Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 932 627 403
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class A har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 932 627 403 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JAAAX - Alternative Asset Allocation Fund Class As största innehav är JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 (US:JHQRX) , JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND (US:US47804M8608) , Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I (US:CGRIX) , VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND (US:US92647P6549) , and Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I (US:ARBNX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
6,24 96,51 10,3497 10,3497
2,23 22,35 2,3966 2,3966
4,69 71,56 7,6739 0,6544
3,75 122,38 13,1247 0,3742
10,26 90,47 9,7027 0,2311
0,13 9,37 1,0053 0,0264
2,27 37,75 4,0484 0,0114
6,77 48,76 5,2291 0,0005
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
10,15 107,12 11,4879 −0,3686
5,54 76,42 8,1952 −0,0923
6,35 97,29 10,4335 −0,0888
8,45 72,03 7,7246 −0,0555
6,44 64,69 6,9380 −0,0528
1,27 15,92 1,7078 −0,0282
−0,00 −0,0002 −0,0002
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JHQRX / JPMorgan Trust I. - JPMorgan Hedged Equity Fund R6 3,75 9,59 122,38 6,61 13,1247 0,3742
US47804M8608 / JHF II GLBL ABS RET ATRAT MUTUAL FUND 10,15 2,73 107,12 0,36 11,4879 −0,3686
CGRIX / Calamos Investment Trust/IL - Calamos Growth Fund Class I 6,35 1,36 97,29 2,70 10,4335 −0,0888
JOHN HANCOCK DISCIPLINED VALUE JH DISC VAL GL LNG/SHRT-NAV / EC (US47808C5040) 6,24 96,51 10,3497 10,3497
US92647P6549 / VICTORY MARKET NEUTRAL INCOME FUND 10,26 2,37 90,47 6,10 9,7027 0,2311
ARBNX / Arbitrage Funds - Arbitrage Fund Class I 5,54 2,05 76,42 2,42 8,1952 −0,0923
US47803N4896 / JOHN HANCOCK INVT TR MUTUAL FUND 8,45 12,61 72,03 2,84 7,7246 −0,0555
PBAIX / BlackRock Funds IV - BlackRock Tactical Opportunities Fund Institutional Shares 4,69 11,82 71,56 13,23 7,6739 0,6544
JHSEX / JHancock Strategic Income Opps NAV 6,44 3,20 64,69 2,79 6,9380 −0,0528
AMFNX / Natixis Funds Trust II - AlphaSimplex Managed Futures Strategy Fd USD Cls N 6,77 22,72 48,76 3,58 5,2291 0,0005
US47803P4191 / JHF Enduring Assets Fund MUTUAL FUND 2,27 −4,86 37,75 3,87 4,0484 0,0114
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 2,23 22,35 2,3966 2,3966
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 1,27 8,55 15,92 1,89 1,7078 −0,0282
DBP / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Precious Metals Fund 0,13 −5,74 9,37 6,37 1,0053 0,0264
TRS EQ R RBIUTOU2 P 1T USD 20260601 / DE (N/A) −0,00 −0,0002 −0,0002