Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 282 472 976
Aktuella positioner 468
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/rafi Fundamental Europe Fund (a) har redovisat 468 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 282 472 976 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/rafi Fundamental Europe Fund (a)s största innehav är Shell Plc - ADR (US:RDS.B) , BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BP) , TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TTE) , HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:HSBC) , and Banco Santander, S.A. (GB:BNC) . Jnl Series Trust - Jnl/rafi Fundamental Europe Fund (a)s nya positioner inkluderar Stellantis N.V. (FR:STLAP) , Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSCDY) , United States Treasury Bill (US:US912796B328) , Treasury, United States Department of (US:US9127964L09) , and Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BLWYY) .

Jnl Series Trust - Jnl/rafi Fundamental Europe Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 2,60 0,9237 0,9237
3,77 3,77 1,3375 0,8660
0,16 1,96 0,6961 0,6774
0,57 10,97 3,8980 0,5523
0,04 2,27 0,8074 0,4847
0,01 3,84 1,3639 0,4109
1,78 7,19 2,5531 0,3695
0,27 0,84 0,2972 0,2972
1,03 6,03 2,1405 0,1932
0,11 2,81 0,9987 0,1849
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 4,36 1,5476 −0,1956
0,03 2,45 0,8712 −0,1784
0,14 1,80 0,6408 −0,1378
0,19 1,88 0,6681 −0,1310
0,03 2,88 1,0229 −0,1177
0,08 0,79 0,2808 −0,1157
0,02 1,57 0,5590 −0,1136
0,10 1,47 0,5219 −0,0904
0,04 3,51 1,2485 −0,0890
0,03 1,45 0,5144 −0,0807
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
RDS.B / Shell Plc - ADR 0,57 10,40 10,97 21,10 3,8980 0,5523
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,78 4,13 7,19 21,53 2,5531 0,3695
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −0,30 6,73 7,84 2,3897 0,0868
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,03 1,34 6,03 14,24 2,1405 0,1932
BNC / Banco Santander, S.A. 1,51 −4,07 5,15 5,21 1,8295 0,0223
MBG / Mercedes-Benz Group AG 0,06 −12,05 5,12 10,70 1,8202 0,1112
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,45 4,36 −7,73 1,5476 −0,1956
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,01 −1,06 3,84 48,74 1,3639 0,4109
BNP / BNP Paribas SA 0,06 −5,86 3,82 8,63 1,3556 0,0585
46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund 3,77 194,87 3,77 195,06 1,3375 0,8660
GLEN / Glencore plc 0,96 −9,25 3,75 11,60 1,3328 0,0916
BAS / Leverage Shares Plc - Corporate Bond/Note 0,04 −7,81 3,51 −2,98 1,2485 −0,0890
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,93 −4,80 3,51 4,84 1,2456 0,0107
ALV / Autoliv, Inc. 0,01 −3,33 3,21 0,41 1,1414 −0,0404
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −13,34 3,19 −2,60 1,1324 −0,0760
RHHBF / Roche Holding AG 0,01 5,70 3,02 −2,07 1,0736 −0,0661
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,08 −0,12 2,96 2,67 1,0523 −0,0132
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 3,16 2,88 −6,80 1,0229 −0,1177
E / Eni S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 −1,91 2,86 15,93 1,0160 0,1050
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 1,90 2,81 27,54 0,9987 0,1849
BAMXF / Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 0,03 −4,94 2,67 10,39 0,9471 0,0552
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,03 2,98 2,64 5,35 0,9368 0,0124
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −2,85 2,63 27,28 0,9333 0,1712
AXAHF / AXA SA 0,10 −0,74 2,61 10,62 0,9257 0,0559
STLAP / Stellantis N.V. 0,15 2,60 0,9237 0,9237
BARC / Barclays PLC 0,98 −4,74 2,51 21,18 0,8905 0,1269
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −15,41 2,45 −13,72 0,8712 −0,1784
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 4,15 2,19 2,43 20,51 0,8646 0,1191
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,04 5,60 2,39 13,35 0,8506 0,0706
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,46 −4,36 2,39 0,46 0,8484 −0,0293
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 −4,22 2,32 5,21 0,8259 0,0101
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 −6,44 2,31 8,31 0,8199 0,0333
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 180,19 2,27 160,25 0,8074 0,4847
MTCN / ArcelorMittal - 5.50% NT CONVERT 18/05/2023 USD 25 0,08 −12,44 2,20 10,60 0,7826 0,0472
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 6,77 1,96 3 818,00 0,6961 0,6774
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 12,84 1,92 8,58 0,6832 0,0291
