Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 596 918 244
Aktuella positioner 35
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

PZFVX - Classic Value Fund Class A har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 596 918 244 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). PZFVX - Classic Value Fund Class As största innehav är Baxter International Inc. (US:BAX) , CVS Health Corporation (US:CVS) , Citigroup Inc. (US:C) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , and Humana Inc. (US:HUM) . PZFVX - Classic Value Fund Class As nya positioner inkluderar Corebridge Financial, Inc. (US:CRBG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,42 12,32 2,0948 2,0948
0,98 9,81 1,6685 1,6685
0,05 20,27 3,4475 0,6198
1,02 25,81 4,3903 0,6035
0,24 22,05 3,7498 0,5194
0,38 26,70 4,5419 0,5130
0,61 21,27 3,6184 0,3550
0,33 16,59 2,8227 0,2718
0,64 15,72 2,6734 0,2402
1,02 31,84 5,4151 0,2378
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,40 1,40 0,2389 −1,2351
1,24 5,95 1,0123 −0,9827
0,10 26,42 4,4947 −0,9229
0,46 30,77 5,2334 −0,6886
0,19 14,68 2,4974 −0,5505
0,24 12,08 2,0542 −0,4999
0,29 11,90 2,0243 −0,4931
0,24 18,07 3,0741 −0,4245
0,20 12,92 2,1970 −0,1377
0,24 17,90 3,0448 −0,0592
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BAX / Baxter International Inc. 1,02 −15,92 31,84 −19,51 5,4151 0,2378
CVS / CVS Health Corporation 0,46 −42,42 30,77 −31,99 5,2334 −0,6886
C / Citigroup Inc. 0,40 −5,25 27,43 −20,43 4,6664 0,1530
WFC / Wells Fargo & Company 0,38 −3,72 26,70 −13,24 4,5419 0,5130
HUM / Humana Inc. 0,10 −28,61 26,42 −36,15 4,4947 −0,9229
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 1,02 −12,57 25,81 −10,78 4,3903 0,6035
COF / Capital One Financial Corporation 0,13 −10,54 24,28 −20,84 4,1298 0,1150
DOW / Dow Inc. 0,73 0,00 22,44 −21,67 3,8169 0,0671
DG / Dollar General Corporation 0,24 −32,24 22,05 −10,67 3,7498 0,5194
MGA / Magna International Inc. 0,61 −2,62 21,27 −14,67 3,6184 0,3550
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,05 −17,28 20,27 −6,18 3,4475 0,6198
BAC / Bank of America Corporation 0,46 −6,14 18,27 −19,16 3,1079 0,1493
MET / MetLife, Inc. 0,24 −7,24 18,19 −19,19 3,0941 0,1476
GPN / Global Payments Inc. 0,24 0,00 18,07 −32,38 3,0741 −0,4245
LEA / Lear Corporation 0,21 −12,68 17,97 −20,42 3,0561 0,1008
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,24 −15,23 17,90 −24,51 3,0448 −0,0592
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,33 0,00 16,59 −14,84 2,8227 0,2718
PFE / Pfizer Inc. 0,64 −8,13 15,72 −15,45 2,6734 0,2402
DOX / Amdocs Limited 0,17 −20,63 15,31 −20,28 2,6047 0,0902
SHEL / Shell plc 0,23 −18,39 14,84 −20,09 2,5242 0,0932
MDT / Medtronic plc 0,17 −18,45 14,77 −23,89 2,5116 −0,0281
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,19 −32,48 14,68 −36,95 2,4974 −0,5505
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,23 −26,98 14,34 −20,84 2,4397 0,0680
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,20 0,00 12,92 −27,58 2,1970 −0,1377
TEL / TE Connectivity plc 0,09 −18,23 12,63 −19,11 2,1485 0,1044
CRBG / Corebridge Financial, Inc. 0,42 12,32 2,0948 2,0948
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,24 −31,88 12,08 −38,10 2,0542 −0,4999
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,20 −6,76 12,04 −22,25 2,0485 0,0209
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,29 0,00 11,90 −38,12 2,0243 −0,4931
NOV / NOV Inc. 0,90 −6,60 10,45 −24,96 1,7775 −0,0454
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 0,98 9,81 1,6685 1,6685
UBS / UBS Group AG 0,32 −7,05 9,76 −20,68 1,6601 0,0496
PVH / PVH Corp. 0,14 0,00 9,73 −23,01 1,6556 0,0006
NWL / Newell Brands Inc. 1,24 −18,64 5,95 −60,95 1,0123 −0,9827
85799J9Y2 / STATE STREET INSTITUTIONAL TREASURY MMKT 1,40 −87,53 1,40 −87,53 0,2389 −1,2351