Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 144 733 555
Aktuella positioner 44
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Shares har redovisat 44 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 144 733 555 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Sharess största innehav är Siemens Energy AG (CH:ENR) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , The Japan Steel Works, Ltd. (JP:5631) , Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , and Sandvik AB (publ) (SE:SAND) . JOHIX - JOHCM International Select Fund Institutional Sharess nya positioner inkluderar Siemens Aktiengesellschaft (DE:SIE) , Sandvik AB (publ) (SE:SAND) , E.ON SE (DE:EOAN) , Banco Comercial Português, S.A. (PT:BCP) , and National Grid PLC (GB:NG/) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,31 80,03 2,5405 2,5405
3,48 79,69 2,5299 2,5299
4,24 78,11 2,4795 2,4795
95,35 74,20 2,3554 2,3554
5,07 73,80 2,3429 2,3429
1,19 72,16 2,2906 2,2906
32,44 71,93 2,2834 2,2834
1,95 71,05 2,2554 2,2554
5,50 67,11 2,1305 2,1305
0,52 61,80 1,9617 1,9617
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,12 63,99 2,0313 −0,4910
2,59 75,82 2,4070 −0,3574
0,43 72,80 2,3110 −0,3281
2,10 69,15 2,1953 −0,3222
1,48 67,91 2,1557 −0,3038
0,89 72,54 2,3029 −0,2991
1,29 72,26 2,2938 −0,2860
2,84 73,45 2,3316 −0,2401
0,48 70,51 2,2383 −0,2217
0,22 72,81 2,3112 −0,2157
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ENR / Siemens Energy AG 0,75 −48,15 86,49 1,02 2,7456 0,2717
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 −26,94 82,91 −2,12 2,6322 0,1843
5631 / The Japan Steel Works, Ltd. 1,40 −41,12 80,20 −4,89 2,5460 0,1093
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,31 80,03 2,5405 2,5405
SAND / Sandvik AB (publ) 3,48 79,69 2,5299 2,5299
SAPGF / SAP SE 0,26 −23,66 78,81 −13,37 2,5017 −0,1269
EOAN / E.ON SE 4,24 78,11 2,4795 2,4795
KBC / KBC Group NV 0,75 −3,82 77,88 8,97 2,4722 0,4071
UBS / UBS Group AG 2,27 −20,11 76,91 −11,98 2,4416 −0,0834
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 5,76 −32,86 76,54 −8,25 2,4297 0,0192
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,10 −37,19 76,48 −12,38 2,4280 −0,0943
GALD / Galderma Group AG 0,53 −25,94 76,48 1,57 2,4277 0,2520
6701 / NEC Corporation 2,59 −42,38 75,82 −20,74 2,4070 −0,3574
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,47 −31,64 75,71 −16,21 2,4034 −0,2075
DB1 / Deutsche Börse AG 0,23 −23,69 75,46 −15,64 2,3956 −0,1892
DW1 / Resona Holdings, Inc. 8,11 −4,19 75,04 1,49 2,3821 0,2457
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 1,40 −28,50 74,63 −14,25 2,3691 −0,1459
BCP / Banco Comercial Português, S.A. 95,35 74,20 2,3554 2,3554
4689 / LY Corporation 20,10 −20,51 74,05 −13,53 2,3507 −0,1240
NG/ / National Grid PLC 5,07 73,80 2,3429 2,3429
6758 / Sony Group Corporation 2,84 −19,38 73,45 −17,47 2,3316 −0,2401
IHICF / IHI Corporation 0,67 −44,17 73,25 −13,11 2,3252 −0,1108
ROG / Roche Holding AG 0,22 −15,86 72,81 −16,74 2,3112 −0,2157
ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 −32,32 72,80 −20,29 2,3110 −0,3281
UCB / UCB SA 0,37 −16,80 72,57 −7,06 2,3037 0,0473
BN / Danone S.A. 0,89 −24,58 72,54 −19,44 2,3029 −0,2991
G97229101 / Wise PLC 5,07 −28,26 72,37 −16,57 2,2975 −0,2092
PRX / Prosus N.V. 1,29 −32,76 72,26 −19,07 2,2938 −0,2860
ULVR / Unilever PLC 1,19 72,16 2,2906 2,2906
CNA / Centrica plc 32,44 71,93 2,2834 2,2834
ADYEN / Adyen N.V. 0,04 −29,08 71,83 −15,06 2,2804 −0,1634
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,80 74,45 71,70 102,17 2,2760 1,2512
DTE / Deutsche Telekom AG 1,95 71,05 2,2554 2,2554
6857 / Advantest Corporation 0,96 −64,38 70,82 −40,41 2,2482 0,0054
LSE / London Stock Exchange Group PLC 0,48 −15,73 70,51 −17,18 2,2383 −0,2217
ZAL / Zalando SE 2,10 −16,37 69,15 −20,62 2,1953 −0,3222
J6S87A100 / RAKUTEN BANK LTD 1,48 −24,47 67,91 −20,22 2,1557 −0,3038
8697 / Japan Exchange Group, Inc. 6,63 −12,53 67,25 −13,79 2,1349 −0,1193
NST / Northern Star Resources Limited 5,50 67,11 2,1305 2,1305
IVPAF / Ivanhoe Mines Ltd. 8,55 5,93 64,24 −6,29 2,0392 0,0584
ARGX / argenx SE 0,12 −21,83 63,99 −26,69 2,0313 −0,4910
XROLF / Xero Limited 0,52 61,80 1,9617 1,9617
4751 / CyberAgent, Inc. 3,91 −70,27 44,78 −79,53 1,4214 −0,1707
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 7,26 13 741,17 7,26 13 867,31 0,2306 0,2291