Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 320 693 920 |
| Aktuella positioner | 57 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Mid Cap Value Fund (a) har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 320 693 920 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Mid Cap Value Fund (a)s största innehav är The Allstate Corporation (US:ALL) , Ingredion Incorporated (US:INGR) , PNM Resources, Inc. (US:PNM) , McKesson Corporation (US:MCK) , and The AES Corporation (US:AES) . Jnl Series Trust - Jnl/ppm America Mid Cap Value Fund (a)s nya positioner inkluderar Exelon Corporation (US:EXC) , Sempra (US:SRE) , Cognizant Technology Solutions Corporation (US:CTSH) , JNL Securities Lending Collateral Fund (US:46628D411) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 6,53 | 2,0432 | 2,0432 | |
| 0,04 | 3,95 | 1,2367 | 1,2367 | |
| 0,08 | 3,72 | 1,1625 | 1,1625 | |
| 0,26 | 7,83 | 2,4489 | 0,8843 | |
| 0,04 | 7,71 | 2,4102 | 0,5835 | |
| 3,74 | 3,74 | 1,1682 | 0,5693 | |
| 0,23 | 8,93 | 2,7925 | 0,5181 | |
| 0,34 | 5,71 | 1,7841 | 0,5165 | |
| 0,07 | 8,79 | 2,7493 | 0,4841 | |
| 0,06 | 8,35 | 2,6123 | 0,4835 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,41 | 2,90 | 0,9081 | −1,4990 | |
| 0,10 | 3,22 | 1,0060 | −1,4679 | |
| 0,30 | 4,17 | 1,3045 | −1,0333 | |
| 0,30 | 4,37 | 1,3653 | −1,0172 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9950 | ||
| 0,59 | 4,88 | 1,5273 | −0,9718 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,9429 | ||
| 0,11 | 2,70 | 0,8434 | −0,6933 | |
| 0,35 | 6,11 | 1,9120 | −0,6413 | |
| 0,29 | 6,56 | 2,0507 | −0,4829 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2020-05-28 för rapporteringsperioden 2020-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL / The Allstate Corporation | 0,10 | −14,17 | 9,45 | −29,98 | 2,9546 | 0,4433 | |||
| INGR / Ingredion Incorporated | 0,12 | −20,00 | 9,06 | −35,02 | 2,8332 | 0,2384 | |||
| PNM / PNM Resources, Inc. | 0,23 | −2,49 | 8,93 | −26,93 | 2,7925 | 0,5181 | |||
| MCK / McKesson Corporation | 0,07 | −26,14 | 8,79 | −27,78 | 2,7493 | 0,4841 | |||
| AES / The AES Corporation | 0,64 | −10,61 | 8,70 | −38,91 | 2,7218 | 0,0702 | |||
| HELE / Helen of Troy Limited | 0,06 | −15,94 | 8,35 | −23,21 | 2,6123 | 0,4835 | |||
| JHG / Janus Henderson Group plc | 0,54 | −10,42 | 8,20 | −38,90 | 2,5630 | −0,0617 | |||
| CPB / The Campbell's Company | 0,17 | −21,84 | 8,08 | −27,00 | 2,5261 | 0,4668 | |||
| AFG / American Financial Group, Inc. | 0,12 | −5,74 | 8,06 | −39,75 | 2,5202 | 0,0307 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,26 | −10,34 | 7,83 | −6,85 | 2,4489 | 0,8843 | |||
| RS / Reliance, Inc. | 0,09 | −11,02 | 7,71 | −34,93 | 2,4104 | 0,2061 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,04 | −9,38 | 7,71 | −21,48 | 2,4102 | 0,5835 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,48 | −0,52 | 7,62 | −30,95 | 2,3831 | 0,3295 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,21 | −1,40 | 7,47 | −42,82 | 2,3362 | −0,0953 | |||
| TXT / Textron Inc. | 0,26 | −2,73 | 7,03 | −41,83 | 2,1984 | −0,0509 | |||
| DOC / Healthpeak Properties, Inc. | 0,49 | −2,06 | 6,90 | −27,91 | 2,1578 | 0,3764 | |||
| RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated | 0,08 | −0,55 | 6,86 | −48,68 | 2,1457 | −0,3427 | |||
| REG / Regency Centers Corporation | 0,17 | −7,89 | 6,73 | −43,90 | 2,1031 | −0,1278 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,18 | −7,33 | 6,64 | −34,31 | 2,0756 | 0,1953 | |||
