Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 172 380 701 |
| Aktuella positioner | 258 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JCAVX - Capital Appreciation Value Fund Class NAV har redovisat 258 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 172 380 701 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JCAVX - Capital Appreciation Value Fund Class NAVs största innehav är T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JCAVX - Capital Appreciation Value Fund Class NAVs nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) , and Vulcan Materials Company (US:VMC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 100,16 | 100,16 | 8,5665 | 6,8341 | |
| 51,31 | 4,3879 | 3,3731 | ||
| 38,95 | 3,3313 | 3,3313 | ||
| 30,30 | 2,5915 | 2,5915 | ||
| 12,57 | 1,0749 | 1,0647 | ||
| 0,17 | 76,40 | 6,5339 | 1,0607 | |
| 0,21 | 43,83 | 3,7485 | 0,9051 | |
| 0,19 | 16,80 | 1,4367 | 0,8836 | |
| 0,02 | 18,38 | 1,5723 | 0,8593 | |
| 0,12 | 10,08 | 0,8622 | 0,8102 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 6,29 | 0,5381 | −1,7715 | |
| 0,02 | 7,36 | 0,6295 | −0,9457 | |
| 0,12 | 11,20 | 0,9581 | −0,7581 | |
| 0,07 | 9,28 | 0,7935 | −0,4801 | |
| 0,02 | 7,12 | 0,6086 | −0,4140 | |
| 0,07 | 13,75 | 1,1757 | −0,3597 | |
| 0,02 | 17,97 | 1,5373 | −0,3588 | |
| 0,25 | 22,56 | 1,9292 | −0,3507 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,3470 | ||
| 0,24 | 0,0203 | −0,3438 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund | 100,16 | 418,53 | 100,16 | 418,53 | 8,5665 | 6,8341 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,17 | 7,96 | 76,40 | 25,19 | 6,5339 | 1,0607 | |||
| US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond | 51,31 | 353,42 | 4,3879 | 3,3731 | |||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,21 | 43,15 | 43,83 | 38,24 | 3,7485 | 0,9051 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 04/30 3.875 / DBT (US91282CMZ13) | 38,95 | 3,3313 | 3,3313 | ||||||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | 3,73 | 36,62 | 12,21 | 3,1322 | 0,2050 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 12/29 4.375 / DBT (US91282CMD01) | 36,13 | 4,29 | 3,0899 | −0,0171 | |||||
| BDX / Becton, Dickinson and Company | 0,19 | 43,82 | 32,54 | 10,06 | 2,7833 | 0,1314 | |||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | 0,06 | 5,68 | 32,32 | 3,10 | 2,7641 | −0,0472 | |||
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BO 03/30 4 / DBT (US91282CMU26) | 30,30 | 2,5915 | 2,5915 | ||||||
| PTC / PTC Inc. | 0,16 | 6,18 | 26,40 | 9,23 | 2,2577 | 0,0901 | |||
| PKI / Revvity Inc. | 0,25 | 10,06 | 22,56 | −11,27 | 1,9292 | −0,3507 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | 50,33 | 19,60 | 45,67 | 1,6762 | 0,4695 | |||
| CNP / CenterPoint Energy, Inc. | 0,50 | −2,70 | 18,66 | 5,39 | 1,5956 | 0,0080 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,09 | 31,43 | 18,52 | 9,15 | 1,5837 | 0,0622 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,02 | 88,39 | 18,38 | 131,26 | 1,5723 | 0,8593 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,02 | −24,34 | 17,97 | −14,98 | 1,5373 | −0,3588 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,10 | −0,19 | 17,40 | 0,67 | 1,4884 | −0,0621 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan | 17,03 | 15,53 | 1,4563 | 0,1344 | |||||
| CNQ / Canadian Natural Resources Limited | 0,56 | 30,74 | 16,95 | 40,45 | 1,4500 | 0,3674 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,19 | 101,73 | 16,80 | 172,40 | 1,4367 | 0,8836 | |||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,05 | 81,16 | 15,70 | 95,64 | 1,3425 | 0,6229 | |||
| WDAY / Workday, Inc. | 0,06 | 60,13 | 15,27 | 50,63 | 1,3061 | 0,3968 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,11 | 13,26 | 14,54 | 9,63 | 1,2437 | 0,0540 | |||
