Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 685 326 164
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Conservative Fund (a) har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 685 326 164 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Conservative Fund (a)s största innehav är JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) , JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund (US:46644W211) , and JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund (US:46648M334) .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Conservative Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,49 27,09 3,9557 3,9557
1,26 13,09 1,9115 1,9115
1,17 12,29 1,7941 1,7941
0,60 10,69 1,5608 1,5608
0,80 8,53 1,2464 1,2464
0,20 7,54 1,1015 1,1015
0,10 10,71 1,5639 0,1641
2,03 28,33 4,1378 0,1481
0,35 10,68 1,5593 0,1311
0,11 5,11 0,7470 0,0660
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
5,71 65,71 9,5969 −0,2005
4,04 59,29 8,6581 −0,1866
4,37 64,78 9,4599 −0,1862
4,75 64,76 9,4578 −0,1823
2,72 33,87 4,9464 −0,1390
3,47 45,42 6,6333 −0,1299
2,50 32,81 4,7914 −0,0823
2,66 33,91 4,9522 −0,0799
1,39 28,76 4,2004 −0,0550
1,60 22,01 3,2143 −0,0543
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund 5,71 −1,53 65,71 −0,05 9,5969 −0,2005
46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund 4,37 −1,48 64,78 0,07 9,4599 −0,1862
46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund 4,75 −1,51 64,76 0,11 9,4578 −0,1823
46644W211 / JNL/JPMorgan U.S. Government & Quality Bond Fund 4,04 −1,14 59,29 −0,11 8,6581 −0,1866
46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund 3,47 −1,37 45,42 0,08 6,6333 −0,1299
46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund 2,66 −2,42 33,91 0,42 4,9522 −0,0799
46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund 2,72 −1,23 33,87 −0,75 4,9464 −0,1390
46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund 2,50 −1,59 32,81 0,32 4,7914 −0,0823
46648M201 / JNL/PPM America High Yield Bond Fund 1,39 −2,40 28,76 0,72 4,2004 −0,0550
46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund 2,03 0,00 28,33 5,82 4,1378 0,1481
JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) 2,49 27,09 3,9557 3,9557
46648L237 / JNL/Neuberger Berman Strategic Income Fund 1,60 −2,21 22,01 0,35 3,2143 −0,0543
46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund 1,55 −2,68 20,33 0,86 2,9696 −0,0349
Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) 1,26 13,09 1,9115 1,9115
JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) 1,17 12,29 1,7941 1,7941
46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund 0,51 −6,45 11,90 3,51 1,7379 0,0249
46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund 0,37 −0,56 11,90 0,61 1,7375 −0,0247
46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund 0,10 −2,84 10,71 14,00 1,5639 0,1641
JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) 0,60 10,69 1,5608 1,5608
46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund 0,35 −2,72 10,68 11,42 1,5593 0,1311
46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund 0,48 −0,91 10,13 5,45 1,4787 0,0478
46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund 0,46 −10,84 8,62 6,76 1,2589 0,0558
46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund 0,48 −0,94 8,57 3,16 1,2510 0,0136
Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) 0,80 8,53 1,2464 1,2464
46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund 0,81 −8,03 8,17 3,17 1,1935 0,0131
JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) 0,20 7,54 1,1015 1,1015
46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund 0,37 −7,71 5,12 5,90 0,7474 0,0273
46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund 0,11 0,27 5,11 11,93 0,7470 0,0660
46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund 0,26 −0,52 5,11 2,46 0,7467 0,0031
46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund 0,24 1,53 5,08 5,99 0,7423 0,0276
46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund 0,30 −5,19 5,03 3,67 0,7342 0,0115