Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 14 589 144 146
Aktuella positioner 256
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (I) har redovisat 256 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 14 589 144 146 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (I)s största innehav är T. Rowe Price Government Reserve Fund (US:US76105Y1091) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and NVIDIA Corporation (US:NVDA) . JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (I)s nya positioner inkluderar United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGQ87) , HUB International Ltd (US:US44332PAH47) , CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp (US:US1248EPBT92) , HILTON HOTELS 11/30/30 (US:US43289DAK90) , and KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC (US:US48250NAC92) .

JNL SERIES TRUST - JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (I) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1 277,80 1 277,80 8,7849 4,0203
530,34 3,6461 3,6461
479,15 3,2942 3,2942
383,90 2,6393 2,6393
2,81 615,54 4,2319 1,1748
149,87 1,0304 0,9863
3,26 515,78 3,5460 0,9349
1,94 965,23 6,6359 0,9231
1,47 134,56 0,9251 0,8790
0,37 270,74 1,8613 0,7892
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,01 52,60 0,3616 −1,6229
0,55 0,0038 −1,4728
0,30 93,34 0,6417 −0,8508
0,25 183,88 1,2642 −0,7531
1,54 20,72 0,1424 −0,5537
0,19 62,55 0,4300 −0,4527
0,00 0,00 −0,4326
0,17 23,90 0,1643 −0,3675
0,32 98,94 0,6802 −0,3644
0,59 86,27 0,5931 −0,3575
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US76105Y1091 / T. Rowe Price Government Reserve Fund 1 277,80 92,65 1 277,80 92,65 8,7849 4,0203
MSFT / Microsoft Corporation 1,94 −8,41 965,23 21,37 6,6359 0,9231
US91282CGQ87 / United States Treasury Note/Bond 647,19 3,58 4,4494 −0,0386
AMZN / Amazon.com, Inc. 2,81 25,43 615,54 44,64 4,2319 1,1748
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNG23) 530,34 3,6461 3,6461
NVDA / NVIDIA Corporation 3,26 −2,66 515,78 41,90 3,5460 0,9349
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMZ13) 479,15 3,2942 3,2942
BDX / Becton, Dickinson and Company 2,29 29,59 394,00 −2,55 2,7088 −0,1956
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,69 −0,18 389,77 −4,03 2,6797 −0,2378
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CMU26) 383,90 2,6393 2,6393
PTC / PTC Inc. 1,90 0,28 327,83 11,53 2,2539 0,1424
RVTY / Revvity, Inc. 3,12 1,06 302,18 −7,61 2,0775 −0,2720
META / Meta Platforms, Inc. 0,37 41,66 270,74 81,41 1,8613 0,7892
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 1,80 24,93 254,86 72,55 1,7522 0,6912
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 6,63 −0,44 243,55 0,96 1,6744 −0,0584
NI / NiSource Inc. 5,63 58,38 227,10 59,37 1,5613 0,5377
APH / Amphenol Corporation 2,22 39,64 219,29 110,24 1,5077 0,7584
GOOGL / Alphabet Inc. 1,22 0,43 215,87 14,45 1,4841 0,1292
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 6,76 9,10 212,21 11,23 1,4589 0,0885
AAPL / Apple Inc. 0,94 4,51 192,29 −3,47 1,3220 −0,1089
HUB International Limited / LON (44332EAZ9) 190,30 −7,42 1,3083 −0,1682