| AUR / Aurora Innovation, Inc. | 2,29 | 5,78 | 13,90 | −11,83 | 1,1887 | −0,2250 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,07 | −12,15 | 13,75 | −19,70 | 1,1757 | −0,3597 | |||
| AMD / Advanced Micro Devices, Inc. | 0,12 | 52,36 | 13,63 | 68,94 | 1,1655 | 0,4420 | |||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBD24) | 12,57 | 11 021,24 | 1,0749 | 1,0647 | |||||
| AEE / Ameren Corporation | 0,12 | −38,63 | 11,20 | −41,46 | 0,9581 | −0,7581 | |||
| US44332PAH47 / HUB International Ltd | 10,74 | 0,85 | 0,9184 | −0,0366 | |||||
| NI / NiSource Inc. | 0,27 | 4,80 | 10,51 | 1,54 | 0,8992 | −0,0295 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,12 | 2 301,64 | 10,08 | 1 640,93 | 0,8622 | 0,8102 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,07 | −36,34 | 9,28 | −34,67 | 0,7935 | −0,4801 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | 8,64 | 0,7385 | 0,7385 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | 31,34 | 8,19 | 5,24 | 0,7006 | 0,0025 | |||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | 0,03 | 789,36 | 8,00 | 733,99 | 0,6841 | 0,5980 | |||
| 7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX | 7,65 | −26,92 | 7,65 | −26,92 | 0,6545 | −0,2846 | |||
| AMWINS GROUP INC 2025 TERM LOAN B / LON (US03234TBA51) | 7,64 | 124,74 | 0,6535 | 0,3485 | |||||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,02 | −34,07 | 7,36 | −58,10 | 0,6295 | −0,9457 | |||
| YUM / Yum! Brands, Inc. | 0,05 | 23,41 | 7,31 | 13,60 | 0,6252 | 0,0481 | |||
| V / Visa Inc. | 0,02 | 10,00 | 7,28 | 10,74 | 0,6228 | 0,0331 | |||
| WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company | 0,02 | −33,03 | 7,12 | −37,59 | 0,6086 | −0,4140 | |||
| FERG / Ferguson Enterprises Inc. | 0,04 | 7,06 | 0,6041 | 0,6041 | |||||
| BROADSTREET PARTNERS INC 2024 TERM LOAN B4 / LON (US11132VAY56) | 7,04 | 44,20 | 0,6019 | 0,1642 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (US31732FAV85) | 6,90 | 36,74 | 0,5899 | 0,1374 | |||||
| FTV / Fortive Corporation | 0,09 | −72,32 | 6,29 | −75,57 | 0,5381 | −1,7715 | |||
| US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan | 6,26 | 2,19 | 0,5350 | −0,0140 | |||||
| IR / Ingersoll Rand Inc. | 0,08 | 60,95 | 6,17 | 54,99 | 0,5277 | 0,1707 | |||
| VMC / Vulcan Materials Company | 0,02 | 6,08 | 0,5203 | 0,5203 | |||||
| US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 5,86 | 0,34 | 0,5012 | −0,0225 | |||||
| VLTO / Veralto Corporation | 0,05 | −33,63 | 5,16 | −32,78 | 0,4416 | −0,2474 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | 6,40 | 4,87 | 8,13 | 0,4162 | 0,0125 | |||
| LOIRE FINCO LUXEMBOURG SARL 2025 USD TERM LOAN B / LON (XAL7000HAJ31) | 4,84 | 0,4141 | 0,4141 | ||||||
| US43289DAK90 / HILTON HOTELS 11/30/30 | 4,82 | 22,87 | 0,4126 | 0,0605 | |||||
| CI / The Cigna Group | 0,01 | −42,02 | 4,72 | −40,57 | 0,4035 | −0,3084 | |||
| ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0,02 | 29,18 | 4,60 | 59,49 | 0,3937 | 0,1348 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | −18,19 | 4,59 | 7,05 | 0,3923 | 0,0324 | |||
| TDY / Teledyne Technologies Incorporated | 0,01 | −0,50 | 3,68 | −3,61 | 0,3149 | −0,0277 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −22,95 | 3,46 | −19,95 | 0,2962 | −0,0918 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,01 | −37,12 | 3,42 | −17,28 | 0,2923 | −0,0548 | |||
| UKG INC 2024 TERM LOAN B / LON (US89841EAB11) | 3,26 | −0,06 | 0,2784 | −0,0137 | |||||
| VARSITY BRANDS INC 2025 TERM LOAN / LON (US92227QAF37) | 3,12 | 0,2668 | 0,2668 | ||||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/29 6.375 / DBT (US893647BU00) | 3,06 | 40,05 | 0,2617 | 0,0657 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN I / LON (US89364MCC64) | 2,97 | 291,32 | 0,2544 | 0,1862 | |||||
| USI INC 2024 TERM LOAN C / LON (US90351NAQ88) | 2,96 | 8,62 | 0,2532 | 0,0087 | |||||