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −11,60 1,88 −13,12 0,6681 −0,1310
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 −5,13 1,80 −14,47 0,6408 −0,1378
NDB / Nordea Bank Abp 0,18 −9,38 1,78 8,59 0,6336 0,0271
UBSG / UBS Group AG 0,11 −9,07 1,78 −1,50 0,6314 −0,0349
TEF / Telefónica, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,38 2,48 1,69 15,32 0,5992 0,0592
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 0,03 −9,75 1,64 15,68 0,5822 0,0592
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,25 1,57 −13,62 0,5590 −0,1136
ZURVY / Zurich Insurance Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,17 1,56 −1,39 0,5528 −0,0302
NG. / National Grid plc 0,13 −2,36 1,54 −1,66 0,5483 −0,0312
BT.A / BT Group plc 0,72 −0,23 1,53 17,29 0,5424 0,0618
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,74 1,50 −4,94 0,5332 −0,0498
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,14 1,49 13,12 0,5302 0,0432
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −12,22 1,48 −3,83 0,5262 −0,0426
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −4,47 1,47 −11,40 0,5219 −0,0904
DPW / Deutsche Post AG 0,03 −14,62 1,45 −6,93 0,5153 −0,0601
RNLSY / Renault SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,86 1,45 −10,18 0,5144 −0,0807
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −10,05 1,44 −3,80 0,5133 −0,0413
ORANY / Orange S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 0,68 1,41 4,36 0,5021 0,0019
AZN / Astrazeneca plc 0,01 5,83 1,39 4,58 0,4949 0,0028
ADRNY / Koninklijke Ahold Delhaize N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −2,22 1,37 −3,46 0,4857 −0,0375
NGLOY / Anglo American plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −9,83 1,32 6,26 0,4705 0,0103
DGZ / DB Gold Short ETN 0,11 −11,73 1,32 −4,69 0,4697 −0,0424
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,98 1,27 −4,64 0,4524 −0,0407
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,82 1,27 0,08 0,4517 −0,0174
MURGY / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,51 1,27 −1,55 0,4516 −0,0253
SCBFY / Standard Chartered PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 −3,96 1,22 4,45 0,4336 0,0022
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 −7,52 1,16 7,69 0,4135 0,0143
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,22 1,15 2,58 0,4096 −0,0053
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −6,06 1,15 −1,88 0,4078 −0,0241
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −8,71 1,11 −2,20 0,3940 −0,0247
HCMLY / Holcim AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,54 1,11 1,28 0,3929 −0,0101
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,40 1,08 −5,18 0,3836 −0,0366
AVVIY / Aviva plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −4,34 1,08 20,69 0,3835 0,0531
CRH / CRH plc 0,02 −7,20 1,07 4,60 0,3799 0,0026
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,65 1,05 6,58 0,3742 0,0092
IMB / Imperial Brands PLC 0,05 −4,47 1,03 −6,90 0,3647 −0,0424
VOL1 / AB Volvo (publ) 0,04 −7,39 1,02 −0,39 0,3639 −0,0158
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −13,62 1,01 8,51 0,3577 0,0150
AAVMY / ABN AMRO Bank N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 5,43 1,01 31,50 0,3576 0,0748
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −4,52 0,99 10,59 0,3524 0,0212
G / Assicurazioni Generali S.p.A. 0,05 0,57 0,98 15,33 0,3478 0,0343
TIT / Telecom Italia S.p.A. 1,80 4,99 0,98 23,08 0,3468 0,0538
DANOY / Danone S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,34 0,97 6,58 0,3454 0,0085
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,01 4,15 0,97 8,26 0,3446 0,0136
0WP / WPP plc 0,08 −8,03 0,96 7,73 0,3418 0,0117
YAGOY / Yageo Corporation - GDR - Reg S 0,01 −11,45 0,95 −6,04 0,3374 −0,0358
XS1605365193 / Credit Agricole SA/London 0,07 −4,85 0,95 8,25 0,3360 0,0135
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,01 −8,81 0,94 −8,82 0,3346 −0,0466
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −2,06 0,93 −4,90 0,3311 −0,0309
PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,52 0,92 1,66 0,3271 −0,0072
EADSF / Airbus SE 0,01 2,15 0,91 5,42 0,3250 0,0048
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,74 0,88 −15,36 0,3115 −0,0708
NOKIA / Nokia Oyj 0,21 13,05 0,84 16,85 0,2984 0,0331
TSCDY / Tesco PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,27 0,84 0,2972 0,2972
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,04 0,83 −10,23 0,2933 −0,0461
RYE / International Distribution Services plc 0,11 −15,28 0,80 27,81 0,2827 0,0530
