Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 449 933 131
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 449 933 131 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a)s största innehav är Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , PVH Corp. (US:PVH) , Eastman Chemical Company (US:EMN) , Kohl's Corporation (US:KSS) , and Walgreens Boots Alliance, Inc. (US:WBA) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a)s nya positioner inkluderar Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Intrinsic Value Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
34,93 34,93 1,4179 0,6424
1,44 85,87 3,4850 0,6069
0,55 106,48 4,3216 0,4876
1,68 73,08 2,9660 0,4875
1,53 84,20 3,4173 0,4152
0,50 40,45 1,6419 0,3366
1,43 51,22 2,0788 0,2619
2,79 54,87 2,2270 0,2389
0,54 55,06 2,2349 0,2078
2,99 36,68 1,4887 0,1965
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,69 74,21 3,0120 −0,9577
1,85 69,82 2,8338 −0,5765
0,34 45,51 1,8472 −0,4497
2,66 64,61 2,6224 −0,4068
0,83 90,93 3,6906 −0,3757
1,99 60,34 2,4491 −0,3641
0,90 95,20 3,8639 −0,2935
1,10 59,41 2,4111 −0,2712
0,40 77,12 3,1302 −0,2468
0,07 27,33 1,1094 −0,1909
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,55 −0,22 106,48 36,13 4,3216 0,4876
PVH / PVH Corp. 0,90 −0,30 95,20 12,25 3,8639 −0,2935
EMN / Eastman Chemical Company 0,83 −0,18 90,93 9,62 3,6906 −0,3757
KSS / Kohl's Corporation 1,44 −0,18 85,87 46,24 3,4850 0,6069
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 1,53 −0,14 84,20 37,48 3,4173 0,4152
MCK / McKesson Corporation 0,40 −0,18 77,12 11,95 3,1302 −0,2468
OMC / Omnicom Group Inc. 1,00 −0,14 74,31 18,72 3,0159 −0,0520
DVA / DaVita Inc. 0,69 −0,18 74,21 −8,36 3,0120 −0,9577
DISCA / Discovery Inc - Class A 1,68 0,06 73,08 44,53 2,9660 0,4875
NRG / NRG Energy, Inc. 1,85 −0,12 69,82 0,36 2,8338 −0,5765
XRX / Xerox Holdings Corporation 2,66 −0,10 64,61 4,55 2,6224 −0,4068
HPQ / HP Inc. 1,99 −0,17 63,08 28,89 2,5603 0,1613
BIIB / Biogen Inc. 0,22 −0,02 62,92 14,22 2,5538 −0,1465
T / AT&T Inc. 1,99 −0,10 60,34 5,14 2,4491 −0,3641
IP / International Paper Company 1,10 −0,17 59,41 8,56 2,4111 −0,2712
LEN / Lennar Corporation 0,54 0,27 55,06 33,16 2,2349 0,2078
HBI / Hanesbrands Inc. 2,79 0,28 54,87 35,29 2,2270 0,2389
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,26 0,12 54,11 20,90 2,1960 0,0022
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,29 0,11 54,02 14,65 2,1923 −0,1171
LKQ / LKQ Corporation 1,22 −0,17 51,83 19,91 2,1035 −0,0150
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,46 −0,17 51,79 33,18 2,1022 0,1959
HFC / HollyFrontier Corp 1,43 −0,17 51,22 38,18 2,0788 0,2619
MO / Altria Group, Inc. 0,99 0,20 50,43 25,03 2,0467 0,0697
PHM / PulteGroup, Inc. 0,93 −0,17 48,77 21,41 1,9795 0,0104
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,78 −0,17 47,51 13,24 1,9283 −0,1284
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,34 0,12 45,51 −2,87 1,8472 −0,4497
KR / The Kroger Co. 1,20 0,33 43,12 13,69 1,7502 −0,1090
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,37 0,30 42,87 15,40 1,7400 −0,0811
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,65 −0,16 41,79 10,75 1,6961 −0,1535
NUE / Nucor Corporation 0,50 0,67 40,45 51,92 1,6419 0,3366
F / Ford Motor Company 2,99 −0,16 36,68 39,14 1,4887 0,1965
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,21 −0,16 36,37 29,80 1,4762 0,1026
CMI / Cummins Inc. 0,14 −0,16 35,69 13,92 1,4486 −0,0872
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 34,93 120,81 34,93 120,82 1,4179 0,6424
URI / United Rentals, Inc. 0,10 −2,46 31,33 38,51 1,2717 0,1629
INTC / Intel Corporation 0,45 1,08 28,59 29,85 1,1603 0,0811
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,41 1,19 28,59 34,68 1,1602 0,1198
PWR / Quanta Services, Inc. 0,32 1,03 27,80 23,43 1,1285 0,0242
LUV / Southwest Airlines Co. 0,45 −2,60 27,55 27,59 1,1182 0,0598
HUM / Humana Inc. 0,07 0,83 27,33 3,04 1,1094 −0,1909
CI / The Cigna Group 0,11 −2,39 26,45 13,34 1,0735 −0,0704
GPC / Genuine Parts Company 0,22 1,18 25,38 16,46 1,0300 −0,0382
ANTM / Anthem Inc 0,07 −2,39 24,74 9,12 1,0043 −0,1072
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,33 1,04 24,61 16,51 0,9990 −0,0366
WHR / Whirlpool Corporation 0,11 1,23 24,44 23,59 0,9920 0,0226
RL / Ralph Lauren Corporation 0,20 −1,08 24,10 17,44 0,9782 −0,0277
HOG / Harley-Davidson, Inc. 0,58 −2,45 23,36 6,58 0,9483 −0,1262
HRB / H&R Block, Inc. 1,01 −3,16 21,98 33,12 0,8923 0,0827
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,45 −3,68 21,61 15,65 0,8771 −0,0388
IBM / International Business Machines Corporation 0,16 −1,89 21,34 3,86 0,8662 −0,1410
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,34 0,78 19,29 34,08 0,7831 0,0777
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 1,95 0,0793 0,0793
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,46 −692,21 0,0185 0,0000
US912796B328 / United States Treasury Bill 0,42 0,0170 0,0170