Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 961 656 385
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund (A) har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 961 656 385 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund (A)s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Moderate Growth ETF Allocation Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 78,97 8,2646 0,8417
0,43 131,06 13,7161 0,5459
1,68 95,77 10,0228 0,5339
1,02 50,23 5,2565 0,1489
0,19 51,79 5,4201 0,1029
0,33 29,86 3,1248 0,0704
0,69 0,69 0,0726 0,0667
0,13 31,17 3,2620 0,0172
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,42 104,50 10,9369 −0,6479
2,15 99,62 10,4262 −0,6375
6,80 6,80 0,7113 −0,4847
0,44 78,26 8,1910 −0,3096
0,56 33,56 3,5123 −0,1933
0,42 33,13 3,4668 −0,1909
0,20 18,06 1,8900 −0,1497
0,32 26,33 2,7556 −0,1312
0,44 28,54 2,9870 −0,1266
0,33 16,75 1,7533 −0,0937
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,43 −1,56 131,06 8,86 13,7161 0,5459
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,42 −1,56 104,50 −1,32 10,9369 −0,6479
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 2,15 −1,56 99,62 −1,50 10,4262 −0,6375
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 1,68 −1,56 95,77 10,41 10,0228 0,5339
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,18 −1,56 78,97 16,38 8,2646 0,8417
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,44 −1,56 78,26 0,72 8,1910 −0,3096
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,19 −1,53 51,79 6,55 5,4201 0,1029
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 1,02 −1,56 50,23 7,58 5,2565 0,1489
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,23 −1,51 46,58 3,91 4,8746 −0,0290
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,56 −1,60 33,56 −0,92 3,5123 −0,1933
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,42 −1,63 33,13 −0,93 3,4668 −0,1909
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,13 −1,67 31,17 5,08 3,2620 0,0172
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,33 −1,59 29,86 6,93 3,1248 0,0704
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,44 −1,49 28,54 0,28 2,9870 −0,1266
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,32 −1,62 26,33 −0,22 2,7556 −0,1312
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,20 −1,53 18,06 −3,14 1,8900 −0,1497
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,33 −1,51 16,75 −0,78 1,7533 −0,0937
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 6,80 −37,84 6,80 −37,83 0,7113 −0,4847
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,69 1 196,81 0,69 1 207,55 0,0726 0,0667