Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 364 663 464
Aktuella positioner 149
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A) har redovisat 149 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 364 663 464 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A)s största innehav är Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Tesla, Inc. (US:TSLA) , The Home Depot, Inc. (US:HD) , McDonald's Corporation (US:MCD) , and Booking Holdings Inc. (US:BKNG) . JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A)s nya positioner inkluderar DoorDash, Inc. (US:DASH) , Global Business Travel Group, Inc. (US:GBTG) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Consumer Discretionary Sector Fund (A) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 22,64 1,6612 1,6612
1,31 287,19 21,0693 1,4702
0,71 225,97 16,5782 1,3766
0,06 19,91 1,4603 0,3986
0,01 48,03 3,5235 0,3338
0,03 11,22 0,8230 0,3021
0,01 31,24 2,2919 0,2968
0,05 2,10 0,1542 0,1542
0,27 7,72 0,5665 0,1451
0,04 12,05 0,8837 0,1449
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,25 92,48 6,7850 −0,8379
0,18 53,22 3,9047 −0,7874
1,61 1,61 0,1182 −0,5853
0,14 31,58 2,3172 −0,4206
0,29 26,45 1,9405 −0,3943
0,22 19,42 1,4246 −0,3025
0,29 35,37 2,5949 −0,2817
0,00 15,77 1,1569 −0,1927
0,03 6,37 0,4670 −0,1696
0,07 10,55 0,7741 −0,1505
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AMZN / Amazon.com, Inc. 1,31 −1,96 287,19 13,05 21,0693 1,4702
TSLA / Tesla, Inc. 0,71 −6,43 225,97 14,69 16,5782 1,3766
HD / The Home Depot, Inc. 0,25 −6,43 92,48 −6,39 6,7850 −0,8379
MCD / McDonald's Corporation 0,18 −6,43 53,22 −12,48 3,9047 −0,7874
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,01 −7,56 48,03 16,17 3,5235 0,3338
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,29 −6,43 35,37 −5,13 2,5949 −0,2817
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,14 −6,43 31,58 −10,99 2,3172 −0,4206
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,01 −9,82 31,24 20,81 2,2919 0,2968
SBUX / Starbucks Corporation 0,29 −6,43 26,45 −12,59 1,9405 −0,3943
DASH / DoorDash, Inc. 0,09 22,64 1,6612 1,6612
NKE / NIKE, Inc. 0,30 −6,43 21,03 4,71 1,5431 −0,0067
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,06 −5,10 19,91 44,65 1,4603 0,3986
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,22 1 278,76 19,42 −13,25 1,4246 −0,3025
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,34 −7,48 19,10 3,47 1,4010 −0,0230
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,06 −8,76 15,77 6,78 1,1571 0,0176
AZO / AutoZone, Inc. 0,00 −7,41 15,77 −9,86 1,1569 −0,1927
MAR / Marriott International, Inc. 0,06 −6,25 15,76 7,53 1,1561 0,0254
ABNB / Airbnb, Inc. 0,11 −6,44 14,04 3,66 1,0299 −0,0150
GM / General Motors Company 0,25 −9,13 12,08 −4,92 0,8859 −0,0940
FLUT / Flutter Entertainment plc 0,04 −2,48 12,05 25,78 0,8837 0,1449
CVNA / Carvana Co. 0,03 3,09 11,22 66,14 0,8230 0,3021
F / Ford Motor Company 1,00 −6,45 10,83 1,20 0,7947 −0,0311
YUM / Yum! Brands, Inc. 0,07 −6,49 10,55 −11,95 0,7741 −0,1505
