Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 135 407 227 |
| Aktuella positioner | 79 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a) har redovisat 79 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 135 407 227 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a)s största innehav är Reliance, Inc. (US:RS) , Sprouts Farmers Market, Inc. (US:SFM) , Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , Steel Dynamics, Inc. (US:STLD) , and JNL Securities Lending Collateral Fund (US:46628D411) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Mid 3 Fund (a)s nya positioner inkluderar Affiliated Managers Group, Inc. (US:AMG) , Tripadvisor, Inc. (US:TRIP) , Cognex Corporation (US:CGNX) , RLI Corp. (US:RLI) , and Lear Corporation (US:LEA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 4,74 | 3,6087 | 3,6087 | |
| 0,23 | 4,06 | 3,0858 | 3,0858 | |
| 0,26 | 4,83 | 3,6729 | 1,9108 | |
| 0,06 | 2,38 | 1,8079 | 1,8079 | |
| 0,03 | 2,26 | 1,7230 | 1,7230 | |
| 0,03 | 2,17 | 1,6541 | 1,6541 | |
| 0,05 | 2,12 | 1,6149 | 1,6149 | |
| 0,42 | 3,37 | 2,5673 | 1,4240 | |
| 0,31 | 3,76 | 2,8605 | 1,3043 | |
| 0,04 | 1,65 | 1,2552 | 1,2552 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −2,3094 | ||
| 0,17 | 1,61 | 1,2263 | −1,7836 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,6604 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,4287 | ||
| 0,04 | 1,71 | 1,2989 | −1,3999 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3815 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1829 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0635 | ||
| 0,37 | 0,86 | 0,6545 | −0,9305 | |
| 0,06 | 1,02 | 0,7765 | −0,8227 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS / Reliance, Inc. | 0,06 | −27,56 | 5,17 | −47,02 | 3,9320 | −0,3340 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,26 | 24,71 | 4,83 | 19,81 | 3,6729 | 1,9108 | |||
| AMG / Affiliated Managers Group, Inc. | 0,08 | 4,74 | 3,6087 | 3,6087 | |||||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,21 | 9,63 | 4,63 | −27,42 | 3,5214 | 0,7331 | |||
| 46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund | 4,55 | −41,08 | 4,55 | −41,09 | 3,4598 | 0,0848 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,06 | 8,78 | 4,22 | −30,47 | 3,2120 | 0,5564 | |||
| TRIP / Tripadvisor, Inc. | 0,23 | 4,06 | 3,0858 | 3,0858 | |||||
| KAR / OPENLANE, Inc. | 0,31 | 91,86 | 3,76 | 5,68 | 2,8605 | 1,3043 | |||
| AEO / American Eagle Outfitters, Inc. | 0,42 | 138,66 | 3,37 | 29,07 | 2,5673 | 1,4240 | |||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,15 | 1,33 | 3,32 | −42,70 | 2,5289 | −0,0078 | |||
| MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. | 0,05 | 43,72 | 2,75 | 0,70 | 2,0909 | 0,8972 | |||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,02 | 0,87 | 2,71 | −22,14 | 2,0605 | 0,4768 | |||
| YELP / Yelp Inc. | 0,13 | −20,93 | 2,39 | −59,08 | 1,8179 | −0,7350 | |||
| CRUS / Cirrus Logic, Inc. | 0,04 | −3,33 | 2,38 | −23,02 | 1,8097 | 0,4586 | |||
