Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 981 130 976
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JHCPX - Capital Appreciation Fund Class NAV har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 981 130 976 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JHCPX - Capital Appreciation Fund Class NAVs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Netflix, Inc. (US:NFLX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,06 10,59 1,0907 1,0907
0,04 52,45 5,4031 1,0393
0,14 63,01 6,4907 0,9254
0,11 22,46 2,3134 0,7262
0,05 14,21 1,4633 0,7242
0,07 16,18 1,6669 0,5668
0,05 21,17 2,1802 0,5360
0,05 8,92 0,9187 0,4309
0,65 87,20 8,9826 0,4156
0,06 12,52 1,2900 0,3811
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 43,46 4,4768 −1,0352
0,35 71,96 7,4126 −0,8953
0,08 53,59 5,5197 −0,6773
0,04 26,69 2,7489 −0,6623
1,39 1,39 0,1431 −0,6155
0,04 4,77 0,4913 −0,5763
0,13 11,24 1,1582 −0,5448
0,04 3,57 0,3682 −0,4096
0,03 7,13 0,7340 −0,3805
0,15 10,93 1,1260 −0,2934
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,65 −44,04 87,20 −39,47 8,9826 0,4156
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,35 −46,66 71,96 −48,49 7,4126 −0,8953
MSFT / Microsoft Corporation 0,14 −41,94 63,01 −32,67 6,4907 0,9254
META / Meta Platforms, Inc. 0,08 −46,93 53,59 −48,58 5,5197 −0,6773
NFLX / Netflix, Inc. 0,04 −41,94 52,45 −28,52 5,4031 1,0393
AVGO / Broadcom Inc. 0,18 −50,61 44,65 −40,05 4,5993 0,1704
AAPL / Apple Inc. 0,22 −43,54 43,46 −53,11 4,4768 −1,0352
MA / Mastercard Incorporated 0,05 −41,94 30,03 −41,00 3,0933 0,0663
LLY / Eli Lilly and Company 0,04 −41,94 26,69 −53,48 2,7489 −0,6623
TSLA / Tesla, Inc. 0,07 −53,76 22,93 −45,32 2,3624 −0,1318
BA / The Boeing Company 0,11 −29,12 22,46 −15,86 2,3134 0,7262
COST / Costco Wholesale Corporation 0,02 −41,94 21,80 −42,41 2,2453 −0,0054
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,05 −16,91 21,17 −23,45 2,1802 0,5360
V / Visa Inc. 0,06 −41,94 20,48 −41,54 2,1097 0,0263
WMT / Walmart Inc. 0,20 −41,94 19,52 −41,87 2,0111 0,0137
GOOG / Alphabet Inc. 0,11 −44,13 18,55 −43,93 1,9106 −0,0565
GOOGL / Alphabet Inc. 0,11 −44,16 18,35 −43,69 1,8904 −0,0475
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,04 −44,98 16,96 −33,44 1,7474 0,2318
CDNS / Cadence Design Systems, Inc. 0,06 −41,71 16,96 −33,21 1,7465 0,2370
GE / General Electric Company 0,07 −26,37 16,18 −12,53 1,6669 0,5668
DIS / The Walt Disney Company 0,13 −47,82 15,13 −48,17 1,5587 −0,1773
CEG / Constellation Energy Corporation 0,05 −6,46 14,21 14,30 1,4633 0,7242
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 −48,04 14,19 −43,50 1,4621 −0,0319
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −23,49 12,52 −18,06 1,2900 0,3811
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −41,97 11,98 −29,90 1,2344 0,2178
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,02 −47,17 11,58 −42,20 1,1930 0,0013
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,05 −47,96 11,47 −51,20 1,1814 −0,2164
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,13 −64,54 11,24 −60,74 1,1582 −0,5448
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 −40,05 11,23 −42,23 1,1571 0,0008
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −41,94 10,93 −54,20 1,1260 −0,2934
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 −41,95 10,89 −42,21 1,1212 0,0012
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 1,06 10,59 1,0907 1,0907
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −51,32 9,39 −50,81 0,9674 −0,1681
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,05 16,54 8,92 8,73 0,9187 0,4309
SNOW / Snowflake Inc. 0,04 −52,15 8,41 −44,44 0,8664 −0,0338
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 −6,91 8,37 −5,32 0,8621 0,3365
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,11 −27,81 8,36 −22,78 0,8609 0,2173
DXCM / DexCom, Inc. 0,10 −39,52 8,18 −41,28 0,8421 0,0142
ADS / adidas AG 0,03 −41,93 7,94 −43,34 0,8182 −0,0155
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,10 −41,94 7,48 −36,59 0,7704 0,0690
CRM / Salesforce, Inc. 0,03 −57,32 7,13 −61,98 0,7340 −0,3805
MCO / Moody's Corporation 0,01 −54,45 6,12 −56,68 0,6300 −0,2095
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,01 −34,01 5,92 −6,29 0,6093 0,2339
APP / AppLovin Corporation 0,01 −50,65 5,85 −40,46 0,6022 0,0183
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −32,95 5,38 −32,41 0,5538 0,0808
DDOG / Datadog, Inc. 0,04 −57,85 5,19 −57,37 0,5347 −0,1894
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 −41,94 5,00 −43,98 0,5153 −0,0157
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −59,72 4,91 −56,63 0,5056 −0,1191
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,01 −8,70 4,88 −4,91 0,5025 0,1974
ADBE / Adobe Inc. 0,01 −41,93 4,84 −45,04 0,4987 −0,0251
NKE / NIKE, Inc. 0,08 −31,09 4,81 −47,44 0,4955 −0,0487
ABNB / Airbnb, Inc. 0,04 −71,40 4,77 −73,43 0,4913 −0,5763
HUBS / HubSpot, Inc. 0,01 −60,48 4,55 −61,86 0,4684 −0,2325
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 −62,30 3,57 −72,68 0,3682 −0,4096
KKR / KKR & Co. Inc. 0,02 −64,45 2,97 −68,16 0,3058 −0,2487
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 −42,72 2,43 −51,03 0,2500 −0,0446
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 1,39 −89,11 1,39 −89,12 0,1431 −0,6155
IOT / Samsara Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2869
IOT / Samsara Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2869