ROST / Ross Stores, Inc. 0,08 −6,45 10,48 −6,61 0,7691 −0,0969
CPNG / Coupang, Inc. 0,31 −4,32 9,33 30,71 0,6847 0,1338
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,07 −10,02 9,07 −8,75 0,6652 −0,1015
EBAY / eBay Inc. 0,12 −9,05 8,81 −0,02 0,6465 −0,0335
CCL / Carnival Corporation & plc 0,27 −1,82 7,72 41,38 0,5665 0,1451
TSCO / Tractor Supply Company 0,13 −11,73 6,83 −15,46 0,5014 −0,1223
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,03 −7,12 6,50 −2,56 0,4771 −0,0378
LEN / Lennar Corporation 0,06 −7,87 6,41 −11,21 0,4701 −0,0868
LULU / lululemon athletica inc. 0,03 −8,08 6,37 −22,86 0,4670 −0,1696
IP / International Paper Company 0,13 −6,36 6,20 −17,82 0,4549 −0,1271
Smurfit Westrock Public Limited Company / EC (IE00028FXN24) 0,13 −3,25 5,66 −7,36 0,4153 −0,0561
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,01 −10,49 5,36 14,25 0,3929 0,0312
PHM / PulteGroup, Inc. 0,05 −8,73 5,35 −6,37 0,3927 −0,0484
NVR / NVR, Inc. 0,00 −3,99 5,33 −2,11 0,3912 −0,0291
AMCR / Amcor plc 0,58 47,71 5,33 39,94 0,3910 0,0972
DKNG / DraftKings Inc. 0,12 −4,49 5,30 23,35 0,3887 0,0573
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,03 −7,74 5,21 −7,42 0,3826 −0,0520
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,03 −6,62 5,09 −3,51 0,3736 −0,0336
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,01 −8,80 4,71 7,22 0,3453 0,0066
TPR / Tapestry, Inc. 0,05 −6,54 4,61 16,56 0,3383 0,0331
PKG / Packaging Corporation of America 0,02 −5,45 4,31 −10,02 0,3164 −0,0534
GPC / Genuine Parts Company 0,04 −7,53 4,27 −5,85 0,3132 −0,0366
ROL / Rollins, Inc. 0,07 −6,68 4,21 −2,55 0,3088 −0,0245
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,09 −9,30 4,07 2,16 0,2982 −0,0088
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,04 −8,27 3,95 −15,44 0,2901 −0,0707
APTV / Aptiv PLC 0,06 −12,49 3,91 0,33 0,2865 −0,0138
BALL / Ball Corporation 0,07 −16,46 3,80 −10,01 0,2784 −0,0470
BURL / Burlington Stores, Inc. 0,02 −8,04 3,69 −10,23 0,2710 −0,0465
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,01 −14,84 3,62 −16,48 0,2655 −0,0688
AVY / Avery Dennison Corporation 0,02 −7,41 3,54 −8,72 0,2595 −0,0394
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,05 −5,78 3,37 −14,09 0,2469 −0,0553
SGI / Somnigroup International Inc. 0,05 4,52 3,25 18,79 0,2384 0,0273
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,02 −6,36 3,19 5,31 0,2343 0,0003
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,03 −8,70 3,04 5,34 0,2227 0,0004
SCI / Service Corporation International 0,04 −9,41 2,92 −8,04 0,2139 −0,0308
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,03 −10,81 2,86 −3,61 0,2097 −0,0191
DKS / DICK'S Sporting Goods, Inc. 0,01 −9,00 2,84 −10,71 0,2087 −0,0371
RL / Ralph Lauren Corporation 0,01 −9,19 2,71 12,84 0,1985 0,0135
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,19 −17,66 2,62 −9,14 0,1925 −0,0303
KMX / CarMax, Inc. 0,04 −11,52 2,56 −23,67 0,1880 −0,0711
GME / GameStop Corp. 0,10 −8,10 2,48 0,40 0,1822 −0,0086
