Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 678 888 963
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Moderate Fund (a) har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 678 888 963 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Moderate Fund (a)s största innehav är JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund (US:46644W211) , and JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Moderate Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,37 42,01 2,5062 2,5062
3,43 37,32 2,2263 2,2263
3,07 31,93 1,9047 1,9047
2,78 29,23 1,7437 1,7437
1,95 20,87 1,2449 1,2449
0,56 20,84 1,2431 1,2431
0,53 54,57 3,2553 0,3209
1,66 50,32 3,0019 0,2285
0,28 29,45 1,7570 0,1971
3,85 53,89 3,2150 0,1677
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
11,86 136,37 8,1349 −0,3300
7,74 114,84 6,8507 −0,3253
9,09 123,89 7,3908 −0,2718
7,06 103,48 6,1730 −0,2456
5,62 73,87 4,4068 −0,1544
5,54 70,47 4,2042 −0,1456
3,99 49,71 2,9657 −0,1419
2,48 79,17 4,7229 −0,1277
2,60 53,76 3,2071 −0,0864
2,71 37,33 2,2267 −0,0768
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 11,86 −5,03 136,37 −3,61 8,1349 −0,3300
46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund 9,09 −4,81 123,89 −3,25 7,3908 −0,2718
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 7,74 −5,73 114,84 −4,24 6,8507 −0,3253
46644W211 / JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 7,06 −4,52 103,48 −3,53 6,1730 −0,2456
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 2,48 −3,47 79,17 −2,34 4,7229 −0,1277
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 5,62 −4,93 73,87 −3,09 4,4068 −0,1544
46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund 5,54 −5,79 70,47 −3,05 4,2042 −0,1456
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 5,37 −2,12 70,41 −0,68 4,2003 −0,0417
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 2,52 −10,31 58,42 −0,75 3,4852 −0,0372
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 0,53 −5,16 54,57 11,27 3,2553 0,3209
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 3,85 0,00 53,89 5,82 3,2150 0,1677
46648M201 / JNL/PPM America High Yield Bond Fund 2,60 −5,35 53,76 −2,33 3,2071 −0,0864
46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 1,66 −5,19 50,32 8,57 3,0019 0,2285
46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund 3,99 −4,74 49,71 −4,28 2,9657 −0,1419
46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund 3,35 −11,07 45,81 2,05 2,7326 0,0469
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 2,37 42,01 2,5062 2,5062
46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 2,10 −4,07 37,58 −0,10 2,2420 −0,0091
46648L237 / JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 2,71 −5,50 37,33 −3,04 2,2267 −0,0768
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) 3,43 37,32 2,2263 2,2263
46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund 1,97 −7,71 33,13 0,91 1,9764 0,0118
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 2,52 −5,45 33,06 −2,02 1,9724 −0,0468
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 3,07 31,93 1,9047 1,9047
46644W500 / JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund 0,28 −6,70 29,45 12,98 1,7570 0,1971
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 2,78 29,23 1,7437 1,7437
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 1,27 −1,89 26,58 4,40 1,5853 0,0622
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 2,48 −11,42 24,90 −0,63 1,4855 −0,0140
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 0,50 −0,19 22,82 11,41 1,3614 0,1357
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 1,06 0,03 22,69 4,41 1,3536 0,0532
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 1,13 −14,25 20,98 2,69 1,2514 0,0290
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 1,95 20,87 1,2449 1,2449
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 0,56 20,84 1,2431 1,2431
46649B832 / JNL/WMC Value Fund 0,54 −3,69 20,80 −1,33 1,2410 −0,0205
46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund 1,04 −6,87 16,68 −1,89 0,9952 −0,0223
46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund 0,14 −3,19 10,92 13,73 0,6516 0,0769
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 0,42 −3,60 8,36 −0,71 0,4989 −0,0051
46644W724 / JNL/MFS Mid Cap Value Fund 0,39 −1,57 8,33 1,65 0,4967 0,0066
46648L807 / JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,05 −1,82 4,09 6,82 0,2438 0,0149