AEE / Ameren Corporation 1,97 2,09 189,16 −2,34 1,3004 −0,0909
DHR / Danaher Corporation 0,93 −12,84 184,39 −16,01 1,2677 −0,3094
MCK / McKesson Corporation 0,25 −39,87 183,88 −34,52 1,2642 −0,7531
WDAY / Workday, Inc. 0,75 41,22 179,91 45,13 1,2369 0,3464
INTU / Intuit Inc. 0,20 1,59 155,98 30,32 1,0724 0,2126
ABT / Abbott Laboratories 1,14 3,37 154,97 5,99 1,0655 0,0152
AUR / Aurora Innovation, Inc. 28,88 −0,09 151,32 −22,15 1,0403 −0,3559
Applied Systems, Inc. / LON (03827FBD2) 149,87 2 341,66 1,0304 0,9863
ADSK / Autodesk, Inc. 0,46 −1,48 143,78 16,50 0,9885 0,1020
SBUX / Starbucks Corporation 1,47 2 145,40 134,56 1 997,54 0,9251 0,8790
US44332PAH47 / HUB International Ltd 127,52 1,56 0,8767 −0,0252
LLY / Eli Lilly and Company 0,13 −11,60 105,16 −16,56 0,7230 −0,1824
AmWINS Group, Inc. / LON (03234TBA5) 101,35 1 910,83 0,6968 0,6606
WTY / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,32 −24,98 98,94 −31,97 0,6802 −0,3644
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,30 −24,58 93,34 −55,08 0,6417 −0,8508
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,61 37,39 90,60 29,38 0,6229 0,1198
RTX / RTX Corporation 0,59 −40,86 86,27 −34,81 0,5931 −0,3575
V / Visa Inc. 0,24 0,00 85,10 1,31 0,5851 −0,0183
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,32 278,78 84,56 343,35 0,5813 0,4443
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,37 109,71 80,73 185,00 0,5550 0,3516
US44332EAP16 / Hub International Ltd., Term Loan 80,70 3,20 0,5548 −0,0069
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,94 −3,12 78,60 0,69 0,5403 −0,0203
CRM / Salesforce, Inc. 0,28 21,71 76,90 23,67 0,5287 0,0820
Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAX7) 76,45 6 265,53 0,5256 0,5170
Filtration Group Corporation / LON (31732FAV8) 75,18 2 734,80 0,5169 0,4978
US1248EPBT92 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 72,02 1,21 0,4951 −0,0160
VMC / Vulcan Materials Company 0,27 70,79 0,4867 0,4867
DTE / DTE Energy Company 0,50 195,38 65,61 182,97 0,4511 0,2845
VLTO / Veralto Corporation 0,63 −37,57 63,65 −35,32 0,4376 −0,2694
CI / The Cigna Group 0,19 −49,34 62,55 −49,10 0,4300 −0,4527
Treasury, United States Department of / DBT (US91282CNK35) 59,64 0,4100 0,4100
MA / Mastercard Incorporated 0,11 0,00 59,62 2,52 0,4099 −0,0078
ADI / Analog Devices, Inc. 0,23 −45,39 54,48 −34,54 0,3746 −0,2487
FTV / Fortive Corporation 1,01 −73,27 52,60 −80,96 0,3616 −1,6229
US43289DAK90 / HILTON HOTELS 11/30/30 49,81 18,09 0,3425 0,0394
UKG Inc. / LON (89841EAB1) 45,04 15,16 0,3096 0,0287
HOLX / Hologic, Inc. 0,69 342,70 44,77 347,11 0,3078 0,2105
SBA Senior Finance II LLC / LON (78404XAJ4) 44,03 −0,04 0,3027 −0,0137
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,13 −10,26 42,58 8,38 0,2927 0,0105
TransDigm Inc. / DBT (US893647BU00) 39,29 1,74 0,2701 −0,0073
Epicor Software Corporation / LON (29426NAZ7) 38,74 0,28 0,2663 −0,0112
Varsity Brands, Inc. / LON (92227QAF3) 38,32 1,85 0,2634 −0,0068
USI, Inc. / LON (90351NAQ8) 36,80 9,26 0,2530 0,0111