| KMT / Kennametal Inc. | 0,36 | −0,52 | 6,61 | −49,79 | 2,0685 | −0,3831 | |||
| 872307903 / TCF Financial Corporation | 0,29 | −0,52 | 6,56 | −51,84 | 2,0507 | −0,4829 | |||
| EXC / Exelon Corporation | 0,18 | 6,53 | 2,0432 | 2,0432 | |||||
| LDOS / Leidos Holdings, Inc. | 0,07 | −18,39 | 6,51 | −23,59 | 2,0349 | 0,4499 | |||
| MGLN / Magellan Health Inc | 0,13 | −0,52 | 6,46 | −38,83 | 2,0205 | 0,0545 | |||
| NWL / Newell Brands Inc. | 0,47 | −0,52 | 6,27 | −31,26 | 1,9612 | 0,2632 | |||
| MTZ / MasTec, Inc. | 0,19 | 21,27 | 6,12 | −38,14 | 1,9140 | 0,0728 | |||
| SNV / Synovus Financial Corp. | 0,35 | −0,51 | 6,11 | −55,44 | 1,9120 | −0,6413 | |||
| HUN / Huntsman Corporation | 0,41 | 27,93 | 5,91 | −23,59 | 1,8478 | 0,4086 | |||
| DAL / Delta Air Lines, Inc. | 0,20 | 9,46 | 5,78 | −46,60 | 1,8066 | −0,2068 | |||
| NUAN / Nuance Communications Inc | 0,34 | −10,99 | 5,71 | −16,24 | 1,7841 | 0,5165 | |||
| BDC / Belden Inc. | 0,15 | −0,53 | 5,44 | −34,76 | 1,7014 | 0,1497 | |||
| STLD / Steel Dynamics, Inc. | 0,24 | −0,52 | 5,38 | −34,13 | 1,6828 | 0,1625 | |||
| BERY / Berry Global Group, Inc. | 0,15 | −9,88 | 5,23 | −36,03 | 1,6339 | 0,1138 | |||
| HOMB / Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | 0,43 | −0,52 | 5,13 | −39,34 | 1,6038 | 0,0305 | |||
| HBAN / Huntington Bancshares Incorporated | 0,59 | −33,19 | 4,88 | −63,63 | 1,5273 | −0,9718 | |||
| CACI / CACI International Inc | 0,02 | −21,43 | 4,65 | −33,63 | 1,4526 | 0,1500 | |||
| BBY / Best Buy Co., Inc. | 0,08 | −12,22 | 4,50 | −43,01 | 1,4081 | −0,0624 | |||
| PAG / Penske Automotive Group, Inc. | 0,16 | −2,18 | 4,40 | −45,46 | 1,3747 | −0,1254 | |||
| TEX / Terex Corporation | 0,30 | −29,27 | 4,37 | −65,90 | 1,3653 | −1,0172 | |||
| AVT / Avnet, Inc. | 0,17 | −0,29 | 4,25 | −41,03 | 1,3304 | −0,0123 | |||
| / ViacomCBS Inc | 0,30 | −0,52 | 4,17 | −66,80 | 1,3045 | −1,0333 | |||
| TER / Teradyne, Inc. | 0,07 | −11,76 | 4,06 | −29,92 | 1,2705 | 0,1918 | |||
| SRE / Sempra | 0,04 | 3,95 | 1,2367 | 1,2367 | |||||
| FL / Foot Locker, Inc. | 0,17 | −0,52 | 3,79 | −43,74 | 1,1846 | −0,0685 | |||
| RHI / Robert Half Inc. | 0,10 | 14,94 | 3,77 | −31,29 | 1,1805 | 0,1580 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 3,74 | 16,08 | 3,74 | 16,07 | 1,1682 | 0,5693 | |||
| CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation | 0,08 | 3,72 | 1,1625 | 1,1625 | |||||
| WDC / Western Digital Corporation | 0,09 | −4,30 | 3,70 | −37,24 | 1,1583 | 0,0598 | |||
| TDC / Teradata Corporation | 0,16 | 0,00 | 3,25 | −23,47 | 1,0156 | 0,2259 | |||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,10 | −14,31 | 3,22 | −74,55 | 1,0060 | −1,4679 | |||
| PBF / PBF Energy Inc. | 0,41 | −0,52 | 2,90 | −77,55 | 0,9081 | −1,4990 | |||
| SPR / Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | 0,11 | −0,53 | 2,70 | −67,35 | 0,8434 | −0,6933 | |||
| STL / Sterling Bancorp. | 0,25 | 0,00 | 2,62 | −50,44 | 0,8202 | −0,1645 | |||
| MD / Pediatrix Medical Group, Inc. | 0,22 | −0,52 | 2,55 | −58,33 | 0,7966 | −0,3412 | |||
| NOV / NOV Inc. | 0,25 | −0,52 | 2,44 | −60,97 | 0,7617 | −0,3995 | |||
| MDP / Meredith Holdings Corp | 0,15 | 0,00 | 1,78 | −62,38 | 0,5575 | −0,3241 | |||
| 46628D411 / JNL Securities Lending Collateral Fund | 1,42 | 1,42 | 0,4433 | 0,4433 | |||||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9950 | ||||
| APA / APA Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9429 |
