Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 32 962 832
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 32 962 832 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETFs största innehav är BAE Systems PLC (GB:BA/) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) , Mitsubishi Electric Corporation (US:MIELF) , and Kinross Gold Corporation (US:KGC) . JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETFs nya positioner inkluderar Heineken N.V. (US:HINKF) , Bureau Veritas SA (US:BVRDF) , Shell plc (MX:SHEL N) , .

JDVI - John Hancock Disciplined Value International Select ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,89 2,5892 2,5892
0,02 0,69 2,0059 2,0059
0,02 0,65 1,8891 1,8891
0,07 1,42 4,1580 1,7116
0,07 1,63 4,7505 1,4901
0,08 1,20 3,4949 0,6917
0,06 1,60 4,6677 0,5848
0,01 0,85 2,4936 0,4802
0,00 0,74 2,1487 0,3747
0,16 1,00 2,9276 0,3490
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 1,05 3,0832 −2,1439
0,00 0,45 1,3268 −1,6768
0,02 0,85 2,4767 −1,3914
0,05 0,55 1,6108 −0,4694
0,01 0,89 2,6121 −0,2946
0,04 1,04 3,0310 −0,2917
0,03 0,43 1,2630 −0,2887
0,01 0,32 0,9393 −0,2280
0,01 0,85 2,4965 −0,2157
0,02 0,42 1,2405 −0,1326
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BA/ / BAE Systems PLC 0,07 17,00 1,63 78,38 4,7505 1,4901
SNEJF / Sony Group Corporation 0,06 17,51 1,60 39,88 4,6677 0,5848
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 16,98 1,49 26,87 4,3616 0,1556
MIELF / Mitsubishi Electric Corporation 0,07 78,40 1,42 107,89 4,1580 1,7116
KGC / Kinross Gold Corporation 0,08 17,01 1,20 52,62 3,4949 0,6917
SDZ / Sandoz Group AG 0,02 −20,36 1,05 −27,86 3,0832 −2,1439
CAP / Capgemini SE 0,01 47,15 1,04 27,85 3,0485 0,1328
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 16,94 1,04 11,52 3,0310 −0,2917
AZN / Astrazeneca plc 0,01 16,97 1,02 19,02 2,9824 −0,0856
SMAWF / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 16,98 1,02 24,54 2,9681 0,0525
RYSD / NatWest Group plc 0,16 17,01 1,00 38,83 2,9276 0,3490
NDB / Nordea Bank Abp 0,07 17,00 1,00 34,28 2,9100 0,2598
CRH / CRH plc 0,01 17,00 0,89 9,98 2,6121 −0,2946
HINKF / Heineken N.V. 0,01 0,89 2,5892 2,5892
EADSF / Airbus SE 0,01 16,95 0,85 12,66 2,4965 −0,2157
NHNCF / NAVER Corporation 0,01 60,04 0,85 51,51 2,4936 0,4802
PRX / Prosus N.V. 0,02 −35,28 0,85 −21,65 2,4767 −1,3914
A105560 / KB Financial Group Inc. 0,01 17,01 0,83 17,56 2,4291 −0,0965
TECK / Teck Resources Limited 0,02 40,31 0,80 16,20 2,3279 −0,1251
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 16,87 0,75 20,75 2,1797 −0,0297
ALIZF / Allianz SE 0,00 17,00 0,74 48,19 2,1487 0,3747
VK / Vallourec S.A. 0,04 42,54 0,73 38,26 2,1346 0,2452
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,01 0,73 22,02 2,1232 −0,0056
BZLYF / Beazley plc 0,06 17,01 0,70 32,83 2,0487 0,1610
BVRDF / Bureau Veritas SA 0,02 0,69 2,0059 2,0059
BDEV / Barratt Developments plc 0,11 17,01 0,68 28,65 1,9822 0,0971
A030200 / KT Corporation 0,02 15,34 0,67 27,19 1,9582 0,0755
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,00 17,03 0,67 17,37 1,9577 −0,0815
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 17,00 0,67 35,37 1,9495 0,1896
SHEL N / Shell plc 0,02 0,65 1,8891 1,8891
ASBRF / Asahi Group Holdings, Ltd. 0,04 16,62 0,61 48,30 1,7867 0,3129
BNP / BNP Paribas SA 0,01 17,02 0,58 44,75 1,6939 0,2614
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,02 17,02 0,58 15,17 1,6893 −0,1024
CVE / Cenovus Energy Inc. 0,05 17,01 0,55 −5,16 1,6108 −0,4694
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 17,00 0,55 25,29 1,5953 0,0375
660 / Hynix Semiconductor, Inc 0,00 −40,67 0,45 −46,01 1,3268 −1,6768
MEGEF / MEG Energy Corp. 0,03 17,01 0,43 −0,23 1,2630 −0,2887
IMI / IMI plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 16,99 0,42 10,42 1,2405 −0,1326
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,03 16,61 0,35 24,56 1,0243 0,0172
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,98 0,32 −1,53 0,9393 −0,2280