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −42,18 36,28 −30,08 0,2494 −0,1233
Instructure Holdings, Inc. / LON (45115DAB4) 35,59 0,67 0,2447 −0,0093
IRB Holding Corp / LON (44988LAL1) 34,75 24,91 0,2389 0,0391
US48250NAC92 / KFC Holding Co/Pizza Hut Holdings LLC/Taco Bell of America LLC 33,66 1,09 0,2314 −0,0078
USI, Inc. / LON (90351NAR6) 33,01 52,88 0,2269 0,0718
US05352TAA79 / AVANTOR FUNDING INC 4.625% 07/15/2028 144A 32,60 1,71 0,2241 −0,0061
US90346KAB52 / USI Inc/NY 32,49 3,23 0,2234 −0,0027
ABBV / AbbVie Inc. 0,17 0,00 32,41 −11,41 0,2228 −0,0400
TransDigm, Inc. / LON (89364MCB8) 31,66 21,47 0,2177 0,0304
CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAC4) 31,45 0,69 0,2163 −0,0081
TransDigm Inc. / DBT (US893647BV82) 31,03 2,28 0,2133 −0,0046
US432833AL52 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 4% 05/01/2031 144A 30,19 3,74 0,2075 −0,0015
US988498AR20 / Yum! Brands, Inc. 29,06 2,72 0,1998 −0,0034
US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 Term Loan B 28,91 39,44 0,1988 0,0498
Press Ganey Holdings, Inc. / LON (05477JAD3) 26,54 0,48 0,1825 −0,0073
Storable, Inc / LON (86210LAD0) 26,00 0,22 0,1787 −0,0076
US78410GAG91 / SBA Communications Corp 25,56 3,56 0,1757 −0,0016
US432833AH41 / Hilton Domestic Operating Co Inc 25,48 16,78 0,1752 0,0184
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 25,36 1,13 0,1744 −0,0058
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. / LON (L7000HAJ3) 24,75 1 809,49 0,1701 0,1608
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,05 −63,13 24,35 −64,00 0,1674 −0,3185
COR / Cencora, Inc. 0,08 −50,36 24,29 −46,47 0,1670 −0,1589
US150190AB26 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 24,08 1,13 0,1656 −0,0055
MS / Morgan Stanley 0,17 −78,59 23,90 −67,98 0,1643 −0,3675
US988498AP63 / Yum! Brands Inc 23,86 3,42 0,1640 −0,0017
Ellucian Holdings, Inc. / LON (28917XAB6) 23,51 0,21 0,1616 −0,0069
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 23,45 694,56 23,45 694,54 0,1612 0,1400
WM / Waste Management, Inc. 0,10 0,00 22,65 −1,16 0,1557 −0,0089
US432833AN19 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.625% 02/15/2032 144A 22,45 3,35 0,1543 −0,0017
PEP / PepsiCo, Inc. 0,17 0,00 22,09 −11,94 0,1519 −0,0283
TransDigm, Inc. / LON (89364MCC6) 21,91 628,63 0,1506 0,1290
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,04 −50,56 21,79 −49,11 0,1498 −0,1578
US05352TAB52 / AVTR 3 7/8 11/01/29 21,78 2,54 0,1498 −0,0028
BNTX / BioNTech SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 21,58 0,1484 0,1484
Applied Systems, Inc. / LON (03827FBC4) 21,31 25,37 0,1465 0,0244
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,05 0,00 21,12 3,68 0,1452 −0,0011
US83001AAC62 / Six Flags Entertainment Corp 20,94 1,10 0,1439 −0,0048
Loire Finco Luxembourg S.a.r.l. / LON (L7000HAJ3) 20,75 1 501,00 0,1427 0,1333
AVTR / Avantor, Inc. 1,54 −61,17 20,72 −79,80 0,1424 −0,5537
US432833AJ07 / HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC 3.75% 05/01/2029 144A 20,69 2,67 0,1422 −0,0025
CME / CME Group Inc. 0,07 0,00 20,15 3,89 0,1385 −0,0008