| EPICOR SOFTWARE CORPORATION 2024 TERM LOAN E / LON (US29426NAZ78) | 2,93 | 37,98 | 0,2508 | 0,0602 | |||||
| SBA SENIOR FINANCE II LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US78404XAJ46) | 2,83 | 24,42 | 0,2423 | 0,0381 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 11,95 | 2,81 | −0,32 | 0,2406 | −0,0125 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −41,48 | 2,77 | −47,88 | 0,2369 | −0,2396 | |||
| USI INC 2024 TERM LOAN D / LON (US90351NAR61) | 2,72 | 55,78 | 0,2329 | 0,0761 | |||||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN / LON (45115DAB4) | 2,72 | 58,26 | 0,2328 | 0,0785 | |||||
| TRANSDIGM INC SR SECURED 144A 03/32 6.625 / DBT (US893647BV82) | 2,71 | 0,26 | 0,2318 | −0,0107 | |||||
| CPI HOLDCO B LLC 2024 INCREMENTAL TERM LOAN B / LON (US1261MAAC42) | 2,70 | 77,23 | 0,2310 | 0,0943 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A | 2,57 | 0,71 | 0,2198 | −0,0091 | |||||
| US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC | 2,57 | 25,55 | 0,2194 | 0,0361 | |||||
| US988498AP63 / Yum! Brands Inc | 2,44 | 0,83 | 0,2088 | −0,0084 | |||||
| US432833AH41 / Hilton Domestic Operating Co Inc | 2,44 | 19,32 | 0,2088 | 0,0253 | |||||
| TRANSDIGM INC 2024 TERM LOAN K / LON (US89364MCB81) | 2,41 | 7,77 | 0,2064 | 0,0056 | |||||
| US90346KAB52 / USI Inc/NY | 2,40 | 0,25 | 0,2054 | −0,0095 | |||||
| US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A | 2,39 | 38,37 | 0,2045 | 0,0495 | |||||
| US893647BL01 / CORP. NOTE | 2,31 | 35,39 | 0,1973 | 0,0445 | |||||
| FILTRATION GROUP CORPORATION 2025 EUR REPRICED TERM LOAN B / LON (US31732FAW68) | 2,29 | 9,03 | 0,1961 | 0,0074 | |||||
| PRESS GANEY HOLDINGS INC 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US05477JAD37) | 2,29 | −0,09 | 0,1957 | −0,0097 | |||||
| US988498AR20 / Yum! Brands, Inc. | 2,24 | 81,11 | 0,1920 | 0,0808 | |||||
| ANSS / ANSYS, Inc. | 0,01 | 2,22 | 0,1896 | 0,1896 | |||||
| IRB HOLDING CORP 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US44988LAL18) | 2,12 | −0,28 | 0,1815 | −0,0094 | |||||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 14,96 | 2,11 | 18,99 | 0,1801 | 0,0214 | |||
| US78410GAG91 / SBA Communications Corp | 2,06 | 1,48 | 0,1759 | −0,0059 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | 20,48 | 2,04 | 3,18 | 0,1747 | −0,0028 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 17,24 | 1,98 | 25,54 | 0,1695 | 0,0279 | |||
| CME / CME Group Inc. | 0,01 | 22,43 | 1,98 | 39,41 | 0,1695 | 0,0420 | |||
| US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A | 1,95 | 0,46 | 0,1669 | −0,0073 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC. 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (US28917XAB64) | 1,88 | 0,21 | 0,1612 | −0,0075 | |||||
| US83001AAC62 / Six Flags Entertainment Corp | 1,86 | 0,11 | 0,1590 | −0,0075 | |||||
| US78410GAD60 / SBA Communications Corp | 1,85 | 0,71 | 0,1582 | −0,0066 | |||||
| APPLIED SYSTEMS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US03827FBC41) | 1,85 | 3 747,92 | 0,1580 | 0,1537 | |||||
| COR / Cencora, Inc. | 0,01 | −48,29 | 1,83 | −40,63 | 0,1569 | −0,1201 | |||
| US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A | 1,82 | 2,08 | 0,1555 | −0,0042 | |||||
| NOC / Northrop Grumman Corporation | 0,00 | −63,73 | 1,79 | −61,92 | 0,1534 | −0,2690 | |||
| US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 1,79 | 61,44 | 0,1533 | 0,0537 | |||||
| STORABLE INC 2025 TERM LOAN B / LON (US86210LAD01) | 1,79 | 0,1529 | 0,1529 | ||||||
| KKR / KKR & Co. Inc. | 0,01 | −62,35 | 1,72 | −63,07 | 0,1474 | −0,2522 | |||
| US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 | 1,72 | 81,40 | 0,1468 | 0,0619 | |||||
| US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc | 1,71 | 7,61 | 0,1464 | 0,0037 | |||||
| US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc | 1,65 | 8,74 | 0,1415 | 0,0050 | |||||
