Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 739 034 807 |
| Aktuella positioner | 35 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Moderate Growth Fund (a) har redovisat 35 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 739 034 807 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Moderate Growth Fund (a)s största innehav är JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) , JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (US:46649B782) , and JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,30 | 93,93 | 2,5154 | 2,5154 | |
| 8,10 | 88,03 | 2,3575 | 2,3575 | |
| 6,65 | 69,27 | 1,8549 | 1,8549 | |
| 5,39 | 56,69 | 1,5180 | 1,5180 | |
| 1,26 | 46,60 | 1,2478 | 1,2478 | |
| 4,19 | 44,80 | 1,1998 | 1,1998 | |
| 2,21 | 226,59 | 6,0680 | 0,5460 | |
| 6,50 | 197,42 | 5,2867 | 0,3413 | |
| 0,91 | 94,84 | 2,5398 | 0,2696 | |
| 1,62 | 73,92 | 1,9796 | 0,1665 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 19,13 | 220,01 | 5,8916 | −0,4230 | |
| 11,90 | 176,55 | 4,7277 | −0,2925 | |
| 12,44 | 182,33 | 4,8825 | −0,2891 | |
| 13,72 | 187,07 | 5,0096 | −0,2371 | |
| 7,25 | 231,72 | 6,2052 | −0,2357 | |
| 8,13 | 106,78 | 2,8596 | −0,1351 | |
| 3,03 | 62,58 | 1,6759 | −0,1155 | |
| 6,94 | 88,38 | 2,3668 | −0,1022 | |
| 4,10 | 53,80 | 1,4406 | −0,0853 | |
| 7,50 | 98,20 | 2,6296 | −0,0624 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 7,25 | −2,63 | 231,72 | −1,49 | 6,2052 | −0,2357 | |||
| 46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund | 2,21 | −4,23 | 226,59 | 12,36 | 6,0680 | 0,5460 | |||
| 46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund | 19,13 | −6,01 | 220,01 | −4,60 | 5,8916 | −0,4230 | |||
| 46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund | 6,50 | −4,55 | 197,42 | 9,31 | 5,2867 | 0,3413 | |||
| 46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund | 13,72 | −3,95 | 187,07 | −2,37 | 5,0096 | −0,2371 | |||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 8,06 | −8,58 | 186,70 | 1,16 | 4,9996 | −0,0537 | |||
| 46644W211 / JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund | 12,44 | −4,45 | 182,33 | −3,47 | 4,8825 | −0,2891 | |||
| 46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 11,90 | −5,20 | 176,55 | −3,71 | 4,7277 | −0,2925 | |||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 7,63 | −12,76 | 141,53 | 4,47 | 3,7902 | 0,0807 | |||
| 46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund | 8,88 | −9,82 | 121,58 | 3,49 | 3,2558 | 0,0390 | |||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 8,61 | 0,00 | 120,49 | 5,82 | 3,2266 | 0,1090 | |||
| 46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund | 6,26 | −3,58 | 111,85 | 0,40 | 2,9953 | −0,0550 | |||
| 46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund | 5,60 | −2,70 | 111,81 | 0,21 | 2,9942 | −0,0608 | |||
| 46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 8,13 | −4,22 | 106,78 | −2,37 | 2,8596 | −0,1351 | |||
| 46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund | 7,50 | −1,57 | 98,20 | −0,12 | 2,6296 | −0,0624 | |||
| 46644W500 / JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund | 0,91 | −5,53 | 94,84 | 14,39 | 2,5398 | 0,2696 | |||
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 5,30 | 93,93 | 2,5154 | 2,5154 | |||||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 4,43 | −1,66 | 92,50 | 4,65 | 2,4771 | 0,0569 | |||
| 46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund | 5,48 | −7,26 | 92,38 | 1,40 | 2,4739 | −0,0207 | |||
| 46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund | 6,94 | −4,76 | 88,38 | −1,98 | 2,3668 | −0,1022 | |||
| JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) | 8,10 | 88,03 | 2,3575 | 2,3575 | |||||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 7,44 | −9,79 | 74,70 | 1,19 | 2,0004 | −0,0208 | |||
| 46649B832 / JNL/WMC Value Fund | 1,91 | −2,83 | 74,13 | −0,45 | 1,9852 | −0,0538 | |||
| 46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 1,62 | 0,01 | 73,92 | 11,64 | 1,9796 | 0,1665 | |||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 3,37 | 0,04 | 72,40 | 4,41 | 1,9388 | 0,0402 | |||
| Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) | 6,65 | 69,27 | 1,8549 | 1,8549 | |||||
| 46648M201 / JNL/PPM America High Yield Bond Fund | 3,03 | −7,31 | 62,58 | −4,35 | 1,6759 | −0,1155 | |||
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) | 5,39 | 56,69 | 1,5180 | 1,5180 | |||||
| 46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 3,48 | −6,26 | 55,52 | −1,25 | 1,4867 | −0,0527 | |||
| 46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund | 4,10 | −6,85 | 53,80 | −3,47 | 1,4406 | −0,0853 | |||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 1,26 | 46,60 | 1,2478 | 1,2478 | |||||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 4,19 | 44,80 | 1,1998 | 1,1998 | |||||
| 46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 0,48 | −2,41 | 37,64 | 14,65 | 1,0080 | 0,1090 | |||
| 46644W724 / JNL/MFS Mid Cap Value Fund | 1,29 | −1,17 | 27,69 | 2,07 | 0,7415 | −0,0013 | |||
| 46648L807 / JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 0,22 | −1,42 | 18,61 | 7,26 | 0,4984 | 0,0233 |
