Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 413 407 122
Aktuella positioner 63
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/oppenheimer Global Growth Fund (a) har redovisat 63 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 413 407 122 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/oppenheimer Global Growth Fund (a)s största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , SAP SE (DE:SAP) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , and DLF Limited (IN:DLF) . Jnl Series Trust - Jnl/oppenheimer Global Growth Fund (a)s nya positioner inkluderar Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ARM) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , Stryker Corporation (US:SYK) , .

Jnl Series Trust - Jnl/oppenheimer Global Growth Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,39 61,24 4,3631 1,0536
0,12 32,80 2,3372 1,0164
0,02 30,85 2,1978 0,9382
0,02 14,67 1,0452 0,8099
0,09 42,94 3,0591 0,6706
0,06 9,37 0,6675 0,6675
11,67 11,67 0,8318 0,6599
0,50 38,41 2,7365 0,5372
0,18 20,58 1,4666 0,4995
0,06 49,81 3,5488 0,4785
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,67 117,79 8,3918 −1,4254
0,84 13,61 0,9699 −1,4019
0,29 8,90 0,6344 −1,1686
0,99 32,46 2,3128 −0,8950
0,03 18,17 1,2946 −0,8698
0,37 4,34 0,3095 −0,7147
0,11 57,10 4,0683 −0,7014
0,19 44,79 3,1912 −0,6582
0,05 40,31 2,8720 −0,4781
0,04 5,78 0,4117 −0,4376
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
META / Meta Platforms, Inc. 0,17 −11,86 127,68 12,87 9,0971 0,2239
GOOGL / Alphabet Inc. 0,67 −17,42 117,79 −5,89 8,3918 −1,4254
SAP / SAP SE 0,21 −6,02 63,01 7,30 4,4893 −0,1171
NVDA / NVIDIA Corporation 0,39 −0,43 61,24 45,14 4,3631 1,0536
DLF / DLF Limited 5,90 −7,42 57,85 14,30 4,1216 0,1517
SPGI / S&P Global Inc. 0,11 −9,51 57,10 −6,09 4,0683 −0,7014
INTU / Intuit Inc. 0,06 −0,80 49,81 27,25 3,5488 0,4785
AIR / Airbus SE 0,22 −7,59 46,53 9,56 3,3153 −0,0160
V / Visa Inc. 0,13 −1,68 45,02 −0,39 3,2074 −0,3376
ADI / Analog Devices, Inc. 0,19 −22,67 44,79 −8,73 3,1912 −0,6582
MSFT / Microsoft Corporation 0,09 6,42 42,94 41,00 3,0591 0,6706
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 0,00 40,31 −5,61 2,8720 −0,4781
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,50 8,97 38,41 36,99 2,7365 0,5372
AVGO / Broadcom Inc. 0,12 18,33 32,80 94,83 2,3372 1,0164
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,99 0,00 32,46 −20,62 2,3128 −0,8950
NFLX / Netflix, Inc. 0,02 33,77 30,85 92,10 2,1978 0,9382
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,77 0,00 25,90 6,72 1,8456 −0,0583
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,11 −2,55 23,94 12,36 1,7056 0,0344
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,04 −0,59 21,67 9,08 1,5439 −0,0145
AMS / Amadeus IT Group, S.A. 0,25 −5,37 21,05 4,17 1,4999 −0,0853
SHOP / Shopify Inc. 0,18 38,19 20,58 66,96 1,4666 0,4995
1N8 / Adyen N.V. 0,01 33,34 20,49 60,51 1,4600 0,4586
6861 / Keyence Corporation 0,05 −4,93 20,05 −3,42 1,4282 −0,1999
LONN / Lonza Group AG 0,03 19,61 18,86 37,82 1,3436 0,2702
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,03 −21,66 18,17 −34,15 1,2946 −0,8698
EFX / Equifax Inc. 0,07 −16,76 17,24 −11,36 1,2286 −0,2973
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 15,29 −0,46 1,0894 −0,1154
BSX / Boston Scientific Corporation 0,14 26,63 14,93 34,83 1,0634 0,1950
SPF / Spotify Technology S.A. 0,02 250,55 14,67 389,16 1,0452 0,8099
MAR / Marriott International, Inc. 0,05 −0,06 14,19 14,62 1,0108 0,0400
BC / Brunello Cucinelli S.p.A. 0,12 −1,54 14,15 4,40 1,0078 −0,0550
ACO4 / Atlas Copco AB (publ) 0,84 −55,72 13,61 −54,98 0,9699 −1,4019
CPK / Capcom Co., Ltd. 0,39 25,26 13,43 73,45 0,9567 0,3494
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −0,55 13,41 8,96 0,9557 −0,0100
2330 / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 0,36 42,19 13,18 83,27 0,9392 0,3750
EL / EssilorLuxottica Société anonyme 0,05 −10,62 13,17 −14,68 0,9385 −0,2725
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 11,67 379,66 11,67 379,82 0,8318 0,6599
ALV / Allianz SE 0,03 −1,04 11,02 4,88 0,7855 −0,0391
LRCX / Lam Research Corporation 0,11 15,34 10,66 54,42 0,7592 0,2179
NNND / Tencent Holdings Limited 0,16 0,00 10,53 0,39 0,7500 −0,0725
MA / Mastercard Incorporated 0,02 134,69 10,22 140,63 0,7283 0,3951
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 9,37 0,6675 0,6675
ALZC / ASSA ABLOY AB (publ) 0,29 −62,79 8,90 −61,26 0,6344 −1,1686
ECL / Ecolab Inc. 0,03 19,60 8,35 27,11 0,5950 0,0797
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,07 105,49 8,29 108,37 0,5908 0,2786
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,33 −0,93 7,67 8,63 0,5464 −0,0074
SNPS / Synopsys, Inc. 0,01 22,00 7,22 45,86 0,5147 0,1262
NOW / ServiceNow, Inc. 0,01 6,70 0,4772 0,4772
BESI / BE Semiconductor Industries N.V. 0,04 −0,07 6,55 43,72 0,4666 0,1092
HYB / HOYA Corporation 0,05 0,00 6,26 5,03 0,4462 −0,0215
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,01 −1,63 5,80 25,63 0,4132 0,0511
IQV / IQVIA Holdings Inc. 0,04 −40,30 5,78 −46,63 0,4117 −0,4376
RACE / Ferrari N.V. 0,01 −4,24 5,59 9,75 0,3985 −0,0012
LIN / Linde plc 0,01 −0,38 4,57 0,40 0,3258 −0,0315
TDK / TDK Corporation 0,37 −70,17 4,34 −66,73 0,3095 −0,7147
UMG / Universal Music Group N.V. 0,13 −1,34 4,11 15,98 0,2926 0,0148
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,01 −1,13 3,95 −19,44 0,2814 −0,1032
SYK / Stryker Corporation 0,01 3,66 0,2605 0,2605
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −39,55 3,55 −26,92 0,2531 −0,1283
ZTS / Zoetis Inc. 0,02 53,56 3,50 45,47 0,2496 0,0607
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 3,01 120,42 3,01 120,37 0,2144 0,1073
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,30 0,00 2,91 52,97 0,2072 0,0581
MONC / Moncler S.p.A. 0,05 −3,50 2,63 −11,07 0,1871 −0,0446