Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 158 763 734 |
| Aktuella positioner | 29 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Aggressive Growth Fund (a) har redovisat 29 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 158 763 734 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Managed Aggressive Growth Fund (a)s största innehav är JNL/T. Rowe Price Value Fund (US:46648L856) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund (US:46649B782) , JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund (US:46648L609) , and JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund (US:46644W500) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,43 | 78,46 | 3,6372 | 3,6372 | |
| 1,75 | 64,76 | 3,0024 | 3,0024 | |
| 4,14 | 43,52 | 2,0176 | 2,0176 | |
| 2,89 | 30,04 | 1,3928 | 1,3928 | |
| 1,76 | 18,80 | 0,8714 | 0,8714 | |
| 1,27 | 132,78 | 6,1555 | 0,6315 | |
| 1,50 | 154,09 | 7,1435 | 0,5740 | |
| 0,96 | 10,42 | 0,4830 | 0,4830 | |
| 5,33 | 161,76 | 7,4993 | 0,4023 | |
| 1,39 | 63,31 | 2,9349 | 0,1695 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,64 | 212,15 | 9,8352 | −0,6299 | |
| 7,49 | 173,46 | 8,0415 | −0,2816 | |
| 4,36 | 50,18 | 2,3264 | −0,2030 | |
| 3,69 | 50,29 | 2,3312 | −0,1890 | |
| 5,72 | 102,19 | 4,7376 | −0,1471 | |
| 3,75 | 74,80 | 3,4677 | −0,1324 | |
| 1,51 | 58,52 | 2,7128 | −0,1240 | |
| 3,35 | 53,57 | 2,4835 | −0,1140 | |
| 4,74 | 79,80 | 3,6993 | −0,0862 | |
| 6,51 | 65,33 | 3,0285 | −0,0655 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 6,64 | −1,36 | 212,15 | −0,21 | 9,8352 | −0,6299 | |||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 7,49 | −7,29 | 173,46 | 2,59 | 8,0415 | −0,2816 | |||
| 46649B782 / JNL/ClearBridge Large Cap Growth Fund | 5,33 | −2,02 | 161,76 | 12,21 | 7,4993 | 0,4023 | |||
| 46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund | 1,50 | −1,59 | 154,09 | 15,46 | 7,1435 | 0,5740 | |||
| 46644W500 / JNL/BlackRock Large Cap Select Growth Fund | 1,27 | −2,28 | 132,78 | 18,33 | 6,1555 | 0,6315 | |||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 6,52 | −10,22 | 120,98 | 7,52 | 5,6087 | 0,0694 | |||
| 46648M243 / JNL/Invesco Diversified Dividend Fund | 5,72 | −1,10 | 102,19 | 2,99 | 4,7376 | −0,1471 | |||
| 46648M227 / JNL/Invesco International Growth Fund | 6,76 | −7,24 | 92,53 | 6,45 | 4,2896 | 0,0106 | |||
| 46649U764 / JNL/Lazard International Strategic Equity Fund | 4,74 | −5,10 | 79,80 | 3,77 | 3,6993 | −0,0862 | |||
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 4,43 | 78,46 | 3,6372 | 3,6372 | |||||
| 46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund | 3,75 | −0,69 | 74,80 | 2,28 | 3,4677 | −0,1324 | |||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 3,54 | −0,06 | 74,07 | 6,35 | 3,4339 | 0,0053 | |||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 6,51 | −7,35 | 65,33 | 3,94 | 3,0285 | −0,0655 | |||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 1,75 | 64,76 | 3,0024 | 3,0024 | |||||
| 46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 1,39 | 0,96 | 63,31 | 12,69 | 2,9349 | 0,1695 | |||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 2,89 | 0,94 | 62,04 | 5,36 | 2,8760 | −0,0225 | |||
| 46649B832 / JNL/WMC Value Fund | 1,51 | −0,89 | 58,52 | 1,54 | 2,7128 | −0,1240 | |||
| 46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 3,35 | −3,62 | 53,57 | 1,53 | 2,4835 | −0,1140 | |||
| 46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund | 3,69 | −3,36 | 50,29 | −1,78 | 2,3312 | −0,1890 | |||
| 46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund | 4,36 | −3,78 | 50,18 | −2,34 | 2,3264 | −0,2030 | |||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 3,25 | 0,00 | 45,46 | 5,82 | 2,1076 | −0,0072 | |||
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) | 4,14 | 43,52 | 2,0176 | 2,0176 | |||||
| 46648M110 / JNL/JPMorgan MidCap Growth Fund | 0,49 | −0,09 | 38,16 | 17,37 | 1,7693 | 0,1686 | |||
| Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) | 2,89 | 30,04 | 1,3928 | 1,3928 | |||||
| 46644W724 / JNL/MFS Mid Cap Value Fund | 1,23 | 0,34 | 26,26 | 3,62 | 1,2176 | −0,0301 | |||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 1,76 | 18,80 | 0,8714 | 0,8714 | |||||
| 46648L807 / JNL/T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund | 0,12 | 0,47 | 10,59 | 9,31 | 0,4911 | 0,0140 | |||
| 46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 0,80 | −3,39 | 10,45 | −1,52 | 0,4847 | −0,0379 | |||
| JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) | 0,96 | 10,42 | 0,4830 | 0,4830 |