| US893647BT37 / TransDigm Inc | 1,62 | 0,37 | 0,1388 | −0,0063 | |||||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,13 | 65,14 | 1,62 | 1,25 | 0,1387 | 0,0031 | |||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B | 1,62 | −0,18 | 0,1385 | −0,0070 | |||||
| JH COLLATERAL / STIV (N/A) | 0,16 | 1,60 | 0,1370 | 0,1370 | |||||
| BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 1,56 | 0,1336 | 0,1336 | |||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,01 | −43,22 | 1,38 | −49,65 | 0,1181 | −0,1279 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,36 | 19,26 | 0,1165 | 0,0141 | |||
| ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 1,34 | 0,1145 | 0,1145 | |||||
| CYTK / Cytokinetics, Incorporated | 0,04 | 1,28 | 0,1096 | 0,1096 | |||||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | −34,56 | 1,26 | −33,10 | 0,1075 | −0,0611 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,24 | 4,36 | 0,1065 | −0,0005 | |||
| AON / Aon plc | 0,00 | 0,00 | 1,23 | −9,11 | 0,1050 | −0,0161 | |||
| ICE / Intercontinental Exchange, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,18 | 3,78 | 0,1010 | −0,0010 | |||
| US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op | 1,18 | −0,08 | 0,1006 | −0,0050 | |||||
| US01883LAE39 / Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer | 1,18 | −45,73 | 0,1006 | −0,0938 | |||||
| US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. | 1,15 | 0,35 | 0,0982 | −0,0044 | |||||
| US988498AL59 / YUM! Brands Inc. | 1,11 | 0,91 | 0,0952 | −0,0037 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 0,00 | 1,10 | −5,98 | 0,0942 | −0,0108 | |||
| INSTRUCTURE HOLDINGS INC 2024 2ND LIEN TERM LOAN / LON (US45115MAB46) | 1,04 | −1,14 | 0,0888 | −0,0054 | |||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,03 | −0,87 | 0,0881 | −0,0051 | |||
| INFORMATICA LLC 2024 TERM LOAN B / LON (US45673YAL02) | 1,00 | 6,51 | 0,0854 | 0,0014 | |||||
| KDP / Keurig Dr Pepper Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,99 | 0,41 | 0,0847 | −0,0037 | |||
| MARINER WEALTH ADVISORS LLC 2025 TERM LOAN / LON (US56846TAH95) | 0,99 | 0,0846 | 0,0846 | ||||||
| US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc | 0,97 | 7,90 | 0,0830 | 0,0024 | |||||
| US988498AK76 / Yum! Brands Inc | 0,95 | −1,96 | 0,0815 | −0,0056 | |||||
| US44332PAG63 / HUB International Ltd | 0,94 | 5,41 | 0,0801 | 0,0004 | |||||
| US50067PAA75 / Korn Ferry | 0,94 | 0,97 | 0,0801 | −0,0031 | |||||
| US46266TAA60 / IQVIA, Inc. | 0,93 | 0,22 | 0,0796 | −0,0036 | |||||
| RYAN SPECIALTY LLC SR SECURED 144A 08/32 5.875 / DBT (US78351GAA31) | 0,91 | 0,00 | 0,0777 | −0,0038 | |||||
| US159864AE78 / Charles River Laboratories International Inc | 0,90 | −9,39 | 0,0767 | −0,0121 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,01 | −7,93 | 0,87 | −25,64 | 0,0742 | −0,0304 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,84 | −2,44 | 0,0717 | −0,0053 | |||
| WEC / WEC Energy Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,82 | 0,74 | 0,0698 | −0,0029 | |||
| VAIL RESORTS INC COMPANY GUAR 144A 05/32 6.5 / DBT (US91879QAP46) | 0,81 | 20,54 | 0,0693 | 0,0090 | |||||
| US058498AZ97 / Ball Corp | 0,81 | 0,25 | 0,0691 | −0,0031 | |||||
| US09951LAA17 / Booz Allen Hamilton Inc | 0,80 | 0,50 | 0,0682 | −0,0029 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,79 | −1,73 | 0,0679 | −0,0046 | |||
| SBAC / SBA Communications Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 6,49 | 0,0674 | 0,0010 | |||
| US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp | 0,78 | 8,85 | 0,0663 | 0,0024 | |||||
| CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note | 0,03 | −14,40 | 0,76 | −18,67 | 0,0649 | −0,0188 | |||
| AMWINS GROUP INC SR SECURED 144A 02/29 6.375 / DBT (US031921AC31) | 0,75 | 0,27 | 0,0643 | −0,0029 | |||||
