Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 60 220 098
Aktuella positioner 95
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I) har redovisat 95 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 60 220 098 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I)s största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I)s nya positioner inkluderar Shopify Inc. (US:SHOP) , .

JNL SERIES TRUST - JNL/JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Fund (I) - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 6,30 10,4651 3,2378
0,01 5,94 9,8600 2,3771
0,01 3,23 5,3580 2,0671
0,00 2,47 4,0945 1,2099
0,00 2,82 4,6826 0,9781
0,02 3,86 6,4068 0,7909
0,00 0,37 0,6196 0,6196
0,01 0,84 1,4018 0,5290
0,01 1,73 2,8743 0,5159
0,02 3,00 4,9830 0,4857
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
−6,19 −10,2764 −10,2764
0,02 4,85 8,0530 −0,7795
0,00 0,84 1,3925 −0,1748
0,00 0,13 0,2077 −0,1434
0,00 0,34 0,5699 −0,1221
0,00 0,46 0,7702 −0,1094
0,00 0,58 0,9688 −0,1034
0,91 0,91 1,5067 −0,0998
0,00 0,17 0,2782 −0,0904
0,00 0,35 0,5774 −0,0777
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-27 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,04 25,33 6,30 82,72 10,4651 3,2378
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 25,47 5,94 66,29 9,8600 2,3771
AAPL / Apple Inc. 0,02 24,54 4,85 15,03 8,0530 −0,7795
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 24,83 3,86 43,94 6,4068 0,7909
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 24,77 3,23 105,41 5,3580 2,0671
GOOG / Alphabet Inc. 0,02 23,12 3,00 39,78 4,9830 0,4857
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 24,54 2,82 59,50 4,6826 0,9781
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 24,71 2,47 79,08 4,0945 1,2099
TSLA / Tesla, Inc. 0,01 25,45 1,73 53,73 2,8743 0,5159
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 25,46 1,27 31,37 2,1132 0,0829
INTU / Intuit Inc. 0,00 25,42 1,13 61,00 1,8709 0,4037
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,01 25,46 1,00 73,22 1,6542 0,4497
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 14,29 0,97 43,57 1,6144 0,1961
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 24,25 0,92 36,28 1,5343 0,1143
46628D437 / JNL Government Money Market Fund 0,91 18,33 0,91 18,25 1,5067 −0,0998
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 25,46 0,85 41,13 1,4137 0,1492
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 25,46 0,84 102,88 1,4018 0,5290
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 25,48 0,84 12,03 1,3925 −0,1748
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 24,37 0,74 49,09 1,2256 0,1888
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 25,46 0,72 48,05 1,1975 0,1771
HON / Honeywell International Inc. 0,00 18,96 0,72 30,84 1,1910 0,0424
LIN / Linde plc 0,00 25,54 0,71 26,48 1,1752 0,0030
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 25,47 0,70 68,19 1,1596 0,2887
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 25,50 0,64 44,87 1,0566 0,1372
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 25,47 0,64 78,15 1,0563 0,3074
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 25,46 0,62 21,21 1,0354 −0,0411
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 25,27 0,60 67,61 0,9892 0,2456
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 24,15 0,58 14,09 0,9688 −0,1034
SNPS / Synopsys, Inc. 0,00 25,36 0,57 49,74 0,9506 0,1503
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 22,68 0,56 27,33 0,9279 0,0075
ADBE / Adobe Inc. 0,00 21,42 0,54 22,71 0,8881 −0,0267
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 25,45 0,53 81,57 0,8835 0,2684
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 25,46 0,53 24,88 0,8754 −0,0103
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 1 782,98 0,48 18,61 0,7944 −0,0517
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 25,46 0,46 10,50 0,7702 −0,1094
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 25,45 0,45 44,13 0,7544 0,0944
CSX / CSX Corporation 0,01 33,39 0,44 48,16 0,7362 0,1081
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,29 0,43 51,77 0,7117 0,1191
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 25,46 0,38 57,61 0,6369 0,1274
