Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 643 106 143
Aktuella positioner 60
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) har redovisat 60 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 643 106 143 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A)s största innehav är MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BYDDY) , and Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ADYEY) . JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A)s nya positioner inkluderar Disco Corporation (US:DISPF) , Block, Inc. (US:SQ) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard International Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,58 29,37 4,5933 1,7620
0,07 7,84 1,2267 1,0832
0,03 6,29 0,9833 0,9833
0,21 24,54 3,8370 0,9807
0,01 14,39 2,2502 0,6942
0,03 3,91 0,6113 0,5666
0,08 15,33 2,3975 0,4939
3,20 3,20 0,5000 0,4605
0,07 6,68 1,0453 0,3651
0,04 2,17 0,3391 0,3391
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 5,96 0,9315 −1,1017
0,13 14,19 2,2189 −0,8746
0,02 14,07 2,2009 −0,7588
0,04 17,14 2,6806 −0,6869
0,22 11,20 1,7519 −0,5990
0,00 0,00 −0,5152
11,46 11,46 1,7925 −0,4823
0,03 19,11 2,9887 −0,4076
0,03 2,14 0,3350 −0,3934
0,02 28,91 4,5207 −0,3890
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-29 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,02 −19,48 37,38 −7,62 5,8451 −0,1090
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,06 −26,81 33,89 −10,02 5,3002 −0,2429
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 1,12 5,05 31,58 −9,39 4,9383 −0,1907
BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 3,12 29,37 52,67 4,5933 1,7620
ADYEY / Adyen N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −15,73 28,91 −13,35 4,5207 −0,3890
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 3,60 24,54 26,42 3,8370 0,9807
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −15,63 23,20 3,77 3,6289 0,3380
ASML / ASML Holding N.V. 0,03 −12,07 19,11 −17,19 2,9887 −0,4076
CPNG / Coupang, Inc. 0,84 −11,15 18,52 −11,36 2,8957 −0,1784
MPNGF / Meituan 0,89 −11,52 17,86 −8,96 2,7936 −0,0942
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 1,10 −13,46 17,56 −9,67 2,7466 −0,1150
RACE / Ferrari N.V. 0,04 −25,13 17,14 −25,09 2,6806 −0,6869
SHOP / Shopify Inc. 0,18 2,38 16,72 −8,07 2,6153 −0,0619
DS81 / DSV A/S 0,08 29,78 15,33 18,52 2,3975 0,4939
NU / Nu Holdings Ltd. 1,48 0,36 15,19 −0,80 2,3757 0,1220
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 −1,08 14,91 −11,90 2,3318 −0,1590
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 24,80 14,39 36,09 2,2502 0,6942
NVDA / NVIDIA Corporation 0,13 −16,36 14,19 −32,50 2,2189 −0,8746
ARGX / argenx SE 0,02 −26,31 14,07 −30,02 2,2009 −0,7588
6WS / Wise plc 1,04 0,80 12,71 −7,05 1,9870 −0,0247
ADTTF / Advantest Corporation 0,26 16,99 11,47 −10,81 1,7940 −0,0989
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 11,46 −25,85 11,46 −25,85 1,7925 −0,4823
EXO / Exor N.V. 0,13 −6,15 11,36 −7,01 1,7771 −0,0215
17W / WiseTech Global Limited 0,22 1,82 11,20 −29,87 1,7519 −0,5990
NNND / Tencent Holdings Limited 0,17 −33,32 10,92 −20,25 1,7080 −0,3074
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −5,50 10,60 −0,81 1,6572 0,0850
ESTC / Elastic N.V. 0,12 −4,05 10,60 −13,72 1,6570 −0,1503
AAIGF / AIA Group Limited 1,30 −8,54 9,85 −3,86 1,5411 0,0326
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 4,77 9,78 −15,57 1,5297 −0,1752
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,37 3,73 7,96 6,91 1,2453 0,1491
GALD / Galderma Group AG 0,07 739,86 7,84 704,51 1,2267 1,0832
MMYT / MakeMyTrip Limited 0,07 65,72 6,68 44,64 1,0453 0,3651
DISPF / Disco Corporation 0,03 6,29 0,9833 0,9833
SOAGY / Sartorius Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −4,67 6,28 0,21 0,9815 0,0597
VWDRY / Vestas Wind Systems A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 −4,59 6,13 −3,81 0,9585 0,0207
TEAM / Atlassian Corporation 0,03 36,06 6,05 18,64 0,9465 0,1957
WIX / Wix.com Ltd. 0,04 −43,38 5,96 −56,89 0,9315 −1,1017
547A / Ambu A/S 0,34 −6,12 5,93 12,14 0,9274 0,1491
0RFL / VAT Group AG 0,02 4,65 5,84 0,12 0,9134 0,0549
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 1,59 −4,72 5,58 47,22 0,8723 0,3146
GE9 / Genmab A/S 0,03 0,11 4,99 −6,15 0,7809 −0,0021
DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 −8,12 4,80 −21,02 0,7503 −0,1437
MRNA / Moderna, Inc. 0,16 8,44 4,48 −26,06 0,7002 −0,1910
YMM / Full Truck Alliance Co. Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,31 0,00 4,02 18,01 0,6283 0,1273
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,03 1 120,73 3,91 1 189,77 0,6113 0,5666
TEMN / Temenos AG 0,05 0,00 3,75 10,42 0,5868 0,0867
PRY / Tion Renewables AG 0,07 −13,62 3,70 −26,15 0,5792 −0,1588
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,20 962,49 3,20 965,67 0,5000 0,4605
ZOF / SBI Holdings, Inc. 0,12 10,90 3,15 19,29 0,4933 0,1040
0OC / Ocado Group plc 0,83 0,00 3,02 −3,49 0,4721 0,0119
UMI / Umicore SA 0,27 11,62 2,79 13,13 0,4366 0,0734
KINV B / Kinnevik AB 0,37 0,00 2,64 5,70 0,4122 0,0452
22Z / Zealand Pharma A/S 0,03 0,00 2,38 −24,18 0,3719 −0,0896
SQ / Block, Inc. 0,04 2,17 0,3391 0,3391
ILMN / Illumina, Inc. 0,03 −27,11 2,14 −56,72 0,3350 −0,3934
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,14 14,06 2,08 −17,59 0,3253 −0,0461
1772 / Ganfeng Lithium Group Co., Ltd. 0,74 19,31 2,01 25,17 0,3151 0,0782
1IG / AutoStore Holdings Ltd. 2,07 0,00 1,83 −9,73 0,2860 −0,0121
SOI / Soitec SA 0,02 0,00 1,33 −40,57 0,2076 −0,1211
JMIA / Jumia Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 0,00 0,35 −43,83 0,0543 −0,0365
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5152