Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 058 026
Aktuella positioner 1
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class Z Shares har redovisat 1 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 058 026 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JOCEX - JOHCM Credit Income Fund Class Z Sharess största innehav är Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares (US:NTPXX) , CC Neuberger Principal Holdings III Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fi (US:PRPC.U) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , and Annaly Capital Management, Inc. (US:NLY) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,06 4,06 99,7751 92,1685
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,3089
0,00 0,00 −1,0468
0,00 0,00 −0,9141
0,00 0,00 −0,0174
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-05-25 för rapporteringsperioden 2023-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NTPXX / Northern Institutional Funds - Northern Institutional Treasury Portfolio Premier Shares 4,06 783,08 4,06 784,10 99,7751 92,1685
PRPC.U / CC Neuberger Principal Holdings III Units, each consisting of one Class A ordinary share, and one-fi 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0174
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9141
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,3089
NLY / Annaly Capital Management, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,0468