APP / AppLovin Corporation 0,00 23,56 0,38 63,52 0,6340 0,1440
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,37 0,6196 0,6196
CPRT / Copart, Inc. 0,01 32,47 0,37 14,73 0,6091 −0,0599
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 25,47 0,37 44,09 0,6077 0,0749
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 25,45 0,36 34,59 0,5950 0,0360
ORCL / Oracle Corporation 0,00 25,43 0,35 96,09 0,5836 0,2082
KO / The Coca-Cola Company 0,00 25,46 0,35 24,03 0,5829 −0,0105
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 25,52 0,35 11,22 0,5774 −0,0777
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 25,53 0,34 3,94 0,5699 −0,1221
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 25,52 0,33 58,65 0,5485 0,1115
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 25,51 0,33 31,45 0,5419 0,0214
STX / Seagate Technology Holdings plc 0,00 25,45 0,32 113,42 0,5290 0,2159
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 25,54 0,31 64,89 0,5155 0,1210
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 20,66 0,30 56,25 0,4983 0,0948
DASH / DoorDash, Inc. 0,00 25,55 0,30 69,32 0,4947 0,1261
AMGN / Amgen Inc. 0,00 25,49 0,29 12,50 0,4792 −0,0584
SO / The Southern Company 0,00 25,48 0,27 25,00 0,4497 −0,0031
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 25,49 0,26 17,33 0,4388 −0,0335
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 25,48 0,26 40,43 0,4383 0,0442
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 25,45 0,26 20,47 0,4312 −0,0196
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −7,25 0,25 8,66 0,4180 −0,0672
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 25,45 0,25 19,71 0,4140 −0,0237
MA / Mastercard Incorporated 0,00 25,21 0,25 28,50 0,4123 0,0071
DE / Deere & Company 0,00 25,61 0,24 35,63 0,3933 0,0286
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 25,45 0,22 22,65 0,3692 −0,0100
INTC / Intel Corporation 0,01 25,46 0,22 23,73 0,3643 −0,0071
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 9,06 0,21 39,87 0,3560 0,0344
CHTR / Charter Communications, Inc. 0,00 25,50 0,21 39,46 0,3407 0,0319
DXCM / DexCom, Inc. 0,00 25,45 0,20 60,80 0,3350 0,0714
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 25,36 0,20 22,64 0,3243 −0,0107
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 52,42 0,19 31,08 0,3236 0,0119
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 25,47 0,18 28,06 0,2961 0,0042
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 25,48 0,17 −4,57 0,2782 −0,0904
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 25,42 0,16 42,86 0,2666 0,0311
CPAY / Corpay, Inc. 0,00 25,46 0,16 19,70 0,2633 −0,0150
MSTR / Strategy Inc 0,00 25,33 0,15 75,58 0,2523 0,0712
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 25,47 0,14 25,69 0,2274 −0,0017
WDAY / Workday, Inc. 0,00 25,62 0,13 30,10 0,2227 0,0051
PLD / Prologis, Inc. 0,00 25,49 0,13 18,58 0,2225 −0,0154
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 25,29 0,13 2,36 0,2167 −0,0511
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 25,31 0,13 −25,15 0,2077 −0,1434
BIIB / Biogen Inc. 0,00 25,46 0,12 15,53 0,1983 −0,0190
KHC / The Kraft Heinz Company 0,00 25,47 0,11 5,94 0,1789 −0,0331
TER / Teradyne, Inc. 0,00 25,44 0,10 37,33 0,1715 0,0130
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,00 25,46 0,10 66,10 0,1643 0,0387
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 25,42 0,09 11,84 0,1414 −0,0194
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 25,64 0,08 37,70 0,1410 0,0132
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 25,51 0,08 102,56 0,1318 0,0490
DDOG / Datadog, Inc. 0,00 25,40 0,07 71,43 0,1211 0,0311
ANSS / ANSYS, Inc. 0,00 25,17 0,06 39,13 0,1073 0,0098
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 25,69 0,06 20,75 0,1072 −0,0052
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 25,40 0,06 10,53 0,1053 −0,0142
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −9,01 0,06 −16,44 0,1015 −0,0519
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 24,04 0,03 3,45 0,0509 −0,0108
FUTURE - CASH SETTLED / DE (N/A) 0,00 0,0047 0,0047
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
C1BO34 / Cboe Global Markets, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −6,19 −10,2764 −10,2764