Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 852 127 446 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Communication Services Sector Fund (I) har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 852 127 446 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/Mellon Communication Services Sector Fund (I)s största innehav är Meta Platforms, Inc. (US:META) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and The Walt Disney Company (US:DIS) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,34 | 251,67 | 29,5569 | 2,6047 | |
| 0,07 | 89,13 | 10,4675 | 1,9554 | |
| 0,09 | 9,86 | 1,1582 | 0,4784 | |
| 0,28 | 34,91 | 4,0995 | 0,2894 | |
| 0,02 | 2,74 | 0,3222 | 0,0861 | |
| 0,03 | 6,37 | 0,7482 | 0,0267 | |
| 0,02 | 1,73 | 0,2030 | 0,0236 | |
| 0,18 | 0,0207 | 0,0207 | ||
| 0,01 | 0,49 | 0,0577 | 0,0146 | |
| 0,03 | 1,22 | 0,1438 | 0,0053 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,65 | 28,32 | 3,3265 | −0,7457 | |
| 0,07 | 17,15 | 2,0146 | −0,6189 | |
| 0,58 | 20,70 | 2,4306 | −0,5413 | |
| 1,12 | 32,33 | 3,7972 | −0,5359 | |
| 0,80 | 141,50 | 16,6187 | −0,4729 | |
| 0,91 | 160,06 | 18,7974 | −0,4641 | |
| 1,38 | 1,38 | 0,1621 | −0,2524 | |
| 0,18 | 0,18 | 0,0209 | −0,0903 | |
| 0,03 | 2,19 | 0,2571 | −0,0886 | |
| 0,06 | 1,40 | 0,1644 | −0,0537 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,34 | 2,26 | 251,67 | 30,96 | 29,5569 | 2,6047 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,91 | 2,26 | 160,06 | 16,54 | 18,7974 | −0,4641 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,80 | 2,26 | 141,50 | 16,11 | 16,6187 | −0,4729 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,07 | 2,26 | 89,13 | 46,85 | 10,4675 | 1,9554 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,28 | 2,26 | 34,91 | 28,49 | 4,0995 | 0,2894 | |||
| T / AT&T Inc. | 1,12 | 2,26 | 32,33 | 4,65 | 3,7972 | −0,5359 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,65 | 2,26 | 28,32 | −2,45 | 3,3265 | −0,7457 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,58 | 0,98 | 20,70 | −2,33 | 2,4306 | −0,5413 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,07 | 2,26 | 17,15 | −8,64 | 2,0146 | −0,6189 | |||
| RBLX / Roblox Corporation | 0,09 | 12,73 | 9,86 | 103,47 | 1,1582 | 0,4784 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,03 | 5,69 | 6,37 | 23,86 | 0,7482 | 0,0267 | |||
| CHTR / Charter Communications, Inc. | 0,01 | 1,12 | 6,11 | 12,19 | 0,7177 | −0,0463 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,04 | 2,26 | 5,92 | 13,01 | 0,6947 | −0,0394 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,35 | 3,74 | 4,04 | 10,80 | 0,4749 | −0,0369 | |||
| FWONK / Formula One Group | 0,03 | 3,54 | 3,45 | 20,20 | 0,4054 | 0,0026 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,02 | −0,32 | 3,40 | 15,49 | 0,3993 | −0,0136 | |||
| PINS / Pinterest, Inc. | 0,09 | 2,64 | 3,32 | 18,76 | 0,3903 | −0,0022 | |||
| RDDT / Reddit, Inc. | 0,02 | 13,53 | 2,74 | 62,98 | 0,3222 | 0,0861 | |||
| OMC / Omnicom Group Inc. | 0,03 | 2,34 | 2,19 | −11,20 | 0,2571 | −0,0886 | |||
| TKO / TKO Group Holdings, Inc. | 0,01 | −0,19 | 1,95 | 18,85 | 0,2288 | −0,0011 | |||