CS / Credit Suisse Group AG - ADR 0,08 −8,55 0,79 −26,37 0,2808 −0,1157
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −5,42 0,79 −7,43 0,2792 −0,0340
CRRFY / Carrefour SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −2,14 0,77 3,08 0,2737 −0,0024
018490100 / Allergan plc 0,16 −8,84 0,76 9,68 0,2698 0,0140
ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 0,06 −2,91 0,75 7,73 0,2678 0,0097
CMPGF / Compass Group PLC 0,04 2,35 0,74 10,69 0,2612 0,0160
NNBR / NN, Inc. 0,01 −0,10 0,72 13,07 0,2554 0,0208
JSAIY / J Sainsbury plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 −7,85 0,71 −0,14 0,2535 −0,0104
HLBZF / Heidelberg Materials AG 0,01 −6,02 0,71 11,77 0,2533 0,0180
FRYA / Swedbank AB (publ) 0,04 −6,95 0,71 −6,32 0,2526 −0,0279
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,91 0,70 −2,22 0,2503 −0,0156
KGFHF / Kingfisher plc 0,16 −11,47 0,70 4,96 0,2482 0,0026
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,70 69,89 0,70 69,93 0,2471 0,0959
ESLOY / EssilorLuxottica Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,68 0,68 −0,15 0,2427 −0,0100
LGGNF / Legal & General Group Plc 0,18 −3,12 0,68 1,34 0,2425 −0,0060
KBCSY / KBC Group NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −3,59 0,67 −0,59 0,2391 −0,0108
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 49,33 0,67 79,62 0,2381 0,1000
SAFRF / Safran SA 0,00 4,92 0,67 0,45 0,2375 −0,0081
DSN / Danske Bank A/S 0,04 −5,51 0,66 7,80 0,2358 0,0085
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −5,10 0,64 0,31 0,2279 −0,0083
DNB / DNB Bank ASA 0,03 −8,73 0,64 0,31 0,2275 −0,0082
DLAKF / Deutsche Lufthansa AG 0,05 −11,47 0,64 −11,02 0,2267 −0,0384
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,01 4,95 0,64 −0,47 0,2256 −0,0100
UPMMY / UPM-Kymmene Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,61 0,63 −10,97 0,2251 −0,0378
DP4B / A.P. Møller - Mærsk A/S 0,00 −17,58 0,63 −14,36 0,2248 −0,0480
ADDDF / adidas AG 0,00 −6,05 0,63 −19,64 0,2240 −0,0655
24W5 / Ferguson plc 0,01 −9,00 0,63 −10,65 0,2235 −0,0366
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 4,44 0,62 8,95 0,2207 0,0102
EN / Bouygues SA 0,02 −2,67 0,62 −5,06 0,2202 −0,0208
ICAGY / International Consolidated Airlines Group S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 19,49 0,62 52,23 0,2186 0,0692
AKZOF / Akzo Nobel N.V. 0,01 −4,26 0,60 −0,17 0,2139 −0,0091
CRZBY / Commerzbank AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 −6,57 0,60 −13,15 0,2136 −0,0420
CNA / Centrica plc 0,81 −5,30 0,60 10,50 0,2135 0,0129
HMSB / H & M Hennes & Mauritz AB (publ) 0,03 −8,63 0,60 −1,96 0,2130 −0,0129
IDEXY / Industria de Diseño Textil, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −2,69 0,60 0,51 0,2120 −0,0071
1COV / Covestro AG 0,01 −14,31 0,60 −7,74 0,2118 −0,0269
ATTLF / Atlas Copco AB - Class B 0,01 −9,75 0,60 7,79 0,2114 0,0075
AHEXF / Adecco Group AG 0,01 −4,84 0,58 −4,16 0,2047 −0,0174
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 −13,31 0,57 19,83 0,2020 0,0266
ALC / Alcon Inc. 0,01 −4,06 0,56 1,09 0,1979 −0,0058
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,01 −15,30 0,56 −6,40 0,1977 −0,0220
SEBA / Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 0,04 −10,60 0,54 5,64 0,1929 0,0030
SAXPY / Sampo Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,67 0,54 0,56 0,1927 −0,0064
RWNFF / RWE Aktiengesellschaft 0,01 −4,30 0,54 −11,46 0,1923 −0,0334
PUB / Pancontinental Energy NL 0,01 −8,96 0,53 11,30 0,1892 0,0124
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0,02 −7,54 0,53 −2,04 0,1881 −0,0116
CAP / Capgemini SE 0,00 −11,14 0,52 −2,78 0,1862 −0,0129
CNHI / CNH Industrial N.V. 0,03 −8,71 0,52 12,47 0,1859 0,0141
VIV / Vivendi SE 0,02 −7,73 0,51 −6,22 0,1824 −0,0195
SDVKY / Sandvik AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −13,66 0,50 −4,02 0,1785 −0,0148
SVHH / Svenska Handelsbanken AB (publ) 0,05 −6,35 0,50 1,01 0,1783 −0,0049
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,19 −0,59 0,50 16,82 0,1779 0,0198
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,24 −2,12 0,50 9,25 0,1764 0,0086
MRWSY / Morrison (Wm.) Supermarkets plc - ADR 0,20 −2,04 0,50 1,43 0,1764 −0,0044
RYAAY / Ryanair Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −9,78 0,50 −5,70 0,1763 −0,0179
AGESF / ageas SA/NV 0,01 −7,70 0,50 4,86 0,1762 0,0013
BNDSY / Banco de Sabadell, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 6,61 0,49 32,26 0,1750 0,0374
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,12 0,49 −1,80 0,1745 −0,0102