| VICI PROPERTIES LP SR UNSECURED 04/34 5.75 / DBT (US925650AF04) | 0,74 | −1,46 | 0,0633 | −0,0041 | |||||
| QUARTZ ACQUIRECO LLC 2025 TERM LOAN B / LON (US74773KAE55) | 0,74 | 549,12 | 0,0633 | 0,0530 | |||||
| US98138HAJ05 / Workday Inc | 0,74 | −9,82 | 0,0629 | −0,0102 | |||||
| US513075BR18 / Lamar Media Corp | 0,73 | 1,11 | 0,0624 | −0,0023 | |||||
| US69370CAC47 / PTC INC | 0,72 | 12,21 | 0,0614 | 0,0040 | |||||
| HILTON DOMESTIC OPERATING CO I COMPANY GUAR 144A 04/29 5.875 / DBT (US432833AP66) | 0,71 | 9,36 | 0,0611 | 0,0026 | |||||
| US893647BP15 / CORP. NOTE | 0,69 | 97,98 | 0,0588 | 0,0276 | |||||
| US56846TAD81 / MARINER WEALTH ADVISORS LLC | 0,68 | 66,83 | 0,0586 | 0,0218 | |||||
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC COMPANY GUAR 144A 04/32 7.25 / DBT (US86881WAF95) | 0,68 | −13,20 | 0,0586 | −0,0121 | |||||
| US159864AG27 / Charles River Laboratories International Inc | 0,65 | 9,69 | 0,0552 | 0,0024 | |||||
| US46266TAD00 / IQVIA Inc | 0,64 | −0,31 | 0,0549 | −0,0029 | |||||
| ELLUCIAN HOLDINGS INC SR SECURED 144A 12/29 6.5 / DBT (US289178AA37) | 0,63 | 0,48 | 0,0539 | −0,0024 | |||||
| SCI / Service Corporation International | 0,61 | 0,16 | 0,0525 | −0,0025 | |||||
| US817565CF96 / Service Corp International/US | 0,61 | 0,66 | 0,0519 | −0,0021 | |||||
| US00709LAJ61 / ADMI Corp. - Senior | 0,59 | −23,44 | 0,0504 | −0,0186 | |||||
| US436440AP62 / Hologic Inc | 0,58 | 3,38 | 0,0498 | −0,0007 | |||||
| US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc | 0,58 | −1,37 | 0,0493 | −0,0031 | |||||
| US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc | 0,57 | −30,38 | 0,0485 | −0,0245 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,36 | 0,0483 | −0,0023 | |||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,56 | 0,18 | 0,0477 | −0,0023 | |||||
| US988498AD34 / Yum Brands! 6.875% Senior Notes 11/15/37 | 0,54 | −1,64 | 0,0463 | −0,0031 | |||||
| WYNDHAM HOTELS+RESORTS INC 2024 TERM LOAN / LON (US98310CAF95) | 0,51 | 0,0434 | 0,0434 | ||||||
| US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc | 0,50 | 1,02 | 0,0423 | −0,0017 | |||||
| MISTER CAR WASH HOLDINGS INC 2024 TERM LOAN B / LON (US60646CAK36) | 0,48 | 0,0414 | 0,0414 | ||||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,47 | 0,0404 | 0,0404 | ||||||
| LHX / L3Harris Technologies, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | 18,65 | 0,0376 | 0,0043 | |||
| US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond | 0,42 | −0,24 | 0,0357 | −0,0018 | |||||
| CBOE / Cboe Global Markets, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 8,66 | 0,0333 | 0,0012 | |||
| US150190AE64 / Cedar Fair LP | 0,38 | −11,98 | 0,0327 | −0,0063 | |||||
| US09062XAG88 / Biogen Inc | 0,38 | −68,84 | 0,0324 | −0,0764 | |||||
| US83001WAC82 / Six Flags Theme Parks Inc | 0,37 | 0,00 | 0,0314 | −0,0015 | |||||
| ASSUREDPARTNERS INC SR UNSECURED 144A 02/32 7.5 / DBT (US04624VAC37) | 0,36 | −1,09 | 0,0310 | −0,0018 | |||||
| US55354GAQ38 / MSCI Inc | 0,36 | −63,39 | 0,0307 | −0,0571 | |||||
| LNT / Alliant Energy Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,35 | −3,60 | 0,0298 | −0,0026 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,33 | −7,78 | 0,0285 | −0,0038 | |||
| US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC | 0,29 | 0,69 | 0,0249 | −0,0011 | |||||
| US925650AD55 / VICI Properties LP | 0,25 | −0,81 | 0,0211 | −0,0011 | |||||
| US50218KAB44 / Life Time Inc | 0,25 | 0,00 | 0,0211 | −0,0011 | |||||
| US1248EPBX05 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp | 0,24 | −94,16 | 0,0203 | −0,3438 | |||||
| US09062XAD57 / Biogen Inc | 0,22 | −52,14 | 0,0192 | −0,0228 | |||||
| US55354GAK67 / MSCI Inc | 0,22 | −70,70 | 0,0187 | −0,0481 | |||||
| US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 Term Loan B2 | 0,18 | −4,17 | 0,0158 | −0,0015 | |||||
