Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 681 717
Aktuella positioner 123
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOMEX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Class Z Shares har redovisat 123 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 681 717 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOMEX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Class Z Sharess största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , Narayana Hrudayalaya Ltd (IN:NARH) , Elite Material Co., Ltd. (TW:2383) , Cosmax, Inc. (KR:192820) , and Gold Circuit Electronics Ltd. (TW:2368) . JOMEX - JOHCM Emerging Markets Small Mid Cap Equity Fund Class Z Sharess nya positioner inkluderar Hugel, Inc. (KR:145020) , PNB Housing Finance Ltd (IN:PNBHOU) , Marcopolo S.A. - Preferred Stock (BR:POMO4) , PT Aneka Tambang Tbk (ID:ANTM) , and APR Co., Ltd. (KR:278470) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,79 1,3098 1,3098
0,01 1,09 1,8004 0,9803
0,04 0,57 0,9466 0,9466
0,02 0,54 0,8903 0,8903
2,55 0,48 0,7903 0,7903
0,00 0,47 0,7758 0,7758
0,01 0,44 0,7313 0,7313
0,01 0,44 0,7240 0,7240
0,05 0,43 0,7111 0,7111
0,11 0,42 0,6866 0,6866
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,33 0,5515 −1,4033
0,00 0,00 −0,8168
0,00 0,19 0,3222 −0,7159
0,12 0,21 0,3454 −0,7129
0,00 0,00 −0,6096
0,10 0,54 0,8882 −0,5863
0,04 0,32 0,5372 −0,5752
0,02 0,24 0,4031 −0,5447
0,00 0,00 −0,5078
0,05 0,96 1,5884 −0,5038
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 1,50 21,28 1,50 21,28 2,4799 0,0611
NARH / Narayana Hrudayalaya Ltd 0,05 7,37 1,37 37,85 2,2707 0,3209
2383 / Elite Material Co., Ltd. 0,04 −8,89 1,13 64,29 1,8651 0,5217
192820 / Cosmax, Inc. 0,01 40,67 1,09 159,67 1,8004 0,9803
2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. 0,10 16,87 1,00 90,68 1,6589 0,6291
/ PHOENIX MILLS LTD/THE COMMON STOCK INR2.0 0,05 −5,50 0,96 −10,20 1,5884 −0,5038
1357 / Meitu, Inc. 0,81 14,68 0,93 87,47 1,5347 0,5662
CHOLAHLD / Cholamandalam Financial Holdings Ltd 0,04 15,79 0,92 43,26 1,5289 0,2668
Clsa Global Market 0% EQTY LKD NTS 01/11/2027 USD (REG S) / DBT (XS2551144509) 0,84 18,37 1,3969 0,0003
A010620 / Hd Hyundai Mipo Co.,Ltd. 0,01 −18,87 0,84 75,84 1,3848 0,4531
INE955D01029 / Genus Power Infrastructures Ltd 0,19 0,00 0,83 43,13 1,3787 0,2397
2059 / King Slide Works Co., Ltd. 0,01 47,31 0,82 101,47 1,3577 0,5604
3017 / Asia Vital Components Co., Ltd. 0,03 −16,40 0,80 50,19 1,3275 0,2818
3596 / Arcadyan Technology Corporation 0,12 −6,17 0,80 −6,01 1,3206 −0,3421
145020 / Hugel, Inc. 0,00 0,79 1,3098 1,3098
A138930 / BNK Financial Group Inc. 0,08 6,37 0,77 39,89 1,2710 0,1962
BRIGADE / Brigade Enterprises Limited 0,06 7,54 0,77 22,56 1,2683 0,0456
