Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 3 515 457 654 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Jnl Series Trust - Jnl Moderate Growth Allocation Fund (a) har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 515 457 654 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl Moderate Growth Allocation Fund (a)s största innehav är JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/WCM Focused International Equity Fund (US:46649U632) , JNL/Causeway International Value Select Fund (US:46648M136) , and JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund (US:46648M334) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 14,56 | 257,82 | 7,3437 | 7,3437 | |
| 16,88 | 177,44 | 5,0541 | 5,0541 | |
| 4,06 | 150,39 | 4,2837 | 4,2837 | |
| 14,06 | 146,41 | 4,1703 | 4,1703 | |
| 9,11 | 94,34 | 2,6871 | 2,6871 | |
| 3,78 | 79,64 | 2,2684 | 2,2684 | |
| 7,05 | 75,39 | 2,1473 | 2,1473 | |
| 3,21 | 34,91 | 0,9944 | 0,9944 | |
| 1,58 | 17,13 | 0,4879 | 0,4879 | |
| 1,31 | 134,24 | 3,8237 | 0,3936 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,71 | 35,54 | 1,0122 | −0,5093 | |
| 13,40 | 175,53 | 4,9999 | −0,4069 | |
| 12,29 | 182,30 | 5,1926 | −0,2154 | |
| 16,75 | 192,64 | 5,4871 | −0,1812 | |
| 8,21 | 111,93 | 3,1882 | −0,1541 | |
| 4,95 | 158,22 | 4,5068 | −0,1200 | |
| 6,09 | 77,82 | 2,2167 | −0,0901 | |
| 6,14 | 78,21 | 2,2276 | −0,0805 | |
| 3,86 | 61,65 | 1,7560 | −0,0473 | |
| 2,06 | 25,66 | 0,7309 | −0,0468 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 14,56 | 257,82 | 7,3437 | 7,3437 | |||||
| 46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund | 16,75 | −2,63 | 192,64 | −1,17 | 5,4871 | −0,1812 | |||
| 46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 12,29 | −3,49 | 182,30 | −1,97 | 5,1926 | −0,2154 | |||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 9,64 | −11,45 | 178,75 | 6,05 | 5,0914 | 0,1897 | |||
| JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Equity Fund / EC (N/A) | 16,88 | 177,44 | 5,0541 | 5,0541 | |||||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 7,65 | −6,98 | 177,19 | 2,93 | 5,0470 | 0,0411 | |||
| 46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund | 13,40 | −6,96 | 175,53 | −5,59 | 4,9999 | −0,4069 | |||
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 4,95 | −1,70 | 158,22 | −0,55 | 4,5068 | −0,1200 | |||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 4,06 | 150,39 | 4,2837 | 4,2837 | |||||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 7,13 | −1,34 | 149,08 | 4,99 | 4,2464 | 0,1170 | |||
| Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) | 14,06 | 146,41 | 4,1703 | 4,1703 | |||||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 10,09 | 0,00 | 141,10 | 5,82 | 4,0191 | 0,1416 | |||
| 46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund | 1,31 | −3,00 | 134,24 | 13,81 | 3,8237 | 0,3936 | |||
| 46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund | 8,21 | −4,18 | 111,93 | −2,61 | 3,1882 | −0,1541 | |||
| 46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | 4,99 | −4,92 | 107,11 | 11,36 | 3,0509 | 0,2537 | |||
| 46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | 8,15 | −2,49 | 106,43 | 3,96 | 3,0316 | 0,0544 | |||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 10,60 | −8,50 | 106,43 | 2,64 | 3,0315 | 0,0162 | |||
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) | 9,11 | 94,34 | 2,6871 | 2,6871 | |||||
| 46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund | 3,99 | −1,33 | 79,69 | 1,63 | 2,2698 | −0,0105 | |||
| JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) | 3,78 | 79,64 | 2,2684 | 2,2684 | |||||
| 46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund | 6,14 | −4,25 | 78,21 | −1,47 | 2,2276 | −0,0805 | |||
| 46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 6,09 | −3,66 | 77,82 | −1,89 | 2,2167 | −0,0901 | |||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 7,05 | 75,39 | 2,1473 | 2,1473 | |||||
| 46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 4,59 | −13,39 | 62,69 | 5,73 | 1,7857 | 0,0614 | |||
| 46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 3,86 | −5,62 | 61,65 | −0,58 | 1,7560 | −0,0473 | |||
| 46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 1,35 | 0,00 | 61,58 | 11,62 | 1,7539 | 0,1497 | |||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 2,85 | −0,34 | 61,07 | 4,02 | 1,7396 | 0,0322 | |||
| 46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund | 2,71 | −34,46 | 35,54 | −32,08 | 1,0122 | −0,5093 | |||
| JNL/Morningstar SMID Moat Focus Index Fund / EC (N/A) | 3,21 | 34,91 | 0,9944 | 0,9944 | |||||
| 46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund | 2,06 | −4,51 | 25,66 | −4,05 | 0,7309 | −0,0468 | |||
| 46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 1,31 | −4,10 | 17,18 | −2,24 | 0,4893 | −0,0217 | |||
| JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) | 1,58 | 17,13 | 0,4879 | 0,4879 |