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 −7,26 2,46 11,32 0,1804 0,0100
LKQ / LKQ Corporation 0,07 −8,90 2,44 −20,76 0,1793 −0,0586
WING / Wingstop Inc. 0,01 −10,01 2,37 34,34 0,1737 0,0377
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,11 −3,32 2,27 3,38 0,1662 −0,0028
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,02 −13,57 2,22 −2,42 0,1630 −0,0127
LAD / Lithia Motors, Inc. 0,01 −12,58 2,20 0,59 0,1617 −0,0073
CART / Maplebear Inc. 0,05 20,98 2,14 37,19 0,1567 0,0366
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,03 −7,67 2,12 2,61 0,1558 −0,0039
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,03 29,41 2,12 26,16 0,1553 0,0258
CHWY / Chewy, Inc. 0,05 2,10 0,1542 0,1542
LNW / Light & Wonder, Inc. 0,02 −11,68 2,10 −1,83 0,1537 −0,0110
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,02 −7,66 2,07 −8,29 0,1519 −0,0223
FND / Floor & Decor Holdings, Inc. 0,03 −7,38 2,05 −12,60 0,1502 −0,0305
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,02 −18,29 2,01 −8,36 0,1473 −0,0217
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 −5,14 2,00 14,81 0,1468 0,0123
MUSA / Murphy USA Inc. 0,00 −8,42 2,00 −20,70 0,1465 −0,0478
BROS / Dutch Bros Inc. 0,03 −3,21 1,97 7,20 0,1442 0,0027
ALV / Autoliv, Inc. 0,02 −8,09 1,95 16,25 0,1428 0,0136
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 −7,67 1,88 −7,71 0,1379 −0,0192
CHDN / Churchill Downs Incorporated 0,02 −7,02 1,79 −15,46 0,1317 −0,0321
FIVE / Five Below, Inc. 0,01 −8,01 1,79 61,05 0,1310 0,0455
BWA / BorgWarner Inc. 0,05 −11,47 1,79 3,42 0,1310 −0,0022
MGM / MGM Resorts International 0,05 −18,58 1,76 −5,54 0,1289 −0,0146
BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. 0,01 −8,86 1,75 −11,37 0,1287 −0,0240
MAT / Mattel, Inc. 0,08 −12,39 1,63 −11,07 0,1196 −0,0219
46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL 1,61 −82,33 1,61 −82,33 0,1182 −0,5853
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,05 −11,47 1,57 −12,56 0,1155 −0,0234
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 1,56 −31,17 1,56 −31,16 0,1141 −0,0602
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,03 −6,89 1,55 −4,78 0,1141 −0,0119
WH / Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 0,02 −12,15 1,52 −21,17 0,1115 −0,0373
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,07 −15,66 1,49 −31,57 0,1090 −0,0585
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,05 −8,48 1,48 3,92 0,1089 −0,0013
WHR / Whirlpool Corporation 0,01 −5,59 1,44 6,29 0,1054 0,0011
H / Hyatt Hotels Corporation 0,01 −9,41 1,43 3,26 0,1047 −0,0019
MTN / Vail Resorts, Inc. 0,01 −12,54 1,42 −14,11 0,1045 −0,0235
GPI / Group 1 Automotive, Inc. 0,00 −12,29 1,42 0,28 0,1040 −0,0051
AN / AutoNation, Inc. 0,01 0,00 1,41 22,63 0,1034 0,0148
CROX / Crocs, Inc. 0,01 −15,11 1,40 −19,03 0,1030 −0,0308
SHAK / Shake Shack Inc. 0,01 −4,30 1,37 52,63 0,1002 0,0312
ETSY / Etsy, Inc. 0,03 −16,13 1,35 −10,87 0,0987 −0,0177
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,01 −13,14 1,32 −20,29 0,0972 −0,0310
