Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 015 361 254
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Total Yield Fund (a) har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 015 361 254 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Total Yield Fund (a)s största innehav är Newell Brands Inc. (US:NWL) , International Paper Company (US:IP) , DaVita Inc. (US:DVA) , Discovery Inc - Class A (US:DISCA) , and Cardinal Health, Inc. (US:CAH) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Total Yield Fund (a)s nya positioner inkluderar Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,40 60,93 3,0174 0,5627
0,17 56,20 2,7831 0,4804
0,90 49,39 2,4457 0,3586
2,96 79,25 3,9243 0,2685
0,45 45,94 2,2747 0,2624
0,43 25,86 1,2807 0,2544
0,44 56,56 2,8008 0,2441
0,20 22,17 1,0979 0,2417
1,64 52,14 2,5819 0,2326
19,80 19,80 0,9805 0,2204
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,57 61,33 3,0371 −0,8507
2,21 53,58 2,6534 −0,3256
0,54 51,38 2,5444 −0,3048
1,27 68,62 3,3980 −0,2738
0,35 40,21 1,9912 −0,2468
0,67 33,58 1,6627 −0,2158
0,15 19,47 0,9640 −0,2087
1,82 21,29 1,0542 −0,1931
0,52 39,89 1,9756 −0,1722
0,61 36,74 1,8195 −0,1405
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NWL / Newell Brands Inc. 2,96 −2,64 79,25 22,81 3,9243 0,2685
IP / International Paper Company 1,27 −2,64 68,62 5,88 3,3980 −0,2738
DVA / DaVita Inc. 0,57 −2,64 61,33 −10,63 3,0371 −0,8507
DISCA / Discovery Inc - Class A 1,40 −2,63 60,93 40,64 3,0174 0,5627
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,97 −2,63 59,20 10,44 2,9316 −0,1054
JNPR / Juniper Networks, Inc. 2,28 −2,63 57,64 9,57 2,8543 −0,1261
COF / Capital One Financial Corporation 0,44 −2,62 56,56 25,33 2,8008 0,2441
URI / United Rentals, Inc. 0,17 −2,62 56,20 38,28 2,7831 0,4804
XRX / Xerox Holdings Corporation 2,21 −2,63 53,58 1,91 2,6534 −0,3256
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,69 −2,62 52,93 20,23 2,6211 0,1270
HPQ / HP Inc. 1,64 −2,62 52,14 25,74 2,5819 0,2326
DFS / Discover Financial Services 0,54 −2,63 51,38 2,17 2,5444 −0,3048
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,90 −2,61 49,39 34,06 2,4457 0,3586
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,20 −2,61 46,58 16,49 2,3066 0,0412
LEN / Lennar Corporation 0,45 −2,61 45,94 29,33 2,2747 0,2624
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,24 −2,62 45,05 11,52 2,2309 −0,0577
AXP / American Express Company 0,31 −2,61 44,00 13,92 2,1790 −0,0093
LKQ / LKQ Corporation 1,02 −2,61 43,22 16,98 2,1405 0,0470
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,81 −2,61 41,71 12,54 2,0656 −0,0344
ALL / The Allstate Corporation 0,35 −2,61 40,21 1,79 1,9912 −0,2468
RTX / RTX Corporation 0,52 −2,61 39,89 5,23 1,9756 −0,1722
MAS / Masco Corporation 0,61 −2,60 36,74 6,21 1,8195 −0,1405
BIIB / Biogen Inc. 0,13 −2,60 36,74 11,28 1,8195 −0,0512
VNO / Vornado Realty Trust 0,78 −2,60 35,50 18,40 1,7580 0,0593
CPB / The Campbell's Company 0,67 −2,60 33,58 1,27 1,6627 −0,2158
WHR / Whirlpool Corporation 0,13 −2,58 29,27 18,94 1,4495 0,0552
JCI / Johnson Controls International plc 0,46 −2,57 27,71 24,78 1,3724 0,1141
WRK / WestRock Company 0,53 −2,57 27,63 16,50 1,3684 0,0245
NTAP / NetApp, Inc. 0,36 −2,57 26,42 6,89 1,3083 −0,0921
KSS / Kohl's Corporation 0,43 −2,55 25,86 42,77 1,2807 0,2544
HBI / Hanesbrands Inc. 1,28 −3,06 25,23 30,79 1,2496 0,1565
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,22 −2,55 24,94 30,00 1,2351 0,1481
WAT / Waters Corporation 0,09 −2,56 24,77 11,91 1,2265 −0,0274
HFC / HollyFrontier Corp 0,67 −3,04 24,14 34,20 1,1953 0,1763
ORCL / Oracle Corporation 0,34 −2,56 24,10 5,69 1,1934 −0,0984
J / Jacobs Solutions Inc. 0,18 −3,05 23,78 15,01 1,1776 0,0062
PWR / Quanta Services, Inc. 0,26 −2,55 23,31 19,05 1,1541 0,0450
CTXS / Citrix Systems, Inc. 0,16 −2,56 23,06 5,12 1,1419 −0,1009
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,20 −3,02 22,17 46,69 1,0979 0,2417
KHC / The Kraft Heinz Company 0,55 −2,55 21,98 12,46 1,0886 −0,0188
AMCR / Amcor plc 1,82 −2,55 21,29 −3,30 1,0542 −0,1931
AMGN / Amgen Inc. 0,09 −2,55 21,16 5,46 1,0479 −0,0889
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,26 −2,53 20,96 18,72 1,0380 0,0376
STT / State Street Corporation 0,25 −2,55 20,95 12,48 1,0376 −0,0178
M / Macy's, Inc. 1,28 −3,02 20,79 39,56 1,0294 0,1855
EQR / Equity Residential 0,29 −2,53 20,43 17,77 1,0119 0,0289
NTRS / Northern Trust Corporation 0,19 −2,54 20,35 9,99 1,0075 −0,0405
RL / Ralph Lauren Corporation 0,16 −2,53 19,83 15,72 0,9819 0,0111
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 19,80 47,58 19,80 47,59 0,9805 0,2204
WU / The Western Union Company 0,80 −3,09 19,79 8,92 0,9800 −0,0494
GPC / Genuine Parts Company 0,17 −2,53 19,71 12,18 0,9761 −0,0194
WM / Waste Management, Inc. 0,15 −3,08 19,61 6,03 0,9710 −0,0767
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,15 −3,05 19,47 −5,95 0,9640 −0,2087
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,28 −3,04 19,30 0,41 0,9558 −0,1332
T / AT&T Inc. 0,62 −3,35 18,90 1,73 0,9361 −0,1167
JWN / Nordstrom, Inc. 0,49 −3,02 18,54 17,67 0,9181 0,0255
LEG / Leggett & Platt, Incorporated 0,39 −3,34 17,78 −0,40 0,8805 −0,1309
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,37 −3,33 17,63 16,08 0,8731 0,0125
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,34 −3,02 17,52 9,78 0,8674 −0,0366
IBM / International Business Machines Corporation 0,13 −3,33 17,26 2,34 0,8547 −0,1009
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 0,73 0,0360 0,0360
US912796B328 / United States Treasury Bill 0,60 0,0296 0,0296
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,25 −323,21 0,0124 0,0000