Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 9 903 919 605
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a) har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 9 903 919 605 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a)s största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a)s nya positioner inkluderar General Electric Company (US:GE) , TransDigm Group Incorporated (US:TDG) , Oracle Corporation (US:ORCL) , Ares Management Corporation (US:ARES) , and Wingstop Inc. (US:WING) .

Jnl Series Trust - Jnl/t. Rowe Price Established Growth Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,04 1 428,95 14,4521 4,4775
2,88 1 434,08 14,5040 3,3301
1,55 426,39 4,3124 2,6941
0,44 112,94 1,1423 1,1423
0,23 78,57 0,7946 0,6494
0,23 302,21 3,0565 0,5928
0,22 54,26 0,5487 0,5487
0,03 46,77 0,4731 0,4731
0,03 42,27 0,4275 0,4275
0,49 156,62 1,5841 0,4224
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,61 945,23 9,5598 −2,5315
1,91 337,01 3,4085 −2,4863
3,03 663,77 6,7133 −1,8482
0,29 229,49 2,3210 −1,0604
0,19 33,29 0,3367 −0,7058
0,05 27,40 0,2772 −0,7038
31,40 31,40 0,3176 −0,5717
0,28 54,56 0,5518 −0,5605
0,15 48,35 0,4890 −0,5360
0,09 30,69 0,3104 −0,4879
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 2,88 10,74 1 434,08 46,74 14,5040 3,3301
NVDA / NVIDIA Corporation 9,04 12,36 1 428,95 63,79 14,4521 4,4775
AAPL / Apple Inc. 4,61 −3,23 945,23 −10,62 9,5598 −2,5315
AMZN / Amazon.com, Inc. 3,03 −23,13 663,77 −11,36 6,7133 −1,8482
META / Meta Platforms, Inc. 0,77 −7,43 570,61 18,54 5,7710 0,2677
AVGO / Broadcom Inc. 1,55 82,97 426,39 201,24 4,3124 2,6941
GOOGL / Alphabet Inc. 1,91 −42,64 337,01 −34,64 3,4085 −2,4863
NFLX / Netflix, Inc. 0,23 −2,34 302,21 40,25 3,0565 0,5928
V / Visa Inc. 0,79 −2,09 282,20 −0,81 2,8541 −0,3987
LLY / Eli Lilly and Company 0,29 −17,79 229,49 −22,41 2,3210 −1,0604
MA / Mastercard Incorporated 0,39 −1,49 219,43 1,00 2,2193 −0,2648
NOW / ServiceNow, Inc. 0,18 −4,92 187,55 22,78 1,8969 0,1504
TSLA / Tesla, Inc. 0,49 25,76 156,62 54,15 1,5841 0,4224
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,28 −5,64 150,61 3,54 1,5233 −0,1399
INTU / Intuit Inc. 0,18 −9,67 144,96 15,88 1,4661 0,0358
GE / General Electric Company 0,44 112,94 1,1423 1,1423
SNOW / Snowflake Inc. 0,48 0,00 108,18 53,10 1,0941 0,2863
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 19,78 104,37 63,43 1,0555 0,3254
APH / Amphenol Corporation 0,99 −6,33 97,64 41,03 0,9875 0,1960
BA / The Boeing Company 0,43 0,00 90,52 22,86 0,9155 0,0731
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,92 −7,59 83,83 7,71 0,8479 −0,0420
SNPS / Synopsys, Inc. 0,16 0,00 83,48 19,55 0,8443 0,0459
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,03 57,71 82,85 111,29 0,8379 0,3896
SHOP / Shopify Inc. 0,71 −15,41 82,28 2,20 0,8321 −0,0883
SPF / Spotify Technology S.A. 0,11 −14,37 81,26 19,46 0,8219 0,0442
CVNA / Carvana Co. 0,23 283,68 78,57 518,36 0,7946 0,6494
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 1,34 −34,37 75,43 −26,60 0,7629 −0,4121
RACE / Ferrari N.V. 0,15 5,06 74,40 20,49 0,7524 0,0465
CPNG / Coupang, Inc. 2,36 −1,65 70,62 34,37 0,7142 0,1133
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,12 −30,16 70,09 −32,85 0,7089 −0,4846
APP / AppLovin Corporation 0,20 −27,57 69,40 −4,31 0,7019 −0,1273
ARGX / argenx SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −5,85 67,41 −12,32 0,6818 −0,1972
LIN / Linde plc 0,14 7,66 65,32 8,47 0,6606 −0,0278
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −15,73 61,99 5,90 0,6270 −0,0423
SYK / Stryker Corporation 0,15 9,06 58,57 15,91 0,5924 0,0146
DHR / Danaher Corporation 0,28 −41,81 54,56 −43,92 0,5518 −0,5605
DASH / DoorDash, Inc. 0,22 54,26 0,5487 0,5487
HUBS / HubSpot, Inc. 0,09 −26,04 52,32 −27,94 0,5292 −0,3010
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,15 −9,46 48,35 −46,07 0,4890 −0,5360
NTRA / Natera, Inc. 0,28 0,00 46,91 19,47 0,4745 0,0255
1N8 / Adyen N.V. 0,03 46,77 0,4731 0,4731
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −22,06 45,30 −5,74 0,4581 −0,0913
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,13 −4,58 43,57 22,67 0,4406 0,0346
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,09 68,13 43,36 142,86 0,4386 0,2344
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,03 42,27 0,4275 0,4275
FI / Fiserv, Inc. 0,19 −53,24 33,29 −63,49 0,3367 −0,7058
DUOL / Duolingo, Inc. 0,08 −8,25 33,08 21,14 0,3346 0,0224
ORCL / Oracle Corporation 0,15 31,77 0,3213 0,3213
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 31,40 −59,63 31,40 −59,63 0,3176 −0,5717
CI / The Cigna Group 0,09 −56,26 30,69 −56,05 0,3104 −0,4879
ARES / Ares Management Corporation 0,16 28,09 0,2841 0,2841
IOT / Samsara Inc. 0,69 49,70 27,45 55,37 0,2776 0,0756
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,17 0,00 27,45 9,41 0,2776 −0,0092
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,05 −68,97 27,40 −68,06 0,2772 −0,7038
WING / Wingstop Inc. 0,06 20,10 0,2033 0,2033
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,26 0,00 20,03 −5,60 0,2025 −0,0400
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,02 −81,91 7,09 −85,26 0,0717 −0,4784
6B6 / monday.com Ltd. 0,02 0,00 6,22 29,34 0,0629 0,0079
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 3,92 190,07 3,92 190,15 0,0396 0,0242