Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 569 152 516
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A) har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 569 152 516 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A)s största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Energy Sector Fund (A)s nya positioner inkluderar Viper Energy, Inc. (US:VNOM) , Noble Corporation plc (US:NE) , Venture Global, Inc. (US:VG) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 12,68 0,8080 0,8080
1,08 67,59 4,3072 0,5680
0,28 45,96 2,9286 0,5189
0,20 48,31 3,0787 0,4094
0,52 30,42 1,9383 0,3888
1,74 51,18 3,2617 0,3737
0,20 23,57 1,5021 0,3551
0,12 4,44 0,2832 0,2832
0,28 37,39 2,3825 0,2461
0,11 2,97 0,1890 0,1890
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,43 205,03 13,0661 −1,0454
1,20 40,42 2,5756 −0,4623
1,13 101,06 6,4404 −0,4366
0,55 44,90 2,8610 −0,2797
0,02 17,74 1,1308 −0,1916
3,84 414,01 26,3836 −0,1750
0,54 17,21 1,0966 −0,1690
0,76 15,46 0,9855 −0,1681
0,58 24,37 1,5531 −0,1568
0,19 33,36 2,1261 −0,1081
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 3,84 −2,82 414,01 −11,92 26,3836 −0,1750
CVX / Chevron Corporation 1,43 −4,08 205,03 −17,90 13,0661 −1,0454
COP / ConocoPhillips 1,13 −2,82 101,06 −16,96 6,4404 −0,4366
WMB / The Williams Companies, Inc. 1,08 −2,82 67,59 2,14 4,3072 0,5680
EOG / EOG Resources, Inc. 0,49 −4,70 58,33 −11,12 3,7173 0,0089
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,74 −2,82 51,18 0,14 3,2617 0,3737
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,20 −2,82 48,31 2,27 3,0787 0,4094
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,28 −5,49 45,96 7,76 2,9286 0,5189
OKE / ONEOK, Inc. 0,55 −1,82 44,90 −19,23 2,8610 −0,2797
PSX / Phillips 66 0,36 −4,13 42,98 −7,37 2,7389 0,1170
SLB / Schlumberger Limited 1,20 −7,03 40,42 −24,83 2,5756 −0,4623
VLO / Valero Energy Corporation 0,28 −2,85 37,39 −1,12 2,3825 0,2461
HES / Hess Corporation 0,25 −0,15 35,10 −13,40 2,2368 −0,0534
BKR / Baker Hughes Company 0,88 −2,83 33,61 −15,23 2,1420 −0,0986
TRGP / Targa Resources Corp. 0,19 −2,83 33,36 −15,62 2,1261 −0,1081
EQT / EQT Corporation 0,52 1,62 30,42 10,92 1,9383 0,3888
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,58 −5,37 24,37 −19,46 1,5531 −0,1568
EXE / Expand Energy Corporation 0,20 10,54 23,57 16,12 1,5021 0,3551
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,17 −3,03 23,07 −16,67 1,4700 −0,0941
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,02 −4,90 17,74 −24,17 1,1308 −0,1916
DVN / Devon Energy Corporation 0,54 −9,67 17,21 −23,17 1,0966 −0,1690
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,67 −1,26 17,00 −13,29 1,0831 −0,0245
HAL / Halliburton Company 0,76 −5,70 15,46 −24,25 0,9855 −0,1681
FTI / TechnipFMC plc 0,37 12,68 0,8080 0,8080
DTM / DT Midstream, Inc. 0,09 −1,68 9,59 12,01 0,6108 0,1273
AR / Antero Resources Corporation 0,24 −11,87 9,48 −12,22 0,6039 −0,0061
OVV / Ovintiv Inc. 0,23 −4,87 8,78 −15,43 0,5593 −0,0271
RRC / Range Resources Corporation 0,21 −3,28 8,63 −1,47 0,5498 0,0550
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 8,16 9,66 8,16 9,66 0,5200 0,0996
PR / Permian Resources Corporation 0,56 −2,69 7,59 −4,31 0,4839 0,0355
NFG / National Fuel Gas Company 0,08 −4,50 6,75 2,15 0,4299 0,0568
APA / APA Corporation 0,32 −5,59 5,82 −17,85 0,3710 −0,0294
DINO / HF Sinclair Corporation 0,14 −10,01 5,58 12,43 0,3558 0,0752
AM / Antero Midstream Corporation 0,28 −8,53 5,33 −3,71 0,3394 0,0269
CHRD / Chord Energy Corporation 0,05 −5,95 5,14 −19,20 0,3275 −0,0319
MTDR / Matador Resources Company 0,10 −7,68 4,73 −13,77 0,3014 −0,0085
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,12 4,44 0,2832 0,2832
CNX / CNX Resources Corporation 0,13 −9,19 4,24 −2,84 0,2700 0,0236
CHX / ChampionX Corporation 0,16 −5,26 4,05 −21,03 0,2581 −0,0317
NOV / NOV Inc. 0,32 −9,79 4,01 −26,33 0,2553 −0,0520
AROC / Archrock, Inc. 0,15 5,59 3,77 −0,08 0,2404 0,0271
MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation 0,15 −2,61 3,44 −13,34 0,2190 −0,0051
WFRD / Weatherford International plc 0,06 −3,33 3,22 −9,17 0,2053 0,0049
CNR / Core Natural Resources, Inc. 0,05 52,50 3,14 26,99 0,2003 0,0815
NE / Noble Corporation plc 0,11 2,97 0,1890 0,1890
MUR / Murphy Oil Corporation 0,12 −14,18 2,66 −32,01 0,1696 −0,0516
CRC / California Resources Corporation 0,06 5,75 2,58 9,83 0,1644 0,0317
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,06 −20,12 1,73 8,62 0,1101 0,0203
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1,37 286,43 1,37 287,29 0,0874 0,0662
VG / Venture Global, Inc. 0,09 1,34 0,0853 0,0853
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) −0,12 −0,0077 −0,0077