP CORP COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4498 | 2,0728 | |||||
| AAPL / Apple Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4498 | 2,0728 | |||||
| MUFG BK LTD N Y BRH DISC COML DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4496 | 2,0726 | |||||
| OLD LINE FUNDING LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4484 | 2,0714 | |||||
| BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4479 | 2,0708 | |||||
| WESTPAC BANKING CORP. COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,50 | 1 213,16 | 2,4478 | 2,0708 | |||||
| SUMITOMO MITSUI TRUST NY COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,47 | 1 147,37 | 2,3276 | 1,9506 | |||||
| UNILEVER CAPITAL CRP COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,47 | 1 147,37 | 2,3276 | 1,9506 | |||||
| CHARIOT FNDG LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,47 | 1 147,37 | 2,3276 | 1,9506 | |||||
| MANHATTAN ASSET FDG. COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,47 | 1 147,37 | 2,3276 | 1,9506 | |||||
| XS1584884347 / Novartis Finance SA | 0,47 | 1 147,37 | 2,3276 | 1,9506 | |||||
| SWED A / Swedbank AB (publ) | 0,47 | 1 147,37 | 2,3274 | 1,9503 | |||||
| THUNDER BAY FNDNG LLC COMMERCIAL PAPER DISCOUNT / DBT (N/A) | 0,47 | 1 147,37 | 2,3273 | 1,9502 | |||||
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 0,30 | −27,82 | 0,30 | −27,79 | 1,4915 | −2,6422 | |||
| GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF | 0,01 | 100,00 | 0,21 | 104,85 | 1,0353 | 0,0164 | |||
| EMIN RUSS 2000 OP DEC21C 2400 EXP 12/17/2021 / DE (ADI1ZFW53) | 0,05 | 0,2587 | 0,2587 | ||||||
| BOUGHT JPY/SOLD AUD / DFE (N/A) | 0,01 | −65,79 | 0,0682 | −0,3088 | |||||
| OPX650NQ MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210809 / DFE (N/A) | 0,01 | −68,42 | 0,0627 | −0,3143 | |||||
| SOLD AUD/BOUGHT USD / DFE (N/A) | 0,01 | −71,05 | 0,0571 | −0,3199 | |||||
| 15885088 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) | 0,01 | −81,58 | 0,0375 | −0,3396 | |||||
| 15887900 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) | 0,01 | −81,58 | 0,0375 | −0,3396 | |||||
| DE000C52GUE9 / EURO-BUND FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | 0,01 | 0,0362 | 0,0362 | ||||||
| 15462049 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210903 / DFE (N/A) | 0,01 | −84,21 | 0,0307 | −0,3463 | |||||
| EMIN RUSS 2000 OP SEP21C 2500 EXP 09/17/2021 / DE (ADI1XG6G8) | 0,01 | −80,65 | 0,0307 | −0,2825 | |||||
| US9128284N73 / United States Treasury Note/Bond | 0,00 | 0,0217 | 0,0217 | ||||||
| BOUGHT JPY/SOLD AUD / DFE (N/A) | 0,00 | −89,47 | 0,0217 | −0,3554 | |||||
| BOUGHT CNY/SOLD USD / DFE (N/A) | 0,00 | −92,11 | 0,0164 | −0,3606 | |||||
| OPX6080X MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210503 / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0003 | −0,3767 | |||||
| OPX9IUF9 MFC GLOBAL OVML EURRUB EU 84.00P / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14902493 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,3770 | |||||
| 13094625 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210803 / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14090551 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14425706 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14901100 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) | 0,00 | −100,00 | 0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14901107 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14090554 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210805 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0000 | −0,3770 | |||||
| 13094629 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210803 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14903328 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0000 | −0,3770 | |||||
| 14425711 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210817 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0000 | −0,3770 | |||||
| OPX650P6 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210809 / DFE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0000 | −0,3771 | |||||
| FTSE 250 MID LIF 0921 / DE (GB00J8RB4G74) | −0,00 | −0,0022 | −0,0022 | ||||||
| XAF FINANCIAL 0921 / DE (ADI1YGTF4) | −0,00 | −0,0031 | −0,0031 | ||||||
| EMIN RUSS 2000 OP SEP21C 2700 EXP 09/17/2021 / DE (ADI1XG6D5) | −0,00 | −100,00 | −0,0049 | 0,0834 | |||||
| DE000C52GUC3 / EURO-BTP FUTURE SEP21 XEUR 20210908 | −0,00 | −0,0070 | −0,0070 | ||||||
| EMIN RUSSELL 2000 0921 / DE (BBG00VDHP7K4) | −0,00 | −0,0077 | −0,0077 | ||||||
| 15887936 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) | −0,00 | −105,26 | −0,0109 | −0,3879 | |||||
| 15885320 MFC GLOBAL FXVANILLAOPTION---20210824 / DFE (N/A) | −0,00 | −105,26 | −0,0109 | −0,3879 | |||||
| SOLD CNY/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,00 | −107,89 | −0,0175 | −0,3946 | |||||
| SandP500 EMINI FUT 0921 / DE (BBG00VDHP5J0) | −0,00 | −0,0205 | −0,0205 | ||||||
| SP500 MIC EMIN FUT 0921 / DE (ADI1XR4W1) | −0,00 | −0,0237 | −0,0237 | ||||||
| GB00J8RB4H81 / FTSE 100 Index | −0,01 | −0,0277 | −0,0277 | ||||||
| BOUGHT AUD/SOLD USD / DFE (N/A) | −0,01 | −123,68 | −0,0455 | −0,4225 | |||||
| DE000C52GUH2 / EURO-BUXL 30Y BND SEP21 XEUR 20210908 | −0,01 | −0,0513 | −0,0513 | ||||||
| OPX8I9Q3 MFC GLOBAL OVML EURRUB EU 88.00 P / DFE (N/A) | −0,01 | −131,58 | −0,0627 | −0,4397 | |||||
| SOLD EUR/BOUGHT USD / DFE (N/A) | −0,01 | −131,58 | −0,0630 | −0,4401 | |||||
| BOUGHT AUD/SOLD JPY / DFE (N/A) | −0,01 | −134,21 | −0,0642 | −0,4413 | |||||
| EMIN RUSS 2000 OP DEC21C 2600 EXP 12/17/2021 / DE (ADI1ZFVH8) | −0,01 | −0,0644 | −0,0644 | ||||||
| S+P500 EMINI OPTN SEP21C 4300 EXP 09/17/2021 / DE (ADI1Y02T8) | −0,02 | −0,0766 | −0,0766 |