KKR / KKR & Co. Inc. 0,15 −41,13 19,82 −40,02 0,1362 −0,0881
US432833AF84 / Hilton Domestic Operating Co Inc 19,46 2,88 0,1338 −0,0021
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,11 0,00 19,22 21,95 0,1321 0,0189
US893647BT37 / TransDigm Inc 18,93 1,71 0,1302 −0,0035
US11135RAA32 / BroadStreet Partners Inc 18,74 17,97 0,1288 0,0147
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,53 17,50 0,1203 0,1203
AMT / American Tower Corporation 0,08 0,00 16,78 1,57 0,1153 −0,0033
RAL / Ralliant Corporation 0,34 16,31 0,1121 0,1121
Filtration Group Corporation / LON (31732FAW6) 16,27 9,18 0,1119 0,0048
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,08 0,00 15,50 6,36 0,1066 0,0019
AON / Aon plc 0,04 0,00 15,31 −10,60 0,1052 −0,0178
US988498AK76 / Yum! Brands Inc 14,88 19,15 0,1023 0,0126
JNJ / Johnson & Johnson 0,09 0,00 14,21 −7,90 0,0977 −0,0131
US058498AZ97 / Ball Corp 13,47 1,32 0,0926 −0,0029
US988498AN16 / Yum! Brands, Inc. 13,45 3,14 0,0925 −0,0012
UKG Inc. / LON (89841EAB1) 13,45 −65,60 0,0925 −0,1884
EXC / Exelon Corporation 0,30 0,00 13,21 −5,77 0,0908 −0,0099
US150190AK25 / Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co / Magnum Management Corp / Millennium Op 12,98 0,58 0,0893 −0,0035
Instructure Holdings, Inc. / LON (45115MAB4) 12,91 0,88 0,0888 −0,0032
Ascend Learning, LLC / LON (04349HAN4) 12,80 0,0880 0,0880
US56846TAD81 / MARINER WEALTH ADVISORS LLC 12,59 132,32 0,0865 0,0476
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,38 0,00 12,57 −3,39 0,0864 −0,0070
US12511BAC63 / CCC Intelligent Solutions Inc 12,48 −0,02 0,0858 −0,0039
Informatica LLC / LON (45673YAL0) 12,17 0,21 0,0837 −0,0036
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,16 0,00 11,83 −8,23 0,0813 −0,0113
Ryan Specialty, LLC / DBT (US78351GAA31) 11,48 1,96 0,0789 −0,0020
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 11,08 0,0762 0,0762
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,11 0,00 11,03 −5,05 0,0758 −0,0076
Hilton Domestic Operating Company Inc. / DBT (US432833AP66) 10,67 1,83 0,0733 −0,0019
US44332PAG63 / HUB International Ltd 10,53 38,51 0,0724 0,0178
US46266TAA60 / IQVIA, Inc. 10,32 1,05 0,0709 −0,0024
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,10 0,00 10,29 −4,39 0,0708 −0,0066
SBAC / SBA Communications Corporation 0,04 0,00 10,24 6,75 0,0704 0,0015
US988498AL59 / YUM! Brands Inc. 10,18 2,57 0,0700 −0,0013
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,04 0,00 9,75 −10,40 0,0670 −0,0111
MTN / Vail Resorts, Inc. 9,69 18,36 0,0666 0,0078
AmWINS Group, Inc. / DBT (US031921AC31) 9,07 1,14 0,0624 −0,0021
US893647BP15 / CORP. NOTE 8,81 23,38 0,0606 0,0093
US56846TAD81 / MARINER WEALTH ADVISORS LLC 8,63 −31,43 0,0593 −0,0272
Quartz Acquireco LLC / LON (74773KAE5) 8,44 0,75 0,0580 −0,0021
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 8,19 10,78 0,0563 0,0032
US09951LAC72 / Booz Allen Hamilton Inc 8,14 2,56 0,0560 −0,0011
US69370CAC47 / PTC INC 8,04 8,23 0,0552 0,0019
Ellucian Holdings Inc. / DBT (US289178AA37) 7,98 3,77 0,0549 −0,0004
SCI / Service Corporation International 7,81 2,70 0,0537 −0,0009
Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAY5) 7,58 27,24 0,0521 0,0093
US513075BR18 / Lamar Media Corp 7,56 1,89 0,0520 −0,0013
US00709LAJ61 / ADMI Corp. - Senior 7,47 −24,93 0,0514 −0,0201
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 7,43 3,20 7,43 3,20 0,0510 0,0008
CPI Holdco B LLC / LON (1261MAAC4) 7,35 −76,48 0,0505 −0,1739
DUK / Duke Energy Corporation 0,06 0,00 7,25 −3,25 0,0498 −0,0040
US150190AE64 / Cedar Fair LP 7,03 3,58 0,0483 −0,0004
US50067PAA75 / Korn Ferry 6,97 2,60 0,0479 −0,0009
VICI Properties L.P. / DBT (US925650AF04) 6,96 −17,58 0,0479 −0,0128
Mister Car Wash Holdings, Inc. / LON (60646CAK3) 6,92 0,0476 0,0476
C1CI34 / Crown Castle Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 6,90 1,35 0,0474 −0,0015
US46266TAD00 / IQVIA Inc 6,69 1,15 0,0460 −0,0015
Surgery Center Holdings, Inc. / DBT (US86881WAF95) 6,14 −23,56 0,0422 −0,0155
Capstone Borrower, Inc. / DBT (US140944AB59) 6,14 0,0422 0,0422
US98138HAJ05 / Workday Inc 6,08 −40,06 0,0418 −0,0310
US988498AD34 / Yum Brands! 6.875% Senior Notes 11/15/37 5,89 0,56 0,0405 −0,0016
F2IC34 / Fair Isaac Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 5,84 0,0401 0,0401
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. / LON (98310CAF9) 5,75 64,71 0,0395 0,0144
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. / LON (98310CAF9) 5,75 64,71 0,0395 0,0144
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,02 0,00 5,72 19,84 0,0393 0,0050
US436440AP62 / Hologic Inc 5,69 3,34 0,0391 −0,0004
US83001WAC82 / Six Flags Theme Parks Inc 5,57 −0,02 0,0383 −0,0017
US817565CF96 / Service Corp International/US 5,52 3,35 0,0379 −0,0004
BIIB / Biogen Inc. 0,04 0,00 5,44 −8,22 0,0374 −0,0052
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,02 0,00 5,29 3,06 0,0364 −0,0005
US09951LAB99 / Booz Allen Hamilton Inc 4,79 2,04 0,0330 −0,0008
LNT / Alliant Energy Corporation 0,07 0,00 4,37 −6,04 0,0301 −0,0034
AssuredPartners, Inc. / DBT (US04624VAC37) 4,10 0,37 0,0282 −0,0012
US1248EPBR37 / Cco Holdings Llc/capital Corp 5.50% 05/01/2026 144a Bond 3,93 0,08 0,0270 −0,0012
USI, Inc. / LON (90351NAR6) 3,58 −83,44 0,0246 −0,1305
TransDigm, Inc. / LON (89364MCB8) 3,20 −87,73 0,0220 −0,1653
US50218KAB44 / Life Time Inc 3,11 2,44 0,0213 −0,0004
US78351MAA09 / Ryan Specialty Group LLC 2,97 1,78 0,0204 −0,0005
US25755TAL44 / Domino's Pizza Master Issuer LLC, Series 2019-1A, Class A2 2,68 0,72 0,0184 −0,0007
US89334GAX25 / Trans Union LLC 2,44 0,04 0,0168 −0,0007
US25755TAH32 / Domino's Pizza Master Issuer LLC 2,03 0,10 0,0139 −0,0006
ANSS / ANSYS, Inc. 0,01 2,02 0,0139 0,0139
Four Seasons Hotels Limited / LON (35100DAV8) 1,79 327,21 0,0123 0,0093
US00709LAH06 / ADMI Corp. 2021 Term Loan B2 1,70 −4,61 0,0117 −0,0011
US22788CAA36 / CROWDSTRIKE HOLDINGS INC 3% 02/15/2029 1,37 2,39 0,0094 −0,0002
US817565CD49 / SERVICE CORP INTL SR UNSECURED 12/27 4.625 1,24 1,56 0,0085 −0,0002
US513075BW03 / Lamar Media Corp 1,23 1,82 0,0085 −0,0002
Filtration Group Corporation / LON (31732FAV8) 1,20 −54,94 0,0082 −0,0108
US513075BZ34 / Lamar Media Corp. 1,19 3,30 0,0082 −0,0001