| CGNX / Cognex Corporation | 0,06 | 2,38 | 1,8079 | 1,8079 | |||||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,22 | 82,03 | 2,35 | 18,43 | 1,7843 | 0,9184 | |||
| EXEL / Exelixis, Inc. | 0,13 | −15,66 | 2,32 | −17,58 | 1,7664 | 0,5346 | |||
| RLI / RLI Corp. | 0,03 | 2,26 | 1,7230 | 1,7230 | |||||
| UFS / Domtar Corporation | 0,10 | 115,62 | 2,19 | 22,07 | 1,6662 | 0,8813 | |||
| LEA / Lear Corporation | 0,03 | 2,17 | 1,6541 | 1,6541 | |||||
| SEIC / SEI Investments Company | 0,05 | 24,80 | 2,12 | −11,69 | 1,6153 | 0,5640 | |||
| OC / Owens Corning | 0,05 | 2,12 | 1,6149 | 1,6149 | |||||
| AYI / Acuity Inc. | 0,02 | 19,29 | 2,09 | −25,97 | 1,5882 | 0,3553 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,09 | 1,06 | 2,08 | −22,73 | 1,5829 | 0,4055 | |||
| ACM / AECOM | 0,07 | −13,90 | 2,05 | −40,40 | 1,5611 | 0,0553 | |||
| CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated | 0,12 | 21,66 | 1,99 | −46,53 | 1,5173 | −0,1137 | |||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,17 | 69,76 | 1,98 | −28,91 | 1,5083 | 0,2890 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,01 | −11,62 | 1,93 | −29,85 | 1,4699 | 0,2652 | |||
| TXRH / Texas Roadhouse, Inc. | 0,04 | −2,81 | 1,84 | −28,74 | 1,4003 | 0,2710 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,03 | 3,80 | 1,80 | −37,60 | 1,3702 | 0,1080 | |||
| EVR / Evercore Inc. | 0,04 | 7,11 | 1,72 | −34,02 | 1,3105 | 0,1690 | |||
| SBRA / Sabra Health Care REIT, Inc. | 0,16 | 0,00 | 1,72 | −48,82 | 1,3055 | −0,1609 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,04 | −52,22 | 1,71 | −72,34 | 1,2989 | −1,3999 | |||
| NSP / Insperity, Inc. | 0,04 | 1,65 | 1,2552 | 1,2552 | |||||
| RH / RH | 0,02 | 1,65 | 1,2529 | 1,2529 | |||||
| BRX / Brixmor Property Group Inc. | 0,17 | −46,73 | 1,61 | −76,59 | 1,2263 | −1,7836 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,02 | 2,07 | 1,58 | −32,38 | 1,2020 | 0,1806 | |||
| US7153471005 / Perspecta Inc | 0,08 | 209,23 | 1,51 | 113,44 | 1,1482 | 0,8388 | |||
| TMHC / Taylor Morrison Home Corporation | 0,14 | 1,51 | 1,1476 | 1,1476 | |||||
| SIX / Six Flags Entertainment Corporation | 0,12 | 47,41 | 1,47 | −59,03 | 1,1217 | −0,4518 | |||
| PII / Polaris Inc. | 0,03 | 9,10 | 1,46 | −48,37 | 1,1122 | −0,1255 | |||
| CBRL / Cracker Barrel Old Country Store, Inc. | 0,02 | 9,11 | 1,45 | −44,19 | 1,1008 | −0,0793 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,08 | 62,66 | 1,45 | −8,72 | 1,0993 | 0,3782 | |||
| MAN / ManpowerGroup Inc. | 0,03 | 1,44 | 1,0974 | 1,0974 | |||||
| AM / Antero Midstream Corporation | 0,68 | 1,43 | 1,0900 | 1,0900 | |||||
| NAVI / Navient Corporation | 0,18 | 2,17 | 1,39 | −43,40 | 1,0571 | −0,0162 | |||
| LSTR / Landstar System, Inc. | 0,01 | −33,01 | 1,38 | −43,60 | 1,0523 | −0,0203 | |||
| SABR / Sabre Corporation | 0,23 | 49,48 | 1,35 | −60,50 | 1,0233 | −0,4658 | |||
| EPR / EPR Properties | 0,05 | 1,25 | 0,9509 | 0,9509 | |||||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,02 | −36,04 | 1,22 | −54,37 | 0,9259 | −0,2407 | |||