SWGAY / The Swatch Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,35 0,49 −3,36 0,1738 −0,0131
VEOEY / Veolia Environnement SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,04 0,49 4,52 0,1728 0,0009
VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,57 0,48 −16,58 0,1701 −0,0418
EDF / Electricite de France SA 0,04 −15,29 0,47 −28,05 0,1677 −0,0748
EBKOF / Erste Group Bank AG 0,01 −3,27 0,47 7,08 0,1669 0,0051
SZLMY / Swiss Life Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,42 0,47 5,68 0,1653 0,0027
JMPLY / Johnson Matthey Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,40 0,46 16,88 0,1626 0,0180
MGPFY / M&G plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 8,60 0,45 15,05 0,1603 0,0152
ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,31 0,45 1,58 0,1595 −0,0039
YARIY / Yara International ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,05 0,45 5,69 0,1588 0,0027
BTDPY / Barratt Redrow plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,97 0,44 10,80 0,1567 0,0096
DSM / Downing Strategic Micro-Cap Investment Trust PLC 0,00 −12,01 0,44 −13,73 0,1566 −0,0320
OMVKY / OMV Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,34 0,43 24,07 0,1541 0,0249
VWSYF / Vestas Wind Systems A/S 0,00 −14,98 0,43 −25,95 0,1531 −0,0620
KER / Kering SA 0,00 −4,04 0,43 −8,58 0,1514 −0,0210
PDRDY / Pernod Ricard - ADR 0,00 −5,27 0,42 −7,42 0,1508 −0,0185
EDPFY / EDP - Energias de Portugal, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −8,29 0,42 −16,70 0,1507 −0,0375
KYC / Mondi plc 0,02 −4,21 0,42 3,43 0,1502 −0,0007
VLEEY / Valeo SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,34 0,42 −17,97 0,1495 −0,0398
TELIA / Telia Company AB (publ) 0,10 −5,30 0,42 −0,71 0,1486 −0,0071
RANJY / Randstad N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,46 0,41 4,28 0,1473 0,0006
SLVYY / Solvay SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,16 0,41 −3,55 0,1446 −0,0113
ASHTY / Ashtead Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,09 0,40 6,61 0,1433 0,0037
FMS / Fresenius Medical Care AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −1,71 0,40 −14,41 0,1416 −0,0302
PHPPY / Signify N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −10,87 0,40 9,42 0,1404 0,0071
PSMMY / Persimmon Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,20 0,39 7,16 0,1384 0,0040
TELNY / Telenor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −4,17 0,38 −1,03 0,1365 −0,0070
PAH3 / Porsche Automobil Holding SE - Preferred Stock 0,00 −6,74 0,38 43,98 0,1361 0,0376
FRVIA / Forvia SE 0,01 65,98 0,38 73,27 0,1336 0,0532
RXLSF / Rexel S.A. 0,02 −29,38 0,38 −11,11 0,1336 −0,0229
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 6,94 0,37 3,94 0,1311 −0,0002
SEOAY / Stora Enso Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −11,85 0,37 −13,82 0,1309 −0,0271
ACS / Athens Medical C.S.A. 0,01 −4,54 0,36 −4,97 0,1292 −0,0121
NTXFF / Natixis SA 0,08 −6,01 0,36 31,64 0,1287 0,0270
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,35 0,36 −7,91 0,1285 −0,0165
TWODF / Taylor Wimpey plc 0,15 5,49 0,36 15,34 0,1285 0,0127
VLPNF / Voestalpine AG 0,01 −15,15 0,36 −1,10 0,1282 −0,0065
BKRIY / Bank of Ireland Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 −1,79 0,36 21,28 0,1277 0,0181
ASAZY / ASSA ABLOY AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,30 0,36 10,15 0,1273 0,0073
TKA / Telekom Austria AG 0,03 −21,52 0,36 6,29 0,1262 0,0026
ABDN / Aberdeen Group Plc 0,09 −8,75 0,35 −5,60 0,1260 −0,0128
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,50 0,35 −6,63 0,1253 −0,0140
BAMI / Banco BPM S.p.A. 0,12 −8,90 0,35 17,11 0,1242 0,0141
SCMWY / Swisscom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,86 0,35 −4,41 0,1235 −0,0108
SKFB / AB SKF (publ) 0,01 −11,63 0,35 −3,34 0,1233 −0,0093
PSO / Pearson plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −13,26 0,35 0,00 0,1229 −0,0049
TUI / TUI AG 0,07 60,30 0,34 28,57 0,1218 0,0234
LGRVF / Legrand SA 0,00 −4,35 0,34 −0,59 0,1191 −0,0055
WTBDY / Whitbread plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,64 0,33 2,16 0,1177 −0,0023
ESWB / Essity AB (publ) 0,01 −2,62 0,33 −4,65 0,1168 −0,0104
FORTUM / Fortum Oyj 0,01 −6,60 0,33 3,16 0,1161 −0,0006
ELEZY / Endesa, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −13,20 0,32 −16,23 0,1140 −0,0272
RCI / Rogers Communications Inc. 0,09 −13,48 0,32 −3,04 0,1133 −0,0084
HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,81 0,32 −11,48 0,1125 −0,0196
