Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 150 172 546
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A) har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 150 172 546 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A)s största innehav är Linde plc (US:LIN) , The Sherwin-Williams Company (US:SHW) , Ecolab Inc. (US:ECL) , Newmont Corporation (US:NEM) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A)s nya positioner inkluderar Tecnoglass Inc. (US:TGLS) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Materials Sector Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,15 8,64 5,7540 0,7283
0,09 6,82 4,5457 0,6032
0,19 8,10 5,3966 0,4278
0,09 0,84 0,5581 0,3811
0,86 0,86 0,5725 0,2817
0,01 4,47 2,9781 0,2778
0,02 4,65 3,0986 0,2660
0,04 1,57 1,0462 0,2538
0,00 0,33 0,2189 0,2189
0,03 9,11 6,0708 0,1761
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,06 29,47 19,6278 −0,6180
0,10 2,53 1,6880 −0,5501
0,03 8,35 5,5636 −0,4340
0,03 10,61 7,0643 −0,3646
0,04 2,07 1,3763 −0,2885
0,06 3,87 2,5797 −0,2735
0,02 1,22 0,8133 −0,1399
0,03 2,56 1,7077 −0,1045
0,02 1,95 1,3002 −0,0616
0,02 1,07 0,7130 −0,0585
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
LIN / Linde plc 0,06 0,71 29,47 1,47 19,6278 −0,6180
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,03 1,22 10,61 −0,46 7,0643 −0,3646
ECL / Ecolab Inc. 0,03 1,43 9,11 7,80 6,0708 0,1761
NEM / Newmont Corporation 0,15 −0,69 8,64 19,83 5,7540 0,7283
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 1,52 8,35 −2,90 5,5636 −0,4340
CRH / CRH plc 0,09 1,52 8,31 5,94 5,5347 0,0666
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,19 −0,72 8,10 13,68 5,3966 0,4278
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 1,90 6,82 20,69 4,5457 0,6032
VMC / Vulcan Materials Company 0,02 2,42 4,65 14,50 3,0986 0,2660
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,01 0,54 4,47 15,44 2,9781 0,2778
NUE / Nucor Corporation 0,03 3,18 4,07 11,05 2,7111 0,1562
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,06 3,04 3,87 −5,38 2,5797 −0,2735
PPG / PPG Industries, Inc. 0,03 −0,53 3,50 3,46 2,3314 −0,0270
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,03 4,08 2,56 −1,39 1,7077 −0,1045
DOW / Dow Inc. 0,10 4,10 2,53 −21,06 1,6880 −0,5501
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,02 2,94 2,46 5,36 1,6375 0,0106
RS / Reliance, Inc. 0,01 −0,85 2,27 7,78 1,5145 0,0438
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 0,60 2,10 18,46 1,3977 0,1624
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,04 5,29 2,07 −13,45 1,3763 −0,2885
RPM / RPM International Inc. 0,02 5,25 1,95 −0,10 1,3002 −0,0616
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 6,72 1,64 16,04 1,0895 0,1070
MOS / The Mosaic Company 0,04 2,31 1,57 38,20 1,0462 0,2538
SCCO / Southern Copper Corporation 0,01 10,53 1,30 19,67 0,8636 0,1081
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 5,39 1,22 −10,75 0,8133 −0,1399
AA / Alcoa Corporation 0,04 17,82 1,12 13,95 0,7458 0,0610
ALB / Albemarle Corporation 0,02 11,16 1,07 −3,25 0,7130 −0,0585
EXP / Eagle Materials Inc. 0,00 8,52 0,98 −1,21 0,6531 −0,0386
SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. 0,01 9,26 0,95 8,09 0,6322 0,0197
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 0,03 11,92 0,90 0,11 0,5988 −0,0269
UFPI / UFP Industries, Inc. 0,01 10,96 0,89 3,01 0,5938 −0,0096
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,86 106,09 0,86 106,00 0,5725 0,2817
CE / Celanese Corporation 0,02 7,18 0,85 4,57 0,5636 −0,0011
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,09 313,23 0,84 306,31 0,5581 0,3811
CMC / Commercial Metals Company 0,02 6,25 0,78 13,01 0,5213 0,0382
BCPC / Balchem Corporation 0,00 15,09 0,77 10,43 0,5152 0,0266
NEU / NewMarket Corporation 0,00 16,68 0,76 42,21 0,5053 0,1337
ESI / Element Solutions Inc 0,03 12,28 0,75 12,56 0,5019 0,0348
FMC / FMC Corporation 0,02 6,26 0,72 5,08 0,4827 0,0022
SXT / Sensient Technologies Corporation 0,01 18,64 0,65 57,18 0,4307 0,1436
KNF / Knife River Corporation 0,01 15,64 0,63 4,66 0,4194 −0,0001
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,08 22,89 0,60 13,71 0,3979 0,0313
CBT / Cabot Corporation 0,01 10,19 0,60 −0,67 0,3975 −0,0211
HL / Hecla Mining Company 0,09 21,11 0,56 30,61 0,3727 0,0737
BCC / Boise Cascade Company 0,01 17,29 0,53 3,94 0,3520 −0,0029
FUL / H.B. Fuller Company 0,01 20,92 0,51 29,80 0,3427 0,0659
WDFC / WD-40 Company 0,00 22,45 0,49 14,39 0,3289 0,0282
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,01 30,56 0,48 57,00 0,3214 0,1070
AVNT / Avient Corporation 0,01 18,24 0,46 2,93 0,3038 −0,0055
WLK / Westlake Corporation 0,01 30,48 0,44 −0,90 0,2940 −0,0167
TGLS / Tecnoglass Inc. 0,00 0,33 0,2189 0,2189
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,01 0,0061 0,0061