LEA / Lear Corporation 0,01 −12,18 1,30 −5,46 0,0953 −0,0107
GAP / The Gap, Inc. 0,06 −3,25 1,27 2,34 0,0932 −0,0025
MOD / Modine Manufacturing Company 0,01 −4,38 1,26 22,74 0,0927 0,0133
W / Wayfair Inc. 0,02 −4,99 1,25 51,63 0,0921 0,0282
SLGN / Silgan Holdings Inc. 0,02 0,17 1,21 6,15 0,0886 0,0008
VVV / Valvoline Inc. 0,03 −8,41 1,20 −0,42 0,0880 −0,0049
MTH / Meritage Homes Corporation 0,02 −9,24 1,19 −14,23 0,0876 −0,0198
GNTX / Gentex Corporation 0,05 −15,83 1,18 −20,59 0,0866 −0,0281
THO / THOR Industries, Inc. 0,01 −3,38 1,17 13,11 0,0861 0,0061
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,01 −11,07 1,13 5,70 0,0831 0,0004
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,01 −13,63 1,12 22,12 0,0819 0,0114
ABG / Asbury Automotive Group, Inc. 0,00 −14,57 1,11 −7,72 0,0816 −0,0114
SEE / Sealed Air Corporation 0,04 −10,35 1,10 −3,78 0,0805 −0,0074
SON / Sonoco Products Company 0,03 −4,49 1,09 −11,92 0,0803 −0,0156
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,02 3,63 1,09 43,50 0,0801 0,0214
FTDR / Frontdoor, Inc. 0,02 −28,80 1,08 28,84 0,0793 0,0245
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,01 −11,42 1,03 −6,81 0,0753 −0,0097
ANF / Abercrombie & Fitch Co. 0,01 −13,46 0,99 −6,10 0,0724 −0,0087
VFC / V.F. Corporation 0,08 −9,74 0,97 −31,66 0,0710 −0,0383
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 0,03 103,11 0,94 104,36 0,0688 0,0333
KTB / Kontoor Brands, Inc. 0,01 −6,95 0,92 −4,27 0,0675 −0,0067
PVH / PVH Corp. 0,01 −13,34 0,91 −8,05 0,0671 −0,0096
BC / Brunswick Corporation 0,02 −13,22 0,88 −10,96 0,0644 −0,0117
CHH / Choice Hotels International, Inc. 0,01 −11,43 0,85 −15,35 0,0623 −0,0151
PAG / Penske Automotive Group, Inc. 0,00 −7,20 0,85 10,75 0,0621 0,0031
SKY / Champion Homes, Inc. 0,01 −12,54 0,84 −42,22 0,0616 −0,0505
RUSHA / Rush Enterprises, Inc. 0,02 0,00 0,83 −3,49 0,0608 −0,0055
TNL / Travel + Leisure Co. 0,02 −14,79 0,83 −4,93 0,0608 −0,0065
KBH / KB Home 0,02 −13,91 0,82 −21,54 0,0599 −0,0204
CVCO / Cavco Industries, Inc. 0,00 −12,87 0,81 −27,21 0,0593 −0,0263
DORM / Dorman Products, Inc. 0,01 −6,21 0,79 −4,46 0,0582 −0,0059
M / Macy's, Inc. 0,07 −7,02 0,78 −13,70 0,0574 −0,0125
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,02 0,00 0,75 −14,76 0,0551 −0,0128
RH / RH 0,00 −6,93 0,71 −25,03 0,0521 −0,0209
LCID / Lucid Group, Inc. 0,30 −7,38 0,64 −19,29 0,0467 −0,0141
HGV / Hilton Grand Vacations Inc. 0,02 −23,79 0,63 −15,38 0,0460 −0,0112
GOLF / Acushnet Holdings Corp. 0,01 −11,35 0,55 −5,86 0,0401 −0,0047
COLM / Columbia Sportswear Company 0,01 −27,89 0,39 −41,80 0,0289 −0,0233
DDS / Dillard's, Inc. 0,00 −14,96 0,39 −0,77 0,0286 −0,0017
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,01 −12,65 0,30 −21,61 0,0221 −0,0075
LENB / Lennar Corp. - Class B 0,00 0,00 0,26 −3,38 0,0189 −0,0017
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 0,02 0,15 0,0112 0,0112
RUSHB / Rush Enterprises, Inc. 0,00 0,00 0,13 −7,30 0,0093 −0,0012
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,08 0,0061 0,0061