| PEB / Pebblebrook Hotel Trust | 0,10 | 1,13 | 0,8600 | 0,8600 | |||||
| EXP / Eagle Materials Inc. | 0,02 | −47,50 | 1,07 | −66,19 | 0,8170 | −0,5711 | |||
| NVT / nVent Electric plc | 0,06 | −62,04 | 1,02 | −70,96 | 0,7765 | −0,8227 | |||
| CVLT / Commvault Systems, Inc. | 0,02 | 7,83 | 1,01 | −2,22 | 0,7697 | 0,3172 | |||
| MMS / Maximus, Inc. | 0,02 | −47,19 | 0,97 | −58,71 | 0,7386 | −0,2889 | |||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,03 | −1,36 | 0,95 | −43,10 | 0,7256 | −0,0072 | |||
| SBH / Sally Beauty Holdings, Inc. | 0,12 | −14,27 | 0,93 | −62,05 | 0,7107 | −0,3656 | |||
| PTEN / Patterson-UTI Energy, Inc. | 0,37 | 6,06 | 0,86 | −76,27 | 0,6545 | −0,9305 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 0,84 | −5,86 | 0,84 | −5,83 | 0,6392 | 0,2489 | |||
| TPH / Tri Pointe Homes, Inc. | 0,09 | −18,95 | 0,82 | −54,39 | 0,6243 | −0,1623 | |||
| MAC / The Macerich Company | 0,15 | 0,82 | 0,6239 | 0,6239 | |||||
| US2782651036 / Eaton Vance Corp. | 0,03 | 0,81 | 0,6198 | 0,6198 | |||||
| DDS / Dillard's, Inc. | 0,02 | −37,56 | 0,81 | −68,62 | 0,6145 | −0,5105 | |||
| AMCX / AMC Networks Inc. | 0,03 | 0,00 | 0,81 | −38,49 | 0,6143 | 0,0406 | |||
| BYD / Boyd Gaming Corporation | 0,05 | −10,71 | 0,78 | −57,02 | 0,5968 | −0,2009 | |||
| MLHR / Herman Miller Inc. | 0,03 | 100,55 | 0,68 | 6,80 | 0,5141 | 0,2377 | |||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,63 | −9,55 | 0,4756 | 0,1730 | |||
| CLB / Core Laboratories Inc. | 0,05 | 0,56 | 0,4295 | 0,4295 | |||||
| SIGI / Selective Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,55 | 0,4203 | 0,4203 | |||||
| GNW / Genworth Financial, Inc. | 0,16 | 0,53 | 0,4016 | 0,4016 | |||||
| US7587501039 / Regal-Beloit Corp. | 0,01 | 0,50 | 0,3825 | 0,3825 | |||||
| CXW / CoreCivic, Inc. | 0,04 | 0,74 | 0,47 | −35,32 | 0,3558 | 0,0399 | |||
| ASGN / ASGN Incorporated | 0,01 | 11,69 | 0,43 | −44,46 | 0,3286 | −0,0112 | |||
| FHI / Federated Hermes, Inc. | 0,02 | 0,41 | 0,3115 | 0,3115 | |||||
| CHX / ChampionX Corporation | 0,03 | 17,87 | 0,19 | −80,00 | 0,1458 | −0,2720 | |||
| SVC / Service Properties Trust | 0,03 | −29,22 | 0,18 | −84,31 | 0,1394 | −0,3706 | |||
| US912796SV23 / United States Treasury Bill | 0,09 | 0,0692 | 0,0692 | ||||||
| US912796TY52 / TREASURY BILL 12/20 0.00000 | 0,02 | 0,0167 | 0,0167 | ||||||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,6604 | ||||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1829 | ||||
| BHF / Brighthouse Financial, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,4287 | ||||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,7206 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3815 | ||||
| BBBY / Bed Bath & Beyond, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −2,3094 | ||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0635 | ||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | −0,00 | −100,03 | −0,0012 | −0,0012 |