| FOXA / Fox Corporation | 0,03 | −0,28 | 1,85 | −1,23 | 0,2172 | −0,0455 | |||
| Z / Zillow Group, Inc. | 0,03 | 6,37 | 1,83 | 8,71 | 0,2154 | −0,0213 | |||
| NWSA / News Corporation | 0,06 | 2,44 | 1,75 | 11,88 | 0,2057 | −0,0139 | |||
| ROKU / Roku, Inc. | 0,02 | 8,30 | 1,73 | 35,21 | 0,2030 | 0,0236 | |||
| LBRDK / Liberty Broadband Corporation | 0,02 | 0,12 | 1,62 | 15,82 | 0,1901 | −0,0059 | |||
| SNAP / Snap Inc. | 0,16 | −0,10 | 1,42 | −0,35 | 0,1672 | −0,0331 | |||
| IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. | 0,06 | −0,15 | 1,40 | −10,03 | 0,1644 | −0,0537 | |||
| 46628D437 / JNL Government Money Market Fund | 1,38 | −53,30 | 1,38 | −53,30 | 0,1621 | −0,2524 | |||
| NYT / The New York Times Company | 0,02 | 1,72 | 1,36 | 14,81 | 0,1595 | −0,0064 | |||
| PARA / Paramount Global | 0,10 | 11,31 | 1,23 | 20,08 | 0,1440 | 0,0008 | |||
| FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. | 0,03 | 22,16 | 1,22 | 24,01 | 0,1438 | 0,0053 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,04 | −0,58 | 1,18 | −1,59 | 0,1382 | −0,0295 | |||
| FOX / Fox Corporation | 0,02 | 0,62 | 1,05 | −1,41 | 0,1233 | −0,0261 | |||
| NXST / Nexstar Media Group, Inc. | 0,00 | 0,68 | 0,77 | −2,79 | 0,0901 | −0,0206 | |||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,15 | 0,60 | 0,67 | 12,33 | 0,0792 | −0,0049 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,03 | −20,42 | 0,67 | −18,98 | 0,0788 | −0,0373 | |||
| LLYVK / Liberty Live Group | 0,01 | −0,03 | 0,58 | 19,05 | 0,0676 | −0,0002 | |||
| WMG / Warner Music Group Corp. | 0,02 | 0,33 | 0,56 | −12,73 | 0,0660 | −0,0244 | |||
| NWS / News Corporation | 0,02 | 0,33 | 0,56 | 13,44 | 0,0655 | −0,0035 | |||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,01 | 0,09 | 0,55 | 2,40 | 0,0652 | −0,0107 | |||
| MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. | 0,00 | 0,61 | 0,55 | 8,06 | 0,0646 | −0,0069 | |||
| CNK / Cinemark Holdings, Inc. | 0,02 | 0,44 | 0,51 | 21,63 | 0,0595 | 0,0012 | |||
| TDS / Telephone and Data Systems, Inc. | 0,01 | 69,88 | 0,49 | 210,76 | 0,0577 | 0,0146 | |||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | 7,38 | 0,35 | 25,27 | 0,0414 | 0,0019 | |||
| DJT / Trump Media & Technology Group Corp. | 0,02 | −0,89 | 0,29 | −8,31 | 0,0337 | −0,0103 | |||
| LBRDA / Liberty Broadband Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 15,07 | 0,0297 | −0,0011 | |||
| LLYVA / Liberty Live Group | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 18,09 | 0,0277 | −0,0003 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,02 | −10,21 | 0,23 | −22,07 | 0,0274 | −0,0145 | |||
| LBTYA / Liberty Global Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,23 | −13,86 | 0,0271 | −0,0105 | |||
| 46628D395 / JNL Government Money Market Fund - Class SL | 0,18 | −81,62 | 0,18 | −81,71 | 0,0209 | −0,0903 | |||
| FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) | 0,18 | 0,0207 | 0,0207 | ||||||
| USM / United States Cellular Corporation | 0,00 | 147,04 | 0,12 | 333,33 | 0,0138 | 0,0045 | |||
| US361ESC0496 / ESC GCI LIBERTY INC SR | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | −0,0000 |
