Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 938 301 803
Aktuella positioner 69
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A) har redovisat 69 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 938 301 803 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A)s största innehav är Broadcom Inc. (US:AVGO) , Bank of America Corporation (US:BAC) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A)s nya positioner inkluderar Avery Dennison Corporation (US:AVY) , Anglo American plc (GB:AAL) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , NetApp, Inc. (US:NTAP) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) .

JNL SERIES TRUST - JNL/Vanguard Equity Income Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 47,95 5,0949 1,4465
0,07 11,52 1,2245 1,2245
0,32 9,57 1,0164 1,0164
0,04 9,35 0,9934 0,9934
0,08 8,69 0,9228 0,9228
0,13 13,34 1,4174 0,8930
0,04 8,20 0,8711 0,8711
0,26 14,63 1,5539 0,5181
0,08 13,99 1,4864 0,5061
0,29 17,50 1,8593 0,3130
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,08 25,05 2,6615 −1,0478
0,57 13,92 1,4792 −0,5983
0,27 23,87 2,5362 −0,4904
0,03 4,71 0,4999 −0,4653
0,17 26,01 2,7632 −0,4621
0,41 8,63 0,9171 −0,3607
0,32 25,37 2,6951 −0,3477
0,04 8,83 0,9387 −0,3317
0,10 29,20 3,1024 −0,3305
0,03 12,85 1,3658 −0,3164
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,17 −15,09 47,95 39,80 5,0949 1,4465
BAC / Bank of America Corporation 0,70 −6,15 33,30 6,42 3,5379 0,2100
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,10 −23,45 29,20 −9,53 3,1024 −0,3305
JNJ / Johnson & Johnson 0,17 −6,88 26,01 −14,23 2,7632 −0,4621
MRK / Merck & Co., Inc. 0,32 0,54 25,37 −11,33 2,6951 −0,3477
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,08 20,59 25,05 −28,17 2,6615 −1,0478
COP / ConocoPhillips 0,27 −1,83 23,87 −16,11 2,5362 −0,4904
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,17 3,32 18,68 2,23 1,9843 0,0412
PCAR / PACCAR Inc 0,19 9,42 18,30 6,83 1,9446 0,1223
AIG / American International Group, Inc. 0,21 −7,90 17,61 −9,33 1,8712 −0,1948
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 17,19 17,50 20,38 1,8593 0,3130
MTB / M&T Bank Corporation 0,08 4,14 16,27 13,02 1,7284 0,1974
SRE / Sempra 0,21 8,62 15,89 15,34 1,6878 0,2229
EQT / EQT Corporation 0,27 −12,61 15,75 −4,61 1,6738 −0,0828
HON / Honeywell International Inc. 0,07 6,04 15,47 16,62 1,6442 0,2328
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,61 0,51 15,41 −11,73 1,6369 −0,2195
PM / Philip Morris International Inc. 0,08 −13,41 15,37 −0,64 1,6329 −0,0123
EMR / Emerson Electric Co. 0,11 −4,32 15,19 16,36 1,6137 0,2253
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,21 −23,48 14,89 −13,96 1,5820 −0,2587
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,06 −0,97 14,72 18,69 1,5637 0,2447
D / Dominion Energy, Inc. 0,26 48,98 14,63 50,18 1,5539 0,5181
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,14 −8,60 14,61 −13,20 1,5520 −0,2380
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,27 −3,86 14,45 5,69 1,5353 0,0811
CCI / Crown Castle Inc. 0,14 2,38 14,04 0,91 1,4913 0,0119
TRGP / Targa Resources Corp. 0,08 74,79 13,99 51,77 1,4864 0,5061
PFE / Pfizer Inc. 0,57 −25,49 13,92 −28,72 1,4792 −0,5983
MS / Morgan Stanley 0,10 −6,89 13,83 12,42 1,4695 0,1610
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,06 −4,82 13,83 9,42 1,4691 0,1250
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,41 10,51 13,68 6,77 1,4534 0,0907
RF / Regions Financial Corporation 0,57 7,36 13,41 16,21 1,4245 0,1973
TE Connectivity Public Limited Company / EC (IE000IVNQZ81) 0,08 −15,37 13,34 1,01 1,4175 0,0126
CNI / Canadian National Railway Company 0,13 152,72 13,34 170,62 1,4174 0,8930
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,15 −6,46 13,14 10,26 1,3961 0,1285
PPG / PPG Industries, Inc. 0,11 13,83 12,96 18,41 1,3771 0,2129
ELV / Elevance Health, Inc. 0,03 −9,11 12,85 −18,73 1,3658 −0,3164
PPL / PPL Corporation 0,37 0,12 12,41 −6,04 1,3187 −0,0862
B / Barrick Mining Corporation 0,59 −1,76 12,19 5,21 1,2953 0,0628
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,02 7,92 11,72 5,39 1,2453 0,0623
RJF / Raymond James Financial, Inc. 0,08 −7,36 11,61 2,29 1,2340 0,0263
ACN / Accenture plc 0,04 9,95 11,59 5,32 1,2313 0,0609
AVY / Avery Dennison Corporation 0,07 11,52 1,2245 1,2245
ATO / Atmos Energy Corporation 0,07 −12,80 11,28 −13,06 1,1985 −0,1815
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 13,67 11,02 8,07 1,1714 0,0863
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,06 −9,23 10,25 −3,46 1,0890 −0,0402
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,06 −7,59 10,24 5,36 1,0878 0,0542
ROG / Roche Holding AG 0,03 6,60 10,10 5,45 1,0731 0,0544
TYIA / Johnson Controls International plc 0,10 −22,76 10,09 1,83 1,0723 0,0182
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,06 52,95 9,96 35,58 1,0578 0,2768
RI / Pernod Ricard SA 0,10 −5,49 9,89 −5,07 1,0505 −0,0573
AAL / Anglo American plc 0,32 9,57 1,0164 1,0164
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,09 4,10 9,36 −0,46 0,9941 −0,0057
ARES / Ares Management Corporation 0,05 −22,04 9,36 −7,91 0,9940 −0,0864
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,04 9,35 0,9934 0,9934
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 49,16 9,33 33,65 0,9909 0,2487
WY / Weyerhaeuser Company 0,36 −5,83 9,20 −17,38 0,9770 −0,2068
IEX / IDEX Corporation 0,05 16,06 8,95 12,60 0,9507 0,1055
MET / MetLife, Inc. 0,11 −10,10 8,92 −9,96 0,9478 −0,1059
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,04 −17,20 8,83 −26,03 0,9387 −0,3317
NTAP / NetApp, Inc. 0,08 8,69 0,9228 0,9228
KVUE / Kenvue Inc. 0,41 −17,68 8,63 −28,15 0,9171 −0,3607
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 36,92 8,62 42,74 0,9159 0,2735
TSCO / Tractor Supply Company 0,16 −15,17 8,51 −18,76 0,9043 −0,2100
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 8,20 0,8711 0,8711
FP / TotalEnergies SE 0,13 −12,86 7,74 −17,35 0,8229 −0,1738
NKE / NIKE, Inc. 0,10 −10,55 7,03 0,10 0,7469 −0,0000
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,28 0,27 6,28 0,27 0,6668 0,0011
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,03 −62,70 4,71 −55,28 0,4999 −0,4653
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 84,22 3,12 −3,85 0,3316 −0,0136
FBIN / Fortune Brands Innovations, Inc. 0,04 −42,86 2,27 −51,70 0,2407 −0,2581