IMPUF / Impala Platinum Holdings Limited 0,08 21,54 0,75 58,47 1,2382 0,3140
INE417T01026 / PB Fintech Ltd 0,03 0,00 0,74 15,13 1,2210 −0,0332
214150 / CLASSYS Inc. 0,02 −8,17 0,73 10,52 1,1994 −0,0846
PAAS / Pan American Silver Corp. 0,03 −11,10 0,71 −2,20 1,1784 −0,2477
005940 / NH Investment & Securities Co., Ltd. 0,05 −15,42 0,70 30,73 1,1610 0,1093
5274 / ASPEED Technology Inc. 0,00 −15,84 0,70 47,47 1,1575 0,2299
ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 3,77 0,69 27,86 1,1471 0,0856
INE495P01012 / Mrs Bectors Food Specialities Ltd 0,04 0,00 0,68 −6,56 1,1316 −0,3010
2282 / MGM China Holdings Limited 0,42 41,75 0,68 72,41 1,1277 0,3543
AEE01200P230 / Presight AI Holding PLC 0,80 96,24 0,67 203,15 1,1143 0,6789
BPIRF / Piraeus Financial Holdings S.A. 0,09 6,23 0,66 33,95 1,0845 0,1267
1415 / Cowell e Holdings Inc. 0,19 60,97 0,65 50,81 1,0812 0,2327
SBMO / SBM Offshore N.V. 0,02 −14,38 0,64 6,52 1,0540 −0,1168
ASBL / Ashoka Buildcon Ltd 0,26 20,85 0,63 34,32 1,0498 0,1246
1736 / Johnson Health Tech .Co., Ltd. 0,10 −4,20 0,61 −5,30 1,0068 −0,2500
SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited 0,07 −8,63 0,60 −1,32 0,9880 −0,1972
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,10 10,50 0,59 31,78 0,9818 0,1002
ALR / Alior Bank S.A. 0,02 −6,35 0,59 −20,78 0,9717 −0,4793
CNPF / Century Pacific Food, Inc. 0,82 38,72 0,58 55,05 0,9648 0,2290
2449 / King Yuan Electronics Co., Ltd. 0,17 −16,92 0,58 6,97 0,9643 −0,1028
780 / Tongcheng Travel Holdings Limited 0,23 8,97 0,58 1,04 0,9619 −0,1637
3323 / China National Building Material Company Limited 1,20 −9,58 0,57 −16,35 0,9486 −0,3921
PNBHOU / PNB Housing Finance Ltd 0,04 0,57 0,9466 0,9466
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,19 0,00 0,56 7,44 0,9311 −0,0944
OPAP / Organization of Football Prognostics S.A. 0,02 −8,52 0,56 4,49 0,9228 −0,1226
G52568147 / Kingdee International Software Group Co. Ltd. 0,28 28,43 0,55 48,66 0,9148 0,1855
A140860 / Park Systems Corp. 0,00 −15,86 0,55 57,80 0,9036 0,3470
NLB / Nova Ljubljanska Banka d.d. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,54 0,8903 0,8903
VBL / Varun Beverages Limited 0,10 −15,96 0,54 −28,69 0,8882 −0,5863
IFS / Intercorp Financial Services Inc. 0,01 −2,53 0,53 12,21 0,8826 −0,0481
A021240 / COWAY Co., Ltd. 0,01 43,70 0,53 87,23 0,8732 0,3211
CEAB3 BZ / C&A Modas Ltda 0,15 −42,56 0,53 11,65 0,8731 −0,0517
POMO4 / Marcopolo S.A. - Preferred Stock 0,53 50,29 0,8703 0,1853
TBBB / BBB Foods Inc. 0,02 −7,70 0,52 −4,07 0,8577 −0,1988
2458 / ELAN Microelectronics Corporation 0,12 −9,90 0,51 −9,59 0,8429 −0,2596
DIA / Diagnostyka S.A. 0,01 53,71 0,50 107,47 0,8273 0,3542
