Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 475 079 803
Aktuella positioner 54
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a) har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 475 079 803 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a)s största innehav är MasTec, Inc. (US:MTZ) , Axos Financial, Inc. (US:AX) , Cimarex Energy Co. (US:XEC) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , and Terex Corporation (US:TEX) . Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a)s nya positioner inkluderar Supernus Pharmaceuticals, Inc. (US:SUPN) , Computer Programs and Systems, Inc. (US:CPSI) , .

Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Small Cap Value Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,23 6,01 1,2674 1,2674
0,15 4,65 0,9808 0,9808
0,32 12,23 2,5782 0,8283
0,26 12,01 2,5317 0,7424
0,14 13,35 2,8140 0,5989
0,61 10,35 2,1815 0,5900
0,07 10,29 2,1694 0,5742
0,16 8,98 1,8924 0,5688
0,23 13,64 2,8735 0,5440
0,04 6,71 1,4150 0,4683
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 5,77 1,2157 −0,6366
0,04 7,71 1,6247 −0,4932
0,24 7,42 1,5642 −0,4508
0,10 9,60 2,0228 −0,4460
0,13 6,10 1,2845 −0,4334
0,13 8,44 1,7779 −0,4210
0,10 8,29 1,7462 −0,3638
0,09 6,03 1,2715 −0,3528
0,09 3,89 0,8201 −0,2789
0,25 9,98 2,1023 −0,2519
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-05-27 för rapporteringsperioden 2021-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MTZ / MasTec, Inc. 0,15 −8,71 14,00 25,46 2,9499 0,2910
AX / Axos Financial, Inc. 0,29 −9,19 13,72 13,74 2,8917 0,0168
XEC / Cimarex Energy Co. 0,23 −11,90 13,64 39,49 2,8735 0,5440
WAL / Western Alliance Bancorporation 0,14 −8,80 13,35 43,66 2,8140 0,5989
TEX / Terex Corporation 0,29 −8,59 13,29 20,71 2,8008 0,1768
HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) 0,49 −8,89 13,20 26,51 2,7823 0,2952
PACW / Pacwest Bancorp 0,32 10,93 12,23 66,61 2,5782 0,8283
SKYW / SkyWest, Inc. 0,22 −8,77 12,13 23,30 2,5555 0,2117
MDP / Meredith Holdings Corp 0,40 −13,44 12,05 34,26 2,5397 0,4004
KBH / KB Home 0,26 15,27 12,01 60,02 2,5317 0,7424
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,15 −8,42 11,96 23,74 2,5203 0,2169
KRG / Kite Realty Group Trust 0,61 −3,61 11,83 24,29 2,4922 0,2247
STL / Sterling Bancorp. 0,51 −8,36 11,81 17,33 2,4895 0,0901
APOG / Apogee Enterprises, Inc. 0,28 −8,39 11,48 18,22 2,4185 0,1050
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,27 3,54 11,23 20,16 2,3661 0,1393
HUN / Huntsman Corporation 0,39 11,20 11,22 27,52 2,3639 0,2677
DRH / DiamondRock Hospitality Company 1,09 −8,22 11,22 14,59 2,3639 0,0310
ABCB / Ameris Bancorp 0,20 3,57 10,66 42,86 2,2468 0,4682
AXL / American Axle & Manufacturing Holdings, Inc. 1,09 −4,08 10,48 11,11 2,2088 −0,0393
FHN / First Horizon Corporation 0,61 16,97 10,35 55,02 2,1815 0,5900
RS / Reliance, Inc. 0,07 20,93 10,29 53,78 2,1694 0,5742
EVR / Evercore Inc. 0,08 −8,23 10,13 10,26 2,1348 −0,0546
KMT / Kennametal Inc. 0,25 −8,44 9,98 0,98 2,1023 −0,2519
RNST / Renasant Corporation 0,24 −8,15 9,89 12,84 2,0832 −0,0044
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,10 −18,32 9,60 −7,34 2,0228 −0,4460
FL / Foot Locker, Inc. 0,16 16,24 8,98 61,69 1,8924 0,5688
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,42 −7,59 8,88 46,40 1,8704 0,4256
GATX / GATX Corporation 0,09 −8,36 8,75 2,17 1,8429 −0,1968
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,13 −7,58 8,44 −8,57 1,7779 −0,4210
BANC / Banc of California, Inc. 0,47 4,53 8,44 28,48 1,7777 0,2129
INDB / Independent Bank Corp. 0,10 −18,81 8,29 −6,42 1,7462 −0,3638
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,45 10,53 7,90 9,72 1,6655 −0,0511
HELE / Helen of Troy Limited 0,04 −8,50 7,71 −13,24 1,6247 −0,4932
IDA / IDACORP, Inc. 0,08 15,64 7,69 20,39 1,6200 0,0982
JHG / Janus Henderson Group plc 0,24 −8,38 7,42 −12,21 1,5642 −0,4508
BDN / Brandywine Realty Trust 0,56 −7,17 7,22 0,61 1,5210 −0,1884
CNXC / Concentrix Corporation 0,04 11,43 6,71 69,03 1,4150 0,4683
SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 0,13 −6,79 6,28 15,99 1,3225 0,0333
719405AF9 / Photronics, Inc. Bond 0,48 5,84 6,16 21,97 1,2975 0,0944
AJRD / Aerojet Rocketdyne Holdings Inc 0,13 −4,84 6,10 −15,44 1,2845 −0,4334
SMTC / Semtech Corporation 0,09 −7,51 6,03 −11,47 1,2715 −0,3528
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,23 6,01 1,2674 1,2674
PINC / Premier, Inc. 0,17 −23,04 5,77 −25,78 1,2157 −0,6366
PBF / PBF Energy Inc. 0,40 −36,64 5,71 26,28 1,2041 0,1258
AVYA / Avaya Holdings Corp. 0,20 −6,79 5,54 36,45 1,1669 0,1996
KBR / KBR, Inc. 0,14 −6,73 5,38 15,76 1,1330 0,0263
PRMW / Primo Water Corporation 0,32 −6,87 5,25 −3,42 1,1061 −0,1891
BHE / Benchmark Electronics, Inc. 0,15 −13,16 4,78 −0,58 1,0064 −0,1384
CPSI / Computer Programs and Systems, Inc. 0,15 4,65 0,9808 0,9808
SAFM / Sanderson Farms, Inc. 0,03 16,21 4,58 36,93 0,9651 0,1681
BDC / Belden Inc. 0,10 −6,81 4,31 −1,33 0,9088 −0,1326
VRNT / Verint Systems Inc. 0,09 24,62 3,89 −15,61 0,8201 −0,2789
CACI / CACI International Inc 0,01 −6,71 3,43 −7,73 0,7225 −0,1628
CSGS / CSG Systems International, Inc. 0,07 −7,01 3,04 −7,38 0,6404 −0,1415
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0908