Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 405 787 335
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A) har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 405 787 335 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A)s största innehav är Costco Wholesale Corporation (US:COST) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , Philip Morris International Inc. (US:PM) , and The Coca-Cola Company (US:KO) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A)s nya positioner inkluderar Adtalem Global Education Inc. (US:ATGE) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumers Staples Sector Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,48 46,53 11,4931 2,1089
0,05 48,20 11,9067 1,5750
0,17 31,45 7,7675 1,5112
0,43 30,77 7,6005 0,5512
1,93 1,93 0,4777 0,4425
0,01 1,62 0,4001 0,4001
0,26 41,13 10,1595 0,2765
0,04 2,12 0,5239 0,1508
0,04 3,41 0,8431 0,1114
0,03 3,44 0,8491 0,0682
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 1,78 0,4394 −0,2120
0,10 2,09 0,5153 −0,2059
0,02 2,12 0,5229 −0,2052
0,16 20,63 5,0947 −0,1931
0,23 4,91 1,2124 −0,1843
0,02 2,45 0,6051 −0,1800
0,04 1,91 0,4720 −0,1793
0,03 1,86 0,4596 −0,1787
0,02 3,71 0,9170 −0,1748
0,04 1,10 0,2711 −0,1746
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
COST / Costco Wholesale Corporation 0,05 5,18 48,20 10,09 11,9067 1,5750
WMT / Walmart Inc. 0,48 5,04 46,53 17,00 11,4931 2,1089
PG / The Procter & Gamble Company 0,26 5,04 41,13 −1,80 10,1595 0,2765
PM / Philip Morris International Inc. 0,17 3,36 31,45 18,60 7,7675 1,5112
KO / The Coca-Cola Company 0,43 4,26 30,77 3,00 7,6005 0,5512
PEP / PepsiCo, Inc. 0,16 4,51 20,63 −7,96 5,0947 −0,1931
MO / Altria Group, Inc. 0,20 −0,11 11,78 −2,42 2,9087 0,0612
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,16 −3,36 10,53 −3,94 2,6004 0,0142
CL / Colgate-Palmolive Company 0,10 −0,84 9,10 −3,81 2,2475 0,0157
TGT / Target Corporation 0,06 1,37 6,02 −4,19 1,4872 0,0045
KR / The Kroger Co. 0,08 −12,22 5,94 −6,98 1,4682 −0,0395
MNST / Monster Beverage Corporation 0,09 −8,59 5,74 −2,15 1,4171 0,0336
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,04 −3,77 5,65 −12,77 1,3953 −0,1327
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,16 2,97 5,45 −0,51 1,3455 0,0535
SYY / Sysco Corporation 0,07 −4,88 5,18 −3,99 1,2793 0,0064
KVUE / Kenvue Inc. 0,23 −5,00 4,91 −17,08 1,2124 −0,1843
GIS / General Mills, Inc. 0,08 −5,04 4,15 −17,71 1,0249 −0,1650
DG / Dollar General Corporation 0,04 −21,42 4,06 2,24 1,0022 0,0657
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,07 −13,39 3,84 −4,77 0,9478 −0,0031
HSY / The Hershey Company 0,02 −6,61 3,83 −9,38 0,9449 −0,0512
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,02 −9,49 3,71 −19,78 0,9170 −0,1748
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,04 −4,66 3,68 −16,76 0,9080 −0,1342
KHC / The Kraft Heinz Company 0,14 −5,30 3,53 −19,64 0,8725 −0,1647
K / Kellanova 0,04 −8,08 3,44 −11,37 0,8509 −0,0663
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,03 −21,27 3,44 3,87 0,8491 0,0682
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,04 −10,09 3,41 10,06 0,8431 0,1114
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,04 −6,61 3,26 −13,98 0,8042 −0,0888
USFD / US Foods Holding Corp. 0,04 −16,07 3,02 −1,24 0,7466 0,0243
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 −20,34 2,84 −14,08 0,7010 −0,0784
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,05 −10,95 2,79 −21,94 0,6890 −0,1541
CLX / The Clorox Company 0,02 −5,28 2,65 −22,78 0,6558 −0,1553
PFGC / Performance Food Group Company 0,03 −16,76 2,59 −7,40 0,6401 −0,0202
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,02 −22,10 2,45 −26,39 0,6051 −0,1800
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,03 −21,35 2,34 −17,41 0,5792 −0,0904
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,02 −24,74 2,25 −14,77 0,5547 −0,0670
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,05 −41,65 2,24 −24,02 0,5525 −0,1421
HIMS / Hims & Hers Health, Inc. 0,04 −20,49 2,12 34,16 0,5239 0,1508
SJM / The J. M. Smucker Company 0,02 −17,28 2,12 −31,41 0,5229 −0,2052
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,10 −11,07 2,09 −31,74 0,5153 −0,2059
HRL / Hormel Foods Corporation 0,07 −22,18 2,09 −23,91 0,5151 −0,1316
INGR / Ingredion Incorporated 0,01 −23,56 2,03 −23,32 0,5012 −0,1233
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 2,02 −19,45 2,02 −19,47 0,4999 −0,0929
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,05 −16,05 2,01 1,93 0,4969 0,0313
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,09 −22,93 1,99 −24,62 0,4925 −0,1316
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,02 −46,84 1,96 5,33 0,4830 0,0450
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1,93 1 300,14 1,93 1 300,72 0,4777 0,4425
TAP / Molson Coors Beverage Company 0,04 −12,37 1,91 −30,80 0,4720 −0,1793
BRBR / BellRing Brands, Inc. 0,03 −11,60 1,86 −31,24 0,4596 −0,1787
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,03 −26,63 1,80 −28,65 0,4450 −0,1506
BFB / Brown-Forman Corp. - Class B 0,07 −18,73 1,78 −35,58 0,4394 −0,2120
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,02 809,55 1,75 −24,79 0,4335 −0,1170
LRN / Stride, Inc. 0,01 −27,72 1,75 −17,02 0,4324 −0,0655
POST / Post Holdings, Inc. 0,02 −21,99 1,74 −26,93 0,4298 −0,1319
CPB / The Campbell's Company 0,06 −11,33 1,70 −31,92 0,4195 −0,1691
PRMB / Primo Brands Corporation 0,06 −14,06 1,69 −28,30 0,4177 −0,1386
LOPE / Grand Canyon Education, Inc. 0,01 −28,01 1,67 −21,38 0,4135 −0,0888
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,02 −27,70 1,66 −20,74 0,4106 −0,0844
ATGE / Adtalem Global Education Inc. 0,01 1,62 0,4001 0,4001
MZTI / The Marzetti Company 0,01 −17,35 1,57 −18,41 0,3887 −0,0664
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,09 −18,86 1,44 −31,78 0,3553 −0,1423
IPAR / Interparfums, Inc. 0,01 −25,13 1,38 −13,67 0,3417 −0,0364
SMPL / The Simply Good Foods Company 0,04 −20,16 1,37 −26,85 0,3372 −0,1033
FRPT / Freshpet, Inc. 0,02 −5,04 1,32 −22,41 0,3260 −0,0753
COTY / Coty Inc. 0,27 −18,73 1,28 −30,93 0,3151 −0,1206
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,03 −20,31 1,27 −34,25 0,3140 −0,1421
FIZZ / National Beverage Corp. 0,03 −36,45 1,24 −33,87 0,3069 −0,1363
BFA / Brown-Forman Corp. - Class A 0,04 −29,20 1,10 −41,90 0,2711 −0,1746
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,02 0,0061 0,0061