SOBHA / Sobha Limited 0,03 46,25 0,49 75,09 0,8142 0,2628
062040 / Sanil Electric Co., Ltd. 0,01 0,00 0,48 83,21 0,7954 0,2819
ANTM / PT Aneka Tambang Tbk 2,55 0,48 0,7903 0,7903
ASTERDM / Aster DM Healthcare Limited 0,07 −27,23 0,47 −10,06 0,7839 −0,2483
278470 / APR Co., Ltd. 0,00 0,47 0,7758 0,7758
ZAB / Zabka Group S.A. 0,08 0,00 0,46 12,01 0,7572 −0,0421
THEON / Theon International Plc 0,01 −33,02 0,45 −6,86 0,7418 −0,2003
INE918Z01012 / Kaynes Technology India Ltd 0,01 0,44 0,7313 0,7313
500086 / Exide Industries Limited 0,10 0,00 0,44 7,56 0,7309 −0,0721
506395 / Coromandel International Limited 0,01 0,44 0,7240 0,7240
THA300010R15 / NSL FOODS PCL 0,48 49,59 0,43 62,55 0,7179 0,1955
9958 / Century Iron and Steel Industrial Co.,Ltd. 0,05 0,43 0,7111 0,7111
CNE1000030Y7 / BETHEL AUTOMOT-A 0,06 0,00 0,42 −14,69 0,7014 −0,2726
9926 / Akeso, Inc. 0,04 −10,00 0,42 6,85 0,6973 −0,0737
THERMAX / Thermax Limited 0,01 13,49 0,42 6,12 0,6893 −0,0785
1478 / Q Technology (Group) Company Limited 0,39 −22,79 0,42 −14,96 0,6872 −0,2689
9698 / GDS Holdings Limited 0,11 0,42 0,6866 0,6866
RAIL3 / Rumo S.A. 0,12 −8,25 0,41 10,13 0,6841 −0,0509
ULKER / Ülker Bisküvi Sanayi A.S. 0,15 −9,05 0,40 −24,06 0,6694 −0,3727
002891 / Yantai China Pet Foods Co., Ltd. 0,05 −50,84 0,40 −28,75 0,6689 −0,4408
532926 / Jyothy Labs Limited 0,10 −13,55 0,39 −8,82 0,6504 −0,1945
1675 / AsiaInfo Technologies Ltd 0,35 37,85 0,39 36,93 0,6502 0,0876
S56431109 / Northam Platinum Holdings Ltd 0,04 0,39 0,6378 0,6378
220 / Uni-President China Holdings Ltd 0,32 23,73 0,38 77,78 0,6364 0,1778
1316 / Nexteer Automotive Group Limited 0,51 0,37 0,6145 0,6145
3491 / Universal Microwave Technology, Inc. 0,03 −23,08 0,37 −20,56 0,6080 −0,2962
OCANF / OceanaGold Corporation 0,03 −84,52 0,36 −34,43 0,5955 −0,4797
Clsa Global Market 0% EQTY LKD NTS 06/08/2026 USD (REG S) (839) / DBT (XS2373320832) 0,35 2,04 0,5804 −0,0915
2192 / Medlive Technology Co., Ltd. 0,19 38,15 0,35 53,30 0,5768 0,1307
RAYMONDREL / Raymond Realty Limited 0,03 0,35 0,5743 0,5743
000720 / Hyundai Engineering & Construction Co.,Ltd. 0,01 0,34 0,5612 0,5612
MELE / Meliá Hotels International, S.A. 0,00 108,74 0,33 215,09 0,5539 0,3459
214450 / PharmaResearch Co., Ltd. 0,00 −79,24 0,33 −66,67 0,5515 −1,4033
GCC* / Grupo Cementos de Chihuahua SAB de CV 0,03 −5,99 0,33 −2,08 0,5456 −0,1136
3526 / Alltop Technology Co., Ltd. 0,04 −42,31 0,32 −42,96 0,5372 −0,5752
VULC3 / Vulcabras S.A. 0,08 0,32 0,5334 0,5334
375500 / DL E&C Co.,Ltd. 0,01 0,00 0,32 35,04 0,5242 0,0652
425 / Minth Group Limited 0,11 0,31 0,5183 0,5183
KR7377300009 / Kakao Pay Corp. 0,01 0,30 0,4968 0,4968
DTTLF / Datatec Limited 0,08 0,30 0,4960 0,4960
