Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 112 968 031
Aktuella positioner 61
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Joel Adams & Associates, Inc. har redovisat 61 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 112 968 031 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Joel Adams & Associates, Inc.s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF (US:EAGG) , Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (US:VTEB) , and Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF (US:VSGX) . Joel Adams & Associates, Inc.s nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF (US:XJH) , Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (US:NUMV) , AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership (US:AB) , .

Joel Adams & Associates, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,99 0,8748 0,5307
0,17 16,80 14,8683 0,3645
0,00 0,69 0,6086 0,3536
0,01 0,35 0,3106 0,3106
0,01 0,35 0,3091 0,3091
0,03 18,88 16,7100 0,2982
0,05 3,58 3,1714 0,2664
0,00 0,56 0,4986 0,2444
0,06 3,44 3,0427 0,2095
0,01 0,20 0,1807 0,1807
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,19 9,53 8,4343 −1,2600
0,02 2,52 2,2272 −0,6392
0,01 0,23 0,2000 −0,2190
0,01 0,56 0,4967 −0,1905
0,20 9,62 8,5133 −0,1181
0,02 1,40 1,2415 −0,1024
0,01 1,10 0,9715 −0,0976
0,01 2,48 2,1950 −0,0963
0,00 0,77 0,6854 −0,0784
0,00 0,93 0,8274 −0,0637
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-25 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 −6,37 18,88 3,50 16,7100 0,2982
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,17 3,91 16,80 4,20 14,8683 0,3645
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,20 0,13 9,62 0,26 8,5133 −0,1181
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,19 −10,50 9,53 −11,56 8,4343 −1,2600
VSGX / Vanguard World Fund - Vanguard ESG International Stock ETF 0,14 −8,20 9,30 1,95 8,2354 0,0246
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,06 −6,71 4,69 2,94 4,1551 0,0524
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,05 −0,26 3,58 10,97 3,1714 0,2664
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,06 2,71 3,44 9,18 3,0427 0,2095
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,02 −20,29 2,52 −21,00 2,2272 −0,6392
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,01 −10,00 2,48 −2,63 2,1950 −0,0963
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,03 −3,38 1,99 7,47 1,7574 0,0952
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,02 −2,63 1,77 1,73 1,5667 0,0019
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,02 4,42 1,67 4,70 1,4793 0,0427
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 5,44 1,65 7,44 1,4579 0,0787
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 −6,10 1,40 −6,10 1,2415 −0,1024
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,03 3,93 1,32 4,45 1,1643 0,0307
MINT / PIMCO ETF Trust - PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 0,01 −0,90 1,29 −1,00 1,1417 −0,0304
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −4,04 1,27 6,18 1,1252 0,0474
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,10 −7,66 0,9715 −0,0976
ESGV / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Stock ETF 0,01 130,89 0,99 158,64 0,8748 0,5307
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 0,93 −5,66 0,8274 −0,0637
DFSU / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Sustainability Core 1 ETF 0,02 0,95 0,92 10,64 0,8104 0,0659
SUB / iShares Trust - iShares Short-Term National Muni Bond ETF 0,01 0,58 0,90 1,24 0,7974 −0,0028
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −2,22 0,83 29,49 0,7354 0,1584
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 0,77 −8,73 0,6854 −0,0784
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 106,24 0,69 142,76 0,6086 0,3536
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 −2,88 0,66 15,48 0,5879 0,0703
VEGN / ETF Series Solutions - US Vegan Climate ETF 0,01 −6,25 0,59 5,57 0,5209 0,0197
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 0,00 0,58 17,68 0,5127 0,0697
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 93,20 0,56 99,65 0,4986 0,2444
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,01 −26,70 0,56 −26,47 0,4967 −0,1905
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 −8,05 0,56 1,45 0,4956 −0,0004
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −3,36 0,55 14,11 0,4873 0,0536
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 −2,33 0,52 7,50 0,4569 0,0242
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,01 13,21 0,42 24,92 0,3691 0,0693
HYMB / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF 0,02 −3,80 0,41 −5,54 0,3627 −0,0273
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 3,08 0,39 3,68 0,3489 0,0063
SUSB / iShares Trust - iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF 0,02 0,09 0,39 0,77 0,3476 −0,0029
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,01 18,09 0,38 32,40 0,3372 0,0783
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,37 14,02 0,3312 0,0358
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,00 0,35 −7,85 0,3117 −0,0323
XJH / iShares Trust - iShares ESG Select Screened S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,35 0,3106 0,3106
NUMV / Nushares ETF Trust - Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF 0,01 0,35 0,3091 0,3091
VCEB / Vanguard World Fund - Vanguard ESG U.S. Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,33 0,91 0,2942 −0,0026
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,32 22,43 0,2858 0,0489
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,32 4,55 0,2857 0,0082
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,00 0,30 15,18 0,2624 0,0311
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,00 0,29 0,69 0,2593 −0,0025
DFSI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Sustainability Core 1 ETF 0,01 −1,63 0,29 11,20 0,2549 0,0217
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −3,26 0,26 −2,97 0,2311 −0,0116
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −4,29 0,26 −10,65 0,2310 −0,0313
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −12,05 0,26 −14,85 0,2287 −0,0445
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,26 0,00 0,2259 −0,0041
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −20,10 0,25 16,74 0,2224 0,0283
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,00 1,21 0,24 2,52 0,2166 0,0021
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 −19,23 0,23 −19,08 0,2030 −0,0523
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,00 0,23 −9,60 0,2007 −0,0244
SMMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Small-Cap Min Vol Factor ETF 0,01 −52,13 0,23 −51,61 0,2000 −0,2190
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,00 −3,47 0,22 −9,80 0,1965 −0,0248
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,20 0,1807 0,1807
ICLN / iShares Trust - iShares Global Clean Energy ETF 0,01 13,70 0,16 30,00 0,1388 0,0307
SO / The Southern Company 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000