Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 775 956 082
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Dividend Income & Growth Fund (a) har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 775 956 082 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Dividend Income & Growth Fund (a)s största innehav är Nucor Corporation (US:NUE) , Comerica Incorporated (US:CMA) , Simon Property Group, Inc. (US:SPG) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and People`s United Financial Inc (US:PBCT) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Dividend Income & Growth Fund (a)s nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796B328) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , .

Jnl Series Trust - Jnl/s&p Dividend Income & Growth Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,54 204,10 4,2697 1,0812
8,50 152,16 3,1831 0,6094
2,79 155,80 3,2593 0,5649
1,38 156,67 3,2775 0,5265
2,54 182,17 3,8110 0,4875
2,54 128,84 2,6952 0,4100
2,68 67,47 1,4114 0,3046
7,48 117,64 2,4609 0,2489
1,92 142,30 2,9769 0,1732
0,86 54,74 1,1450 0,1528
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
19,42 19,42 0,4062 −0,5459
5,36 5,36 0,1121 −0,4580
1,08 86,05 1,8002 −0,3521
3,24 117,51 2,4583 −0,3395
2,06 128,15 2,6808 −0,3067
0,96 74,18 1,5518 −0,2891
1,57 82,89 1,7340 −0,2833
2,63 142,26 2,9760 −0,2729
0,45 127,68 2,6710 −0,2542
4,12 118,88 2,4868 −0,2356
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NUE / Nucor Corporation 2,54 −3,10 204,10 46,24 4,2697 1,0812
CMA / Comerica Incorporated 2,54 −2,49 182,17 25,23 3,8110 0,4875
SPG / Simon Property Group, Inc. 1,38 −2,47 156,67 30,11 3,2775 0,5265
XOM / Exxon Mobil Corporation 2,79 −2,46 155,80 32,11 3,2593 0,5649
PBCT / People`s United Financial Inc 8,50 −2,43 152,16 35,07 3,1831 0,6094
CSCO / Cisco Systems, Inc. 2,83 −3,15 146,41 11,91 3,0629 0,0741
OMC / Omnicom Group Inc. 1,92 −2,47 142,30 15,95 2,9769 0,1732
CMCSA / Comcast Corporation 2,63 −3,13 142,26 0,03 2,9760 −0,2729
MMM / 3M Company 0,73 −3,14 141,04 6,77 2,9506 −0,0674
HD / The Home Depot, Inc. 0,46 −2,47 140,42 12,08 2,9375 0,0752
PCAR / PACCAR Inc 1,50 −3,14 139,03 4,31 2,9083 −0,1364
WMB / The Williams Companies, Inc. 5,83 −2,48 138,22 15,22 2,8916 0,1509
PM / Philip Morris International Inc. 1,50 −3,12 132,71 3,84 2,7763 −0,1434
DUK / Duke Energy Corporation 1,34 −3,16 129,55 2,10 2,7101 −0,1887
OKE / ONEOK, Inc. 2,54 −2,42 128,84 28,80 2,6952 0,4100
SO / The Southern Company 2,06 −3,15 128,15 −2,00 2,6808 −0,3067
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,45 −3,16 127,68 −0,28 2,6710 −0,2542
IBM / International Business Machines Corporation 0,94 −3,18 125,36 2,50 2,6225 −0,1716
PPL / PPL Corporation 4,12 −2,46 118,88 −0,24 2,4868 −0,2356
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 7,48 −2,39 117,64 21,50 2,4609 0,2489
PFE / Pfizer Inc. 3,24 −2,51 117,51 −4,05 2,4583 −0,3395
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 1,88 −3,28 106,97 9,37 2,2377 0,0032
FRT / Federal Realty Investment Trust 0,96 −2,34 97,01 16,39 2,0294 0,1252
AMGN / Amgen Inc. 0,38 −3,32 94,35 4,62 1,9737 −0,0865
ATVI / Activision Blizzard Inc 0,98 −2,32 90,92 −2,16 1,9020 −0,2210
JNJ / Johnson & Johnson 0,54 −3,35 87,99 0,93 1,8408 −0,1510
VFC / V.F. Corporation 1,08 −2,38 86,05 −8,66 1,8002 −0,3521
KO / The Coca-Cola Company 1,57 −2,33 82,89 −6,13 1,7340 −0,2833
O / Realty Income Corporation 1,31 −2,30 82,89 −0,21 1,7339 −0,1637
MCD / McDonald's Corporation 0,37 −2,24 82,77 2,12 1,7314 −0,1202
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,59 −3,37 82,12 −0,35 1,7179 −0,1647
MRK / Merck & Co., Inc. 0,96 −2,32 74,18 −7,94 1,5518 −0,2891
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,43 −3,45 72,37 −2,54 1,5139 −0,1824
IVZ / Invesco Ltd. 2,68 −3,75 67,47 39,27 1,4114 0,3046
0JZM / Maxim Integrated Products Inc 0,70 −2,99 63,67 −0,01 1,3319 −0,1228
DIS / The Walt Disney Company 0,33 −3,23 60,70 −1,44 1,2699 −0,1373
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,54 −2,23 56,42 10,99 1,1804 0,0189
INTC / Intel Corporation 0,86 −1,90 54,74 26,03 1,1450 0,1528
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,28 −1,06 52,03 5,84 1,0885 −0,0347
GD / General Dynamics Corporation 0,28 −1,87 50,27 19,72 1,0515 0,0923
RTX / RTX Corporation 0,63 −1,06 48,64 6,91 1,0175 −0,0218
PPG / PPG Industries, Inc. 0,32 −1,06 47,92 3,08 1,0024 −0,0596
LIN / Linedata Services S.A. 0,16 −3,93 45,17 2,13 0,9448 −0,0655
HOG / Harley-Davidson, Inc. 1,06 −3,91 42,50 4,99 0,8890 −0,0357
VLO / Valero Energy Corporation 0,58 −3,36 41,62 22,31 0,8707 0,0933
KIM / Kimco Realty Corporation 2,19 −4,18 41,15 19,70 0,8609 0,0754
VTR / Ventas, Inc. 0,72 −4,09 38,20 4,31 0,7991 −0,0375
CCL / Carnival Corporation & plc 1,16 −3,98 30,72 17,65 0,6426 0,0461
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 19,42 −53,41 19,42 −53,41 0,4062 −0,5459
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 5,36 −78,53 5,36 −78,53 0,1121 −0,4580
US912796B328 / United States Treasury Bill 2,11 0,0441 0,0441
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,33 −99,37 0,0069 0,0000
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 0,12 0,0025 0,0025