Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 007 620 487
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class A har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 007 620 487 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class As största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Visa Inc. (US:V) , Intuit Inc. (US:INTU) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class As nya positioner inkluderar Chipotle Mexican Grill, Inc. (US:CMG) , Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , The Cooper Companies, Inc. (US:COO) , .

USGLX - U.S. Global Leaders Growth Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,47 54,72 2,8022 2,8022
0,93 47,16 2,4154 2,4154
0,38 42,93 2,1987 2,1987
0,06 58,61 3,0014 1,1035
0,15 94,13 4,8206 0,8787
0,05 53,32 2,7307 0,7203
0,33 131,89 6,7545 0,6554
0,84 91,15 4,6679 0,6347
0,14 60,19 3,0825 0,5648
0,13 10,93 0,5599 0,5599
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 65,72 3,3655 −1,4193
0,11 47,16 2,4154 −1,2847
0,15 37,51 1,9212 −1,0935
0,14 39,01 1,9981 −0,6459
0,20 48,42 2,4795 −0,5974
0,88 58,58 3,0002 −0,3788
21,22 21,22 1,0869 −0,3708
0,30 60,45 3,0956 −0,3435
0,29 46,85 2,3991 −0,2161
0,44 66,78 3,4202 −0,1206
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-26 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,33 −0,80 131,89 −5,53 6,7545 0,6554
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,71 13,57 131,26 −11,88 6,7222 0,2148
V / Visa Inc. 0,29 −15,99 99,01 −15,08 5,0705 −0,0227
INTU / Intuit Inc. 0,15 0,00 94,13 4,32 4,8206 0,8787
META / Meta Platforms, Inc. 0,17 9,62 92,28 −12,67 4,7258 0,1096
NVDA / NVIDIA Corporation 0,84 8,83 91,15 −1,27 4,6679 0,6347
WM / Waste Management, Inc. 0,37 −13,99 87,16 −8,88 4,4638 0,2851
SPGI / S&P Global Inc. 0,16 −7,94 80,48 −11,71 4,1217 0,1395
AON / Aon plc 0,22 −9,98 79,76 −13,87 4,0848 0,0392
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 1,04 −7,15 75,41 −15,47 3,8618 −0,0353
SNPS / Synopsys, Inc. 0,16 2,76 73,28 −10,24 3,7530 0,1866
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,44 −28,52 66,78 −17,60 3,4202 −0,1206
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,16 −20,89 65,72 −40,00 3,3655 −1,4193
DHR / Danaher Corporation 0,30 −14,20 60,45 −23,22 3,0956 −0,3435
IT / Gartner, Inc. 0,14 34,64 60,19 4,44 3,0825 0,5648
NOW / ServiceNow, Inc. 0,06 43,85 58,61 34,90 3,0014 1,1035
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,88 −3,74 58,58 −24,26 3,0002 −0,3788
AAPL / Apple Inc. 0,26 −8,92 56,13 −17,99 2,8746 −0,1152
JH COLLATERAL / STIV (N/A) 5,47 54,72 2,8022 2,8022
NFLX / Netflix, Inc. 0,05 0,00 53,32 15,86 2,7307 0,7203
WDAY / Workday, Inc. 0,20 −26,47 48,42 −31,26 2,4795 −0,5974
AXP / American Express Company 0,18 0,00 48,29 −16,08 2,4728 −0,0407
CRM / Salesforce, Inc. 0,18 32,39 47,82 4,11 2,4491 0,4425
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,11 −22,41 47,16 −44,32 2,4154 −1,2847
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,93 47,16 2,4154 2,4154
GOOG / Alphabet Inc. 0,29 0,00 46,85 −21,75 2,3991 −0,2161
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 42,93 2,1987 2,1987
ADSK / Autodesk, Inc. 0,14 −26,82 39,01 −35,54 1,9981 −0,6459
ECL / Ecolab Inc. 0,15 −45,91 37,51 −45,64 1,9212 −1,0935
7839989D1 / SSC GOVERNMENT MM GVMXX GVMXX 21,22 −36,40 21,22 −36,40 1,0869 −0,3708
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,13 10,93 0,5599 0,5599