| C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | −80,52 | 0,0153 | −0,0671 | |||||
| US89334GAX25 / Trans Union LLC | 0,16 | 0,00 | 0,0141 | −0,0007 | |||||
| US92564RAE53 / VICI PROPERTIES / NOTE 4.125% 08/15/2030 144A | 0,16 | −43,45 | 0,0140 | −0,0121 | |||||
| FOUR SEASONS HOTELS LIMITED 2024 1ST LIEN TERM LOAN B / LON (XA35100DAV84) | 0,16 | 0,0139 | 0,0139 | ||||||
| US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 | 0,14 | 1,45 | 0,0120 | −0,0004 | |||||
| US513075BW03 / Lamar Media Corp | 0,13 | 0,75 | 0,0115 | −0,0004 | |||||
| US513075BZ34 / Lamar Media Corp. | 0,11 | 1,87 | 0,0093 | −0,0004 | |||||
| US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR UNSECURED 12/27 4.625 | 0,11 | 0,94 | 0,0092 | −0,0004 | |||||
| US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST | 0,07 | 0,00 | 0,0060 | −0,0003 | |||||
| AVANTOR FUNDING INC 2024 TERM LOAN / LON (US05350NAP96) | 0,01 | 0,00 | 0,0009 | −0,0001 | |||||
| MRVL / Marvell Technology, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3408 | ||||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,3470 | ||||
| 5326945989 TROWE EQUITYOPTION---20250919 / DE (OP0044YP5) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| 5105739412 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XH4) | −0,00 | −0,0000 | −0,0000 | ||||||
| 5326946014 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044WY8) | −0,00 | −0,0001 | −0,0001 | ||||||
| 5326946050 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X84) | −0,00 | −0,0002 | −0,0002 | ||||||
| 5327078784 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XZ4) | −0,00 | −0,0003 | −0,0003 | ||||||
| 5300078399 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y59) | −0,00 | −0,0004 | −0,0004 | ||||||
| 5326946008 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XT8) | −0,01 | −0,0005 | −0,0005 | ||||||
| 5303319792 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z41) | −0,01 | −0,0007 | −0,0007 | ||||||
| 5327078540 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YQ3) | −0,01 | −0,0007 | −0,0007 | ||||||
| 5327078789 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YW0) | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| 5327078769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z58) | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| 5327078697 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XR2) | −0,01 | −0,0008 | −0,0008 | ||||||
| 5327078682 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YG5) | −0,01 | −0,0009 | −0,0009 | ||||||
| 5327209112 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YB6) | −0,01 | −0,0010 | −0,0010 | ||||||
| 5326946030 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z66) | −0,01 | −0,0011 | −0,0011 | ||||||
| 5303215040 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZF6) | −0,02 | −0,0017 | −0,0017 | ||||||
| 5326946003 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044XD3) | −0,02 | −0,0017 | −0,0017 | ||||||
| 5327078794 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YZ3) | −0,02 | −0,0018 | −0,0018 | ||||||
| 5302287424 TROWE EQUITYOPTION---20250718 / DE (OP0044X76) | −0,02 | −0,0018 | −0,0018 | ||||||
| 5326946056 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XP6) | −0,02 | −0,0018 | −0,0018 | ||||||
| 5303216390 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Z09) | −0,02 | −0,0021 | −0,0021 | ||||||
| 5327078759 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XN1) | −0,03 | −0,0024 | −0,0024 | ||||||
