Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 085 237 869
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 085 237 869 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A)s största innehav är Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF (US:VEA) , Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Growth ETF Allocation Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,50 218,93 10,5031 0,9184
4,45 253,72 12,1720 0,4635
1,17 356,86 17,1200 0,4176
2,99 147,69 7,0851 0,0896
1,38 124,69 5,9817 0,0422
0,53 148,64 7,1311 0,0200
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,27 3,27 0,1569 −1,7387
1,22 215,61 10,3440 −0,5633
1,62 119,05 5,7112 −0,4326
2,01 93,00 4,4618 −0,3491
0,44 39,28 1,8847 −0,1854
0,59 121,75 5,8407 −0,1291
0,45 36,07 1,7305 −0,1214
0,52 31,37 1,5049 −0,1074
0,38 31,28 1,5005 −0,0979
0,56 36,30 1,7414 −0,0977
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 1,17 −1,64 356,86 8,77 17,1200 0,4176
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 4,45 −1,64 253,72 10,31 12,1720 0,4635
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,50 −1,64 218,93 16,28 10,5031 0,9184
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 1,22 −1,64 215,61 0,63 10,3440 −0,5633
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,53 −1,65 148,64 6,41 7,1311 0,0200
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 2,99 −1,65 147,69 7,47 7,0851 0,0896
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 1,38 −1,65 124,69 6,87 5,9817 0,0422
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,59 −1,60 121,75 3,82 5,8407 −0,1291
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 1,62 −1,60 119,05 −1,36 5,7112 −0,4326
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 2,01 −1,65 93,00 −1,59 4,4618 −0,3491
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,39 −1,65 92,14 5,10 4,4202 −0,0425
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,44 −1,79 39,28 −3,39 1,8847 −0,1854
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,56 −1,29 36,30 0,48 1,7414 −0,0977
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,45 −1,54 36,07 −0,84 1,7305 −0,1214
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,52 −1,63 31,37 −0,96 1,5049 −0,1074
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,38 −1,78 31,28 −0,39 1,5005 −0,0979
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,31 −1,80 15,60 −1,07 0,7483 −0,0543
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,27 −91,22 3,27 −91,22 0,1569 −1,7387