BDNNY / Boliden AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −16,19 0,32 −12,74 0,1123 −0,0212
ITV / ITV plc 0,19 0,00 0,32 12,50 0,1119 0,0084
SKWA / SSAB AB (publ) 0,06 −11,85 0,31 31,22 0,1107 0,0229
SKNB / Skanska AB (publ) 0,01 −3,75 0,31 −5,85 0,1090 −0,0110
KESKB / Kesko Oyj 0,01 −12,07 0,31 4,44 0,1089 0,0006
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 28,12 0,30 22,58 0,1081 0,0163
TS / Tenaris S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,55 0,30 41,78 0,1074 0,0285
ATL / Atlantia SpA 0,02 1,59 0,30 5,26 0,1067 0,0015
LSGOF / Land Securities Group Plc 0,03 0,01 0,30 2,75 0,1064 −0,0013
STMPA / STMicroelectronics N.V. 0,01 −4,68 0,30 −1,97 0,1064 −0,0063
CCL / Carnival Corporation & plc 0,01 −16,16 0,30 −1,32 0,1060 −0,0055
KNYJY / KONE Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −10,67 0,30 −10,27 0,1058 −0,0166
MRK / Marks Electrical Group PLC 0,00 −6,10 0,30 −7,76 0,1057 −0,0134
MB / Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. 0,03 −5,22 0,30 13,85 0,1053 0,0091
DIISF / Direct Line Insurance Group plc 0,07 −5,49 0,29 −6,69 0,1044 −0,0117
TPK / Travis Perkins PLC 0,01 0,28 0,29 15,81 0,1043 0,0109
ENR / Siemens Energy AG 0,01 −8,10 0,29 −9,78 0,1019 −0,0154
SW / Smurfit Westrock Plc 0,01 −13,31 0,29 −12,04 0,1013 −0,0184
ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,79 0,28 −7,49 0,1011 −0,0124
GLPEY / Galp Energia, SGPS, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 4,71 0,28 14,17 0,1002 0,0088
NTOIY / Neste Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,25 0,28 −37,08 0,0996 −0,0650
SEV / Suez 0,01 −8,23 0,28 −2,11 0,0994 −0,0060
EVK / Evonik Industries AG 0,01 −6,81 0,28 1,09 0,0989 −0,0030
MFGP / Micro Focus International Plc - ADR 0,04 11,01 0,28 46,28 0,0977 0,0282
MOWI / Mowi ASA 0,01 −2,47 0,27 8,73 0,0974 0,0041
FGR / FirstGroup plc 0,00 1,56 0,27 5,00 0,0973 0,0010
KHNGY / Kuehne + Nagel International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,93 0,27 5,81 0,0970 0,0016
M4M / Millicom International Cellular S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,15 0,26 −2,22 0,0940 −0,0057
ESYJY / easyJet plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 3,49 0,26 22,79 0,0938 0,0141
DCC / DCC plc 0,00 0,00 0,26 23,00 0,0932 0,0142
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,06 0,26 11,06 0,0930 0,0061
BB2 / Burberry Group plc 0,01 −6,27 0,26 −0,38 0,0929 −0,0039
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,87 0,26 15,49 0,0928 0,0090
GVDNY / Givaudan SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,26 −8,60 0,0906 −0,0127
SO / The Southern Company 0,01 −16,79 0,25 −13,01 0,0905 −0,0174
CNP / CNP Assurances 0,01 −14,77 0,25 −0,39 0,0904 −0,0038
1KR / DS Smith Plc 0,04 −3,72 0,25 5,00 0,0896 0,0009
RSA / RSA Insurance Group PLC 0,03 −8,61 0,25 −7,72 0,0892 −0,0112
SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,35 0,25 −9,42 0,0891 −0,0128
SIKA / Sika AG 0,00 −8,77 0,25 −5,02 0,0877 −0,0081
INCH / Inchcape plc 0,02 −8,06 0,25 7,93 0,0872 0,0031
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 −6,79 0,24 −10,29 0,0869 −0,0135
DTCWY / Deutsche Wohnen SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −4,11 0,24 −16,26 0,0862 −0,0209
DBOEY / Deutsche Börse AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,42 0,24 −3,59 0,0861 −0,0068
HVRRY / Hannover Rück SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −3,92 0,24 10,05 0,0858 0,0048
CO / Casino, Guichard-Perrachon S.A. 0,01 4,20 0,24 13,21 0,0853 0,0068
INF / Informa plc 0,03 6,32 0,24 8,76 0,0841 0,0038
HXGBF / Hexagon AB (publ) 0,00 −9,64 0,23 −8,95 0,0834 −0,0116
EXPGF / Experian plc 0,01 −6,30 0,23 −15,07 0,0823 −0,0183
BKG / The Berkeley Group Holdings plc 0,00 0,13 0,23 −5,42 0,0808 −0,0079
UMICY / Umicore SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,04 0,22 1,37 0,0792 −0,0019
SNMRY / Snam S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −7,57 0,22 −9,39 0,0791 −0,0114
ARKAY / Arkema S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −31,57 0,22 −27,69 0,0790 −0,0345
THLLY / Thales S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1,19 0,22 10,00 0,0784 0,0043
UU. / United Utilities Group PLC 0,02 −6,74 0,22 −2,67 0,0781 −0,0053
BTLCY / British Land Company PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −23,15 0,22 −20,36 0,0779 −0,0238
LDO / Leonardo S.p.a. 0,03 25,20 0,21 39,87 0,0764 0,0196
HKHHF / Heineken Holding N.V. 0,00 0,00 0,21 −5,73 0,0763 −0,0078
NXGPY / NEXT plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,47 0,21 −17,05 0,0762 −0,0192