| 5327078764 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z82) | −0,03 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| 5327078691 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XJ0) | −0,03 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| 5326945982 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X92) | −0,03 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| 5303215841 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YC4) | −0,03 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| 5327209989 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z33) | −0,03 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| 5303319730 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z90) | −0,03 | −0,0027 | −0,0027 | ||||||
| 5303461982 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y83) | −0,03 | −0,0028 | −0,0028 | ||||||
| 5325973565 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YV2) | −0,03 | −0,0028 | −0,0028 | ||||||
| 5327272769 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YH3) | −0,03 | −0,0029 | −0,0029 | ||||||
| 5326946020 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YD2) | −0,03 | −0,0029 | −0,0029 | ||||||
| 5300078318 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044YT7) | −0,04 | −0,0032 | −0,0032 | ||||||
| 5303142299 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y00) | −0,04 | −0,0034 | −0,0034 | ||||||
| 5327078743 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XG6) | −0,04 | −0,0034 | −0,0034 | ||||||
| 5326945996 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044Y34) | −0,04 | −0,0036 | −0,0036 | ||||||
| 5300078176 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XC5) | −0,04 | −0,0037 | −0,0037 | ||||||
| 5303461985 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y18) | −0,04 | −0,0038 | −0,0038 | ||||||
| 5303216374 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XF8) | −0,05 | −0,0039 | −0,0039 | ||||||
| 5325973503 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YN0) | −0,05 | −0,0040 | −0,0040 | ||||||
| 5327078535 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XL5) | −0,05 | −0,0042 | −0,0042 | ||||||
| 5303461989 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044XV3) | −0,05 | −0,0043 | −0,0043 | ||||||
| 5326946036 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZH2) | −0,07 | −0,0061 | −0,0061 | ||||||
| 5300078472 TROWE EQUITYOPTION---20251219 / DE (OP0044X19) | −0,07 | −0,0061 | −0,0061 | ||||||
| 5300078510 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZG4) | −0,07 | −0,0061 | −0,0061 | ||||||
| 5328267932 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z74) | −0,07 | −0,0062 | −0,0062 | ||||||
| 5303214959 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XW1) | −0,08 | −0,0068 | −0,0068 | ||||||
| 5326946025 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZD1) | −0,08 | −0,0071 | −0,0071 | ||||||
| 5302288267 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Z25) | −0,08 | −0,0071 | −0,0071 | ||||||
| 5303141411 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XB7) | −0,09 | −0,0080 | −0,0080 | ||||||
| 5300078171 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044ZC3) | −0,10 | −0,0081 | −0,0081 | ||||||
| 5327078653 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044WX0) | −0,10 | −0,0090 | −0,0090 | ||||||
| 5327209755 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YF7) | −0,11 | −0,0092 | −0,0092 | ||||||
| 5302288245 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XS0) | −0,11 | −0,0094 | −0,0094 | ||||||
| 5327209255 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XM3) | −0,12 | −0,0103 | −0,0103 | ||||||
| 5302287914 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044YM2) | −0,12 | −0,0104 | −0,0104 | ||||||
| 5302288002 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044XY7) | −0,13 | −0,0107 | −0,0107 | ||||||
| 5303141244 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X68) | −0,14 | −0,0120 | −0,0120 | ||||||
| 5300078108 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044Y67) | −0,14 | −0,0121 | −0,0121 | ||||||
| 5303461991 TROWE EQUITYOPTION---20260116 / DE (OP0044X50) | −0,17 | −0,0142 | −0,0142 |