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,05 −67,60 1,16 −68,15 0,0080 −0,0182
TransDigm, Inc. / LON (89364MCC6) 1,14 −61,96 0,0079 −0,0137
Broadstreet Partners, Inc. / LON (11132VAX7) 1,11 −7,49 0,0076 −0,0010
Applied Systems, Inc. / LON (03827FBD2) 1,09 −82,23 0,0075 −0,0366
US140944AA76 / Capstone Borrower Inc 0,70 0,0048 0,0048
US78403DAZ33 / SBA TOWER TRUST 0,62 0,16 0,0042 −0,0002
HUB International Limited / LON (44332EAZ9) 0,55 −99,73 0,0038 −1,4728
Four Seasons Hotels Limited / LON (35100DAV8) 0,29 −31,50 0,0020 −0,0010
Avantor Funding, Inc. / LON (05350NAP9) 0,17 −1,79 0,0011 −0,0001
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,3258
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4326
OPTION / DE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
OPTION / DE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
OPTION / DE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
OPTION / DE (N/A) −0,00 −0,0000 −0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,05 −0,0003 −0,0003
OPTION / DE (N/A) −0,06 −0,0004 −0,0004
OPTION / DE (N/A) −0,06 −0,0004 −0,0004
OPTION / DE (N/A) −0,06 −0,0004 −0,0004
OPTION / DE (N/A) −0,08 −0,0005 −0,0005
OPTION / DE (N/A) −0,08 −0,0005 −0,0005
OPTION / DE (N/A) −0,09 −0,0006 −0,0006
OPTION / DE (N/A) −0,11 −0,0007 −0,0007
OPTION / DE (N/A) −0,11 −0,0008 −0,0008
OPTION / DE (N/A) −0,12 −0,0008 −0,0008
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,12 −0,0008 −0,0008
OPTION / DE (N/A) −0,14 −0,0010 −0,0010
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,15 −0,0010 −0,0010
OPTION / DE (N/A) −0,19 −0,0013 −0,0013
OPTION / DE (N/A) −0,20 −0,0014 −0,0014
OPTION / DE (N/A) −0,21 −0,0014 −0,0014
OPTION / DE (N/A) −0,27 −0,0018 −0,0018
OPTION / DE (N/A) −0,32 −0,0022 −0,0022
OPTION / DE (N/A) −0,34 −0,0023 −0,0023
OPTION / DE (N/A) −0,35 −0,0024 −0,0024
OPTION / DE (N/A) −0,36 −0,0025 −0,0025
OPTION / DE (N/A) −0,37 −0,0026 −0,0026
OPTION / DE (N/A) −0,42 −0,0029 −0,0029
OPTION / DE (N/A) −0,44 −0,0030 −0,0030
OPTION / DE (N/A) −0,44 −0,0030 −0,0030
OPTION / DE (N/A) −0,45 −0,0031 −0,0031
OPTION / DE (N/A) −0,45 −0,0031 −0,0031
OPTION / DE (N/A) −0,45 −0,0031 −0,0031
OPTION / DE (N/A) −0,49 −0,0034 −0,0034
OPTION / DE (N/A) −0,60 −0,0041 −0,0041
OPTION / DE (N/A) −0,63 −0,0043 −0,0043
OPTION / DE (N/A) −0,70 −0,0048 −0,0048
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,82 −0,0057 −0,0057
OPTION / DE (N/A) −0,91 −0,0062 −0,0062
OPTION / DE (N/A) −0,95 −0,0065 −0,0065
OPTION / DE (N/A) −1,03 −0,0071 −0,0071
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −1,07 −0,0073 −0,0073
OPTION / DE (N/A) −1,07 −0,0073 −0,0073
OPTION / DE (N/A) −1,09 −0,0075 −0,0075
OPTION / DE (N/A) −1,15 −0,0079 −0,0079
OPTION / DE (N/A) −1,16 −0,0080 −0,0080
OPTION / DE (N/A) −1,17 −0,0081 −0,0081
OPTION / DE (N/A) −1,24 −0,0085 −0,0085
OPTION / DE (N/A) −1,48 −0,0102 −0,0102
OPTION / DE (N/A) −1,63 −0,0112 −0,0112
OPTION / DE (N/A) −1,74 −0,0119 −0,0119
OPTION / DE (N/A) −1,85 −0,0127 −0,0127
OPTION / DE (N/A) −2,28 −0,0157 −0,0157
OPTION / DE (N/A) −3,82 −0,0263 −0,0263