GBERY / Geberit AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,32 0,21 −3,21 0,0751 −0,0057
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −9,95 0,21 −13,52 0,0750 −0,0153
WRTBY / Wärtsilä Oyj Abp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −1,18 0,21 3,45 0,0748 −0,0003
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −15,80 0,21 −26,67 0,0743 −0,0311
QJQ / ISS A/S 0,01 −3,44 0,21 4,00 0,0740 −0,0002
SUBCY / Subsea 7 S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −7,25 0,21 −8,81 0,0736 −0,0105
D2G / Ørsted A/S 0,00 −14,19 0,20 −32,23 0,0727 −0,0388
LISP / Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG - Preferred Stock 0,00 −8,00 0,20 −17,70 0,0713 −0,0186
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −1,18 0,20 −14,66 0,0705 −0,0153
SCHP / Schindler Holding AG - Preferred Stock 0,00 −7,95 0,20 0,51 0,0701 −0,0025
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,02 −22,83 0,19 −35,12 0,0691 −0,0415
AENA / Aena S.M.E., S.A. 0,00 −3,70 0,19 −10,19 0,0690 −0,0111
ELUXY / AB Electrolux (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,47 0,19 1,58 0,0689 −0,0013
SCRYY / SCOR SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −25,99 0,19 −21,95 0,0684 −0,0226
ASRRF / ASR Nederland N.V. 0,00 −25,14 0,19 −16,96 0,0681 −0,0170
LI / Klépierre SA 0,01 −21,00 0,19 −18,45 0,0678 −0,0183
SGSOY / SGS SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,22 0,19 −13,64 0,0675 −0,0137
S7MB / Securitas AB (publ) 0,01 0,00 0,19 5,03 0,0670 0,0008
AIBGY / AIB Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,75 0,19 28,77 0,0668 0,0128
B4B / Metro AG 0,02 −14,38 0,18 −20,78 0,0651 −0,0202
SDF / K+S Aktiengesellschaft 0,02 −24,16 0,18 −21,30 0,0646 −0,0205
UNI / Unipol Assicurazioni S.p.A. 0,03 −3,20 0,18 13,21 0,0640 0,0051
NDA / Aurubis AG 0,00 −36,67 0,18 −32,71 0,0638 −0,0346
UCBJY / UCB SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 5,30 0,18 −3,24 0,0638 −0,0046
SZGPF / Salzgitter AG 0,01 −26,58 0,18 −13,11 0,0636 −0,0125
ORKLY / Orkla ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −5,84 0,18 −8,76 0,0629 −0,0090
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,90 0,18 −25,74 0,0627 −0,0249
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 −30,07 0,18 −22,22 0,0624 −0,0210
TEZNY / Terna S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,66 0,17 −7,45 0,0618 −0,0078
HESAF / Hermès International Société en commandite par actions 0,00 −11,93 0,17 −9,52 0,0610 −0,0089
ANFGF / Antofagasta plc 0,01 −21,54 0,17 −6,74 0,0591 −0,0069
RAIFY / Raiffeisen Bank International AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 2,31 0,17 9,21 0,0591 0,0029
PST / Poste Italiane S.p.A. 0,01 0,00 0,17 25,00 0,0588 0,0099
CWB / Currys plc 0,08 −5,21 0,16 17,99 0,0583 0,0070
NZM2 / Novozymes A/S 0,00 −6,66 0,16 5,41 0,0555 0,0006
US912796B328 / United States Treasury Bill 0,15 0,0547 0,0547
QS2A / Smiths Group plc 0,01 −28,30 0,15 −26,34 0,0537 −0,0221
BALN / Baloise Holding AG 0,00 −29,94 0,15 −33,33 0,0536 −0,0298
PROX / Proximus PLC 0,01 7,63 0,15 17,60 0,0525 0,0063
O2D / Telefónica Deutschland Holding AG 0,05 −10,25 0,15 −4,61 0,0518 −0,0046
FR0000039299 / Bollore SE 0,03 −4,82 0,14 10,77 0,0515 0,0033
AFLYY / Air France-KLM SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −20,10 0,14 −23,94 0,0508 −0,0188
FRRVY / Ferrovial S.A. - ADR 0,01 −23,87 0,14 −27,69 0,0501 −0,0223
MPFRY / Mapfre, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 3,83 0,14 11,11 0,0500 0,0032
G1A / GEA Group Aktiengesellschaft 0,00 −32,72 0,14 −23,33 0,0494 −0,0173
NCYD / Tele2 AB (publ) 0,01 −8,55 0,14 −6,76 0,0491 −0,0057
CCHGY / Coca-Cola HBC AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,33 0,14 −6,85 0,0487 −0,0055
ACCYY / Accor SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −25,12 0,14 −22,41 0,0481 −0,0162
SDR / Schroders plc 0,00 −13,73 0,14 −8,78 0,0480 −0,0069
AEXAY / Atos SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −29,28 0,13 −38,81 0,0476 −0,0336
SPM / Saipem SpA 0,05 10,31 0,13 11,76 0,0473 0,0032
REE / Redeia Corporación, S.A. 0,01 −29,03 0,13 −38,65 0,0454 −0,0314
BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,13 −8,70 0,0448 −0,0063
ICA / ICA Gruppen AB (publ) - Corporate Bond/Note 0,00 −7,46 0,13 −9,42 0,0446 −0,0067
OSR / OSRAM Licht AG 0,00 −32,79 0,12 −34,22 0,0438 −0,0253
US9127964L09 / Treasury, United States Department of 0,12 0,0430 0,0430
EVZ / EVRAZ plc 0,01 51,16 0,12 87,30 0,0421 0,0187
PIRC / Pirelli & C. S.p.A. 0,02 −5,70 0,12 1,74 0,0419 −0,0008