GPW / Gielda Papierów Wartosciowych w Warszawie S.A. 0,02 0,30 0,4924 0,4924
LEMONTRE / Lemon Tree Hotels Ltd 0,18 −22,78 0,30 −26,85 0,4914 −0,0872
Ubtech Robotics Corp Ltd. CNY1 H / EC (CNE100006CQ4) 0,03 0,29 0,4864 0,4864
9985 / WEILONG Delicious Global Holdings Ltd 0,16 −4,72 0,29 −10,22 0,4808 −0,1515
ALSEA / Alsea, S.A.B. de C.V. 0,11 −39,16 0,29 −22,16 0,4767 −0,2488
EMAARDEV / Emaar Development PJSC 0,08 −17,20 0,29 −8,28 0,4766 −0,1384
KYG8368S1003 / Sports Gear Co. Ltd. 0,08 0,00 0,28 1,82 0,4642 −0,0749
AEE01122B228 / Bayanat AI PLC 0,56 0,28 0,4628 0,4628
TW0002645009 / Evergreen Aviation Technologies Corp 0,08 0,27 0,4517 0,4517
ENIC / Enel Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 0,27 0,4516 0,4516
PAGS / PagSeguro Digital Ltd. 0,03 −50,45 0,27 −37,35 0,4467 −0,3974
BRIS / Direxion Daily BRIC Bear 3X Shares 1,67 0,00 0,26 13,30 0,4377 −0,0189
1072 / Dongfang Electric Corporation Limited 0,15 0,26 0,4330 0,4330
MAVI / Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.S. 0,26 0,25 0,4132 0,4132
CENER / Cenergy Holdings SA 0,02 −55,83 0,24 −49,79 0,4031 −0,5447
218410 / RFHIC Corporation 0,01 0,24 0,4027 0,4027
INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd 0,01 −28,35 0,24 −25,86 0,3945 −0,2352
COGN3 / Cogna Educação S.A. 0,46 0,24 0,3905 0,3905
A2M / The A2 Milk Company (Export) Limited 0,04 0,00 0,23 6,02 0,3798 −0,0443
FBF / Budimex SA 0,00 4,91 0,21 10,31 0,3553 −0,0253
RAYMOND / Raymond Limited 0,03 0,00 0,21 −49,65 0,3553 −0,4762
1579 / Yihai International Holding Ltd. 0,12 −61,95 0,21 −61,48 0,3454 −0,7129
99SMART / 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad 0,41 0,20 0,3358 0,3358
064350 / Hyundai Rotem Company 0,00 −81,87 0,19 −63,40 0,3222 −0,7159
GMAT3 / Grupo Mateus S.A. 0,10 0,15 0,2482 0,2482
HAPV3 / Hapvida Participações e Investimentos S.A. 0,02 −94,67 0,14 −6,62 0,2340 −0,0626
FHHGF / The Foschini Group Limited 0,02 −42,21 0,13 −37,96 0,2218 −0,2016
MTC-R / Muangthai Capital Public Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −64,89 0,12 −65,16 0,2046 −0,4862
ENO / Elecnor, S.A. 0,00 0,12 0,2007 0,2007
BBAJIOO / Banco del Bajio SA 0,05 53,23 0,11 70,15 0,1898 0,0581
ZN80 / Hesai Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,1515
SA1591410GH0 / ALKHORAYEF WATER & POWER TEC COMMON STOCK 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5078
GDS / GDS Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6096
9938 / Taiwan Paiho Limited 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8168
ACES / PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3298
OZON / Ozon Holdings PLC - ADR 0,01 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FN / Fabrinet 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4026