Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 4 092 561 821 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Growth Fund (a) har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 092 561 821 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Growth Fund (a)s största innehav är JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (US:46649B782) , and JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund (US:46644W500) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 5,85 | 103,56 | 2,5329 | 2,5329 | |
| 2,21 | 81,95 | 2,0045 | 2,0045 | |
| 6,86 | 72,09 | 1,7633 | 1,7633 | |
| 5,41 | 56,31 | 1,3773 | 1,3773 | |
| 4,97 | 54,01 | 1,3210 | 1,3210 | |
| 3,42 | 36,52 | 0,8932 | 0,8932 | |
| 2,84 | 291,11 | 7,1203 | 0,5716 | |
| 2,20 | 229,90 | 5,6232 | 0,5567 | |
| 8,85 | 268,89 | 6,5768 | 0,3497 | |
| 2,31 | 105,43 | 2,5788 | 0,1769 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 11,11 | 355,19 | 8,6876 | −0,4149 | |
| 15,72 | 180,80 | 4,4221 | −0,3148 | |
| 11,71 | 159,62 | 3,9042 | −0,2492 | |
| 8,32 | 123,32 | 3,0162 | −0,2027 | |
| 12,39 | 286,74 | 7,0133 | −0,1293 | |
| 3,14 | 121,99 | 2,9838 | −0,1033 | |
| 9,14 | 163,41 | 3,9968 | −0,1030 | |
| 7,16 | 142,95 | 3,4963 | −0,0969 | |
| 4,12 | 54,16 | 1,3246 | −0,0821 | |
| 5,10 | 81,47 | 1,9927 | −0,0816 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 11,11 | −1,66 | 355,19 | −0,50 | 8,6876 | −0,4149 | |||
| 46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund | 2,84 | −3,39 | 291,11 | 13,35 | 7,1203 | 0,5716 | |||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 12,39 | −7,50 | 286,74 | 2,36 | 7,0133 | −0,1293 | |||
| 46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund | 8,85 | −3,86 | 268,89 | 10,10 | 6,5768 | 0,3497 | |||
| 46644W500 / JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund | 2,20 | −4,45 | 229,90 | 15,70 | 5,6232 | 0,5567 | |||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 10,63 | −11,58 | 197,17 | 5,88 | 4,8226 | 0,0745 | |||
| 46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund | 13,53 | −8,59 | 185,25 | 4,90 | 4,5311 | 0,0280 | |||
| 46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund | 15,72 | −4,12 | 180,80 | −2,68 | 4,4221 | −0,3148 | |||
| 46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund | 9,14 | −2,41 | 163,41 | 1,63 | 3,9968 | −0,1030 | |||
| 46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund | 11,71 | −3,59 | 159,62 | −2,01 | 3,9042 | −0,2492 | |||
| 46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund | 7,16 | −1,51 | 142,95 | 1,43 | 3,4963 | −0,0969 | |||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 6,21 | −1,01 | 129,82 | 5,34 | 3,1752 | 0,0329 | |||
| 46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 8,32 | −3,83 | 123,32 | −2,32 | 3,0162 | −0,2027 | |||
| 46649B832 / JNL/WMC Value Fund | 3,14 | −1,65 | 121,99 | 0,76 | 2,9838 | −0,1033 | |||
| 46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund | 7,20 | −6,31 | 121,31 | 2,45 | 2,9670 | −0,0521 | |||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 11,26 | −8,62 | 113,04 | 2,51 | 2,7647 | −0,0468 | |||
| 46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 2,31 | 0,27 | 105,43 | 11,93 | 2,5788 | 0,1769 | |||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 4,84 | 0,51 | 103,86 | 4,91 | 2,5404 | 0,0160 | |||
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 5,85 | 103,56 | 2,5329 | 2,5329 | |||||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 6,27 | 0,00 | 87,76 | 5,82 | 2,1466 | 0,0320 | |||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 2,21 | 81,95 | 2,0045 | 2,0045 | |||||
| 46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 5,10 | −4,93 | 81,47 | 0,15 | 1,9927 | −0,0816 | |||
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) | 6,86 | 72,09 | 1,7633 | 1,7633 | |||||
| 46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 0,80 | −1,55 | 62,01 | 15,65 | 1,5166 | 0,1496 | |||
| Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) | 5,41 | 56,31 | 1,3773 | 1,3773 | |||||
| 46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 4,12 | −3,70 | 54,16 | −1,84 | 1,3246 | −0,0821 | |||
| JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) | 4,97 | 54,01 | 1,3210 | 1,3210 | |||||
| 46644W724 / JNL/MFS Mid Cap Value Fund | 1,89 | −0,47 | 40,43 | 2,79 | 0,9889 | −0,0140 | |||
| 46648M201 / JNL/PPM America High Yield Bond Fund | 1,94 | −3,38 | 40,16 | −0,29 | 0,9822 | −0,0447 | |||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 3,42 | 36,52 | 0,8932 | 0,8932 | |||||
| 46648L807 / JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 0,26 | −0,57 | 22,22 | 8,18 | 0,5435 | 0,0198 | |||
| 46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund | 1,53 | −3,39 | 20,10 | 0,11 | 0,4916 | −0,0203 |
