Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 38 189 622
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 38 189 622 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Sharess största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Dominion Energy, Inc. (US:D) , The Kraft Heinz Company (US:KHC) , Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BUD) , and Liberty Broadband Corporation (US:LBRDK) . TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Sharess nya positioner inkluderar Capital One Financial Corporation (US:COF) , Adobe Inc. (US:ADBE) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , .

TSWEX - TSW Large Cap Value Fund Advisor Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 1,08 2,8370 2,8370
0,00 0,58 1,5185 1,5185
0,02 0,43 1,1136 1,1136
0,00 0,37 0,9796 0,9796
0,00 0,79 2,0606 0,5487
0,01 1,28 3,3409 0,5204
0,01 0,70 1,8430 0,4684
0,01 0,63 1,6571 0,4683
0,02 0,57 1,5035 0,3963
0,02 0,78 2,0423 0,3876
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,59 1,5339 −2,2095
0,00 0,69 1,8155 −1,6328
0,02 0,41 1,0622 −1,2572
0,01 0,91 2,3825 −1,0630
0,00 0,66 1,7365 −1,0345
0,02 1,51 3,9559 −0,7727
0,01 1,11 2,9001 −0,4846
0,06 1,52 3,9726 −0,3879
0,01 0,64 1,6661 −0,3070
0,15 1,11 2,9002 −0,2889
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 3,50 −1,78 3,50 −1,77 9,1533 −0,2800
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 3,45 1,70 4,24 4,4368 0,1298
KHC / The Kraft Heinz Company 0,06 8,69 1,52 −7,78 3,9726 −0,3879
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −24,14 1,51 −15,35 3,9559 −0,7727
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,01 −13,33 1,28 0,24 3,3465 −0,0326
C / Citigroup Inc. 0,01 0,00 1,28 19,92 3,3409 0,5204
EVRG / Evergy, Inc. 0,02 13,12 1,25 13,06 3,2646 0,3425
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 −26,50 1,11 −7,97 2,9002 −0,2889
HES / Hess Corporation 0,01 0,00 1,11 −13,23 2,9001 −0,4846
COF / Capital One Financial Corporation 0,01 1,08 2,8370 2,8370
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 −5,32 1,05 −2,43 2,7387 −0,1027
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 −5,81 1,02 −0,97 2,6666 −0,0599
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,97 −8,83 2,5422 −0,2792
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,08 6,48 0,94 13,77 2,4649 0,2708
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 12,50 0,92 10,92 2,4193 0,2106
CVS / CVS Health Corporation 0,01 −31,25 0,91 −30,00 2,3825 −1,0630
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,90 0,45 2,3433 −0,0174
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,00 0,83 3,61 2,1814 0,0516
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 66,67 0,79 38,07 2,0606 0,5487
DINO / HF Sinclair Corporation 0,02 0,00 0,78 25,00 2,0423 0,3876
PFE / Pfizer Inc. 0,03 3,37 0,74 −1,06 1,9472 −0,0462
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 0,00 0,74 −9,37 1,9248 −0,2236
GPN / Global Payments Inc. 0,01 66,04 0,70 35,91 1,8430 0,4684
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −43,48 0,69 −46,73 1,8155 −1,6328
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 −33,33 0,66 −36,62 1,7365 −1,0345
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,66 −0,90 1,7333 −0,0367
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 0,01 0,00 0,64 −14,52 1,6661 −0,3070
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 60,00 0,63 41,29 1,6571 0,4683
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,03 3,90 0,61 5,89 1,6008 0,0700
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 33,33 0,61 22,94 1,5988 0,2810
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 0,00 0,59 5,40 1,5358 0,0625
MCK / McKesson Corporation 0,00 −61,90 0,59 −58,53 1,5339 −2,2095
AER / AerCap Holdings N.V. 0,01 0,00 0,58 14,71 1,5307 0,1776
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,58 1,5185 1,5185
SLB / Schlumberger Limited 0,02 70,00 0,57 37,32 1,5035 0,3963
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 50,00 0,55 35,89 1,4371 0,3640
J / Jacobs Solutions Inc. 0,00 0,00 0,53 8,70 1,3758 0,0950
ELV / Elevance Health, Inc. 0,00 30,00 0,51 16,36 1,3231 0,1710
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,48 −1,03 1,2629 −0,0274
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,45 −6,78 1,1896 −0,1019
INTC / Intel Corporation 0,02 0,43 1,1136 1,1136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,00 0,42 12,43 1,0893 0,1085
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −66,86 0,41 −53,71 1,0622 −1,2572
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,37 0,9796 0,9796