Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 905 707 650 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL Moderate Allocation Fund (A) har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 905 707 650 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL Moderate Allocation Fund (A)s största innehav är JNL/DoubleLine Total Return Fund (US:46649U780) , JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund (US:46648L146) , JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund (US:46648M334) , JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (US:46649U657) , and JNL/PPM America Total Return Fund (US:46644W617) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 6,28 | 111,15 | 5,8395 | 5,8395 | |
| 9,02 | 93,94 | 4,9353 | 4,9353 | |
| 5,92 | 61,25 | 3,2180 | 3,2180 | |
| 1,30 | 48,00 | 2,5216 | 2,5216 | |
| 3,73 | 39,88 | 2,0950 | 2,0950 | |
| 1,36 | 28,69 | 1,5072 | 1,5072 | |
| 2,61 | 28,39 | 1,4917 | 1,4917 | |
| 1,83 | 18,98 | 0,9971 | 0,9971 | |
| 0,38 | 39,05 | 2,0515 | 0,2394 | |
| 1,80 | 38,77 | 2,0367 | 0,1977 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 10,38 | 135,99 | 7,1443 | −0,5146 | |
| 3,27 | 42,88 | 2,2528 | −0,2703 | |
| 12,30 | 141,49 | 7,4335 | −0,2361 | |
| 9,23 | 136,95 | 7,1947 | −0,2095 | |
| 8,33 | 113,60 | 5,9678 | −0,1551 | |
| 8,20 | 104,40 | 5,4848 | −0,1167 | |
| 4,82 | 61,58 | 3,2352 | −0,0716 | |
| 1,89 | 23,56 | 1,2376 | −0,0506 | |
| 1,79 | 57,25 | 3,0078 | −0,0489 | |
| 2,17 | 28,46 | 1,4950 | −0,0361 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46649U780 / JNL/DoubleLine Total Return Fund | 12,30 | −3,02 | 141,49 | −1,56 | 7,4335 | −0,2361 | |||
| 46648L146 / JNL/DoubleLine Core Fixed Income Fund | 9,23 | −2,84 | 136,95 | −1,31 | 7,1947 | −0,2095 | |||
| 46648M334 / JNL/Fidelity Institutional Asset Management Total Bond Fund | 10,38 | −6,63 | 135,99 | −5,26 | 7,1443 | −0,5146 | |||
| 46649U657 / JNL/T. Rowe Price Capital Appreciation Fund | 3,79 | −4,64 | 114,58 | 1,50 | 6,0196 | −0,0041 | |||
| 46644W617 / JNL/PPM America Total Return Fund | 8,33 | −2,60 | 113,60 | −1,01 | 5,9678 | −0,1551 | |||
| JNL Multi-Manager U.S. Select Equity Fund / EC (N/A) | 6,28 | 111,15 | 5,8395 | 5,8395 | |||||
| 46648L187 / JNL/PIMCO Income Fund | 8,20 | −3,36 | 104,40 | −0,55 | 5,4848 | −0,1167 | |||
| Jackson Credit Opportunities Fund / EC (N/A) | 9,02 | 93,94 | 4,9353 | 4,9353 | |||||
| 46644W492 / JNL Multi-Manager Alternative Fund | 5,82 | 0,19 | 81,38 | 6,02 | 4,2751 | 0,1797 | |||
| 46644W658 / JNL/DoubleLine Emerging Markets Fixed Income Fund | 4,82 | −2,42 | 61,58 | −0,63 | 3,2352 | −0,0716 | |||
| JNL/Lord Abbett Short Duration Income Fund / EC (N/A) | 5,92 | 61,25 | 3,2180 | 3,2180 | |||||
| 46648L856 / JNL/T. Rowe Price Value Fund | 1,79 | −1,21 | 57,25 | −0,06 | 3,0078 | −0,0489 | |||
| 46644W484 / JNL Multi-Manager Mid Cap Fund | 2,73 | −0,95 | 57,10 | 5,40 | 2,9997 | 0,1092 | |||
| 46649U632 / JNL/WCM Focused International Equity Fund | 2,62 | −10,85 | 48,63 | 6,76 | 2,5547 | 0,1243 | |||
| JNL/Newton Equity Income Fund / EC (N/A) | 1,30 | 48,00 | 2,5216 | 2,5216 | |||||
| 46648M136 / JNL/Causeway International Value Select Fund | 2,07 | −6,46 | 47,99 | 3,52 | 2,5211 | 0,0475 | |||
| 46644W187 / JNL/Lazard Emerging Markets Fund | 4,32 | −7,98 | 43,38 | 3,22 | 2,2788 | 0,0366 | |||
| 46644W674 / JNL/Crescent High Income Fund | 3,27 | −12,49 | 42,88 | −9,32 | 2,2528 | −0,2703 | |||
| Jackson Real Assets Fund / EC (N/A) | 3,73 | 39,88 | 2,0950 | 2,0950 | |||||
| 46648L609 / JNL/T. Rowe Price Established Growth Fund | 0,38 | −2,00 | 39,05 | 14,99 | 2,0515 | 0,2394 | |||
| 46649B634 / JNL/Loomis Sayles Global Growth Fund | 1,80 | −3,96 | 38,77 | 12,49 | 2,0367 | 0,1977 | |||
| 46649B618 / JNL/Morningstar Wide Moat Index Fund | 2,95 | −2,48 | 38,52 | 3,97 | 2,0239 | 0,0468 | |||
| 46648M375 / JNL/JPMorgan Growth & Income Fund | 1,44 | −1,38 | 28,76 | 1,58 | 1,5107 | 0,0001 | |||
| JNL/WMC Equity Income Fund / EC (N/A) | 1,36 | 28,69 | 1,5072 | 1,5072 | |||||
| 46644W443 / JNL Multi-Manager Small Cap Value Fund | 1,33 | 0,64 | 28,53 | 5,05 | 1,4987 | 0,0497 | |||
| 46649U673 / JNL/PIMCO Investment Grade Credit Bond Fund | 2,17 | −2,72 | 28,46 | −0,83 | 1,4950 | −0,0361 | |||
| JNL/PPM America Investment Grade Credit Fund / EC (N/A) | 2,61 | 28,39 | 1,4917 | 1,4917 | |||||
| 46644W468 / JNL Multi-Manager Small Cap Growth Fund | 0,53 | 0,92 | 24,04 | 12,65 | 1,2630 | 0,1243 | |||
| 46648M359 / JNL/GQG Emerging Markets Equity Fund | 1,50 | −4,98 | 23,89 | 0,10 | 1,2548 | −0,0184 | |||
| 46648L161 / JNL/PIMCO Real Return Fund | 1,89 | −2,89 | 23,56 | −2,42 | 1,2376 | −0,0506 | |||
| JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund / EC (N/A) | 1,83 | 18,98 | 0,9971 | 0,9971 | |||||
| 46649B691 / JNL Multi-Manager International Small Cap Fund | 1,07 | −12,62 | 14,65 | 6,67 | 0,7697 | 0,0368 |
