Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 8 930 351
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I) har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 8 930 351 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I)s största innehav är Tencent Holdings Limited (DE:NNND) , Meitu, Inc. (HK:1357) , Xiaomi Corporation (HK:1810) , China Merchants Bank Co., Ltd. (DE:M4B) , and DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DIDIY) . JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I)s nya positioner inkluderar BYD Company Limited (DE:BY6) , LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LX) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/WCM China Quality Growth Fund (I) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,53 5,5721 3,4011
0,64 0,74 7,8410 3,0288
0,01 0,23 2,4723 2,4723
0,04 0,42 4,4608 1,9924
0,00 0,46 4,8631 1,5683
0,02 0,11 1,1595 1,1595
0,04 0,45 4,7974 0,5809
0,07 0,48 5,0851 0,5476
0,05 0,20 2,0854 0,1248
0,02 0,19 1,9780 0,0077
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 0,14 1,4322 −6,2185
0,00 0,13 1,3652 −3,9386
0,01 0,18 1,9060 −1,7455
0,03 0,22 2,3469 −0,7028
0,02 0,25 2,6208 −0,6282
0,04 0,21 2,1824 −0,5251
0,02 1,03 10,9502 −0,3982
0,00 0,24 2,5719 −0,3738
0,00 0,26 2,7071 −0,3695
0,03 0,29 3,0606 −0,3129
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NNND / Tencent Holdings Limited 0,02 −18,94 1,03 −18,60 10,9502 −0,3982
1357 / Meitu, Inc. 0,64 −16,16 0,74 37,36 7,8410 3,0288
1810 / Xiaomi Corporation 0,07 79,06 0,53 116,94 5,5721 3,4011
M4B / China Merchants Bank Co., Ltd. 0,07 −20,35 0,48 −5,52 5,0851 0,5476
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −16,88 0,47 −15,95 4,9780 −0,0110
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 40,77 0,46 24,46 4,8631 1,5683
PROSY / Prosus N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −20,16 0,45 −4,03 4,7974 0,5809
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 64,81 0,42 52,17 4,4608 1,9924
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,01 −20,19 0,36 −19,60 3,8305 −0,1835
300124 / Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd 0,03 −20,15 0,29 −23,61 3,0606 −0,3129
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 −18,75 0,26 −25,87 2,7071 −0,3695
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,02 −20,09 0,25 −31,96 2,6208 −0,6282
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,16 0,24 −26,44 2,5719 −0,3738
BY6 / BYD Company Limited 0,01 0,23 2,4723 2,4723
300760 / Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. 0,01 −19,78 0,23 −22,18 2,4250 −0,1993
2367 / Giant Biogene Holding Co., Ltd. 0,03 −20,21 0,22 −35,19 2,3469 −0,7028
9899 / NetEase Cloud Music Inc. 0,01 −49,64 0,22 −18,49 2,2948 −0,0746
2454 / MediaTek Inc. 0,00 −20,17 0,21 −19,92 2,2621 −0,1196
300408 / Chaozhou Three-Circle (Group) Co.,Ltd. 0,04 −20,22 0,21 −32,12 2,1824 −0,5251
BZ / Kanzhun Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −20,16 0,20 −25,84 2,1084 −0,2849
CNE1000046S5 / Chongqing Baiya Sanitary Products Co Ltd 0,05 −20,16 0,20 −10,50 2,0854 0,1248
600406 / NARI Technology Co., Ltd. 0,06 −20,11 0,19 −17,26 1,9876 −0,0399
2588 / BOC Aviation Limited 0,02 −20,21 0,19 −15,45 1,9780 0,0077
3690 / Meituan 0,01 −44,83 0,18 −56,13 1,9060 −1,7455
552 / China Communications Services Corporation Limited 0,29 −20,22 0,16 −21,00 1,6804 −0,1147
002028 / Sieyuan Electric Co., Ltd. 0,01 −19,89 0,15 −22,16 1,6059 −0,1363
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,14 −84,21 0,14 −84,23 1,4322 −6,2185
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −74,69 0,13 −78,41 1,3652 −3,9386
LX / LexinFintech Holdings Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,11 1,1595 1,1595
6821 / Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000