Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 446 005
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

REGIX - Regnan Global Equity Impact Solutions Class Z Shares har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 446 005 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). REGIX - Regnan Global Equity Impact Solutions Class Z Sharess största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Afya Limited (US:AFYA) , Verra Mobility Corporation (US:VRRM) , Advanced Drainage Systems, Inc. (US:WMS) , and Syncona Limited (GB:SYNC) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,45 1,45 98,3778 97,0185
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −3,6911
0,00 0,00 −3,1445
0,00 0,00 −2,5729
0,00 0,00 −1,8198
0,00 0,00 −1,4681
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-28 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,45 4 244,97 1,45 4 281,82 98,3778 97,0185
AFYA / Afya Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,1445
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5729
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −3,6911
SYNC / Syncona Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,4681
YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,8198