Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 2 479 340 077 |
| Aktuella positioner | 52 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a) har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 479 340 077 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a)s största innehav är Robert Half Inc. (US:RHI) , Old Dominion Freight Line, Inc. (US:ODFL) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , United Parcel Service, Inc. (US:UPS) , and Accenture plc (US:ACN) . Jnl Series Trust - Jnl/s&p Competitive Advantage Fund (a)s nya positioner inkluderar United States Treasury Bill (US:US912796B328) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 1,23 | 95,80 | 3,8601 | 0,5816 | |
| 0,39 | 94,07 | 3,7904 | 0,5246 | |
| 0,22 | 71,30 | 2,8731 | 0,4838 | |
| 1,17 | 59,96 | 2,4160 | 0,3612 | |
| 0,36 | 60,16 | 2,4242 | 0,3325 | |
| 0,49 | 93,33 | 3,7608 | 0,2589 | |
| 0,31 | 58,01 | 2,3372 | 0,2438 | |
| 0,51 | 32,47 | 1,3082 | 0,2275 | |
| 0,70 | 80,64 | 3,2491 | 0,2189 | |
| 0,20 | 36,70 | 1,4789 | 0,2149 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,53 | 14,53 | 0,5853 | −0,7776 | |
| 0,10 | 47,72 | 1,9229 | −0,4472 | |
| 0,47 | 57,50 | 2,3168 | −0,3880 | |
| 1,30 | 44,87 | 1,8081 | −0,3700 | |
| 0,43 | 64,85 | 2,6129 | −0,3477 | |
| 0,35 | 67,90 | 2,7360 | −0,3381 | |
| 0,23 | 25,04 | 1,0089 | −0,2455 | |
| 0,21 | 81,76 | 3,2943 | −0,2094 | |
| 0,51 | 86,60 | 3,4896 | −0,1791 | |
| 0,22 | 28,77 | 1,1592 | −0,1772 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RHI / Robert Half Inc. | 1,23 | 0,00 | 95,80 | 24,95 | 3,8601 | 0,5816 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,39 | 0,00 | 94,07 | 23,17 | 3,7904 | 0,5246 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,49 | −1,02 | 93,33 | 13,97 | 3,7608 | 0,2589 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,51 | 0,00 | 86,60 | 0,94 | 3,4896 | −0,1791 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,31 | −0,93 | 85,02 | 4,77 | 3,4256 | −0,0442 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,44 | 0,00 | 83,20 | 6,96 | 3,3523 | 0,0263 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,21 | −1,05 | 81,76 | −0,22 | 3,2943 | −0,2094 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,83 | 0,00 | 81,68 | 5,19 | 3,2912 | −0,0291 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,31 | −1,07 | 81,66 | 4,70 | 3,2903 | −0,0447 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,70 | −1,10 | 80,64 | 13,79 | 3,2491 | 0,2189 | |||
| FAST / Fastenal Company | 1,56 | −1,07 | 78,59 | 1,87 | 3,1668 | −0,1325 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,22 | 0,00 | 71,30 | 27,61 | 2,8731 | 0,4838 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,25 | 0,00 | 69,85 | 14,25 | 2,8144 | 0,2001 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,35 | −1,12 | 67,90 | −5,54 | 2,7360 | −0,3381 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,18 | 0,00 | 67,25 | 4,09 | 2,7098 | −0,0530 | |||
| JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. | 0,43 | 0,00 | 64,85 | −6,34 | 2,6129 | −0,3477 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,33 | −1,18 | 62,32 | 9,34 | 2,5110 | 0,0738 | |||
| JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. | 0,36 | 0,00 | 60,16 | 22,99 | 2,4242 | 0,3325 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 1,17 | 0,00 | 59,96 | 24,78 | 2,4160 | 0,3612 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,31 | 0,00 | 58,01 | 18,49 | 2,3372 | 0,2438 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,47 | −1,25 | 57,50 | −9,10 | 2,3168 | −0,3880 | |||
| MNST / Monster Beverage Corporation | 0,58 | 0,00 | 52,76 | −1,50 | 2,1259 | −0,1646 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,24 | −1,42 | 52,68 | 7,11 | 2,1226 | 0,0195 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,22 | 0,00 | 52,40 | 6,00 | 2,1115 | −0,0025 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,10 | −1,34 | 47,72 | −13,90 | 1,9229 | −0,4472 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,30 | 0,00 | 47,59 | 3,83 | 1,9174 | −0,0424 | |||
| ROL / Rollins, Inc. | 1,30 | 0,00 | 44,87 | −11,90 | 1,8081 | −0,3700 | |||
| FTNT / Fortinet, Inc. | 0,20 | 0,00 | 36,70 | 24,16 | 1,4789 | 0,2149 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,51 | 0,00 | 32,47 | 28,46 | 1,3082 | 0,2275 | |||
| AVY / Avery Dennison Corporation | 0,17 | −2,25 | 31,04 | 15,74 | 1,2506 | 0,1038 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,41 | −2,27 | 30,09 | 7,22 | 1,2126 | 0,0124 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,58 | 0,00 | 29,78 | 15,55 | 1,1998 | 0,0979 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,17 | 0,00 | 29,76 | 13,35 | 1,1989 | 0,0764 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0,27 | 0,00 | 29,43 | 13,23 | 1,1860 | 0,0744 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,22 | −2,00 | 28,77 | −7,95 | 1,1592 | −0,1772 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,07 | 0,00 | 28,55 | −1,82 | 1,1504 | −0,0930 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,46 | 0,00 | 27,78 | 13,42 | 1,1192 | 0,0720 | |||
| COR / Cencora, Inc. | 0,23 | 0,00 | 27,33 | 20,77 | 1,1011 | 0,1336 | |||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | 0,01 | 0,00 | 27,23 | 4,61 | 1,0970 | −0,0159 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,22 | 0,00 | 27,05 | 1,49 | 1,0900 | −0,0498 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,06 | 0,00 | 26,83 | −4,95 | 1,0809 | −0,1259 | |||
| CTXS / Citrix Systems, Inc. | 0,19 | −0,39 | 26,78 | 7,46 | 1,0791 | 0,0135 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,42 | 0,00 | 25,73 | 31,00 | 1,0369 | 0,1969 | |||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,23 | 0,00 | 25,04 | −14,65 | 1,0089 | −0,2455 | |||
| NVR / NVR, Inc. | 0,01 | 0,00 | 25,03 | 15,47 | 1,0087 | 0,0816 | |||
| POOL / Pool Corporation | 0,07 | 0,00 | 24,43 | −7,32 | 0,9843 | −0,1428 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,29 | 0,00 | 22,40 | −5,76 | 0,9025 | −0,1138 | |||
| ROST / Ross Stores, Inc. | 0,18 | 0,00 | 21,92 | −2,36 | 0,8832 | −0,0768 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 14,53 | −54,42 | 14,53 | −54,42 | 0,5853 | −0,7776 | |||
| US912796B328 / United States Treasury Bill | 1,04 | 0,0420 | 0,0420 | ||||||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,15 | −99,83 | 0,0062 | 0,0000 | |||||
| US9127964L09 / Treasury, United States Department of | 0,03 | 0,0012 | 0,0012 |
