Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 043 192 529
Aktuella positioner 67
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) har redovisat 67 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 043 192 529 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a)s största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , UnitedHealth Group Incorporated (US:UNH) , and Cisco Systems, Inc. (US:CSCO) .

Jnl Series Trust - Jnl/wmc Value Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,22 39,41 3,7808 2,8701
0,11 11,44 1,0977 1,0977
0,29 22,69 2,1766 0,6672
0,10 17,04 1,6347 0,6648
0,16 21,41 2,0535 0,4614
0,04 15,20 1,4582 0,3121
0,07 16,02 1,5363 0,3048
0,07 18,80 1,8036 0,2893
0,17 16,15 1,5489 0,2605
0,09 16,21 1,5550 0,2403
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 25,16 2,4139 −1,3553
4,92 4,92 0,4716 −0,7814
0,05 17,97 1,7239 −0,6573
0,18 28,22 2,7069 −0,4772
0,09 4,87 0,4676 −0,3979
0,17 11,62 1,1151 −0,2746
0,07 10,29 0,9870 −0,2736
0,17 15,82 1,5179 −0,2557
0,23 19,54 1,8741 −0,2406
0,18 11,30 1,0838 −0,2367
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,14 −12,28 41,19 3,67 3,9518 0,1692
GOOG / Alphabet Inc. 0,22 262,83 39,41 312,00 3,7808 2,8701
JNJ / Johnson & Johnson 0,18 −8,41 28,22 −15,64 2,7069 −0,4772
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 6,70 25,16 −36,45 2,4139 −1,3553
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,36 −12,93 24,99 −2,11 2,3972 −0,0328
MRK / Merck & Co., Inc. 0,29 62,26 22,69 43,09 2,1766 0,6672
EMR / Emerson Electric Co. 0,16 5,25 21,41 28,00 2,0535 0,4614
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,19 6,83 20,52 5,71 1,9682 0,1205
AIG / American International Group, Inc. 0,23 −10,67 19,54 −12,06 1,8741 −0,2406
PFE / Pfizer Inc. 0,80 −1,37 19,27 −5,65 1,8488 −0,0958
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,07 −1,37 18,80 18,19 1,8036 0,2893
MET / MetLife, Inc. 0,23 −1,37 18,48 −1,21 1,7728 −0,0080
KKR / KKR & Co. Inc. 0,14 −1,37 18,05 13,49 1,7319 0,2175
ELV / Elevance Health, Inc. 0,05 −19,66 17,97 −28,16 1,7239 −0,6573
MS / Morgan Stanley 0,12 −13,35 17,53 4,62 1,6820 0,0866
SRE / Sempra 0,23 −1,37 17,51 4,72 1,6800 0,0880
COP / ConocoPhillips 0,19 7,84 17,26 −7,85 1,6557 −0,1273
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,08 4,72 17,13 −6,17 1,6433 −0,0947
TRGP / Targa Resources Corp. 0,10 92,62 17,04 67,26 1,6347 0,6648
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,11 −1,37 16,28 8,89 1,5622 0,1386
ATO / Atmos Energy Corporation 0,11 −11,79 16,25 −12,06 1,5585 −0,2002
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 10,67 16,21 17,37 1,5550 0,2403
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,64 17,84 16,19 3,49 1,5529 0,0639
PCAR / PACCAR Inc 0,17 22,20 16,15 19,30 1,5489 0,2605
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,07 7,68 16,02 23,79 1,5363 0,3048
USFD / US Foods Holding Corp. 0,21 −6,37 15,88 10,16 1,5234 0,1510
AOS / Amdocs Limited 0,17 −14,83 15,82 −15,08 1,5179 −0,2557
TYIA / Johnson Controls International plc 0,15 −34,21 15,57 −13,26 1,4938 −0,2151
CNC / Centene Corporation 0,29 −1,37 15,57 −11,82 1,4934 −0,1872
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,15 −1,37 15,47 −6,35 1,4844 −0,0885
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,29 6,11 15,38 16,65 1,4749 0,2203
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,09 −1,90 15,35 11,86 1,4727 0,1662
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,04 10,15 15,20 26,26 1,4582 0,3121
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 −1,37 15,18 7,04 1,4566 0,1062
RF / Regions Financial Corporation 0,64 7,17 15,10 15,99 1,4489 0,2094
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 −18,61 14,92 −13,35 1,4308 −0,2077
GLPI / Gaming and Leisure Properties, Inc. 0,32 −1,37 14,88 −9,55 1,4270 −0,1386
AR / Antero Resources Corporation 0,37 6,49 14,70 6,07 1,4104 0,0908
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,14 −1,37 14,61 −5,70 1,4010 −0,0733
CCI / Crown Castle Inc. 0,14 6,15 14,53 4,62 1,3939 0,0718
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,16 −1,37 13,95 16,26 1,3386 0,1960
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,40 8,75 13,36 5,06 1,2820 0,0711
MMM / 3M Company 0,09 −8,78 13,31 −5,44 1,2770 −0,0631
MIDD / The Middleby Corporation 0,09 8,82 13,11 3,11 1,2572 0,0472
FFIV / F5, Inc. 0,04 −8,77 12,91 0,84 1,2386 0,0197
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,07 −3,12 12,90 −4,93 1,2379 −0,0541
KVUE / Kenvue Inc. 0,60 −1,37 12,59 −13,92 1,2079 −0,1845
AVGO / Broadcom Inc. 0,05 −26,34 12,55 21,27 1,2038 0,2188
GNTX / Gentex Corporation 0,57 −1,37 12,45 −6,92 1,1939 −0,0789
ADBE / Adobe Inc. 0,03 7,91 12,35 8,86 1,1846 0,1047
GLW / Corning Incorporated 0,23 −1,37 12,14 13,30 1,1642 0,1445
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 117,24 12,06 13,41 1,1572 0,1446
HRB / H&R Block, Inc. 0,22 −14,18 11,88 −14,22 1,1393 −0,1786
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −16,25 11,62 −20,38 1,1151 −0,2746
NTAP / NetApp, Inc. 0,11 11,44 1,0977 1,0977
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −20,71 11,30 −18,56 1,0838 −0,2367
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 −1,37 11,20 −7,74 1,0743 −0,0813
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,36 −1,37 10,77 −11,72 1,0333 −0,1282
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,24 19,46 10,77 21,50 1,0328 0,1892
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,07 −9,60 10,29 −22,31 0,9870 −0,2736
ARES / Ares Management Corporation 0,06 −13,63 10,23 2,04 0,9810 0,0270
ROG / Roche Holding AG 0,03 −10,42 10,14 −11,39 0,9729 −0,1167
SBUX / Starbucks Corporation 0,11 −1,37 9,80 −7,87 0,9406 −0,0725
BA. / BAE Systems plc 0,37 −30,13 9,55 −10,16 0,9161 −0,0958
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 4,92 −62,65 4,92 −62,65 0,4716 −0,7814
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,09 −36,60 4,87 −46,40 0,4676 −0,3979
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,29 291,43 3,29 291,31 0,3154 0,2354