GECFF / Gecina 0,00 −23,21 0,12 −31,76 0,0415 −0,0215
RRTL / RTL Group S.A. 0,00 −7,66 0,12 11,54 0,0414 0,0027
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,06 0,00 0,11 14,29 0,0401 0,0036
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,15 0,11 8,82 0,0397 0,0017
GRF / Greiffenberger AG 0,00 −28,04 0,11 −35,67 0,0394 −0,0240
COV / Covivio 0,00 −21,98 0,11 −27,52 0,0384 −0,0167
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,03 −23,43 0,11 −36,69 0,0380 −0,0247
JRONF / Jerónimo Martins, SGPS, S.A. 0,01 3,36 0,11 2,94 0,0375 −0,0004
RF / Eurazeo SE 0,00 −18,35 0,10 −8,77 0,0372 −0,0051
KGX / KION GROUP AG 0,00 −33,12 0,10 −24,82 0,0369 −0,0138
SHA / Schaeffler AG - Preferred Stock 0,01 0,00 0,10 6,19 0,0369 0,0009
CUYTF / Colruyt Group N.V. 0,00 −12,66 0,10 −12,07 0,0365 −0,0067
PRX / Prosus N.V. 0,00 −13,66 0,10 −11,40 0,0361 −0,0062
CBHD / Coloplast A/S 0,00 0,00 0,10 −0,98 0,0360 −0,0018
KNRRF / Knorr-Bremse (Germany Federal Republic) 0,00 5,68 0,10 −3,00 0,0346 −0,0026
TNXXF / Talanx AG 0,00 6,86 0,09 17,72 0,0331 0,0036
ANA / Acciona, S.A. 0,00 −29,12 0,09 −16,22 0,0331 −0,0083
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −32,39 0,09 −29,23 0,0329 −0,0152
HLAG / Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft 0,00 −20,89 0,09 9,64 0,0324 0,0016
HOT / HOCHTIEF Aktiengesellschaft 0,00 −21,56 0,08 −28,95 0,0289 −0,0134
WCH / Wacker Chemie AG 0,00 −34,00 0,08 −34,43 0,0285 −0,0166
GJNSY / Gjensidige Forsikring ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −8,13 0,08 −3,66 0,0281 −0,0023
HLE / HELLA GmbH & Co. KGaA 0,00 −30,41 0,08 −40,16 0,0273 −0,0198
AMUN / Amundi S.A. 0,00 −33,74 0,07 −35,96 0,0263 −0,0158
UDIRF / United Internet AG 0,00 −36,62 0,07 −40,16 0,0262 −0,0189
8TRA / Traton SE 0,00 0,00 0,07 −2,90 0,0240 −0,0016
FRA / Fraport AG 0,00 −23,19 0,07 −23,26 0,0237 −0,0081
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 −20,20 0,07 −26,14 0,0233 −0,0095
SGRE / Siemens Gamesa Renewable Energy SA 0,00 −35,92 0,06 −38,61 0,0221 −0,0154
BLWYY / Bellway p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,06 0,0217 0,0217
US / UnipolSai Assicurazioni S.p.A. 0,02 −23,92 0,06 −12,86 0,0217 −0,0045
ALD / Ayvens 0,00 11,24 0,06 15,38 0,0215 0,0022
OEZVY / VERBUND AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −20,50 0,05 −32,39 0,0173 −0,0091
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,00 0,05 0,0170 0,0170
3P7 / Pandora A/S 0,00 0,04 0,0158 0,0158
BMPS / Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0,03 −15,43 0,04 −12,77 0,0149 −0,0026
BG / BAWAG Group AG 0,00 0,04 0,0148 0,0148
EPIA / Epiroc AB 0,00 0,04 0,0146 0,0146
SCA / Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA (publ) 0,00 0,04 0,0144 0,0144
DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA 0,00 −28,46 0,04 −27,27 0,0144 −0,0062
RACE / Ferrari N.V. 0,00 0,04 0,0138 0,0138
PRY / Tion Renewables AG 0,00 0,04 0,0133 0,0133
SWMAY / Swedish Match - ADR 0,00 0,04 0,0133 0,0133
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,00 0,04 0,0133 0,0133
OUT1V / Outokumpu Oyj 0,01 0,04 0,0132 0,0132
HRZ / Husqvarna AB (publ) 0,00 0,03 0,0124 0,0124
ILD / Iliad SA 0,00 −39,32 0,03 −43,33 0,0121 −0,0103
AA9 / Alfa Laval AB (publ) 0,00 0,03 0,0120 0,0120
NRE1V / Nokian Renkaat OYJ 0,00 0,03 0,0119 0,0119
ELMUY / Elisa Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,03 0,0112 0,0112
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,03 −99,68 0,0108 0,0000
WIE / Wienerberger AG 0,00 0,03 0,0108 0,0108
JYS1 / Jyske Bank A/S 0,00 0,03 0,0104 0,0104
HER / Hera S.p.A. 0,01 0,03 0,0097 0,0097
SREDF / Storebrand ASA 0,00 0,03 0,0096 0,0096
TKAMY / thyssenkrupp AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 4,02 0,03 4,00 0,0095 0,0002
R90 / Rockwool A/S 0,00 0,03 0,0093 0,0093
DRLCO / Drilling Co of 1972 A/S/The 0,00 60,05 0,03 257,14 0,0092 0,0056
LYV / Orrön Energy AB (publ) 0,00 0,03 0,0091 0,0091
BILL / Billerud AB (publ) 0,00 0,02 0,0088 0,0088
MBALX / Monetta Balanced Fund 0,00 0,02 0,0087 0,0087
ACKB / Ackermans & Van Haaren NV 0,00 0,02 0,0086 0,0086
BEKB / NV Bekaert SA 0,00 0,02 0,0081 0,0081
DOM / Domino's Pizza Group plc 0,00 0,02 0,0080 0,0080
ADRZY / Andritz AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0079 0,0079
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,00 0,02 0,0079 0,0079
CAST / Castellum AB (publ) 0,00 0,02 0,0078 0,0078
SRS / NorZinc Ltd. 0,03 0,02 0,0077 0,0077
PEABB / Peab AB 0,00 0,02 0,0068 0,0068
HLMNY / Holmen AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,02 0,0068 0,0068
