Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 260 070 617
Aktuella positioner 40
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 260 070 617 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Sharess största innehav är Nippon Sanso Holdings Corporation (DE:NPX) , SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SOBKY) , E.ON SE (DE:EOAN) , National Grid PLC (GB:NG/) , and QBE Insurance Group Limited (AU:QBE) . JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Sharess nya positioner inkluderar Heidelberg Materials AG (DE:HEI) , Holcim AG (CH:HOLN) , Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IDEXY) , .

JOPSX - JOHCM International Opportunities Fund Class Z Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 8,62 3,2917 3,2917
0,05 4,02 1,5353 1,5353
0,07 3,84 1,4679 1,4679
0,24 8,37 3,1960 1,1099
0,26 9,88 3,7746 0,8567
0,53 9,70 3,7038 0,7891
0,63 9,65 3,6859 0,6254
0,57 5,29 2,0206 0,6084
0,09 5,28 2,0156 0,4717
8,03 8,03 3,0664 0,3933
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,1985
0,06 6,29 2,4035 −1,0522
0,24 6,12 2,3360 −0,9934
0,25 8,92 3,4065 −0,7831
0,06 7,73 2,9511 −0,7627
0,03 9,37 3,5778 −0,7207
0,23 5,24 2,0018 −0,6967
0,06 5,83 2,2271 −0,5240
0,02 6,41 2,4489 −0,4856
0,03 8,28 3,1603 −0,3832
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NPX / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,26 246,41 9,88 333,32 3,7746 0,8567
SOBKY / SoftBank Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,34 230,12 9,82 266,53 3,7512 0,3233
EOAN / E.ON SE 0,53 249,01 9,70 325,58 3,7038 0,7891
NG/ / National Grid PLC 0,66 193,53 9,67 227,95 3,6921 −0,0788
QBE / QBE Insurance Group Limited 0,63 262,00 9,65 303,34 3,6859 0,6254
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,04 190,63 9,37 222,62 3,5791 −0,1359
DB1 / Deutsche Börse AG 0,03 152,15 9,37 178,76 3,5778 −0,7207
G80827101 / Shell PLC 0,25 182,78 8,92 172,28 3,4065 −0,7831
6361 / Ebara Corporation 0,45 181,19 8,73 256,45 3,3351 0,2012
HEI / Heidelberg Materials AG 0,04 8,62 3,2917 3,2917
PUB / Publicis Groupe S.A. 0,07 211,93 8,42 272,61 3,2158 0,3257
7532 / Pan Pacific International Holdings Corporation 0,24 309,24 8,37 413,12 3,1960 1,1099
HO / Thales S.A. 0,03 170,03 8,28 198,74 3,1603 −0,3832
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 8,03 284,16 8,03 284,21 3,0664 0,3933
MRK / Merck KGaA 0,06 182,61 7,73 166,12 2,9511 −0,7627
CPG / Compass Group PLC 0,21 209,46 6,94 216,89 2,6514 −0,1512
ROG / Roche Holding AG 0,02 182,44 6,41 179,56 2,4489 −0,4856
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,15 169,44 6,35 244,02 2,4264 0,0633
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,06 166,31 6,29 132,94 2,4035 −1,0522
DAIF N / Daifuku Co., Ltd. 0,24 123,47 6,12 135,00 2,3360 −0,9934
SHBA / Svenska Handelsbanken AB 0,45 182,65 6,06 234,40 2,3129 −0,0042
CRH / CRH plc 0,06 157,89 5,83 171,13 2,2271 −0,5240
D05 / DBS Group Holdings Ltd 0,16 181,98 5,65 190,09 2,1580 −0,3338
DW1 / Resona Holdings, Inc. 0,57 352,33 5,29 379,26 2,0206 0,6084
LDO / Leonardo S.p.a. 0,09 278,29 5,28 337,28 2,0156 0,4717
SAND / Sandvik AB (publ) 0,23 127,90 5,24 148,44 2,0018 −0,6967
BNR / Brenntag SE 0,08 269,44 5,11 277,42 1,9529 0,2196
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,03 182,54 5,01 204,87 1,9141 −0,1886
BEZ / Beazley plc 0,38 182,65 4,94 201,34 1,8861 −0,2109
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,15 210,92 4,89 261,11 1,8686 0,1355
BME / B&M European Value Retail S.A. 1,31 182,66 4,89 211,80 1,8672 −0,1387
01626P148 / Alimentation Couche-Tard Inc 0,10 276,90 4,86 279,97 1,8544 0,2197
CAP / Capgemini SE 0,02 182,53 4,27 221,40 1,6290 −0,0690
HOLN / Holcim AG 0,05 4,02 1,5353 1,5353
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,84 1,4679 1,4679
CCJ / Cameco Corporation 0,05 53,89 3,84 177,70 1,4646 −0,3021
TECK / Teck Resources Limited 0,09 242,88 3,82 280,66 1,4580 0,1753
RI / Pernod Ricard SA 0,04 179,47 3,75 181,89 1,4330 −0,2693
SBGSF / Schneider Electric S.E. 0,01 156,25 3,56 195,19 1,3586 −0,1824
9843 / Nitori Holdings Co., Ltd. 0,03 178,69 3,23 175,49 1,2322 −0,2665
6723 / Renesas Electronics Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,1985