Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 665 587 599
Aktuella positioner 53
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 665 587 599 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a)s största innehav är NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , Constellation Energy Corporation (US:CEG) , The Southern Company (US:SO) , Duke Energy Corporation (US:DUK) , and Vistra Corp. (US:VST) .

Jnl Series Trust - Jnl/mellon Utilities Sector Fund (a) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 49,35 7,4448 2,9402
0,17 32,06 4,8358 1,9976
0,10 15,80 2,3829 1,0519
6,21 6,21 0,9367 0,6049
0,32 24,20 3,6501 0,4359
0,02 5,96 0,8989 0,2383
0,53 49,06 7,4008 0,2284
0,42 23,59 3,5594 0,2012
0,24 20,53 3,0967 0,1643
0,22 18,12 2,7336 0,1534
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,07 14,95 2,2551 −0,4374
0,25 26,18 3,9495 −0,2121
0,19 9,70 1,4626 −0,1550
0,35 11,71 1,7666 −0,1385
0,17 17,36 2,6182 −0,1143
0,15 15,72 2,3710 −0,0833
0,35 3,65 0,5502 −0,0793
0,15 10,11 1,5258 −0,0764
0,10 13,27 2,0015 −0,0543
0,49 21,47 3,2392 −0,0439
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,00 15,98 69,70 13,57 10,5145 0,1208
CEG / Constellation Energy Corporation 0,15 15,91 49,35 85,55 7,4448 2,9402
SO / The Southern Company 0,53 15,99 49,06 15,84 7,4008 0,2284
DUK / Duke Energy Corporation 0,38 16,00 44,55 12,22 6,7204 −0,0028
VST / Vistra Corp. 0,17 15,91 32,06 91,29 4,8358 1,9976
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,25 12,20 26,18 6,54 3,9495 −0,2121
SRE / Sempra 0,32 20,07 24,20 27,49 3,6501 0,4359
D / Dominion Energy, Inc. 0,42 18,05 23,59 18,99 3,5594 0,2012
EXC / Exelon Corporation 0,49 17,55 21,47 10,77 3,2392 −0,0439
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,24 15,91 20,53 18,56 3,0967 0,1643
XEL / Xcel Energy Inc. 0,28 15,91 19,16 11,50 2,8898 −0,0197
ETR / Entergy Corporation 0,22 22,33 18,12 18,94 2,7336 0,1534
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,17 18,55 17,36 7,57 2,6182 −0,1143
NRG / NRG Energy, Inc. 0,10 19,48 15,80 100,99 2,3829 1,0519
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,15 13,43 15,72 8,45 2,3710 −0,0833
PCG / PG&E Corporation 1,07 15,88 14,95 −5,98 2,2551 −0,4374
DTE / DTE Energy Company 0,10 15,91 13,37 11,04 2,0169 −0,0223
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,10 15,91 13,27 9,30 2,0015 −0,0543
AEE / Ameren Corporation 0,13 17,43 12,68 12,34 1,9135 0,0010
ATO / Atmos Energy Corporation 0,08 18,39 11,96 18,03 1,8040 0,0881
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,32 18,27 11,74 19,94 1,7704 0,1131
PPL / PPL Corporation 0,35 10,93 11,71 4,11 1,7666 −0,1385
ES / Eversource Energy 0,17 11,16 10,94 13,88 1,6502 0,0232
FE / FirstEnergy Corp. 0,25 17,75 10,17 17,28 1,5347 0,0656
CMS / CMS Energy Corporation 0,15 15,91 10,11 6,91 1,5258 −0,0764
EIX / Edison International 0,19 15,91 9,70 1,52 1,4626 −0,1550
NI / NiSource Inc. 0,23 15,93 9,22 16,65 1,3902 0,0522
EVRG / Evergy, Inc. 0,11 15,99 7,75 15,96 1,1697 0,0372
LNT / Alliant Energy Corporation 0,12 15,99 7,56 8,99 1,1399 −0,0343
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 6,21 216,93 6,21 216,95 0,9367 0,6049
TLN / Talen Energy Corporation 0,02 4,90 5,96 52,77 0,8989 0,2383
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,06 21,44 5,21 14,07 0,7866 0,0124
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,12 15,44 4,54 8,45 0,6853 −0,0241
OGE / OGE Energy Corp. 0,10 16,34 4,36 12,34 0,6581 0,0004
UGI / UGI Corporation 0,11 18,61 3,82 30,65 0,5769 0,0811
AES / The AES Corporation 0,35 15,85 3,65 −1,86 0,5502 −0,0793
IDA / IDACORP, Inc. 0,03 11,93 2,90 11,20 0,4376 −0,0043
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,04 17,17 2,52 23,40 0,3804 0,0343
ORA / Ormat Technologies, Inc. 0,03 23,35 2,34 45,95 0,3537 0,0817
POR / Portland General Electric Company 0,05 23,41 2,17 12,42 0,3277 0,0005
SWX / Southwest Gas Holdings, Inc. 0,03 23,55 2,16 28,01 0,3255 0,0400
NJR / New Jersey Resources Corporation 0,05 14,31 2,13 4,42 0,3210 −0,0241
SR / Spire Inc. 0,03 16,48 2,06 8,63 0,3115 −0,0104
OGS / ONE Gas, Inc. 0,03 13,00 2,01 7,44 0,3030 −0,0137
BKH / Black Hills Corporation 0,04 21,47 1,97 12,36 0,2977 0,0002
ALE / ALLETE, Inc. 0,03 16,71 1,80 13,82 0,2723 0,0037
MGEE / MGE Energy, Inc. 0,02 17,57 1,59 11,88 0,2402 −0,0009
AVA / Avista Corporation 0,04 18,37 1,48 7,23 0,2240 −0,0104
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,03 15,19 1,44 2,05 0,2175 −0,0216
AWR / American States Water Company 0,02 19,93 1,44 16,87 0,2174 0,0085
CWEN / Clearway Energy, Inc. 0,04 17,28 1,30 23,98 0,1966 0,0186
CWENA / Clearway Energy Inc - Class A 0,02 14,46 0,50 21,52 0,0751 0,0058
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,04 0,0058 0,0058