51C / Chr. Hansen Holding A/S 0,00 0,02 0,0067 0,0067
DIE / Dierig Holding AG 0,00 0,02 0,0067 0,0067
GTN / Getinge AB (publ) 0,00 0,02 0,0066 0,0066
TRSDF / Tiger Resources, Ltd. 0,00 0,02 0,0062 0,0062
SON / Sonae, SGPS, S.A. 0,02 0,02 0,0061 0,0061
SDV / Saab AB (publ) 0,00 0,02 0,0060 0,0060
NDRBF / NIBE Industrier AB (publ) 0,00 0,02 0,0060 0,0060
EURN / Euronav NV 0,00 0,02 0,0060 0,0060
RATOB / Ratos AB 0,00 0,02 0,0059 0,0059
ARC / Aker BP ASA 0,00 0,02 0,0058 0,0058
TRYG / Tryg A/S 0,00 0,02 0,0057 0,0057
AXFO / Axfood AB (publ) 0,00 0,02 0,0055 0,0055
FABG / Fabege AB (publ) 0,00 0,02 0,0055 0,0055
ENTRA / Entra ASA 0,00 0,02 0,0055 0,0055
HPOLB / Hexpol AB 0,00 0,02 0,0053 0,0053
LYSFF / Lerøy Seafood Group ASA 0,00 0,01 0,0053 0,0053
AAK / AAK AB (publ.) 0,00 0,01 0,0053 0,0053
B4M1 / SpareBank 1 Sør-Norge ASA 0,00 0,01 0,0052 0,0052
DFDS / DFDS A/S 0,00 0,01 0,0051 0,0051
BPOST / bpost NV/SA 0,00 0,01 0,0047 0,0047
JM / JM AB (publ) 0,00 0,01 0,0047 0,0047
SCHO / Aktieselskabet Schouw & Co. 0,00 0,01 0,0046 0,0046
IJU / Intrum AB (publ) 0,00 0,01 0,0045 0,0045
LNZ / Lenzing Aktiengesellschaft 0,00 0,01 0,0045 0,0045
HLUYY / H. Lundbeck AS - ADR 0,00 0,01 0,0044 0,0044
MMK / Mayr-Melnhof Karton AG 0,00 0,01 0,0044 0,0044
SALRF / SalMar ASA 0,00 0,01 0,0042 0,0042
BALDB / Fastighets AB Balder 0,00 0,01 0,0042 0,0042
UQA / UNIQA Insurance Group AG 0,00 0,01 0,0042 0,0042
WDH1 / Demant A/S 0,00 0,01 0,0041 0,0041
GLPG / Galapagos NV 0,00 0,01 0,0041 0,0041
TNET / Telenet Group Holding NV 0,00 0,01 0,0041 0,0041
ELI / Elia Group SA/NV 0,00 0,01 0,0041 0,0041
STR2 / Wisdomtree Multi Asset Issuer Plc - Stoxx Europe Travel and Leis 2x Daily Fund 0,00 −33,95 0,01 −31,25 0,0040 −0,0022
POST / Post Holdings, Inc. 0,00 0,01 0,0040 0,0040
ELK / Elkem ASA 0,00 0,01 0,0040 0,0040
KOZ / Kongsberg Gruppen ASA 0,00 0,01 0,0039 0,0039
ASTVF / Austevoll Seafood ASA 0,00 0,01 0,0039 0,0039
VIG / Vienna Insurance Group AG 0,00 0,01 0,0038 0,0038
NVG / The Navigator Company, S.A. 0,00 0,01 0,0037 0,0037
XPG / Vend Marketplaces ASA 0,00 0,01 0,0035 0,0035
ATAZF / Atea ASA 0,00 0,01 0,0029 0,0029
PNDXB / Pandox AB 0,00 0,01 0,0027 0,0027
WNL / Wallenius Wilhelmsen ASA 0,00 0,01 0,0027 0,0027
CFEB / Compagnie d'Entreprises CFE SA 0,00 0,01 0,0025 0,0025
EVN / EVN AG 0,00 0,01 0,0024 0,0024
18LB / Investment AB Latour (publ) 0,00 0,00 0,0016 0,0016
SNI / Stolt-Nielsen Limited 0,00 0,00 0,0016 0,0016
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −99,97 0,0013 0,0000
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −99,97 0,0013 0,0000
US06367BFU89 / BANK OF MONTREAL/CHICAGO IL 0,00 −99,97 0,0013 0,0012
INTU / Intu Properties PLC 0,16 0,00 0,00 0,00 0,0011 −0,0000
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −99,99 0,0006 0,0000
AGR / AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft 0,00 0,00 0,0005 0,0005
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 −99,99 0,0005 0,0000
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −99,99 0,0004 0,0000
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −99,99 0,0004 0,0000
WWI / Wilh. Wilhelmsen Holding ASA 0,00 0,00 0,0004 0,0004
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 −100,00 0,0003 0,0000
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0003 0,0000
UNITED STATES DOLLAR / DFE (N/A) 0,00 −100,00 0,0002 0,0000
US06367BFU89 / BANK OF MONTREAL/CHICAGO IL 0,00 −100,00 0,0001 −0,0011
IT0005436909 / SNAM SPA NPV RIGHT 0,04 0,00 0,0001 0,0001
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,00 −100,00 0,0000 0,0000
US78011G7D34 / Royal Bank of Canada, Conv. −0,00 −100,00 −0,0000 0,0001
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −100,00 −0,0001 0,0000
BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0001 0,0000
US06367BFU89 / BANK OF MONTREAL/CHICAGO IL −0,00 −100,00 −0,0001 −0,0014
US78011G7D34 / Royal Bank of Canada, Conv. −0,00 −100,00 −0,0001 0,0003
EURO DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0002 0,0000
BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) −0,00 −100,00 −0,0003 0,0000
EURO DOLLAR / DFE (N/A) −0,00 −100,01 −0,0006 0,0000
BRITISH POUND STERLING / DFE (N/A) −0,00 −100,03 −0,0011 0,0000
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index −0,00 −100,03 −0,0014 0,0000
ERZ0 / 3MO EURO EURIBOR DEC20 IFLL 20201214 −0,00 −40,00 −0,0014 0,0006
EURO DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −100,08 −0,0031 0,0000
EURO DOLLAR / DFE (N/A) −0,01 −100,12 −0,0041 0,0000